Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie w Radomiu Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2014

Transkrypt

1 Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie w Radomiu Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2014 Radom, dn r. 0

2 ` Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2014R III. DANE O ZASOBACH... 3 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE... 4 V. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE... 5 VI. DZIAŁALNOŚĆ WINDYKACYJNA... 7 VII. CZĘŚĆ FINANSOWA VIII. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W 2014R IX. GODPODARKA REMONTOWA X. ZADŁUŻENIA CZYNSZOWE..40 XI. SPRAWY TECHNICZNE XII. SPRAWY GRUNTOWE...56 XIII. XIV. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA...59 KIERUNKI DZIAŁANIA NA 2015 ROK.63 1

3 I. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie z siedzibą w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19 została utworzona na podstawie prawa spółdzielczego w dniu r. na czas nieoznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu Rep Spółdzielnia została wpisana do rejestru Spółdzielni przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy w dniu r. pod numerem RSA 396. W dniu r. Spółdzielnia została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Posiada nadany w dniu r. numer identyfikacji podatkowej NIP oraz statystycznej w systemie REGON Spółdzielnia działa w oparciu o Prawo Spółdzielcze, Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, jednolity tekst Statutu Spółdzielni zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie i wpisany w dniu r. do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy sygn. WA.XIV NS-REJ KRS/027850/13/934. W 2014r. Spółdzielnia posiadała zatwierdzoną strukturę organizacyjną oraz plan ekonomiczno finansowy. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 1) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 3) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 4) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem. II. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2014 R. W roku 2014 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie działał w składzie: 1. Piotr Skoczylas Prezes Zarządu od dnia r. do dnia r. 2. Jerzy Dąbrowski Zastępca Prezesa ds. Technicznych od dnia r. do dnia r. 3. Ewa Gajewska - Główna Księgowa Członek Zarządu od dnia r. do dnia r. 4. Robert Pyzara Główny Księgowy Członek Zarządu od dnia do r. W okresie od r. do r. odbyło się 58 posiedzeń, na których Zarząd podjął: 249 uchwał dotyczących: 1. stolarki okiennej, 2. przetargów na wybór wykonawców, dostawców itp., 3. nieruchomości, gruntów, lokali użytkowych, wynajmu, 4. spraw członkowskich, przeksięgowania nadpłat, naliczeń bonifikat, 5. spraw wewnętrznych, księgowych, spraw technicznych (kładki, piwnice, roboty drogowe), pracowniczych, 2

4 6. odrębnej własności lokali, 7. uchwały różne - podejmowane w zakresie działalności Spółdzielni, oraz decyzje dotyczące : 1. wniosków lokatorów, 2. pism podmiotów zewnętrznych, 3. spraw wewnętrznych, pism poszczególnych działów bądź pracowników, Na dziennik korespondencji wewnętrznej wpłynęło 514 pism. Korespondencja wpływająca do Spółdzielni oraz wychodząca (odpowiedzi na pisma, pisma informujące, wezwania) pism. III. DANE O ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Tabela nr 1. Podstawowe dane ilościowe Osiedle Ilość budynków Ilość mieszkań W tym zajęte na inne cele Powierzchnia lokali mieszkalnych Powierzchnia lokali zajętych na inne cele Razem powierzchnia mieszkaniowa (m2) (m2) Jednostka A ,41 29, ,41 Jednostka B ,40 53, ,30 Jednostka C ,75 59, ,11 Jednostka M ,31 64, ,91 Jednostka P ,25 137, ,30 Razem ,12 343, ,03 Tabela nr 2. Struktura własności lokali mieszkalnych na r. Forma własności Struktura% Struktura% Lokatorskie 114 1,33% 108 1,26% Własnościowe ,72% ,57% Odrębna własność ,79% ,14% Wynajmowane 4 0,05% 4 0,05% Bez tytułu prawnego 172 2,01% 161 1,88% Pustostan 2 0,02% 2 0,02% suma ,92% ,92% inne cele 7 0,08% 7 0,08% RAZEM ,00% ,00% 3

5 Tabela nr 3. Struktura własności lokali mieszkalnych w podziale na jednostki na r. Forma własności Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka M Jednostka P Razem Lokatorskie Własnościowe Odrębną własność Wynajmowane Bez tytułu prawnego Pustostan suma Inne cele RAZEM Tabela Nr 4. Ilość mieszkańców na dzień r. Osiedle Liczba mieszkańców zamieszkałych na dzień r. % udział w ogólnej liczbie mieszkańców Jednostka A 4 885,00 25,86% Jednostka B 3 184,00 16,81% Jednostka C 4 820,00 25,87% Jednostka M 2 094,00 11,24% Jednostka P 3 789,00 20,22% Razem ,00 100,00% IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE 1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu za 2014 rok z podziałem na grupy zawodowe Tabela nr 5 Przeciętne zatrudnienie w roku L/P Wyszczególnienie 2014 w etatach 1 Pracownicy umysłowi 55,08 2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 8,25 3 Ogółem 63,33 4

6 2. Stan zatrudnienia na dzień roku z podziałem na grupy zawodowe Tabela nr 6 zatrudnienie na dzień L/P Wyszczególnienie Pracownicy umysłowi 55 2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 8 3 Ogółem Osobowy fundusz płac: Planowany = zł Wykonany = ,18 zł /99,09%/ 4. Bezosobowy fundusz płac: Planowany = zł Wykonany = ,93 zł /80,89 %./ Średnia płaca w S.M. Ustronie za 2014 r. wynosiła = 3 942,89 zł Rozwiązanie rezerwy na świadczenie pracownicze = ,35 zł V. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE Na dzień r. Spółdzielnia zrzeszała ogółem członków. 1. Na przestrzeni 2014r. ogółem ubyło 339 członków, w tym: - na skutek zgonu lub wystąpienia ze Spółdzielni członków, - wykreślonych uchwałą Rady Nadzorczej - 18 członków. 2. W 2014r. odbyło się 26 posiedzeń Zarządu w sprawach członkowskomieszkaniowych, na których rozpatrzono 389 spraw, w tym Zarząd przyjął w poczet członków 53 osoby z tytułu: - członkostwo posiadał współmałżonek nabycia praw do spadku przepisania po zgonie członka (lokatorskie prawo) po wykluczeniu - wykreśleniu umowy darowizny umowy kupna-sprzedaży kupna na przetargu i w trybie bezprzetargowym inne (nadanie prawidłowego numeru) Na r. w zasobach Spółdzielni jest nadal 7 lokali mieszkalnych przeznaczonych na inne cele niemieszkalne, tj. biblioteka, świetlice, Rodzinny Dom Dziecka i Uni-Net. 5

