SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2012

Transkrypt

1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA USTRONIE W RADOMIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA ROK

2 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE...3 II. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2012R....3 III. DANE O ZASOBACH...5 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE...8 V. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE...9 VI. DZIAŁALNOŚĆ WINDYKACYJNA...11 VII. CZĘŚĆ FINANSOWA...16 VIII. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W 2012R IX. GODPODARKA REMONTOWA...34 X. ZADŁUZENIA CZYNSZOWE...45 XI. SPRAWY TECHNICZNE.60 XII. SPRAWY GRUNTOWE...62 XIII. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA. 64 XIV. KIERUNKI DZIAŁANIA NA 2013 ROK.67 2

3 I. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie z siedzibą w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19 jest spółdzielnią utworzoną na podstawie prawa spółdzielczego w dniu r. na czas nieoznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu Rep Spółdzielnia została wpisana do rejestru Spółdzielni przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy w dniu r. pod numerem RSA 396. W dniu r. Spółdzielnia została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Posiada nadany w dniu r. numer identyfikacji podatkowej NIP oraz statystycznej w systemie REGON Spółdzielnia działa w oparciu o Prawo Spółdzielcze, Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, jednolity tekst Statutu Spółdzielni zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie i wpisany postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego sygn. WA.XIV NS- REJ.KRS/021570/ z dnia r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. WA.XIV NS-REJ.KRS/009723/11/195 z dnia r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. WA.XIV NS-REJ.KRS/021158/11/003 z dnia r., oraz unormowania wewnętrzne zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. W 2012r. Spółdzielnia posiadała zatwierdzoną strukturę organizacyjną oraz plan ekonomiczno finansowy. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: - obsługa nieruchomości na własny rachunek, - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - wynajem nieruchomości na własny rachunek, - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, - działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem. II. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2012 R. W roku 2012 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie działał w składzie: od r. do dnia r. 1. Piotr Skoczylas Prezes Zarządu, 2. Jerzy Dąbrowski - Członek Zarządu ds. Technicznych, 3. Bożena Pustówka - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa od dnia r. do dnia r. 1. Piotr Skoczylas Prezes Zarządu 2. Jerzy Dąbrowski Członek Zarządu ds. Technicznych, 3

4 W okresie od r. do r. Zarządy odbyły 66 posiedzeń, na których podjęły: 281 uchwał dotyczących: 1. stolarki okiennej 2. przetargów na wybór wykonawców, dostawców itp. 3. nieruchomości, gruntów, lokali użytkowych, wynajmu 4. spraw członkowskich, przeksięgowania nadpłat, naliczeń bonifikat 5. spraw wewnętrznych, księgowych, spraw technicznych (kładki, piwnice, roboty drogowe), pracowniczych 6. odrębnej własności lokali 7. rezygnacja z przysługujących Spółdzielni wierzytelności odsetkowych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 8. Uchwały różne - podejmowane w zakresie działalności Spółdzielni oraz decyzji dotyczących : 1. pism podmiotów zewnętrznych 2. spraw wewnętrznych, pism poszczególnych działów bądź pracowników 3. wniosków lokatorów. Do Spółdzielni wpłynęło 6824 pism (podania lokatorów, pism zewnętrznych itp.). Na dziennik korespondencji wewnętrznej wpłynęło 521 pism. Korespondencja wychodząca (odpowiedzi na pisma, pisma informujące, wezwania)

5 III. DANE O ZASOBACH 1. Podstawowe dane ilościowe Tabela nr 1 Osiedle Ilość budynków Ilość mieszkań W tym zajęte na inne cele Powierzchnia lokali mieszkalnych (m2) Powierzchnia lokali zajętych na inne cele (m2) Razem powierzchnia mieszkaniowa Jednostka A ,41 29, ,41 Jednostka B ,40 53, ,30 Jednostka C ,75 59, ,11 Jednostka M ,31 64, ,91 Jednostka P ,25 137, ,30 Razem ,12 343, ,03 2. Lokale mieszkalne. Tabela nr 2 STRUKTURA WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH NA r. Forma własności Struktura % Struktura % lokatorskie 141 1,84% 117 1,37% własnościowe ,52% ,91% odrębna własność ,59% ,46% wynajmowane 4 0,05% 4 0,05% bez tytułu prawnego 163 1,87% 178 2,08% pustostan 2 0,05% 4 0,05% Suma ,92% ,92% inne cele 7 0,08% 7 0,08% Razem ,00% ,00% STRUKTURA WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH NA JEDNOSTKI NA r. Tabela nr 3 JEDNOSTKA JEDNOSTKA JEDNOSTKA JEDNOSTKA JEDNOSTKA Forma własności A B C M P RAZEM lokatorskie własnościowe odrębna własność wynajmowane bez tytułu prawnego pustostan Suma inne cele Razem

6 ILOŚĆ OSÓB W 2012 ROKU Tabela nr 4 L.p. Osiedle Liczba mieszkańców zamieszkałych na dzień r. % udział w ogólnej liczbie mieszkańców 1. Jednostka A 5 271,00 25,86% 2. Jednostka B 3 426,00 16,81% 3. Jednostka C 5 274,00 25,87% 4. Jednostka M 2 292,00 11,24% 5. Jednostka P 4 122,00 20,22% Razem ,00 100,00% 3. Lokale użytkowe, garaże i tereny dzierżawione Tabela nr 5 Garaże spółdz. Garaże odrębna Garaże - najem własnościowe własność Osiedle Ilość (szt.) Pow. Ilość (szt.) Pow. Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) Jednostka A , , ,91 Jednostka B , Jednostka C Jednostka M , Jednostka P , , Razem , , ,91 Tabela nr 6 Dzierżawa terenu pod garaże Osiedle Jednostka A Ilość (szt.) 1 Pow. (m 2 ) 15,00 Jednostka B Jednostka C 1 17,40 Jednostka M Jednostka P 2-112, Razem 4 144,45 Tabela nr 7 Parkingi komercyjne Parkingi społeczne Osiedle Jednostka A Ilość (szt.) 1 Pow. (m 2 ) 6.042,00 Ilość (szt.) 5 Pow. (m 2 ) 4.688,79 Jednostka B ,89 Jednostka C Jednostka M , ,00 704,82 Jednostka P , ,00 Razem , ,50 6

