Uchwała Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze. zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2 Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Otwocka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla kaŝdego przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Otwocka do: 3 1. Zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy ujętych w załączniku Nr 2, z tytułu umów, dotyczących zakupu mediów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budŝetowy. 2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust Traci moc uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 6 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Otwocka na lata Wstęp Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem zarządzania finansami Miasta, jako dokument strategiczny słuŝy ocenie długoterminowego potencjału Miasta w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieŝących oraz ustalenia moŝliwości inwestycyjnych. Ponadto dokument ten słuŝy podniesieniu transparentności, przejrzystości i jawności działań oraz zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Otwocka w latach generuje nadwyŝkę z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań dłuŝnych zaciągniętych na finansowanie inwestycji. Od roku 2022 WPF generuje nadwyŝki operacyjne, które będą mogły być przeznaczone na wydatki majątkowe. Wymagać to będzie jednak determinacji w zakresie dalszej racjonalizacji wydatków bieŝących w obszarach, na które Miasto ma wpływ. Na rok 2013 i lata następne przygotowano nową Wieloletnią Prognozę Finansową. Nowa prognoza zachowuje kontynuację zapisów dotyczących realizacji przedsięwzięć. 2. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata opracowano w szczególności w oparciu o: wytyczne dotyczące załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, aktualizacja maj 2012 r., załoŝenia projektu budŝetu państwa na rok 2013, tendencje w zakresie kształtowania się dochodów Miasta z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym, propozycje w zakresie kształtowania się dochodów przez jednostki organizacyjne, uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Miasta. 3. Prognoza dochodów Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez Miasto Otwock. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach zawarte w niniejszym opracowaniu spełniają wszystkie kryteria nałoŝone na prognozę dochodów w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) odnośnie: wymaganej szczegółowości z podziałem na dochody bieŝące i dochody majątkowe (w tym ze sprzedaŝy majątku), długości okresu, na jaki powinna być opracowana. Zakres dochodów Miasta Otwocka wykorzystany dla celów opracowania WPF na lata odpowiada katalogowi dochodów określonemu w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów została sporządzona według ewidencji źródeł określonej w projekcie budŝetu na 2013 r.. Wyniki WPF w zakresie dochodów są porównywalne pod kaŝdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z projektem budŝetu na 2013 r. 2

3 Dla pierwszego okresu WPF tj. na lata cele nałoŝone powodują, Ŝe w zakresie prognozowania dochodów podjęto działania zapewniające projekcjom poszczególnych kategorii dochodów w pierwszym okresie szczególnie wysokie prawdopodobieństwo ich wykonania na planowanym poziomie. W tym celu przeprowadzono, dla kaŝdego źródła dochodów budŝetowych odrębnie analizę realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budŝetowy. Uzyskano w ten sposób niezbędne informacje do precyzyjnego prognozowania dochodów z uwzględnieniem specyfiki i róŝnorodności poszczególnych źródeł dochodów. Zgromadzone dane wykorzystano przede wszystkim do prognozowania w krótszym horyzoncie czasowym. ZałoŜeniem odnoszącym się do następnego okresu prognozy tj. lat było przyjęcie stałej kwoty dochodów i wydatków na poziomie roku 2016 uznając, Ŝe planowanie na okres dłuŝszy niŝ 4 lata moŝe być obarczone duŝym ryzykiem błędu ze względu na duŝą niepewność co do rozłoŝenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych. PowyŜsze załoŝenia przyjęto w celu zapewnienia metodyce sporządzania WPF w zakresie dochodów transparentności, jawności i przejrzystości. Dane gospodarcze niezbędne do przygotowania prognozy w udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących podstawowych załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniŝsza tabela: rok inflacja (%) dynamika PKB (%) ,7 102, ,3 103, ,5 103, ,5 103, ,5 103, ,4 103, ,4 103, ,4 103, ,4 103, ,4 103, ,3 103, ,3 102, ,3 102, ,3 102, ,3 102, ,2 102, ,2 102, ,2 102, ,2 102, ,2 102,6 3