7 4. W 2014r. Spółdzielnia odzyskała 8 mieszkań, w tym : 2 mieszkania po osobach, które były wykluczone: Komandosów 2 Osiedlowa 3-1 pokój + kuchnia - 2 pokoje + kuchnia 6 mieszkań od osób, które zajmowały mieszkania bez tytułu prawnego: Osiedlowa 4-3 pokoje + kuchnia Wyścigowa 10-1 pokój + kuchnia Lipska 3-1 pokój + kuchnia Osiedlowa 20-3 pokoje + kuchnia PCK 5-3 pokoje + kuchnia Osiedlowa 6-3 pokoje + kuchnia 5. W 2014r. sprzedano na przetargu 8 mieszkań. 2 mieszkania odzyskane w 2013r. - J. Gagarina 3/5/7 i Armii Krajowej 3 6 mieszkań odzyskanych w 2014r.: Osiedlowa 4, Komandosów 2, Wyścigowa 10, Lipska 3, Osiedlowa 20, Osiedlowa 3. Dwa mieszkania odzyskane w 2014r. będą wystawione do sprzedaży w 2015r. 6. Na przestrzeni 2014 roku dział członkowsko-mieszkaniowy: - przygotował 375 zaświadczeń dla członków lub właścicieli lokali w celu ich zbycia, dla potrzeb banków, urzędów skarbowych, notariuszy itp. - przyjął 22 wnioski o zawarcie notarialnej umowy przeniesienia prawa własności, 1 osoba złożyła rezygnację z przeniesienia prawa i wycofała wniosek. - przygotował 35 pisemnych informacji o terminie, godzinie i dokumentach, które należy zabrać do notariusza celem podpisania umowy przeniesienia własności lokalu w odrębną własność, - przygotował 253 sprawy dla potrzeb działu rozliczeń czynszowych celem wniesienia do sądu spraw o zapłatę, - wysłał 1109 pism do lokatorów w sprawach członkowsko-mieszkaniowych. - podpisano 29 aktów przeniesienia prawa własności lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. Składane przez członków i właścicieli lokali wnioski są realizowane na bieżąco osób złożyło dokumenty o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności oraz że nie będą ubiegały się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni, - wpłynęło 140 aktów notarialnych umów darowizny, sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali, - wpłynęło 135 zawiadomień z Sądu o założeniu księgi wieczystej lub zmianie wpisu w księdze wieczystej. 6

8 VI. DZIAŁALNOŚĆ WINDYKACYJNA Dział windykacji podejmuje wszelkie możliwe i dozwolone prawem działania windykacyjne. Począwszy od wezwań do zapłaty, poprzez wywiady środowiskowe sporządzane w miejscu zamieszkania dłużnika, rozmowy telefoniczne, sprawy kierowane do sądu o zapłatę, egzekucje komornicze, wykreślenia z rejestru członków z tytułu zadłużenia, umorzenia odsetek, wpisy na hipotekę, zawieranie ugód dotyczących spłaty zaległości w ratach miesięcznych czy też kierowanie spraw do Sądu o uzyskanie wyroku eksmisyjnego. Ugody W 2014r zostało spisanych 538 zobowiązań dotyczących spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych lub jednorazowo w zadeklarowanym terminie. Jednostka A szt Jednostka B szt Jednostka C szt Jednostka M - 44 szt Jednostka P szt Razem: 538 szt Ściągalność za 2014r. przez dział windykacji przedstawia się następująco: Jednostka A ,00 zł. Jednostka B ,00 zł Jednostka C ,00 zł. Jednostka M ,00 zł. Jednostka P ,00 zł Razem: ,00 zł. W 2014r wysłano 1293 wezwań do zapłaty i wezwań przedegzekucyjnych. 7

9 Poniższa tabela przedstawia rozliczenie mieszkań odzyskanych w 2013 r. i 2014 r. w wyniku przetargów w 2014 r. Tabela nr 7 L.p Adres lokalu Gagarina 3/5/7 m 113 Armii Krajowej 3 m 17 Kategoria i powierzchnia mieszkania Zadłużenie na lokalu Kwota uzyskana z przetargu Kwota pokrytego zadłużenia M-2 29, , , ,39 M-2 28, , , ,54 Data przejęcia mieszkania Przejęte w 2013rrozliczone w lutym 2014r Przejęte w 2013rrozliczone w lutym 2014r Uwagi: 3. Osiedlowa 4 m 4 M-4 53, , , , Lipska 3 m 29 M-2 28, , , , Komandosów 2 m 188 M-2 29, , , , Wyścigowa 10 m 23 M-2 28, , , , Osiedlowa 3 m 17 M-3 39, , , , Osiedlowa 6 m 55 M-4 53, , Przetarg i rozliczenie nastąpi w 2015r 9. Osiedlowa 20 m 20 M-4 52, , , , P.C.K. 5 m 4 M- 4 53, , Przetarg i rozliczenie nastąpi w 2015r Razem: , , ,03 8