7 Tabela nr 8 Piwnice najem z Piwnice węzły cieplne Dodatkowe piwnice Osiedle działalnością Ilość (szt.) gosp. Pow. (m 2 ) Ilość (szt.) Pow. Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) (m 2 ) Jednostka A 8 220, , ,85 Jednostka B 3 60, , ,97 Jednostka C 6 99, , ,44 Jednostka M 2 51, , ,91 Jednostka P 7 109, Razem , , ,87 Tabela nr 9 Dzierżawa terenu ( pawilony, kioski, itp.) Osiedle Pow. (m 2 ) Jednostka A 8.717,30 Jednostka B 24,50 Jednostka C 212,86 Jednostka M 38,52 Jednostka P 931,85 Razem 9.925,03 Tabela nr 10 Lokale użytkowe sp. Lokale użytkowe Odr. Lokale użytkowe - najem własn. własność Osiedle Ilość (szt.) Pow. ( m 2 ) Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Jednostka A , , ,68 Jednostka B , , ,23 Jednostka C ,92 Jednostka M Jednostka P ,60 297, , ,92 Razem , , ,75 7

8 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE 1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu za 2012 rok z podziałem na grupy zawodowe Tabela nr 11 Przeciętne zatrudnienie L/P Wyszczególnienie w roku 2012 w etatach 1 Pracownicy umysłowi 57,50 2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 10,92 3 Ogółem 68,42 2. Stan zatrudnienia na dzień roku z podziałem na grupy zawodowe Tabela nr 12 zatrudnienie na dzień L/P Wyszczególnienie Pracownicy umysłowi 57 2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 9 3 Ogółem Osobowy fundusz płac: Planowany = zł Wykonany = ,32 zł /96,17%/ 4. Bezosobowy fundusz płac: Planowany = zł Wykonany = ,50 zł /99,96%/ Średnia płaca w S.M. Ustronie za 2012 r. wynosi = 3 520,85 zł Rozwiązanie rezerwy na świadczenie pracownicze = ,74 zł 8

9 V. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE Na dzień r. Spółdzielnia zrzeszała ogółem 8556 członków. 1. Na przestrzeni 2012r. ogółem ubyło 345 członków, w tym na skutek zgonu lub wystąpienia ze Spółdzielni 309 członków, natomiast 36 członków zostało wykreślonych uchwałą Rady Nadzorczej. 2. W 2012r. odbyły się 24 posiedzenia Zarządu w sprawach członkowskomieszkaniowych, na których rozpatrzono 362 sprawy o: - skreślenie z rejestru członków z tytułu wypowiedzenia lub zgonu, - przyjęcie w poczet członków Spółdzielni z tytułu: członkostwo posiadał małżonek - 5 nabycia praw do spadku - 7 przepisania po zgonie członka (lokatorskie prawo) - 7 po wykluczeniu - wykreśleniu - 4 umowy darowizny - 6 umowy kupna-sprzedaży - 10 kupna w trybie bezprzetargowym - 1 inne (nadanie prawidłowego numeru) osoby 3. Zarząd skierował 19 wniosków do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu. Rada Nadzorcza wykreśliła 14 osób i 6 osób wnioski z 2011r., 5 wniosków o wykreślenie zostanie rozpatrzone w 2013r. 4. Na r. w zasobach Spółdzielni jest nadal 7 lokali mieszkalnych przeznaczonych na inne cele niemieszkalne, tj. biblioteka, świetlice, Rodzinny Dom Dziecka i Uni-Net. 5. W 2012r. Spółdzielnia odzyskała 4 mieszkania, w tym : 2 mieszkania po osobach, które były wykluczone: - Sandomierska 12-3 pokoje + kuchnia - Osiedlowa 4-2 pokoje + kuchnia 2 mieszkania po zgonie osoby bez członkostwa: - Młodzianowska pokój + kuchnia - Komandosów 4-1 pokój + kuchnia 6. W 2012r. sprzedano na przetargu 1 mieszkanie przy ul. J. Gagarina 3/5/7 odzyskane w 2011r. Pozostałe 4 mieszkania odzyskane w 2012r. są wystawione do sprzedaży w 2013r. 9

10 7. W 2012r. wpłynęło 245 pism dotyczących spraw członkowsko-mieszkaniowych, na które Zarząd udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zarząd prowadził bieżącą korespondencję z lokatorami w sprawach: obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym art usm, dopełnienia formalności członkowskich po zmarłym (lokatorskie prawo do lokalu art. 15 usm), możliwości uzyskania członkostwa po wykluczeniu lub wykreśleniu - 24 statutu, złożenia rezygnacji z członkostwa po zbyciu prawa do lokalu gdy było to jedyne prawo, zgłoszenia się celem dopełnienia formalności po nabyciu aktem notarialnym własnościowego prawa, podania ilości osób do naliczania czynszu, itd. Wysłano 736 pism w powyższych sprawach, co daje razem z odpowiedziami 981 pism. 8. W 2012r. Zarząd podpisał 420 zaświadczeń dla członków lub właścicieli lokali w celu ich zbycia, dla potrzeb banków, Urzędów Skarbowych itp. 9. W 2012r. przygotowano 24 pisemne informacje o terminie, godzinie i dokumentach, które należy zabrać do notariusz celem podpisania umowy przeniesienia własności lokalu w odrębną własność. 10. W 2012r. podpisano 21 aktów przeniesienia prawa własności lokali mieszkalnych i garaży. 11. W 2012r. 262 osoby złożyły dokumenty o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności i nie będą ubiegały się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 12. W 2012r. do Spółdzielni wpłynęło 164 akty notarialne umów darowizny, sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali. 13. W 2012r. zostało złożone 30 wniosków o zawarcie notarialnej umowy przeniesienia prawa, 6 osób złożyło rezygnacje z przeniesienia prawa i wycofało wnioski. 10

