Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Transkrypt

1 Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5

2 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna Ogólny opis funkcjonalności modułu Operacje dostępne w module Interfejs modułu Konfiguracja modułu: SprzedaŜ detaliczna Ustawienia konfiguracyjne na centrum struktury praw Ustawienia na zakładce: Ogólne Konfiguracja form płatności Ustawienia na definicji dokumentu - paragonu Uruchomienie modułu Logowanie operatora Okno główne modułu SprzedaŜ Sprawdzanie ustawień konfiguracyjnych Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji Okno: Formy płatności - zapłata z tytułu dokumentu Lista kontrahentów Dokumenty Lista dokumentów Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów Korekta dokumentu PA i RA Kaucje Lista dokumentów kaucji Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji Korekta dokumentu kaucji Kasa Dokument KP Dokument KW Zestawienia Koniec dnia Szuflada Zamknięcie modułu Moduł: Sprzedaz detaliczna

3 Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.3

4 13 SprzedaŜ detaliczna 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu Moduł słuŝy do rejestrowania podstawowych operacji sprzedaŝy oraz związanych z nimi operacji kasowych. Jego funkcjonalność skupia się na czynnościach wykonywanych na stanowisku sprzedaŝy przez operatora o niewielkich uprawnieniach. Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem, z intuicyjną obsługą z klawiatury lub przez ekran dotykowy. UWAGA: Wykorzystanie funkcjonalności sprzedaŝy detalicznej wymaga zaznaczenia osobnej opcji w kluczu sprzętowym (opcja licencji) Operacje dostępne w module Moduł: SprzedaŜ detaliczna, umoŝliwia wykonanie nastepujących operacji. SprzedaŜ (operacje podstawowe) Wystawienie paragonu lub faktury (jako spinacza paragonu) z zarejestrowaniem zapłaty. Kasa Przyjęcie wpłaty (KP), zarejestrowanie wypłaty (KW), bez rozliczenia, Wyświetlenie/wydrukowanie zestawienia kwot dziennych dla operatora/stanowiska, Zamknięcie raportu kasowego. Operacje na wystawionych dokumentach Podgląd wystawionych dokumentów, Ponowne wydrukowanie dokumentu, Wystawienie korekty ilościowej do paragonu, Wystawienie faktury do paragonu (spinacza), Wystawienie faktury (spinacza korekt) do korekty paragonu, Ponowna fiskalizacja paragonu. Inne Dodawanie kontrahentów, Zmiana operatora, Wydrukowanie fiskalnego raportu dobowego i okresowego. Na kaŝdej liście w dmodule (np. liście towarów) uwzględniany jest filtr obowiązkowy, który został załoŝony na analogicznej liście w module: SprzedaŜ Interfejs modułu Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem, z intuicyjną obsługą z klawiatury lub przez ekran dotykowy. Obsługę z klawiatury umoŝliwiają skróty klawiaturowe. Skróty odpowiadają funkcjonalnie przyciskom dostępnym w interfejsie. Na kaŝdym przycisku znajduje się opis skrótu klawiaturowego, którego uŝycie spowoduje takie samo działanie, jak naciśnięcie danego przycisku. Przechodzenie między poszczególnymi polami odbywa się za pomocą przycisku z kalwaitury <tab>, natomiast potwierdzenie kaŝdego okna następuje po uŝyia skrótu z klawaitury <ctrl+enter> Moduł: Sprzedaz detaliczna