10 Eksmisje W 2014r Spółdzielnia otrzymała cztery lokale socjalne. Trzy eksmisje zostały wykonane i lokale socjalne zasiedlone, natomiast czwarty lokal otrzymany pod koniec 2014r jest remontowany, eksmisja dłużnika nastąpi w 2015r. Pomimo znikomej ilości otrzymywanych lokali socjalnych w stosunku do potrzeb, poprzez działania windykacji dodatkowo odzyskano 5 zadłużonych mieszkań, które zostały przekazane do dyspozycji Spółdzielni, a zadłużenie rozliczone z wkładu lokatora. Na dzień r Spółdzielnia jest w posiadaniu 118 wyroków eksmisyjnych z prawem do otrzymania lokalu socjalnego, 8 wniosków zostało przygotowanych i przekazanych do działu organizacyjnego celem skierowania do Sądu o wyrok eksmisyjny. W ostatnich latach Spółdzielnia otrzymała od gminy następującą liczbę lokali socjalnych: r. - 1 lokal r. - 6 lokali r - 2 lokale r. - 0 lokali r. - 2 lokale r. - 4 lokale Spółdzielnia w każdym roku kalendarzowym, występuje do Miejskiego Zarządu Lokalami o przyznanie lokali socjalnych dla potrzeb Spółdzielni. Wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni z powodu zadłużenia. Kolejnym prowadzonym działaniem windykacyjnym było wysłanie wezwań do zapłaty z terminem płatności do 15 osób przed skierowaniem do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni z tytułu zadłużenia z czego 7 osób spłaciło zadłużenie. Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu r z rejestru członków Spółdzielni zostało wykreślonych 5 osób, natomiast 2 osobom Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na spłatę zadłużenia w wyznaczonym terminie, 1 osoba spłaciła zadłużenie przed terminem wykreślenia z rejestru członków. Do Walnego Zgromadzenia w 2014r złożyła odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków w 2013r - 1 osoba. Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 12 z dnia r utrzymało w mocy uchwałę Rady Nadzorczej o wykreśleniu. 9

11 Umorzenie odsetek przez Radę Nadzorczą W 2014r o umorzenie odsetek do Rady Nadzorczej wystąpiło 36 osób. Dział windykacji sporządził ankiety u wszystkich osób, określając sytuację materialną oraz bytową danej rodziny, wszystkie podania zostały opisane i skierowane do Zarządu, a następnie do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Warunkiem wystąpienia do Rady Nadzorczej o umorzenie odsetek jest całkowita spłata należności głównej podstawowej, sądowej oraz kosztów komorniczych. Uchwałą Rady Nadzorczej 32 osobom umorzono odsetki w różnej wysokości procentowej, na łączną kwotę: ,99 zł natomiast zadłużenie zostało spłacone na kwotę: ,82 zł. Zespoły windykujące poza godzinami pracy Skuteczność zespołów windykujących ( 4 zespoły po dwie osoby) stworzonych z pracowników Spółdzielni z którymi zawarto umowę zlecenie, w celu windykowania należności wobec Spółdzielni poza godzinami pracy przedstawia się następująco: - w I kwartale 2014r. ściągnięto zadłużenie w wysokości ,51 zł - w II kwartale 2014r ,14 zł - w III kwartale ,39 zł - w IV kwartale 2014r ,71 zł Razem: ,75 zł. Egzekucja komornicza Dział windykacji kieruje wnioski do egzekucji komorniczej oraz ma obowiązek stałej kontroli nad przebiegiem egzekucji, terminowości dokonywania czynności komorniczych oraz monitorowania komornika. Jest odpowiedzialny za terminowe uiszczanie zaliczek komorniczych o zapłatę i eksmisję. W 2014r do egzekucji komorniczej o zapłatę zostało skierowanych 141 wniosków. Na spłatę zadłużenia zasądzonego, komornik przekazał kwotę: ,28 zł. (średnio ,00 zł. miesięcznie). Z przeprowadzonej analizy wywnioskowano, iż z każdym rokiem następuje wzrost spłat zadłużenia zasądzonego, szczególnie poprzez egzekucję komorniczą. Przeciętne wpłaty komornicze w ubiegłym roku kształtowały się w granicach ,00 zł. miesięcznie. 10

12 Po otrzymaniu nakazów zapłaty, dział windykacji występuje w przypadku konieczności przed skierowaniem do egzekucji komorniczej o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności. W większości przypadków do egzekucji komorniczej kierowane są najstarsze wyroki, którym już wcześniej została nadana klauzula wykonalności. W okresie od I do XII 2014r o nadanie klauzuli wykonalności wystąpiono w stosunku do 231 nakazów zapłaty. Zakładanie ksiąg wieczystych oraz dokonywanie wpisów na hipoteki. Działania te mogą być podejmowane w stosunku do mieszkań typu własnościowego oraz posiadających odrębną własność. Nie wszystkie mieszkania z tytułem spółdzielczego własnościowego prawa posiadają założoną księgę wieczystą. W przypadku wystąpienia zadłużenia, celem zabezpieczenia należności spółdzielni, koniecznym jest dokonanie wpisu obciążającego hipotekę. Jest to gwarantem zabezpieczenia wierzytelności spółdzielni, z uwagi na zmieniające się prawo w zakresie możliwości zajęcia wkładu budowlanego poprzez egzekucję komorniczą. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z Radcą Prawnym, Spółdzielnia występuje do Sądu o założenie hipoteki bądź też księgi wieczystej i hipoteki. W omawianym okresie, wytypowano i wszczęto procedurę obciążającą hipotekę 21 lokali o statusie odrębnej własności. We wszystkich wytypowanych sprawach Spółdzielnia wystąpiła z wnioskami do Sądu o wydanie dalszych tytułów wykonawczych celem ustanowienia hipoteki na nieruchomości dłużnika. 11

13 VII. CZĘŚĆ FINANSOWA Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie przedstawia informację o działalności Spółdzielni w 2014r. z uwzględnieniem jej sytuacji ekonomicznej. Zgodnie z 149 Statutu, Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku gospodarczego w interesie swych członków. Podstawą jej działania są plany społeczno-gospodarcze zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Zawierają one zarówno obowiązujące na dany rok stawki opłat eksploatacyjnych, które zapewnić mają pokrycie kosztów, jak też w ramach posiadanych środków zabezpieczają zakresy wykonywanych robót: konserwacyjnych, remontowych, naprawczych. Spółdzielnia w działalności eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, prowadzi działalność bezwynikową, a ewentualne nadwyżki przychodów nad kosztami i odwrotnie przenosi do rozliczenia na następny okres sprawozdawczy. Spółdzielnia prowadzi ponadto działalność finansową, pozostałą działalność operacyjną i pozostałą działalnością gospodarczą, z której uzyskuje dochód. W 2014 roku wyniki poszczególnych działalności Spółdzielni i jej sytuacja majątkowa i ekonomiczna przedstawiają się następująco: 1. Gospodarka finansowa Spółdzielni Majątek i fundusze Spółdzielni Tabela Nr 8 MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI 2012r. 2013r. 2014r. STRUKTURA PROCENTOWA 2014 Ogółem aktywa trwałe Spółdzielni , , ,53 100,00% Grunty , , ,22 14,969% Wartość budynków i budowli , , ,14 83,955% Urządzenia techniczne i maszyny , , ,34 0,713% Inne środki trwałe , , ,30 0,307% Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,000% Należności długoterminowe 367,48 352,84 338,20 0,001% Wartości niematerialne i prawne , , ,82 0,022% Udziały 2 500, , ,00 0,005% Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego , , ,51 0,027% 12