11 VI. DZIAŁALNOŚĆ WINDYKACYJNA 1. EKSMISJE W 2012r. nie otrzymaliśmy od Gminy Radom żadnego lokalu socjalnego dla potrzeb spółdzielni celem wyeksmitowania osób posiadających wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. W skutek podejmowanych działań windykacyjnych zostały dobrowolnie przekazane do Spółdzielni mieszkania posiadające duże zadłużenie oraz złożone deklaracje lokatorów zdecydowanych zdać mieszkania i rozliczyć zadłużenie z wkładu mieszkaniowego. Tabela nr 13 Lp. Adres Kategoria mieszkania, powierzchnia Zadłużenie na r. Razem 1. Osiedlowa 4 M , ,92 Kwota uzyskana po sprzedaży/ data przetargu Mieszkanie zbyte w drodze drugiego przetargu w dn r. za cenę wywoławczą ,00 Uwagi Przejęcie mieszkania przez Spółdzielnię w dniu r. 2. Gagarina 3/7 M , ,39 3. Komandosów 4 M , ,34 4. Osiedlowa 17a M , , Sandomierska 12 m 82 M , ,09 Młodzianowska 154 m 32 M , ,04 Zbyte w drodze przetargu w dn r. za kwotę ,00 Cena wywoławcza ,00. Drugi przetarg wyznaczony na dzień Cena wywoławcza ,00 Drugi przetarg wyznaczony na dzień r. Ustalony termin przejęcia mieszkania na dzień r. Spadkobiercy przekazali mieszkanie do dyspozycji Spółdzielni, a zadłużenie zostało rozliczone z wkładu mieszkaniowego W dniu r. wpłynęło podanie o zdaniu mieszkania. Dział windykacji rozpoczął procedurę znalezienia mieszkania dla dłużnika. Opróżnienie lokalu r. Mieszkanie przejęte w dn r. 11

12 Na dzień r Spółdzielnia posiadała 101 wyroków eksmisyjnych z prawem do otrzymania lokalu socjalnego, a 41 wniosków o eksmisję z tytułu zadłużenia zostało wniesionych do Sądu Spółdzielnia w każdym roku kalendarzowym, występuje do Miejskiego Zarządu Lokalami o przyznanie lokali socjalnych dla potrzeb Spółdzielni. W ostatnich latach Spółdzielnia otrzymała następującą liczbę lokali socjalnych: r. - 1 lokal r. - 6 lokali r - 2 lokale r. - 0 lokali 2. Zakładanie ksiąg wieczystych oraz dokonywanie wpisów na hipoteki. Działania te mogą być podejmowane w stosunku do mieszkań typu własnościowego oraz posiadających odrębną własność. Nie wszystkie mieszkania z tytułem spółdzielczego własnościowego prawa posiadają założoną księgę wieczystą. W przypadku występującego zadłużenia, koniecznością zabezpieczenia należności wobec Spółdzielni jest wpis obciążający hipotekę. Jest to dla nas gwarantem zabezpieczenia swoich wierzytelności, z uwagi na zmieniające się prawo w temacie możliwości zajęcia poprzez egzekucję komorniczą wkładu budowlanego. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z Radcą Prawnym, Spółdzielnia występuje do Sądu o założenie hipoteki bądź też księgi wieczystej i hipoteki. Do grudnia 2012r wytypowano i wszczęto procedurę obciążenia hipoteką 8 lokali o statusie odrębnej własności. We wszystkich wytypowanych sprawach Spółdzielnia wystąpiła z wnioskami do Sądu o wydanie dalszych tytułów wykonawczych celem ustanowienia hipoteki na nieruchomości dłużnika.. 3. Wykreślenia z rejestru członków spółdzielni. W 2012 zostało skierowanych do Rady Nadzorczej 29 wniosków o wykreślenie z rejestru członków z mieszkań lokatorskich. Należy zaznaczyć, że wszystkie osoby były wzywane do zapłaty należności czynszowych. Dział windykacji wielokrotnie przeprowadzał wywiady u lokatorów, w których zobowiązywali się do spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych. Ze złożonych deklaracji nie wywiązali się. Uchwałą Rady Nadzorczej S.M. Ustronie z rejestru członków zostało wykreślonych 21 osób, pozostałych 8 osób, zobowiązało się do spłaty zadłużenia lub spłaciło zadłużenie w całości. Od podjętych Uchwał do Walnego Zgromadzenia odwołało się 5 osób, z czego 1 osobie Walne Zgromadzenie w czerwcu 2012r uchyliło Uchwałę o wykreśleniu. W sprawie 4 osób w 2013r. decyzja zostanie podjęta podczas Walnego Zgromadzenia 12

