UCHWAŁA NR I/2/2012 RADY GMINY RYCHLIKI. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR I/2/2012 RADY GMINY RYCHLIKI z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje: Dochody budżetu gminy w wysokości ,00, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: a) dochody bieżące w wysokości ,00, b) dochody majątkowe w wysokości Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego: a) wydatki bieżące w wysokości ,00, b) wydatki majątkowe w wysokości , Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości ,00, zgodnie z Załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości , Przychody budżetu w wysokości ,00, rozchody w wysokości , zgodnie z Załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie Ustala się dochody w kwocie z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 6.00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), tj.: a) dochody w wysokości 7.00, b) wydatki w wysokości Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,00, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,00 zgodnie z Załącznikiem Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody , koszty , zgodnie z Załącznikiem Nr 8. Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 1

2 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2012 w wysokości Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2012 w wysokości Rezerwa ogólna wynosi Rezerwa celowa wynosi 30.00, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, tj. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do: a) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Rychliki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: przeniesienia planów między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale, rozdziale i paragrafie a nie powodujących zmian w ogólnej kwocie planu i nie powodujących likwidacji określonego zadania, przeniesienia planów na wynagrodzenia oraz pochodne, nie powodujących zmian w ogólnym planie z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i nie powodujące ich zwiększenia. c) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychliki, d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki. 16. Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Rychliki mgr Halina Zbróg Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/2/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 stycznia 2012 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok w otych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 70 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 1

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 2

5 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 00 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 3

6 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 bieżące razem: ,00 majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe razem: Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/2/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 stycznia 2012 r. Zalacznik2.xls Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/2/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 stycznia 2012 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku Rok budżetowy 2012 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Powodowo Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Protowo Budowa sieci wodociągowej w miejscowościa ch Gołutowo Dziśnity Lepno Buczyniec I ETAP Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185 N na odcinku Rychliki Gołutowo od km do km (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 w Rychlikach do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 526 w Gołutowie) Budowa chodnika w miejscowości Dymnik Budowa wjazdu wraz przepustem UG Rychliki UG Rychliki UG Rychliki UG Rychliki UG Rychliki UG Rychliki Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 1

9 w miejscowości Jelonki Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Święty Gaj (w ramach funduszu sołeckiego) Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwietniewo (dotyczy funduszu sołeckiego) Zakup garażu z blachy akrylowej (dotyczy funduszu sołeckiego) Ogrodzenie terenu w miejscowości Rychliki (dotyczy funduszu sołeckiego) Zakup urządzeń do fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Rychliki (dotyczy funduszu sołeckiego) Zakup placu zabaw do miejscowości Powodowo (dotyczy funduszu sołeckiego) Zakup altany do miejscowości Śliwica (dotyczy funduszu sołeckiego) Ogrodzenie boiska w miejscowościa ch Protowo i Krupin (dotyczy funduszu sołeckiego) , ,00 UG Rychliki UG Rychliki UG Rychliki UG Rychliki UG Rychliki UG Rychliki UG Rychliki UG Rychliki Ogółem , ,00 x Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/2/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 stycznia 2012 r. Zalacznik4.xls Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 3