14 Rysunek nr 1 Struktura majątku Spółdzielni 2014r. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego Udziały Wartości niematerialne i prawne Należności długoterminowe Zaliczki na środki trwałe w budowie Inne środki trwałe Urządzenia techniczne i maszyny 0,027% 0,005% 0,022% 0,001% 0,000% 0,307% 0,713% Wartość budynków i budowli 83,955% Grunty 14,969% 13

15 Tabela nr 9 Aktywa obrotowe L.p. Wyszczególnienie 2013r. 2014r. 1. Zapasy , ,51 2. Należności od pozostałych jednostek: , ,38 2a 2b z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , ,45 2c inne , ,83 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,29 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,53 RAZEM aktywa obrotowe , ,71 Tabela nr 10 Fundusze Spółdzielni FUNDUSZE 2013r. 2014r. I. Fundusz podstawowy , ,10 a) Fundusz udziałowy , ,61 b) Fundusz wkładów mieszkaniowych , ,13 c) Fundusz wkładów budowlanych , ,18 d) Pomniejszony o umorzenia , ,82 II. Fundusz zapasowy , ,77 a) Fundusz zasobowy , ,10 b) Fundusz zasobów mieszkaniowych , ,67 III. Zysk/strata z lat ubiegłych IV. Zysk roku bieżącego , ,45 V. Fundusze razem , ,32 14

16 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Tabela nr 11 L.p. Zobowiązania długoterminowe r. powyżej 1 roku r. 1. Kredyty i pożyczki , ,31 Razem , ,31 Tabela nr 12 L.p. Zobowiązania krótkoterminowe r. do 1 roku r. 1. Kredyty i pożyczki , ,79 2. Z tytułu dostaw i usług , ,32 3. Zaliczki otrzymane na dostawy ,33 4. Z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,94 5. Inne zobowiązania , ,46 6. Fundusze specjalne , ,71 Razem , ,55 Tabela nr 13 L.p. Rezerwy na zobowiązania r r. 1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,32 1a długoterminowa , ,56 1b krótkoterminowa , ,76 2. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 0,00 0,00 Razem , ,32 Tabela nr 14 L.p. Rozliczenia międzyokresowe r r. 1. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe , ,74 15

17 VIII. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Roczne koszty gospodarki zasobami Spółdzielni (łącznie wszystkie jednostki administracyjne) obejmujące: koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji nieruchomości, koszty zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach, koszty zużycia gazu oraz dostawy i zużycia ciepła w lokalach, a także koszty konserwacji, napraw i bieżących remontów ( w zakresie finansowania z funduszu remontowego), przychody i koszty finansowe oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne w części GZM wyniosły ogółem ,24 zł, natomiast na pokrycie tych kosztów naliczane wpływy z opłat za lokale stanowiły kwotę ,21zł, co daje wynik ujemny w wysokości (-) ,03 zł. Ponieważ koszty zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach, koszty zużycia gazu, dostawy i zużycia ciepła i podgrzania wody w lokalach, są kosztem utrzymania lokali obciążającym użytkowników, rozliczanym do zera, dlatego nie są one częścią gospodarki zasobami lokalowymi. Spółdzielnia uzyskuje także dochody z działalności : - wynajem lokali użytkowych, powierzchni reklamowych - dzierżawa terenów, powierzchni dodatkowych, anteny - inne. Ogółem z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielnia uzyskała wynik w wysokości: (+) ,01zł. Ogółem wynik bilansowy brutto Spółdzielni wyniósł ,88 zł, netto: ,45zł. Osiągnięte wyniki świadczą o prawidłowym zarządzaniu Spółdzielni posiadanymi zasobami i umożliwiają jej dalszy rozwój. 16

18 Wyniki Spółdzielni za 2014r. Tabela nr 15 I I GRUPA - GZM - działalność podstawowa Przychody Koszty Wynik 1 Lokale mieszkalne , , ,35 2 Pożytki nieruchomości , , ,47 2a - dodatkowe piwnice , , ,47 2b - piwnice najem z działalnością , , ,30 2c - dzierżawy i reklamy , , ,70 3 Razem nieruchomości (1+2) , , ,88 4 Nieruchomości garażowe , , ,15 5 RAZEM I GRUPA (3+4) , , , Podatek dochodowy od pożytków nieruchomości WYNIK GZM Z PODATKIEM (5 + 6) , , , , ,03 8 Centralne ogrzewanie , , Ciepła woda , , Zimna woda , , Gaz , , SUMA MEDIA lok. Mieszkalne , ,57-00 I GZM + MEDIA (5 + 12) , , ,03 Bieżący wynik GZM z mediami i podatkiem (7 + 12) , , ,03 II II GRUPA - Pozostała działalność gospodarcza Przychody Koszty Wynik 1 lokale użytkowe własnościowe , , ,48 2 lokale użytkowe najem , , ,34 3 dzierżawy terenu i parkingi , , ,37 4 inne lokale działalność społeczno-kulturalna , , ,00 6 pożytki Spółdzielni , ,78 7 Centralne ogrzewanie , , ,18 8 Ciepła woda 3 298, , ,24 9 Zimna woda , , ,07 10 Gaz 1 166,40 788,91 377,49 11 pozostała działalność 207,72 278,82-71,10 II Razem II Grupa (suma 1:11) , , ,01 III III GRUPA - Inna działalność Przychody Koszty Wynik 1 Działalność finansowa , , ,94 2 Działalność pozostała operacyjna , , ,07 17