13 4. Umorzenie odsetek Walne Zgromadzenie w 2012r. 18 osób złożyło padania do Walnego Zgromadzenia o umorzenie odsetek od nieterminowych opłat czynszowych. W związku z powyższym na spłatę zadłużenia z tego tytułu wpłynęło: ,58 zł. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na umorzenie odsetek 12 osobom, na łączną kwotę: 9.701,27 zł. 5. Umorzenie odsetek Rada Nadzorcza Decyzja o odstąpieniu dochodzenia wierzytelności odsetkowych od osób nie będących członkami Spółdzielni, należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółdzielni. Do grudnia 2012r. o umorzenie odsetek wystąpiło 17 osób nie będących członkami Spółdzielni. Warunkiem wystąpienia do Rady Nadzorczej o umorzenie odsetek jest całkowita spłaca należności głównej podstawowej, sądowej oraz kosztów komorniczych. Uchwałą Rady Nadzorczej 17 osobom umorzono odsetki w różnej wysokości procentowej, na łączną kwotę: ,20 zł. natomiast zadłużenie zostało spłacone na łączną kwotę: ,71 zł. 6. Egzekucja komornicza Dział windykacji kieruje wnioski do egzekucji komorniczej oraz ma obowiązek stałej kontroli nad przebiegiem egzekucji, terminowości dokonywania czynności komorniczych oraz monitorowania komornika. Jest odpowiedzialny za terminowe uiszczanie zaliczek komorniczych o zapłatę i eksmisję. W 2012 r. do egzekucji komorniczej o zapłatę zostało skierowane 137 wniosków. Z tego tytułu na spłatę zadłużenia zasądzonego komornik przekazał : ,42zł. ( przeciętnie około ,00 / m-c ) 7. Wezwania do zapłaty. W 2012r. zostało wysłanych 1605 wezwań do zapłaty, dotyczy to zadłużeń podstawowych oraz zasądzonych lokali mieszkalnych i użytkowych. Do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności do nakazów zapłaty wystąpiono w 243 sprawach 8. Ugody. W zakresie obowiązków działu windykacji określony jest sposób postępowania w dochodzeniu spłaty należności, wynikających z zadłużeń czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży. 13

14 Na dzień r. zostało spisanych 587 zobowiązań dotyczących spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych lub jednorazowo w zadeklarowanym terminie. Jednakże należy zaznaczyć, że część osób zadłużonych zawarło ugodę ze spółdzielnią we wcześniejszym terminie lub spłacają systematycznie przez okres kilku lat. Ściągalność w okresie od I do XII 2012 r. przedstawia się następująco: na poszczególnych jednostkach Jedn. A ,00 zł Jedn. B - 242,349,00 zł Jedn. C ,00 zł. Jedn. M ,00 zł. Jedn. P ,00 zł Razem: ,00 zł. Osoby posiadające zadłużenie, zobowiązały się do spłaty zaległości czynszowych w ratach miesięcznych lub jednorazowo w zadeklarowanym terminie. W przypadku braku realizacji zobowiązania, spisana ankieta jest dokumentem dołączanym do pozwu sądowego o zapłatę. Ponadto dział windykacji sporządza ankiety w miejscu zamieszkania dłużnika, dotyczące ilości osób zamieszkałych, przed skierowaniem wniosku do Sądu o wyrok eksmisyjny z zajmowanego lokalu. 9. Licytacja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Dział windykacji skierował dwa wnioski do Sądu o przejęcie nieruchomości na własność przez Spółdzielnię - ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Powyższe podyktowane było faktem, iż dwie licytacje komornicze nie doszły do skutku, z powodu braku zainteresowanych. Postanowieniem Sądu, Spółdzielnia uzyskała przybicie własnościowego prawa do lokalu dwóch mieszkań: 1. lokal nr 43 przy ul. Jana Pawła II 2 o pow. 60,52 m 2 2. lokal nr 96 przy ul. Osiedlowej 3 o pow. 43,20 m 2 W stosunku do osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do lokalu zostały skierowane wnioski do Sądu o eksmisję z lokalu. Po otrzymania wyroków eksmisyjnych na osoby zamieszkałe w w/w. lokalach, zostanie przeprowadzona procedura eksmisyjna, a w dalszej kolejności, zbycie lokali w drodze przetargu. W chwili obecnej dział windykacji typuje kolejne zadłużone mieszkania,celem skierowania do egzekucji komorniczej o przeprowadzenie licytacji. 14

15 10. Zespoły windykujące Od miesiąca maja 2012r. funkcjonuje nowy regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni za działalność windykacyjną, poza godzinami pracy zgodnie z uchwałą Nr 115 podjętą na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni z dnia r. W lipcu 2012r. powstały grupy windykacyjne stworzone z pracowników Spółdzielni, z którymi zawarto umowę zlecenie, w celu windykowania należności wobec Spółdzielni poza godzinami pracy. Zostało przygotowanych i wydanych do realizacji 177 ankiet na łączną kwotę zadłużenia ,00 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Spółdzielni, ocena skuteczności przedstawia się następująco: - ilość spisanych zobowiązań 100 szt - kwota ściągniętego zadłużenia ,45 zł. 15

16 VII. CZĘŚĆ FINANSOWA Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie przedstawia informację o działalności Spółdzielni w 2012r. z uwzględnieniem jej sytuacji ekonomicznej. Zgodnie z par.149 statutu, Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku gospodarczego w interesie swych członków. Podstawą jej działania są plany społeczno-gospodarcze zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Zawierają one zarówno obowiązujące na dany rok stawki opłat eksploatacyjnych, które zapewnić mają pokrycie kosztów, jak też w ramach posiadanych środków zabezpieczają zakresy wykonywanych robót: konserwacyjnych, remontowych, naprawczych. Spółdzielnia w działalności eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, prowadzi działalność bez wynikową, a ewentualne nadwyżki przychodów nad kosztami i odwrotnie przenosi do rozliczenia na następny okres sprawozdawczy. Spółdzielnia prowadzi ponadto działalność finansową i pozostałą działalność operacyjną i inną, z której uzyskuje dochód. W 2012 roku wyniki poszczególnych działalności Spółdzielni i jej sytuacja majątkowa i ekonomiczna przedstawiają się następująco: 1. Gospodarka finansowa Spółdzielni Majątek i fundusze Spółdzielni Tabela Nr 14 MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI STRUKTURA PROCENTOWA 2012 Ogółem aktywa trwałe Spółdzielni , , ,54 100,00% Grunty , , ,40 13,389% Wartość budynków i budowli , , ,51 85,221% Urządzenia techniczne i maszyny , , ,60 0,485% Inne środki trwałe , , ,20 0,840% Zaliczki na środki trwałe w budowie , ,11 0,00 0,000% Należności długoterminowe 413,27 382,12 367,48 0,001% Wartości niematerialne i prawne , , ,11 0,035% Udziały 2 500, , ,00 0,005% Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego , , ,24 0,024% 16