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/2/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 stycznia 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku Klasyfikacja Kwota plan na L.p. Treść Planowane dochody X ,00 2. Planowane wydatki X ,00 Nadwyżka (1 2) X Deficyt (1 2) X ,00 I. Finansowanie (Przychody Rozchody) ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem : Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finan sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I/2/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 stycznia 2012 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 roku Lp. Nazwa sołectwa Kwota 1 Sołectwo Jelonki ,00 2 Sołectwo Kwietniewo ,00 3 Sołectwo Lepno Buczyniec Sołectwo Marwica ,00 5 Sołectwo Mokajny 7 393,00 6 Sołectwo Powodowo Sołectwo Protowo ,00 8 Sołectwo Rejsyty ,00 9 Sołectwo Rychliiki Sołectwo Śliwica Sołectwo Święty Gaj ,00 12 Sołectwo Wysoka ,00 Ogółem: ,00 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr I/2/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 stycznia 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach (dopłata do cen wody) Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach (dopłata do kosztów selektywnej zbiórki odpadów) Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach (dopłata do utrzymania zieleni) Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach (dopłata do utrzymania czystości chodniki i ulice) Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach (dopłata do utrzymania czystości przystanki) Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie , , Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury fizycznej Ogółem Dopłata do ceny wody: m3 * 0,20/m3 =22.98 Dopłata do kosztów selektywnej zbiórki odpadów: 113 km x 2 x 12 = 2712 km x 2,45 /km = 6644,40 Dopłata do utrzymania czystości (chodniki i ulice) na terenie Gminy Rychliki: 1750 m2 x 1,10 /m2 = 1.925,00 Dopłata do utrzymania zieleni na terenie Gminy Rychliki: m2 x 0,11 /m2 = 4.95 Dopłata do utrzymania czystości (przystanki) na terenie Gminy Rychliki: 5 razy/rok x 20 szt. x 25,00 = 2.50 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr I/2/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 stycznia 2012 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Ogółem w tym: dotacje z budżetu w tym: Koszty Ogółem w tym: wpłat a do budże tu I. Samorządowe zakłady budżetowe, z tego: Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach , ,00 Ogółem , Stan środków obrotowych na koniec roku , , ,00 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr I/2/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 stycznia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+10) z tego: Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodz eń dotacje pozostałe Ogółem Wydatki majątkow e Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 1

16 Objaśnienia Objaśnienia planowanych dochodów budżetowych: Poszczególne kwoty dochodów budżetowych Gminy Rychliki na rok 2012 ustalono na podstawie nw. dokumentów oraz informacji: 1. Pismo Ministra Finansów, z dnia 07 października 2011 roku, nr ST3/4820/17/2011 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego, z dnia 21 października 2011 roku, nr FB 219/2011 w sprawie wysokości planowanych kwot dotacji celowych oraz dochodów budżetowych na 2011 rok. 3. Pismo Kierownika Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu, z dnia 28 września 2011 roku, nr DEL /2010 w sprawie wysokości planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 4. Wykaz składników majątku Gminy Rychliki przeznaczonych do sprzedaży w roku Wykaz dochodów z mienia komunalnego na rok 2012 (w tym: czynsz dzierżawny, czynsz mieszkaniowy, opłata za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty związane z użytkowaniem majątku gminnego). 6. Wykaz dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz założenia dotyczące czynności windykacyjnych przewidziane do zrealizowania w 2012 roku. W oparciu o powyższe dokumenty opracowano prognozowane kwoty dochodów budżetowych na rok Dział 020 Leśnictwo 4.00 (czynsz dzierżawny obwody łowieckie) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (pomoc finansowa PROW dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z 2011 roku pt. Budowa wodociągu w miejscowości Topolno Wielkie) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami: wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dochody z mienia opłata prolongacyjna 10 odsetki oraz inne opłaty 8.00 dochody ze sprzedaży nw. składników majątkowych, w łącznej kwocie : budynek byłego biurowca w miejscowości Wysoka budynek byłej hydroforni w miejscowości Sójki pomieszczenie po byłych klasach w miejscowości Kwietniewo lokal mieszkalny w miejscowości Mokajny 4.00 lokal mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Krupin 5.00 lokal mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Dziśnity 6.00 lokal w miejscowości Kwietniewo 5.00 lokal w miejscowości Krupin 4.00 pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Krupin działki ogródkowe w miejscowości Krupin 6.00 budynek byłej biblioteki w miejscowości Jelonki budynek byłej Sali gimnastycznej w miejscowości Kwietniewo raty ze sprzedaży składników majątkowych Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 2

17 Dział 750 Administracja publiczna ,00, w tym: 1. Administracja rządowa ,00, w tym: dochody budżetu gminy z tytułu opłat za udzielenie informacji adresowych (5%) 5 dotacja celowa na realizację zadań zleconych ,00 2. Urząd gminy , w tym: wpływy z różnych tytułów (np. należny podatek od towarów, odsetki bankowe, darowizny oraz inne wpływy należne gminie) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa na realizację zadań zleconych) 70. Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 Kwoty potencjalnych dochodów podatkowych zaplanowano w oparciu o dane historyczne dotyczące ich wykonania oraz podejmowane działania windykacyjne a także stawki podatkowe uchwalone na 2012 rok. 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz odsetkami Podatki lokalne od osób prawnych , w tym: podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny 50.40, podatek od czynności cywilnoprawnych 1.00, opłata prolongacyjna 1.00, odsetki Podatki lokalne od osób fizycznych , w tym: podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny 2.60, podatek od środków transportowych 6.00, podatek od spadków i darowizn 5.00, opłata od posiadania psów 10, podatek od czynności cywilnoprawnych 35.00, opłata prolongacyjna 2.00, odsetki Wpływy z tytułu innych opłat, 59.00, w tym: opłata skarbowa 12.00, opłaty i koncesje 11.00, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych ,00, podatek dochodowy od osób prawnych Dział 758 Rozliczenia różne ,00, w tym: Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 3