19 III Razem III Grupa (suma 1+2) , , ,13 IV RAZEM (suma I + II + III ) , , ,85 V VI VII Zmiana stanu produktów GZM WYNIK BILANSOWY BRUTTO (IV + V + BO) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , , , , , , ,43 VIII WYNIK NETTO ( VI + VII ) , , ,45 MEDIA DO ROZLICZENIA Tabela nr 16 MEDIA PRZYCHODY KOSZTY WYNIK DO ROZLICZENIA za 12 m-cy 2014r. WYNIK DO ROZLICZENIA za 12 m-cy 2013r. Centralne ogrzewanie , , , ,07 Ciepła woda opłata stała , , , ,15 Ciepła woda opłata zmienna , , , ,61 Zimna woda , , , ,57 Gaz , ,31 0, ,37 PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2014 Tabela nr 17 Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Nadwyżka bilansowa netto ,45 2. Proponowany podział wyniku: ,45 2a fundusz remontowy ,45 18

20 Tabela nr 18 WYNIK GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Lp. Wyszczególnienie Wyniki GZM za 12 m-cy 2014r. Wyniki GZM c.d. Przychody Koszty Wyniki - + I OGÓŁEM , , , , ,73 w tym: 1. Nieruchomość I , , , ,65 Nieruchomość II , , , ,78 Nieruchomość III , , , ,65-00 Nieruchomość IV , , , ,85 Nieruchomość V , , , ,86 Nieruchomość VI , , , ,27-00 Nieruchomość VII , , , ,08-00 Nieruchomość VIII , , , ,88 Nieruchomość IX , , , ,42-00 Nieruchomość X , , , ,51-00 Nieruchomość XI/ , , , ,13-00 Nieruchomość XI/ , , , ,13 Nieruchomość XI/ , , , ,78-00 Nieruchomość XI/ , , , ,85 Nieruchomość XI/ , , , ,19-00 Nieruchomość XII , , , ,09 Nieruchomość XIII , , , ,52 Nieruchomość XIV , , , ,29-00 Nieruchomość XV , , , ,74-00 Nieruchomość XVI , , , ,22-00 Nieruchomość XVII , , , ,95-00 Nieruchomość XVIII , , , ,79 Nieruchomość XIX , , , ,03-00 Nieruchomość XX , , , ,27-00 Nieruchomość XXI , ,48 998, ,74 Nieruchomość XXII , , , ,83-00 Nieruchomość XXIII , , , ,01-00 Nieruchomość XXIV , , , ,54 Nieruchomość XXV , , , ,02 Razem nieruchomości , , , , ,69 2. DŹWIGI , , , , ,27 3. GARAŻE , , , , , ,03 19

21 Tabela nr 19 WYNIKI NIERUCHOMOŚCI GARAŻOWYCH Lp. Wyszczególnienie Wyniki na r. Przychody Koszty Wyniki GAGARINA ,55 157,42 359,13 359,13 0, CZARNA , , ,88 0, , ORZECHOWA , , , ,67 0, GRENADIERÓW 6 B 588,71 300,13 288,58 288,58 0, JURIJA GAGARINA , ,79 413,38 413,38 0, SANDOMIERSKA , , , ,10 0, SANDOMIERSKA 30B 853,64 366,71 486,93 486,93 0, OSIEDLOWA 20 C 596,71 577,12 19,59 19,59 0, GAJOWA , ,10-162,18 0,00 162, WYŚCIGOWA , , ,86 0, , ARMII KRAJOWEJ 1B 7 159, , , ,13 0, ARMII KRAJOWEJ 1C 4 474, , , ,26 0,00 Razem garaże , , , , ,92 20

22 Koszty w układzie rodzajowym za 2014r. Tabela nr 20 pozycja kosztów 2013r. 2014r. zmiana % zmiany AMORTYZACJA , , ,73 5,29% MATERIAŁY , , ,91-31,12% MEDIA: , , ,05-3,71% energia cieplna , , ,42-10,34% energia elektryczna , , ,86-18,21% zimna woda , , ,53 13,02% gaz ziemny , , ,70 5,86% USŁUGI OBCE: , , ,87-24,14% usługi bankowe , , ,44-11,54% dzierżawa pojemników na odpady komunalne , , ,22-78,25% dźwigi konserwacja , , ,99-33,40% usługi sprzętowo-transportowe 9 354, , ,13-13,42% usługi kominiarskie , ,20-576,49-0,65% deratyzacja dezynsekcja , , ,63-7,64% telekomunikacja, pocztowe , , ,96-3,04% zewnętrzne usługi techniczne , , ,25-24,77% dozór obiektu , ,26 171,07 0,19% usługi sprzątania , , ,16 3,18% abonament - rejestr dłużników 1 852, , ,62 217,74% usługi informatyczne , , ,40-3,86% inne usługi , , ,65 38,53% montaż i konserwacja domofonów , , ,40-61,39% remonty lokali użytkowych , , ,82-64,30% usługi pogotowia technicznego , , ,87-11,95% usługi zewnętrzne - konserwacja , , ,77-0,67% WYNAGRODZENIA: , , ,88 0,06% OFP , , ,36 1,27% BFP , , ,21-18,35% Rada Nadzorcza , , ,27-3,15% Narzuty na wynagrodzenia ZUS , , ,04-1,12% ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW: , , ,32-14,06% odpis ZFŚS , ,04 774,92 0,94% szkolenia , , ,95-39,37% koszty BHP , , ,56-28,76% inne świadczenia , , ,73-31,10% 21

23 pozycja kosztów 2013r. 2014r. zmiana % zmiany Odpis na fundusz remontowy , , ,27 0,28% PODATKI I OPŁATY: , , ,77 36,82% podatek od nieruchomości , , ,00-0,68% opłata za wieczyste użytkowanie , , ,92 10,25% opłata śmieciowa do Urzedu Miasta , , ,02 67,39% PFRON , , ,00 1,81% podatek deszczowy , ,74 119,83 0,07% POZOSTAŁE KOSZTY: , , ,94-9,99% ryczałty i podróże służbowe , , ,97-13,18% koszty Rady Nadzorczej 6 162, , ,39 26,41% koszty Walnego Zgromadzenia , , ,69-37,45% koszty wydawania biuletynu , , ,64 27,98% koszty lustracji 2 180, , ,81 820,67% składki do Związku Rewizyjnego 4 480, ,00 600,00 13,39% prenumeraty fachowe i ogłoszenia , ,86 716,85 1,75% opłaty notarialne i odrębnej własności 137, ,00-100,00% inne koszty , , ,14-46,91% koszty sekretariatu 7 236, ,21-652,83-9,02% koszty ubezpieczenia , , ,00-15,90% RAZEM KOSZTY , , ,48-4,26% Wartość sprzed. tow. i mat ,24 278, ,42-90,39% Koszty dział. operacyjnej , , ,90-4,27% W 2014r. w porównaniu do roku 2013 Spółdzielnia poniosła koszty mniejsze o ,90 zł. Koszty spadły m.in. w pozycjach: - koszty zakupu mediów spadek o ,05 zł - koszty usługi obce spadek o ,87 zł - koszty zewnętrzne usługi techniczne spadek o ,25 zł Natomiast największy wzrost kosztów wystąpił w pozycjach: - usługi sprzątania i koszenia wzrost o ,16 zł; - inne usługi wzrost o ,65 zł; 22