17 Rysunek nr 1 Tabela nr 15 Aktywa obrotowe L.p. Wyszczególnienie 2011r. 2012r. 1. Zapasy , ,74 2. Należności od pozostałych jednostek: , ,33 2a 2b z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , ,96 2c inne , ,46 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,61 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,15 RAZEM aktywa obrotowe , ,83 17

18 Tabela nr 16 Fundusze Spółdzielni FUNDUSZE I. Fundusz podstawowy , ,39 a) Fundusz udziałowy , ,37 b) Fundusz wkładów mieszkaniowych , ,84 c) Fundusz wkładów budowlanych , ,25 d) Pomniejszony o umorzenia , ,07 II. Fundusz zapasowy , ,50 a) Fundusz zasobowy , ,53 b) Fundusz zasobów mieszkaniowych , ,97 III. Zysk/strata z lat ubiegłych , ,63 IV. Zysk roku bieżącego , ,10 V. Fundusze razem , ,36 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Tabela nr 17 L.p. Zobowiązania długoterminowe powyżej 1 roku Kredyty i pożyczki , ,80 Razem , ,80 L.p. Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku Kredyty i pożyczki , ,79 2. Z tytułu dostaw i usług , ,99 3. Z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,51 4. Inne zobowiązania , ,45 5. Fundusze specjalne , ,99 Razem , ,73 18

19 L.p. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,16 1a długoterminowa , ,32 1b krótkoterminowa , ,84 2. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe , ,69 Razem , ,85 L.p. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe , ,63 VIII. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Roczne koszty gospodarki zasobami Spółdzielni (łącznie wszystkie jednostki administracji) obejmujące: koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji nieruchomości, koszty zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach, koszty zużycia gazu oraz dostawy i zużycia ciepła w lokalach, a także koszty konserwacji, napraw i bieżących remontów ( w zakresie finansowania z funduszu remontowego) wyniosły ogółem ,05zł, natomiast na pokrycie tych kosztów naliczane wpływy z opłat za lokale stanowiły kwotę ,80zł, co stanowi 100,49% pokrycia kosztów i daje wynik dodatni w wysokości ,75zł. Wynik roku, skorygowany o naliczony i odprowadzony do budżetu podatek dochodowy zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości ,75zł. Ponieważ koszty zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach, koszty zużycia gazu dostawy i zużycia ciepła i podgrzania wody w lokalach, są kosztem utrzymania lokali obciążającym użytkowników, dlatego nie są one częścią gospodarki zasobami lokalowymi. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi bez mediów za 2012 rok daje persaldo wynik dodatni w wysokości ,59zł: - nadwyżka kosztów nad przychodami: (-) ,71 zł - nadwyżka przychodów nad kosztami: (+) ,30 zł 19

20 Spółdzielnia uzyskuje także dochody z działalności : - najem lokali użytkowych, - dzierżawa terenu, - inne. Ogółem z tytułu tej działalności Spółdzielnia uzyskała wynik w wysokości: ,45 zł. Z tytułu innych działalności niż podstawowa działalność operacyjna tj. działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej Spółdzielnia uzyskała dochód w wysokości: ,65zł. Ogółem wynik bilansowy brutto Spółdzielni wyniósł ,71 zł, netto: ,10 zł. Osiągnięte wyniki świadczą o prawidłowym zarządzaniu Spółdzielni posiadanymi zasobami i umożliwiają jej dalszy rozwój. 20

21 Wyniki Spółdzielni za 2012r. Tabela nr 18 I I GRUPA - GZM - działalność podstawowa Przychody Koszty Wynik 1 Lokale mieszkalne , , ,51 2 Pożytki nieruchomości , , ,55 2a - dodatkowe piwnice , , ,05 2b - piwnice najem z działalnością , , ,72 2c - dzierżawy i reklamy , , ,78 3 Razem nieruchomości (1+2) , , ,04 4 Nieruchomości garażowe , , ,45 5 RAZEM I GRUPA (3+4) , , ,59 6 Podatek dochodowy od pożytków nieruchomości , ,00 7 WYNIK GZM Z PODATKIEM (5 + 6) , , ,59 8 Centralne ogrzewanie z rozliczeniem , , Ciepła woda , , Zimna woda , , ,84 11 Gaz , , SUMA MEDIA lok. Mieszkalne , , ,84 I GZM + MEDIA (5 + 12) , , ,75 Bieżący wynik GZM z mediami i podatkiem (7 + 12) , , ,75 BO Wynik GZM - rok ubiegły , , ,61 II II GRUPA - Pozostała działalność gospodarcza Przychody Koszty Wynik 1 lokale użytkowe własnościowe , , ,61 2 lokale użytkowe najem , , ,89 3 dzierżawy terenu i parkingi , , ,17 4 inne lokale 9 480, , ,22 5 działalność społeczno-kulturalna , , ,11 6 pożytki Spółdzielni , , ,42 7 Centralne ogrzewanie z rozliczeniem , , ,12 8 Ciepła woda 4 310, , ,19 9 Zimna woda , , ,44 10 Gaz 1 166,40 951,85 214,55 11 pozostała działalność 2 822,97 46, ,97 II Razem II Grupa (suma 1:11) , , ,45 III III GRUPA - Inna działalność Przychody Koszty Wynik 1 Działalność finansowa , , ,55 2 Działalność pozostała operacyjna , , ,10 III Razem III Grupa (suma 1+2) , , ,65 IV RAZEM (suma I + II + III ) , , ,85 V Zmiana stanu produktów GZM , ,75 VI VII WYNIK BILANSOWY BRUTTO (IV + V + BO) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , , , , ,61 VIII WYNIK NETTO ( VI + VII ) , , ,10 21