18 1. Część oświatowa subwencji ogólnej , 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00. Dział 852 Pomoc społeczna , w tym: 1. Ośrodki wsparcia (dotacja celowa na realizację zadań zleconych) , 2. Świadczenia rodzinne , w tym: dochód gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej 15.00, dotacja celowa na realizację zadań zleconych Składki na ubezpieczenia zdrowotne 34.00, w tym: dotacja celowa na realizację zadań zleconych 19.00, dotacja celowa na realizację zadań własnych Zasiłki i pomoc w naturze (dotacja celowa na realizację zadań własnych) Zasiłki stałe (dotacja celowa na realizację zadań własnych) Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa na realizację zadań własnych) Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja celowa na realizację zadań własnych) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.00 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 4

19 Objaśnienia planowanych wydatków budżetowych: Dział 010 Rolnictwo Zadanie inwestycyjne , w tym: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Powodowo Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Protowo Wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zadanie inwestycyjne , w tym: dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakup programu do rozliczania wody budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo Dziśnity Lepno Buczyniec (etap I) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego kalkulowana wg jednostkowej stawki obliczeniowej (dopłata do cen wody oraz zadań związanych z realizacją prac porządkowych na terenie gminy) Dział 600 Transport i łączność Zadanie inwestycyjne , w tym: budowa chodnika w miejscowości Dymnik , przebudowa drogi powiatowej Nr 1185 N na odcinku Rychliki Gołutowo od km do km (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 w Rychlikach do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 526 w Gołutowie) budowa wjazdu wraz przepustem w miejscowości Jelonki Drogi publiczne gminne , w tym: zakupy rzeczowe (np. żużel i inne materiały niezbędne do utrzymania dróg gminnych) (z tego 5.66 dotyczy funduszu sołeckiego), usług remontowe (z tego 6.389,00 dotyczy funduszu sołeckiego), usługi pozostałe (np. odśnieżanie dróg gminnych) (z tego dotyczy funduszu sołeckiego), 3. Wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego 28.50, w tym: zakupy rzeczowe (np. olej napędowy i części zamienne) 15.00, usługi remontowe 2.00, usługi (np. badania techniczne) 7.00, ubezpieczenie pojazdu służbowego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 1. Zadanie inwestycyjne ,00, w tym: Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Święty Gaj (w ramach funduszu sołeckiego) ,00 Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwietniewo (dotyczy funduszu sołeckiego) Zakup garażu z blachy akrylowej (dotyczy funduszu sołeckiego) 6.00 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 5

20 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( 4300 wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży ) Utrzymanie mienia komunalnego zakupy rzeczowe (np. opał do kotłowni gminnych) 50.00, (z tego 2.50 dotyczy funduszu sołeckiego) energia elektryczna oraz woda 35.00, usług remontowe (budynki komunalne) 45.00, (z tego dotyczy funduszu sołeckiego) usługi (z tego dotyczy funduszu sołeckiego), ubezpieczenie budynków komunalnych 10.00, podatek od towarów i usług (VAT) Dział 710 Działalność usługowa 50zl 1. Prace porządkowe na cmentarzu zabytkowym w miejscowości Lepno 50. Dział 750 Administracja publiczna ,00 Zadanie inwestycyjne 40.43, w tym: Ogrodzenie terenu w miejscowości Rychliki (dotyczy funduszu sołeckiego) 4.50 Zakup urządzeń do fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Rychliki (dotyczy funduszu sołeckiego) Zakup placu zabaw do miejscowości Powodowo (dotyczy funduszu sołeckiego) 7.00 Zakup altany do miejscowości Śliwica (dotyczy funduszu sołeckiego) 6.00 Administracja rządowa ,00, (środki pochodzące z dotacji: ,00), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00, zakupy rzeczowe (materiały biurowe) 50, usługi (opieka autorska programów komputerowych) 3.60, podróże służbowe 20, szkolenia 40, odpis na ZFŚS Rada gminy ,00, w tym: diety radnych oraz sołtysów 60.00, zakupy rzeczowe 30, usługi (m.in. szkolenia) 30, podróże służbowe 557,00, Urząd gminy ,00, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi , umowy cywilnoprawne związane z funkcjonowaniem urzędu 38.00, zakupy rzeczowe (m.in. materiały biurowe, druki, prasa, periodyki, publikacje książkowe, środki czystości) 39.00, usługi (m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawnicze, hosting BIP) 74.00, szkolenia pracowników 5.719,00 podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy 10.00, Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 6