24 Koszty ogólne Spółdzielni w 2014r. W stosunku do 2013r. koszty ogólne wzrosły o 641,33zł. Są one jednak niższe niż planowane o ,39zł. Tabela nr 21 Opis pozycji Koszty za 12 m-cy 2013r. Plan kosztów 2014r. Koszty za 12 m-cy 2014r. % zmiany 2014/ /02 - Osobowy fundusz płac , , ,34 1,51% Bezosobowy fundusz płac , , ,93-27,32% /05 - Narzuty na wynagrodzenia , , ,61-1,15% Świadczenia na rzecz pracowników , , ,11-14,32% Materiały biurowe , , ,63-1,79% Materiały komputerowe 3 155, , Materiały niezakwalifikowane 8 209, , ,62-23,53% Środki czystości 3 860, , ,27 40,11% Delegacje 5 333, , ,46-321,12% Ryczałty , , ,10-0,66% Prowizje bankowe , , ,87-13,05% Koszty Rady Nadzorczej 6 162, , ,71 20,89% Koszty sekretariatu 7 236, , ,21-9,92% Koszty Walnego Zgromadzenia , , ,81-64,67% Koszty lustracji 8 844, , , Składki do Związków Rewizyjnych 4 480, , ,00 11,81% Koszty obsługi prawnej - abonament rejestr dłużników 0, ,00 0,00% Abonament rejestr dłużników 1 852, , ,68 78,65 % Koszty usług informatycznych , , ,77-4,02% Koszty usług pocztowych , , ,12 0,16% Koszty telefonów komórkowych , , ,28-19,58% Koszty telefonów stacjonarnych 5 532, , ,25 35,77% Amortyzacja środków trwałych , , ,61 52,86% Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych , , ,07 16,92% 23

25 Opis pozycji Koszty za 12 m-cy 2013r. Plan kosztów 2014r. Koszty za 12 m-cy 2014r. % zmiany 2014/ Usługi sprzętowo-transportowe własne , , ,71-9,72% Ubezpieczenie środków trwałych 2 351, , ,00-60,82% Ubezpieczenia inne (OC) , , ,00-3,32% Koszty wydawania biuletynu , , ,64 21,86% Diety Rady Nadzorczej , , ,00-3,25% Koszty inne , , ,96-27,74% Koszty PFRON , , ,19 2,90% Materiały ogólnobudowlane 12, Sprzątanie pomieszczeń biurowych , , ,40 1,47% Inne usługi obce , , ,90 32,41% Prenumeraty i ogłoszenia , , ,86 1,72% Materiały niskocenne 3 905, ,81-201,15% Rezerwa na świadczenia pracownicze ,78 0 RAZEM KOSZTY OGÓLNE , , ,61 0,02% Koszty Działu Społeczno-Kulturalnego Tabela nr 22 Opis pozycji Plan 2014r. Koszty za 12 m-cy 2014r. Koszty za 12 m-cy 2013r Dynamika kol.2 / kol.3 osobowy fundusz płac , , ,49 95,83% bezosobowy fundusz płac , , ,00 128,08% narzuty na wynagrodzenia , , ,07 101,58% świadczenia na rzecz pracowników ZFŚS i 8 274,94 inne , ,51 79,41% materiały biurowe 300,00 196,25 87,56 224,13% materiały komputerowe 500,00-705,76 0,00% materiały niezakwalifikowane do żadnej grupy 2 000, , ,35 104,21% 24

26 Opis pozycji Plan 2014r. Koszty za 12 m-cy 2014r. Koszty za 12 m-cy 2013r Dynamika kol.2 / kol.3 materiały chemiczne (środki czystości) 1 500,00 293,39 894,06 32,82% delegacje 500,00 60,00 0,00 0,00% ryczałty 114,00 0,00% usługi informatyczne 0,00 0,00% telefony komórkowe 400,00 328,68 446,15 73,67% telefony stacjonarne 2 100, , ,27 70,51% amortyzacja środków trwałych 4 460, , ,10 107,62% usługi sprzętowo-transportowe własne 1 000,00 823, ,93 43,48% usługi sprzętowo-transportowe obce 0,00 48,00 0,00 0,00% inne koszty 4 000, , ,22 303,84% PFRON 7 680, , ,95 101,35% materiały do zajęć w placówkach 6 000, , ,20 53,79% koszty imprez sportowych NAL, NAZ , , ,46 103,63% koszty zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych 0,00 0,00% koszty zajęć w świetlicach środowiskowych 0,00 0,00% materiały niskocenne 1 500,00 600, ,31 22,20% rezerwa na świadczenia pracownicze 0, ,00 0,00% doposażenie świetlic 3 000, ,32 89, ,06% Razem , , ,39 99,48% Budynki PSK , , ,23 116,51% SUMA , , ,62 103,46% Ogółem koszty działu Społeczno Kulturalnego łącznie z kosztami utrzymania budynków zwiększyły się o ,68zł. Tabela nr 23 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO- KULTURALNA PRZYCHODY KOSZTY WYNIK w ramach eksploatacji , , ,25 z pozostałej działalności , , ,00 w ramach działalności operacyjnej , , ,49 RAZEM , , ,76 25