22 Tabela nr 19 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 2012 Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Nadwyżka bilansowa netto ,10 2. Proponowany podział wyniku: ,10 a) Pokrycie straty z lat ubiegłych ,63 b) Zasilenie funduszu zasobowego ,47 c) Pokrycie działalności społeczno-kulturalnej ,00

23 Tabela nr 20 WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI, DŹWIGÓW OSOBOWYCH I GARAŻY - GZM L p. W y s z c z e g ó l n i e n i e W ynik i B O na dzie ń r. W YN I K I B I E ŻĄ C E za 1 2 m -c y Po d a te k W YN I K I B I E ŻĄ C E Z P O D A T K I E M W YN I K I B I E ŻĄ C E Z P O D A T K I E M c.d. W ynik i B Z naras tajac o na dzie ń r. d o c h o d o wy o d P r z y c h o d y Ko s z t y o s ó b p r a wn yc h z - + tyt. p o żytk ó w P r z y c h o d y Ko s z t y W y n i k - + W y n i k i I O G Ó Ł EM , , , , , , , , , , , , , 1 5 w t y m : 1. N ie r uc h o m o ść I , , , , , , , , , , N ie r uc h o m o ść I I , , , , , , , , , , 8 0 N ie r uc h o m o ść I I I , , , , , , , , , , 1 9 N ie r uc h o m o ść I V , , , , , , , , , , 0 2 N ie r uc h o m o ść V , , , , , , , , , , 3 1 N ie r uc h o m o ść VI , , , , , , , , , , 1 9 N ie r uc h o m o ść VI I , , , , , , , , , , N ie r uc h o m o ść VI I I , , , , , , , , , , 6 2 N ie r uc h o m o ść I X , , , , , , , , , , 2 3 N ie r uc h o m o ść X , , , , , , , , , , N ie r uc h o m o ść X I / , , , , , , , , , , N ie r uc h o m o ść X I / , , , , , , , , , , 9 0 N ie r uc h o m o ść X I / , , , , , , , , , , N ie r uc h o m o ść X I / , , , , , , , , , , 5 1 N ie r uc h o m o ść X I / , , , , , , , , , , N ie r uc h o m o ść X I I , , , , , , , , , , N ie r uc h o m o ść X I I I , , , , , , , , , , 1 7 N ie r uc h o m o ść X I V , , , , , , , , , , 4 4 N ie r uc h o m o ść X V , , , , , , , , , , 7 1 N ie r uc h o m o ść X VI , , , , , , , , , , 4 9 N ie r uc h o m o ść X VI I , , , , , , , , , , N ie r uc h o m o ść X VI I I , , , , , , , , , , 0 8 N ie r uc h o m o ść X I X , , , , , , , , , , 6 3 N ie r uc h o m o ść X X , , , , , , , , , , 5 8 N ie r uc h o m o ść X X I 7 2 1, , , , , , , , , , 6 4 N ie r uc h o m o ść X X I I , , , , , , , , , , 4 6 N ie r uc h o m o ść X X I I I , , , , , , , , , , 4 6 N ie r uc h o m o ść X X I V , , , , , , , , , , 0 2 N ie r uc h o m o ść X X V , , , , , , , , , , R a z e m n i e r u c h o m o ś c i , , , , , , , , , , , , D Ź W I GI , , , , , , , , , , , , 8 4 N i e r u c h o m o ś ć i z d ź w i g a m i , , , , , , , , , , , , GA R A Ż E , , , , , , , , , , , , , , ,

24 Koszty w układzie rodzajowym za 2012r. Tabela nr 21 pozycja kosztów 2011r. 2012r. zmiana % zmiany AMORTYZACJA , , ,87 11,80% MATERIAŁY , , ,80-24,40% MEDIA: , , ,79 4,19% energia cieplna , , ,74 3,46% energia elektryczna , , ,96-3,22% zimna woda , , ,09 6,76% gaz ziemny , , ,92 6,89% USŁUGI OBCE: , , ,16 18,44% usługi bankowe , , ,62-5,34% wywóz nieczystości , , ,60 7,96% dźwigi konserwacja , , ,57 8,28% usługi sprzętowo-transportowe , , ,96-59,54% usługi kominiarskie , ,28 323,82 0,36% deratyzacja dezynsekcja , ,85-257,25-0,24% telekomunikacja, pocztowe , , ,12-10,26% zewnętrzne usługi techniczne , , ,02 71,93% dozór obiektu , , ,35-43,64% usługi sprzątania , , ,37 4,44% obsługa prawna i windykacyjna , , ,65-546,70% usługi informatyczne , ,04-368,10-0,38% inne usługi , , ,56-26,22% montaż i konserwacja domofonów ,95 remonty lokali użytkowych , , ,86-523,53% usługi pogotowia technicznego , , ,62 4,18% usługi zewnętrzne - konserwacja , , ,68 5,73% WYNAGRODZENIA: , , ,53-17,09% OFP , , ,77-19,17% BFP , , ,24 6,50% Rada Nadzorcza , , ,00 9,89% Narzuty na wynagrodzenia ZUS , , ,48-6,05% ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW: , , ,64-10,94% odpis ZFŚS , , ,88-27,84% szkolenia , , ,26 15,03% koszty BHP , , ,08 22,72% inne świadczenia , , ,10-32,56% Odpis na fundusz remontowy , , ,41 5,02% PODATKI I OPŁATY: , , ,95 11,69% podatek od nieruchomości , , ,92 19,66% opłata za wieczyste użytkowanie , ,66-885,97-0,73% podatek od środków transportu 1 812,00 453, ,00-300,00% PFRON , , ,00-24,05% podatek deszczowy , , ,00% 24