21 odpis na ZFŚS 18.00, Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez okolicznościowych oraz wydanie folderu promocyjnego) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.00 Pozostała działalność ,00, w tym: zakupy rzeczowe (realizacja funduszu sołeckiego) ,00, (z tego 3.563,00 dotyczy funduszu sołeckiego), usługi 23.35, składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków 15.00, wynagrodzenie za inkaso z tytułu pobranych dochodów podatkowych 15.00, koszty egzekucyjne opłacane za działalność komorniczą Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 70 (aktualizacja spisu wyborców (umowa zlecenie wraz pochodnymi) środki w całości pochodzące z dotacji) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 81.00, w tym: diety conków drużyn ochotniczych straży pożarnych 10.00, wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) 18.50, zakupy rzeczowe (m. in. olej napędowy, części zamienne, akcesoria) 25.00, usługi remontowe 10.00, usługi (m. in. przeglądy techniczne pojazdów) 10.00, podróże służbowe 1.00, ubezpieczenie Obrona cywilna (zakupy rzeczowe) Wydatki na zarządzanie kryzysowe (zakupy rzeczowe oraz usługi 5.00) Dział 757 Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku) Dział 758 Różne rozliczenia 70.00, w tym: 1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 40.00, 2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 30.00, Dział 801 Oświata i wychowanie , w tym: Planując zadania w tym dziale należy przede wszystkim pamiętać o zawartych dnia 22 października 2007 roku umowach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu, w sprawie roożenia na raty należności z tytułu składek. Na podstawie przedmiotowych umów w 2012 roku należy uregulować nw. kwoty: Lp. Jednostka Ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Opłata prolongacyjna Odsetki Suma SP Kwietniewo , , , , , SP Jelonki , , , , , ZS Rychliki , , , , , , , , , ,00 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 7

22 1. Szkoły podstawowe ,00, w tym: spłata układu ratalnego: ,00 wydatki bieżące: Szkoła Podstawowa w Kwietniewie (jednostka zlikwidowana wydatki poniesione przez Urząd, spłata układu ratalnego) ,00 Szkoła Podstawowa w Jelonkach ,00, w tym: spłata układu ratalnego: ,00 wydatki bieżące: ,00, tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 b) odpis na ZFŚS ,00 c) podróże służbowe 1.50 d) wynagrodzenia bezosobowe 1.00 e) utrzymanie szkoły wydatki rzeczowe (m. in. miał, środki czystości, materiały biurowe) usługi 7.00 usługi telekomunikacyjne 2.00 dostęp do sieci Internet 50 prace remontowe 2.00 energia elektryczna oraz woda zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.00 ubezpieczenie mienia 2.00 szkolenie pracowników 1.00zl Szkoła Podstawowa w Rychlikach ,00, w tym: spłata układu ratalnego: wydatki bieżące: ,00, w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 b) odpis na ZFŚS c) wynagrodzenia bezosobowe 1.00 d) podróże służbowe 1.50 e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.00 f) stypendia 2.50 g) utrzymanie szkoły wydatki rzeczowe (m. in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe) usługi zdrowotne 50 usługi 8.00 usługi telekomunikacyjne 2.50 dostęp do sieci Internet 2.00 prace remontowe Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 8