27 Tabela nr 24 Koszty utrzymania budynków PSK Opis pozycji Plan 2014r. Koszty za 12 m-cy 2014r. koszty za 12 m-cy 2013r. Dynamika kol.2 / kol.3 ubezpieczenie budynków 210,00 142,14 200,04 71,06% energia elektryczna 9 090, , ,15 89,74% inne koszty 5 000, , ,08 56,09% podatek od nieruchomości , , ,45 99,98% remonty lokali własnych , , ,08 165,18% zimna woda 1 240, , ,76 113,69% centralne ogrzewanie , , ,67 79,98% sprzątanie 6 000,00 RAZEM , , ,23 116,51% Koszty utrzymania budynków własnych Spółdzielni Tabela nr 25 Opis pozycji Plan 2014r. Koszty za 12 m-cy 2014r. koszty za 12 m-cy 2013r. Dynamika kol.2 / kol.3 dozór mienia , , ,19 100,19% ubezpieczenie budynków 1 030,00 365, ,04 35,89% energia elektryczna , , ,04 100,84% dezynsekcja 0,00 0,00 0,00 0,00% prace kominiarskie 20,00 39,80 39,76 100,10% inne koszty , , ,17 27,71% podatek od nieruchomości , , ,02 99,88% podatek deszczowy 2 220, , ,80 100,07% wieczyste użytkowanie , , ,68 100,00% remonty lokali własnych , ,38 649, ,76% zimna woda 3 850, , ,51 108,23% centralne ogrzewanie , , ,05 93,05% Sprzątanie (odśnieżanie) , , ,85 111,61% wywóz nieczystości 0,00 177,28 0,00 RAZEM , , ,73 109,46% 26

28 Wystąpiły oszczędności w stosunku do kosztów planowanych o ,64zł. Koszty Działu GZM Administracji hydroforni i sieci wodociągowych Tabela nr 26 Opis pozycji 512 Plan 2014r. Koszty za 12 m-cy 2014r. Koszty za 12 m-cy 2013r. Dynamika kol.2 / kol.3 Osobowy fundusz płac , , ,80 99,28% Narzuty na wynagrodzenia , , ,54 89,23% Świadczenia na rzecz pracowników , , ,87 79,91% Materiały biurowe 850,00 910,45 895,32 101,69% Paliwo do drobnego sprzętu 170,00 116,68 146,94 79,41% Materiały niezakwalifikowane do żadnej grupy 7 200, , ,00 70,35% Materiały chemiczne (środki czystości) 0,00 69,19 0,00 0% Telefony komórkowe 610,00 380,53 619,18 61,46% Telefony stacjonarne 860,00 997,04 869,37 114,69% Amortyzacja środków trwałych 8 340, , ,54 63,30% Usługi sprzętowo-transportowe własne , , ,77 43,69% Usługi sprzętowo-transportowe obce 4 100, , ,48 153,47% Ubezpieczenie środków trwałych 3 500, , ,00 87,90% Naprawa sprzętu 250,00 468,30 246,26 190,16% PFRON 8 550, , ,23 93,99% Materiały ogólnobudowlane 1 270,00 260, ,85 22,51% Materiały elektryczne 50,00 0,00 44,97 0,00% Materiały hydrauliczne , , ,93 57,09% Inne usługi obce 200, ,65 133, ,15% Koszty odśnieżania 610,00 409,20 586,60 69,76% Materiały niskocenne 0,00 0,00 0,00 0,00% Paliwo i olej do koparki 4 500,00 0, ,65 0,00% Części do koparki 900,00 11, ,62 0,72% Paliwo do Volkswagena WR 3394E 7 300, , ,46 76,50% Części i inne do Volkswagena WR 3394E 2 390, , ,97 221,80% Rezerwa na świadczenia pracownicze 0, , ,43-309,85% RAZEM DZIAŁ TECHNICZNY , , ,28 72,63% 27

29 Koszty Administracji Osiedlowych Tabela nr 27 Opis pozycji Plan 2014r. Koszty za 12 m-cy 2014r. Koszty za 12 m-cy 2013r. Dynamika kol.2 / kol.3 osobowy fundusz płac , , ,14 108,79% narzuty na wynagrodzenia , , ,17 105,40% świadczenia na rzecz pracowników ZFŚS i inne , , ,09 88,07% materiały biurowe 3 000, , ,77 22,10% materiały komputerowe 60,00 42,49 46,72 90,95% materiały niezakwalifikowane do żadnej grupy 4 540, , ,04 58,59% materiały chemiczne (środki czystości) 2 430, , ,98 75,43% ryczałty 180,31 0% telefony komórkowe 5 750, , ,61 71,92% telefony stacjonarne 1 820, , ,88 69,60% amortyzacja środków trwałych , , ,98 92,29% usługi sprzętowo-transportowe własne 0,00 31,00 0,00 0% ubezpieczenie środków trwałych , , ,90 11,41% ubezpieczenia inne 51,18 0% energia elektryczna lokale własne , , ,73 83,08% inne koszty 2 560, , ,63 78,91% podatek od nieruchomości 8 920, , ,71 100,82% PFRON , , ,78 103,79% remonty - lokale własne , , ,27 38,33% zimna woda 420,00 439,06 513,81 85,45% centralne ogrzewanie , , ,26 101,50% materiały ogólnobudowlane, hydrauliczne i elektryczne 0, , ,41 104,37% materiały niskocenne 0,00 0,00 550,70 0,00% rezerwa na świadczenia pracownicze , ,86 150,00% Razem , , ,44 99,44% Tabela nr 28 POSZCZEGÓLNE ADMINISTRACJE PLAN 2014 Wykonanie za 12 m-cy 2014 % wykonania planu Struktura ADM "A" , ,82 102,64% 22,58% ADM "B" , ,05 112,02% 20,54% ADM "C" , ,57 95,82% 20,13% ADM "M" , ,47 85,34% 18,89% ADM "P" , ,74 103,22% 17,86% 28

30 RAZEM , ,65 99,22% 100,00% Rysunek nr 2 Udział poszczególnych Administracji w sumie kosztów administracji osiedlowych ADM "P" 18% ADM "A" 23% ADM "M" 19% ADM "B" 20% ADM "C" 20% Nastąpiło zmniejszenie kosztów utrzymania poszczególnych administracji osiedlowych w 2014r. w porównaniu do roku 2013 o kwotę 4 150,79zł. Wystąpiły także oszczędności w stosunku do kosztów planowanych o 5 771,40zł. 29