25 pozycja kosztów 2011r. 2012r. zmiana % zmiany POZOSTAŁE KOSZTY: , , ,70 18,39% ryczałty i podróże służbowe , , ,03 14,79% koszty Organów Samorządowych , ,91 953,05 6,48% koszty wydawania biuletynu , , ,80-26,45% koszty lustracji ,00% składki do Związku Rewizyjnego , ,00 0,00% prenumeraty i ogłoszenia , , ,50 5,80% opłaty notarialne i odrębnej własności 209,70 551,46 341,76 61,97% dzierżawa węzłów cieplnych , , ,36-20,00% inne koszty , , ,87 23,62% koszty sekretariatu i reprezentacji 3 245, ,22 889,90 21,52% koszty ubezpieczenia , , ,75 32,21% RAZEM KOSZTY , , ,43 4,76% W 2012r. w porównaniu do roku 2011 Spółdzielnia poniosła koszty większe o zł Koszty spadły m.in. w pozycjach: - wynagrodzenia z narzutami i świadczeniami ,65zł - obsługa prawna i windykacyjna ,65zł - dozór obiektu ,35zł Natomiast największy wzrost kosztów wystąpił w pozycji zewnętrzne usługi techniczne ,02zł; tj. o 71,93%. Koszty ogólne Spółdzielni W stosunku do 2011r. koszty ogólne wzrosły o ,56zł. Są one jednak niższe niż planowane o ,33zł. Tabela nr 22 Opis pozycji Koszty za 12 m-cy 2011 Plan kosztów 2012 Koszty za 12 m-cy 2012 % zmiany 2012/ /02 - Osobowy fundusz płac , ,12 0,85% Bezosobowy fundusz płac , , ,21 6,42% /05 - Narzuty na wynagrodzenia , ,73 11,26% Świadczenia na rzecz pracowników , ,12 2,52% Materiały biurowe , ,32 12,15% Paliwo do sprzętu drobnego 281, , Materiały komputerowe 848, ,59-172,22% 25

26 Opis pozycji Koszty za 12 m-cy 2011 Plan kosztów 2012 Koszty za 12 m-cy 2012 % zmiany 2012/ Materiały niezakwalifikowane 7 567, ,54 18,68% Materiały chemiczne 9 418, ,47-265,69% Delegacje 1 526, ,16 46,38% Ryczałty , ,56 12,15% Prowizje bankowe , ,53-5,34% Koszty Rady Nadzorczej 6 633, ,60-13,62% Koszty sekretariatu /reprezentacji/ 3 245, ,22 21,52% Koszty Walnego Zgromadzenia 7 124, ,31 19,70% Składki do Związków Rewizyjnych 4 500,00 100,00% Koszty obsługi prawnej , ,00-316,67% Koszty usług informatycznych , ,04-0,38% Koszty usług pocztowych , ,78-12,80% Koszty telefonów komórkowych , ,01 20,59% Koszty telefonów stacjonarnych 3 702, ,05-19,72% Amortyzacja środków trwałych , ,94 41,23% Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych , ,95-115,50% Usługi sprzętowo-transportowe własne , ,30-102,99% Ubezpieczenie środków trwałych 4 939, ,62-66,16% Ubezpieczenia inne (OC) , ,30 36,42% Koszty wydawania biuletynu , ,00-26,45% Diety Rady Nadzorczej , ,00 9,89% Koszty inne , ,73 55,30% Koszty PFRON , ,43-3,24% Materiały ogólnobudowlane 160, , ,59% Sprzątanie pomieszczeń biurowych , ,20 84,07% Inne usługi obce , ,75-55,82% Prenumeraty i ogłoszenia , ,29 1,38% Materiały niskocenne 365, ,22 27,75% Rezerwa na świadczenia pracownicze , ,45 173,90% RAZEM KOSZTY OGÓLNE , , ,38 4,98% 26

27 Koszty Działu Społeczno-Kulturalnego Tabela nr 23 Opis pozycji Koszty za 12 m-cy 2011r. Plan 2012 Koszty za 12 m-cy 2012r. % zmiany 2012/2011 PSK , , ,36 10,91% /02 - PSK- Osobowy fundusz płac , , ,53 13,68% PSK - Bezosobowy fundusz płac 5 296, , ,00 8,36% /05 - PSK - Narzuty na wynagrodzenia , , ,04 14,58% PSK - świadczenia na rzecz pracowników 9 033, , ,64 1,47% PSK - Materiały biurowe 437,83 200,00 219,96-99,05% PSK- Materiały komputerowe 397,03 500,00 395,63-0,35% PSK - Materiały niezakwalifikowane 2 006, , ,82 30,12% PSK - Materiały chemiczne 762, ,00 997,37 23,54% PSK- Delegacje 276,00 400,00 0, PSK- Telefony komórkowe 444,03 450,00 493,23 9,98% PSK- Telefony stacjonarne 2 187, , ,63-30,06% PSK- Amortyzacja środków trwałych 3 789, , ,87 10,15% PSK - Usługi sprzętowo-transportowe własne 555,95 750,00 473,23-17,48% PSK- Inne koszty 4 194, , ,40-26,63% PSK - PFRON 6 937, , ,41 4,46% PSK- Materiały do zajęć w placówkach 4 327, , ,03-3,58% PSK- Koszty imprez sportowych 6 300, , ,23 22,70% PSK - Materiały niskocenne 2 716, , ,00-113,37% PSK - Rezerwa na świadczenia pracownicze 2 637,54 0, ,90 214,58% PSK - Doposażenie świetlic 3 000,00 931,24 100,00% Koszty budynków działu Społeczno-Kulturalnego , , ,07 35,02% RAZEM , , ,43 17,04% Ogółem koszty działu Społeczno Kulturalnego łącznie z kosztami utrzymania budynków zwiększyły się o ,53zł.. Na ich zwiększenie duży wpływ miały wykonane planowane remonty placówek społeczno-kulturalnych. Tabela nr 24 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA PRZYCHODY KOSZTY WYNIK w ramach eksploatacji , , ,48 z pozostałej działalności , , ,11 w ramach działalności operacyjnej 9 635, , ,41 RAZEM , , ,78 27