4 Prognoza kwoty długu obejmuje lata Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto zobowiązania. Dla celów prognozy kwoty długu naleŝy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budŝetu, co takŝe zostało wykonane. a) Dochody bieŝące Prognoza udziałów w podatkach centralnych: Z analizy wpływów do budŝetu Miasta Otwocka z CIT i PIT przyjmuje się do WPF wzrost dochodów w latach 2014, 2015 i 2016 w wysokości PKB, tj. w 2014 r. 3,2%, 2015 r. 3,8% i 2016 r. 3,7%. Prognoza dochodów z subwencji ogólnej w części oświatowej: W niniejszej prognozie przyjęto, Ŝe do 2016r. wpływy z tego tytułu wzrosną o wskaźnik inflacji tj. w 2014r. 2,3%, 2015r. 2,5% i 2016r. 2,5 %. Prognoza dochodów z mienia: Do środków uzyskiwanych z gospodarowania mieniem zalicza się następujące źródła dochodów: opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości, dywidendy, dochody z najmu i dzierŝawy mienia, W prognozie do 2016 r. przyjęto następujące wartości: - z tyt. opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w dotychczasowej wysokości, - z tyt. najmu i dzierŝawy składników majątkowych oraz wpływów z róŝnych dochodów w wysokości 2,5%, - z tyt. dywidendy na dotychczasowym poziomie. Prognoza dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych: Z uwagi na prognozę podwyŝszenia z tego tytułu dochodów budŝetu Miasta Otwocka w roku 2013 do poziomu maksymalnego przyjmuje się, Ŝe w latach 2014, 2015 i 2016 wpływy z tego tytułu będą wzrastały o wskaźnik inflacji. Podatek od czynności cywilnoprawnych: Przyjęto wzrost wpływów o wskaźnik inflacji. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Przyjęto wzrost dochodów w wysokości PKB. Opłata skarbowa: Planuje się do roku 2016 wzrost dochodów o wskaźnik inflacji. Dotacje: Dotacje dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dotacje klasyfikowane w rozdziale Urzędy wojewódzkie, w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w rozdziale Obrona cywilna przyjęto w wysokości inflacji, wpływy z dofinansowania linii kolejowych Wspólny bilet i SKM w wysokości 2,5%. 4

5 Odsetki od środków pienięŝnych na rachunku bankowym: Z uwagi na przewidywane mniejsze zasoby środków pienięŝnych moŝliwych do ulokowania prognozuje się dochody z tego tytułu w wysokości planowanych dochodów w roku W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieŝące na realizację programów i projektów zaplanowano w wysokościach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz harmonogramów wydatkowania środków. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 2,5%. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi W 2014 roku w stosunku do roku 2013 przyjęto wzrost o 100% (z uwagi na rozpoczęcie funkcjonowania systemu od r.) a w latach 2015 i 2016 przyjęto wzrost dochodów w wysokości inflacji. b) Dochody majątkowe W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaŝy majątku, gdzie zaplanowano wzrost w wysokości PKB oraz przekształcenia uŝytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gdzie na lata zaplanowano wzrost na dotychczasowym poziomie. W roku 2014 zaplanowano dotację z tytułu płatności końcowej za realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w wysokości zł. 4. Prognoza wydatków Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz moŝliwościami finansowymi miasta Otwocka. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań dłuŝnych, zaciągniętych na finansowanie zewnętrzne realizacji inwestycji. W latach zaplanowane zostały wydatki majątkowe na poziomie planowanych do realizacji dochodów majątkowych. Dochody bieŝące przeznaczane są w całości na wydatki bieŝące oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i poŝyczek. Za wyjątkiem wydatków na poręczenia i obsługę długu wzrost wydatków bieŝących planuje się w roku 2014 o 2,1%, w roku 2015 o 3,1% oraz w roku 2016 o 4,4%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano zgodnie z podpisaną umową. Pozycja Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje wynagrodzenie Prezydenta Miasta i wydatki planowane w rozdziale Rady gmin. Od 2022 roku obserwujemy nadwyŝkę dochodów bieŝących nad wydatkami bieŝącymi powstałą między innymi na skutek spłaconych kredytów i poŝyczek, którą przeznacza się na wydatki majątkowe. 5

6 5. Przychody W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów za wyjątkiem roku 2013, w którym planuje się przychody w kwocie zł (w tym zł z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zł z tytułu wolnych środków). 6. Rozchody Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych poŝyczek i kredytów oraz spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota kredytu zł., okres spłaty w latach 2014 i 2015). 7. Wynik budŝetu i pokrycie deficytu Wynik budŝetu stanowiący róŝnicę pomiędzy pozycją Dochody ogółem i pozycją Wydatki jest ujemny. Deficyt zostaje sfinansowany z wolnych środków. 8. Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie załoŝenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji zadłuŝenia. W Ŝadnym prognozowanym roku nie następuje naruszenie art. 243 Ustawy. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłuŝenia zapewniając jednocześnie w przyszłości stabilny poziom inwestowania. 6