31 Analiza wskaźnikowa bilansu za 2014r. Wskaźniki płynności finansowej przedstawiają się następująco: Tabela nr 29 Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik bezpieczny miernik 2014r. 2013r. 2012r. wskaźnik płynności finansowej I stopnia aktywa obrotowe należ. z tyt.dost. i usług pow.12 m-cy 1,2-2,0 krotność 2,43 2,27 3,19 zob krótkoterm.-zob. krótkoterm. powyżej 12 m-cy wskaźnik płynności finansowej II stopnia akt obrotowe zapasy- kr.term.rmk czynne-nal. z tyt. dost. I usł pow 12 m-cy 1,0 krotność 1,43 1,19 1,63 zob. krótkoterm. zobow. z tyt. dostaw i usług pow 12 m-cy Pomimo wzrostu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, wskaźniki płynności utrzymują się na bardzo dobrym poziomie. Wskaźniki rotacji przedstawiają się następująco: Tabela nr 30 Wskaźniki rotacji (obrotowość) Spływ należności Wskaźnik bezpieczny miernik 2014r. 2013r. 2012r. (należ. krótkoterm. z tyt. dostaw i usług na początek roku + należ. ilość dni porównywalna z lp 18 krótkoterm. z tyt. dostaw i usług na koniec roku) / 2 x 365 dni w dniach przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Spłata zobowiązań (zobow. krótkoterm. z tyt. dostaw i usług na początek roku + zobow. ilość dni porównywalna z lp 17 krótkoterm. z tyt. dostaw i usług na koniec roku) / 2 x 365 dni w dniach przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Wskaźnik spłaty zobowiązań spadł do 27 dni, niestety wzrósł okres spływu należności do 116 dni. 30

32 Omówienie pozostałych wskaźników. Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu. Tabela nr 31 Wstępna analiza bilansu Złota reguła bilansowania Wskaźnik bezpieczny miernik 2014r. 2013r. 2012r. (kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x procent 112,15% 112,44% 111,46% aktywa trwałe Wartość bilansowa jednostki - aktywa netto Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem wskaźnik tys. zł , , ,4 wzrostowy 31

33 IX. GOSPODARKA REMONTOWA Plan funduszu remontowego na 2014 rok zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Plan ten powstał na podstawie przeglądu zasobów przez pracowników Spółdzielni przy udziale przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz wniosków mieszkańców. 1. Fundusz remontowy nieruchomości. Stan Funduszu remontowego nieruchomości wraz z nakładami na termomodernizację do rozliczenia w czasie na roku wynosi (-) ,02zł. Tabela nr 32 Lp. TREŚĆ Remonty na nieruchomości Struktura 1. Stan na r ,38 2. Zwiększenia z tytułu: ,53 100,00% - odpis z powierzchni lokale mieszkalne ,03 84,05% - odszkodowania ,52 0,31% - premia termomodernizacyjna ,65 2,30% - inne przychody ,33 13,34% 3. Zmniejszenia z tytułu: ,92 100,00% - roboty drogowe ,91 0,42% - budowa, remont zatoki parkingowej ,74 0,25% - - budowa śmietników i osłon śmietnikowych na frakcję suchą ,04 0,45% modernizacja balkonów i zadaszeń loggii balkonowych ,00 0,52% - docieplenie stropu piwnicznego ,24 0,96% - malowanie i remont klatek schodowych ,35 2,48% - remonty kapitalne dachów ,80 0,15% - - refundacja kosztów wymiany stolarki okiennej ,54 0,95% docieplanie ścian - termomodernizacja budynków ,78 5,89% - wymiana balustrad balkonowych ,86 2,90% 32

34 Lp. TREŚĆ Remonty na nieruchomości Struktura 3. Zmniejszenia z tytułu: ,92 100,00% - wymiana okien w piwnicach 9 504,00 0,05% - wykonanie i remont podestów i schodów ,71 0,42% - remonty i wymiana dźwigów osobowych ,06 3,24% - wybudowanie ścianek osłonowych przy wejściach do klatek ,00 0,17% - remont ciągu pieszo - jezdnego ,12 0,55% prowizje bankowe, koszty kredytu na - docieplenia -00 0,00% - odsetki od kredytu na docieplenia ,87 3,25% - odsetki od kredytu na azbest 494,76 0,00% - montaż i wymiana wodomierzy ,97 1,52% - docieplenie stropodachów ,07 0,19% - kompleksowy remont balkonów i zadaszenie ostatniej kondygnacji ,79 2,48% wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod boisko ,00 0,08% - nakłady na termomodernizację w czasie ,31 73,08% 4. Stan na r ,01 33

35 Tabela nr 33. Fundusz remontowy nieruchomości wraz z nakładami na termomodernizację do rozliczenia w czasie. NIERUCHOMOŚĆ Obroty narastająco (z B.O.) za Saldo początkowe na Bieżące za 12 m-cy 2014r. Saldo końcowe na r. B.O. + - PRZYCHODY WYDATKI PRZYCHODY WYDATKI B.Z Placowa, Staroopatowska , , , , , , , , PCK, Grenadierów, Gagarina, Komandosów , , , , , , , , , Gagarina 9, , , , , , , , , Gagarina 3/5/7, Gagarina 13/ , , , , , , , , Gagarina, Grenadierów , , , , , , , , Sandomierska , , , , , , , , Sandomierska , , , , , , , , , Sandomierska , , , , , , , , Osiedlowa , , , , , , , , Osiedlowa , , , , , , , , A - Jana Pawła II , , , , , , , , , B - Jana Pawla II , , , , , , ,87-805, , C - Cisowa , , , , , , , , , D - Cisowa , , , , , , , , , E - Cisowa , , , , , , , , , Cisowa 2-4, Lipska , , , , , , , , Wyścigowa 8-10, Lipska , , , , , , , , Wyścigowa 22, Czackiego 1-6, Ostrowiecka 3, , , , , , , , , Wyścigowa 24-26, Czackiego 5, Ostrowiecka , , , , , , , , Armii Krajowej 5-7, Ostrowiecka , , , , , , , , Ostrowiecka 6, Armii Krajowej , , , , , , , , Ostrowiecka , , , , , , , , Armii Ludowej , , , , , , , , Młodzianowska 154, Świętokrzyska , , , , , , , , , Świętokrzyska , , , , , , , , , Wiejska ,01 697, , , , , , , Wiejska ,52 356, , , , , , , Południowa 12, Gajowa , , , , , , , , Świętokrzyska , , , , , , , , ,67-00 Suma , , , , , , , , , ,70 34