28 Tabela nr 25 Opis pozycji Koszty utrzymania budynków PSK Koszty za 12 m-cy 2011 Plan 2012 Koszty za 12 m-cy 2012r. % ZMIANY 2012/ , , ,07 35,02% ubezpieczenie budynków 123,60 169,00 236,88 47,82% energia elektryczna 7 795, , ,27 7,36% inne koszty 202,43 300,00 0,00 podatek od nieruchomości , , ,10 21,87% remonty lokali własnych , , ,90 54,10% zimna woda 1 039, , ,58 21,94% centralne ogrzewanie , , ,34 16,77% Koszty utrzymania baz Spółdzielni Tabela nr 26 Opis pozycji Koszty za 12 m- cy 2011r. Plan 2012 Koszty za 12 m- cy 2012r. % zmiany 2012/2011 RAZEM , , ,98-11,48% dozór mienia , , ,08-43,64% ubezpieczenie budynków 554,76 664, ,68 47,85% wywóz nieczystości 384,26 520,00 0,00 energia elektryczna , , ,53-29,49% deratyzacja i dezynfekcja 182,08 250,00 0,00 prace kominiarskie 10,93 10,00 541,91 97,98% inne koszty 3 430, , ,79 66,27% podatek od nieruchomości , , ,86 18,80% podatek deszczowy 2 220, , ,46 0,00% wieczyste użytkowanie , , ,66 0,00% remonty lokali własnych 9 571, , ,98-102,54% zimna woda 5 094, , ,91-34,97% centralne ogrzewanie , , ,34-17,95% odśnieżanie 136,41 150, ,78 99,26% 28

29 Nastąpiło zmniejszenie kosztów utrzymania baz Spółdzielni w 2012r. w porównaniu do roku 2011 w wysokości ,20 zł. Wystąpiły także oszczędności w stosunku do kosztów planowanych o ,02zł. Koszty Działu Technicznego Tabela nr 27 RAZEM KOSZTY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH , ,56-106,49% Osobowy fundusz płac , ,52-153,82% Narzuty na wynagrodzenia , ,38-129,08% Świadczenia na rzecz pracowników , ,34-117,72% Materiały biurowe 1 650, ,63-603,52% Paliwo do drobnego sprzętu 8 646, ,14-973,89% Materiały niezakwalifikowane , ,00-360,78% Materiały chemiczne (środki czystości) , ,78-157,40% Telefony komórkowe 2 780, ,27-136,40% Telefony stacjonarne 1 393, ,65-67,61% Amortyzacja środków trwałych , ,21-58,53% Usługi sprzętowo-transportowe własne , ,84-142,87% Usługi sprzętowo-transportowe obce , ,14-62,39% Ubezpieczenie środków trwałych 7 038, ,25-53,60% Podatek od środków transportowych 1 812, ,00-300,00% Naprawa sprzętu 5 377, ,49-284,50% PFRON , ,61-162,42% Materiały ogólnobudowlane , , ,55% Materiały elektryczne , ,00 Materiały hydrauliczne , ,17 27,86% Inne usługi obce 7 440, ,04 4,30% Koszty odśnieżania 3 373, ,60-128,92% Materiały niskocenne 320, ,00 Paliwo do ciągnika i koparki , ,73-286,63% Części do ciągnika i koparki 5 867, ,06-338,50% Paliwo do Volkswagenów , ,39-116,75% Części i inne do Volkswagenów 2 598, ,30-87,54% Rezerwa na świadczenia pracownicze , ,46 2,74% 29

30 Koszty Administracji Osiedlowych Tabela nr 28 Nazwa kosztu Koszty za 12 m-cy 2011r. Plan 2012 Koszty za 12 m-cy 2012r. % zmiany 2012/2011 osobowy fundusz płac , ,15 0,38% narzuty na wynagrodzenia , ,94 14,58% świadczenia na rzecz pracowników , ,93 16,47% materiały biurowe 4 841, ,48-144,10% materiały komputerowe 799, materiały niezakwalifikowane 3 358, ,65-191,35% materiały chemiczne 1 518, ,40-76,30% telefony komórkowe 4 683, ,60-26,10% telefony stacjonarne 2 234, ,02-11,46% amortyzacja środków trwałych , ,60 23,57% usługi sprzętowo-transportowe własne 4 224, , ,82% ubezpieczenie środków trwałych 33, ,20 72,95% ubezpieczenie inne (kamery) 1 910, ,54 80,36% energia elektryczna lokale własne , ,83-12,82% inne koszty 783, ,92 49,93% podatek od nieruchomości 7 721, ,80 13,97% PFRON 9 744, ,55 6,07% remonty - lokale własne 1 812, zimna woda 431, ,21 10,46% centralne ogrzewanie , ,17-25,37% materiały ogólnobudowlane 1 908, ,55-39,22% materiały niskocenne 372,78-493,45 24,45% rezerwa na świadczenia pracownicze , ,17 271,99% Razem , , ,70 9,05% Tabela nr 29 KOSZTY ADMINISTRACJI WYKONANIE PLANU 2011 Plan 2012 Wykonanie planu 2012 % wykonania planu ADM "A" , , ,97 105,79% ADM "B" , , ,11 106,63% ADM "C" , , ,02 103,59% ADM "M" , , ,87 107,60% ADM "P" , , ,73 109,63% RAZEM , , ,70 106,49% 30

31 Rysunek nr 2 Udział poszczególnych Administracji w sumie kosztów administracji osiedlowych ADM "M" 18,33% ADM "P" 18,63% ADM "C" 21,34% ADM "A" 22,74% ADM "B" 18,97% Główny wpływ na zwiększenie kosztów administracji osiedli o ,93zł w stosunku do roku 2011 miały następujące składniki kosztowe: - amortyzacja środków trwałych ,71zł - ubezpieczenia 7.910,55zł - rezerwa na świadczenia pracownicze ,37zł 31