23 energia elektryczna oraz woda ubezpieczenie mienia 2.80 szkolenie pracowników 1.00zl 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ,00, w tym: spłata układu ratalnego: 6.505,00 wydatki bieżące: ,00 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jelonkach 74.87, w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 b) odpis na ZFŚS 2.692,00 c) wydatki rzeczowe 40 d) usługi zdrowotne 10 e) podróże służbowe 20 f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rychlikach ,00, w tym: spłata układu ratalnego: 6.505,00 wydatki bieżące: ,00 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 b) odpis na ZFŚS 8.074,00 c) wydatki rzeczowe 50 d) podróże służbowe 20 e) usługi zdrowotne 30 f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum ,00, w tym: spłata układu ratalnego: ,00 wydatki bieżące: ,00 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 b) odpis na ZFŚS ,00 c) wynagrodzenia bezosobowe 1.00 d) podróże służbowe 1.50 e) stypendia 2.50 f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.50 g) utrzymanie szkoły ,00 wydatki rzeczowe (m. in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe) usługi zdrowotne 50 usługi 7.00 usługi telekomunikacyjne 2.00 dostęp do sieci Internet 1.50 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 9

24 prace remontowe energia elektryczna oraz woda ,00 ubezpieczenie mienia 2.80 szkolenie pracowników 1.00zl 4. Dokształcanie nauczycieli ,00, w tym: opłata czesnego ,00, podróże służbowe Dowożenie uczniów , w tym: opłata za dowożenie dzieci (usługi obce) , zakupy rzeczowe (bilety dzieci dowożonych do szkół specjalnych) 1.00, 6. Przedszkola Pozostałe środki wydatkowane na szkołę 1.00, w tym: wydatki rzeczowe 1.00 Dział 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 6.00, w tym: zakup pomocy naukowych 2.00 usługi pozostałe 4.00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46.00, w tym: wynagrodzenia bezosobowe zakupy rzeczowe zakup pomocy naukowych 6.00 usługi pozostałe 18.50, podróże służbowe krajowe 50. Dział 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie (zadanie zlecone, całkowite finansowanie dotacją) Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone, całkowite finansowanie dotacją) , w tym: świadczenia społeczne ,00, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 51.14, zakupy rzeczowe ,00, szkolenia pracowników 1.00, usługi Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone, finansowanie dotacją na zadania zlecone w wysokości oraz na zadania własne w wysokości 15.00) Zasiłki i pomoc w naturze (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: , pozostała kwota obciąża budżet gminy) Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: 72.00, pozostała kwota obciąża budżet gminy) Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 10

25 Ośrodek pomocy społecznej ,00 (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: , pozostała kwota ,00 obciąża budżet gminy), z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 odpis na ZFŚS 8.66, podróże służbowe 1.00, zakupy rzeczowe 15.00, energia elektryczna i woda 3.50, usługi 20.00, ubezpieczenia 4.50, szkolenia pracowników 1.50, pozostałe odsetki 20. Usługi opiekuńcze ,00, z tego: umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi ,00. Realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: 40.00, pozostała kwota obciąża budżet gminy) Realizacja zadań z zakresu tzw. pieczy zastępczej Funkcjonowanie tzw. zespołu interdyscyplinarnego 7.00, z tego: zakupy rzeczowe 2.00, podróże służbowe 1.50, usługi 1.50, szkolenia Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60.00, (udział środków własnych na przyse wydatki związane z wydatkowaniem środków na stypendia szkolne). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w tym: Oczyszczanie miast i wsi (dotyczy funduszu sołeckiego) Oświetlenie uliczne , w tym: energia elektryczna 50.00, usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zakup drzewek i krzewów oraz monitoring wysypiska). Wydatki związane z przekazaniem bezdomnych zwierząt do przytuliska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Organizacja festynów okolicznościowych (dotyczy funduszu sołeckiego) ,00. Zakupy rzeczowe przeznaczone na działalności świetlic i sołeckich miejsc spotkań kultury (dotyczy funduszu sołeckiego) ,00zl, Dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki , Opracowanie gminnej ewidencji zabytków Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,00 Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 11

26 Ogrodzenie boiska w miejscowościach Protowo i Krupin (zadanie inwestycyjne dotyczy funduszu sołeckiego) 9.00 Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury fizycznej Zakupy rzeczowe przeznaczone na boisk sportowych (dotyczy funduszu sołeckiego) 9.641,00zl, Prace konserwacyjne nawierzchni boiska sportowego (dotyczy tzw. Orlika) Id: KTNKN TRAJE HICLD UNCKT JKXOX. Podpisany Strona 12