7 Lp Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1a dochody bieŝące , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1a1 w tym: środki z UE* , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1b dochody majątkowe, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1c ze sprzedaŝy majątku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1d środki z UE* , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2a kredytów na wynagrodzenia i poŝyczek i oraz składki od nich naliczane , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2b związane z funkcjonowaniem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 2e z wydatki limitów bieŝące spłaty objęte limitem art. 226 ust , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2f na projekty realizowane przy udziale środków, o , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 których mowa w art. 5 RóŜnica (1-2) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4a w tym: na pokrycie deficytu budŝetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Inne przychody nie związane z 5a zaciągnięciem w tym: na pokrycie długu deficytu budŝetu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7a1 w tym: kwota wyłaczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 7b oraz wydatki art. bieŝące 169 ust. na 3 sufp obsługę długu , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7b1 w tym: odsetki i dyskonto , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, a 10b 11 11a 12 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane Środki do dyspozycji poŝyczki) (6-7- 8) Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 na projekty realizowane przy udziale środków, o których Kredyty, mowa poŝyczki, w art. 5 sprzedaŝ papierów w tym: na pokrycie deficytu budŝetu Rozliczenie budŝetu ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwota długu , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13a w tym: dług spłacany wydatkami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 15 Kwota zobowiązań związku 16 Kwoty nadwyŝki budŝetowej planowanej 17 w Wartość poszczególnych przejętych latach zobowiązań 17a w tym: od samorządowych 18 ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 16,55% 12,87% 10,27% 8,33% 6,69% 5,05% 3,41% 1,78% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18a ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 16,55% 12,87% 10,27% 8,33% 6,69% 5,05% 3,41% 1,78% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planowana sufp (po łączna kwota spłaty zobowiązań 3,29% 4,11% 3,98% 2,82% 2,81% 2,77% 2,65% 2,53% 2,46% 0,82% 0,71% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 19a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 3,29% 4,11% 3,98% 2,82% 2,81% 2,77% 2,65% 2,53% 2,46% 0,82% 0,71% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 20 Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której 0,0344 0,0485 0,0491 0,0394 0,0394 0,0394 0,0394 0,0394 0,0394 0,0402 0,0400 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0, a mowa Maksymalny w art. 243 w dopuszczalny wskaźnik 0,0544 0,0438 0,0459 0,0440 0,0456 0,0426 0,0394 0,0394 0,0394 0,0394 0,0396 0,0398 0,0394 0,0387 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0, Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 3,29% 4,11% 3,98% 2,82% 2,81% 2,77% 2,65% 2,53% 2,46% 0,82% 0,71% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 21a zobowiązań Spełnienie wskaźnika do spłaty z art. 243 ufp po Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 22 uwzględnieniu Relacja planowanej art. 244 łącznej kwoty spłaty 3,29% 4,11% 3,98% 2,82% 2,81% 2,77% 2,65% 2,53% 2,46% 0,82% 0,71% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak uwzględnieniu art Dochody bieŝące (1a) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki bieŝące razem (2 + 7b) Dochody bieŝące - wydatki bieŝące Wieloletnia Prognoza Finansowa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013roku

8 26 Dochody ogółem (1) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 27 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 28 Wynik budŝetu , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przychody budŝetu (4+5+11) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozchody budŝetu (7a + 8) , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013roku

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Jednostka realizująca Nazwa i cel Okres Łączne nakłady finansowe lub koordynująca Limit zobowiązań Przedsięwzięcia ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 - wydatki bieŝące , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 - wydatki majątkowe , ,72 1) programy,projekty,zadania (razem) , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 - wydatki bieŝące , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 - wydatki majątkowe , ,72 a) programy,projekty,zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ust.1 okt 2 i 3 (razem) - wydatki bieŝące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 "Uczenie się przez całe Ŝycie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół umowa BG1-COM Oświata Miejska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Uwierz w siebie - Ty teŝ potrafisz umowa POKL /08 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - aktywizacja bezrobotnych Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓśNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock umowa POIG /09 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Oświata Miejska , ,00 Urząd Miasta Otwocka , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - Otwockie Centrum Informacji , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Urząd Miasta Otwocka , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa umowa Nr 296/EA/11 - Urząd Miasta Otwocka , ,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Batorego w ramach projektu "Mój Rynek" - b) programy,projekty,zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem) Otwockie Centrum Informacji ,00 0 Urząd Miasta Otwocka , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, wydatki bieŝące 0, wydatki majątkowe 0,00 0 c) programy,projekty,zadania pozostałe (razem) , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 - wydatki bieŝące , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 program ograniczenia niskiej emisji - Urząd Miasta Otwocka , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 Wykonanie przyłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mieście Otwocku - 2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Urząd Miasta Otwocka , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,49 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 - wydatki bieŝące , , ,49 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 spłata rat za remont i konserwację oświtelenia ulicznego - Urząd Miasta Otwocka , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 Realizacja usług pocztowych - Urząd Miasta Otwocka , ,00 dowoŝenie uczniów - Oświata Miejska , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 dowoŝenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne - Oświata Miejska , ,00 usługa światłowodowego symetrycznego dostępu do Internetu Ethemet - Urząd Miasta Otwocka , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 system informacji prawnej Legalis - system informacji prawnej Legalis Ośrodek Pomocy Społecznej , AKTUALIZACJA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE INTERNETOWE MANAGER PUNKTÓW ADRESOWYCH - AKTUALIZACJA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE INTERNETOWE MANAGER PUNKTÓW ADRESOWYCH Urząd Miasta Otwocka , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki na energię elektryczną - wydatki na energię elektryczną Urząd Miasta Otwocka , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 umowa dzierŝawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Urząd Miasta Otwocka ,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, chodników i parkingów na terenie Otwocka sezon 2012/ Urząd Miasta Otwocka , ,00

10 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/324/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013r. umowa na sztuczne lodowisko w ramach programu "Moje Lodowisko" sezon 2012/ Urząd Miasta Otwocka , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0 3) gwarancje i poręcznia udzielane przez JST , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - wydatki bieŝące , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Poręczenie dla Spółki OPWiK - modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Otwocku Urząd Miasta Otwocka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00