5 13.4 Konfiguracja modułu: SprzedaŜ detaliczna Określenie ustawień konfiguracyjnych modułu: SprzedaŜ detaliczna, odbywa się w następujących miejscach w systemie: Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw), na zakładce: Ogólne ustawienia ogólne parametrów dotyczących modułu Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw), na zakładce: Formy płatności ustawienia dotyczące form płatności wykorzystywanych w module Definicja dokumentu dla modułu, szczególnie istotne są parametry zezwalające na prawo do operacji na dokumentach generowanych w tym module oraz parametr na definicji dokumentu paragonu Automatyczne generowanie dokumentów kaucji (więcej informacji w rozdziale: Ustawienia na definicji dokumentu - paragonu). UWAGA: NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe na sposób generowania dokumentów, wyliczania cen itd. W module mają wpływ równieŝ inne ustawienia konfiguracyjne i na definicji dokumentów, definiowanego dla całego systemu CDN XL. Ich opis umieszczony został w innych częściach Dokumentacji UŜytkownika Ustawienia konfiguracyjne na centrum struktury praw Ustawień konfiguracyjnych w oknie: Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw) ustala się dla tego centrum, w którym wykonywana będzie sprzedaŝ detaliczna (czyli, w którym wykorzystywany będzie moduł: SprzedaŜ detaliczna). Ustawień tych dokonuje się na zakładce: Ogólne i na zakładce: Formy płatności. Okno: Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw, uruchamia się w module: Administrator, z poziomu okna: Struktura firmy (zakładka: Struktura praw). Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator, natomiast w niniejszym dokumencie opisane wyłącznie parametry, bezpośrednio odnoszące się do modułu: Sprzedaz detaliczna Ustawienia na zakładce: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące parametry dotyczące modułu: Domyślna grupa kontrahentów w tym polu wskazuje się grupę kontrahentów, do której będą wpisywani kontrahenci dodani z poziomu modułu: SprzedaŜ detaliczna. Potwierdzenie ilości zaznaczenie parametru ma wpływ na sposób wprowadzania pozycji na listę sprzedawanych towarów. JeŜeli parametr jest zaznaczony, wtedy po wprowadzeniu kodu towaru w oknie wystawiania sprzedaŝy, kursor zostanie umieszczony w polu: Ilość. Przy odznaczonym parametrze, wprowadzenie towaru i zatwierdzenie powoduje, Ŝe towar zostanie od razu wprowadzony na listę. Drukowanie paragonu paragony w module: Detal, są drukowane automatycznie na drukarce fiskalnej. JeŜeli oprócz wydruków fisklanych, UŜytkownikowi potrzebne są wydruki tych dokumentów wykonane równieŝ na zwykłej drukarce, naleŝy zaznaczyć ten parametr. Wyświetlanie dokumentów z ostatnich od ustawienia zaleŝy, które dokumenty (z określonej liczby dni) będą wyświetlone na liście dokumentów i dokumentów kaucji. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.5

6 Rys Parametry dotyczące sprzedaŝy detalicznej na centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw) Konfiguracja form płatności Konfiguracja form płatności dla detalu odbywa się na zakładce: Formy płatności. W module: SprzedaŜ detaliczna, moŝliwe do wykorzystania są formy płatności predefiniowane w systemie. Dla trzech z nich: Gotówki, Karty, Czeku, przy generowaniu płatności, automatycznie generowane są zapisy kasowe. Aby zapis kasowy mógł zostać wygenerowany naleŝy dla tych form płatności ustawić rejestr kasowy, do którego przypisano operacje kasowe (przychód i rozchód). Rys Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw, zakładka: Formy płatności Moduł: Sprzedaz detaliczna

7 Edycja form płatności przypisanie rejestru i wskazanie, Ŝe forma płatności moŝe być wykorzystywana w module: SprzedaŜ detaliczna odbywa się po zaznaczeniu na zakładce odpowiedniej pozycji i naciśnięciu przycisku: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Edycja formy płatności. Rys Edycja formy płatności. W oknie znajdują się pola dotyczące sprzedaŝy detalicznej: Rejestr kasowy w polu naleŝy wskazać, zdefiniowany wcześniej, rejestr kasowy. Do rejestru musi być przypisana operacja kasowa typu rozchód i typu przychód. Wybór następuje po rozwinięciu listy rejestrów i wyborze właściwej pozycji. Występuje w detalu zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe forma płatności będzie mogła zostać wykorzystana w module: Sprzedaz detaliczna. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości, naleŝy zapisać zmiany poprzez naciśnięcie przycisku: [Zapisz zmiany] Ustawienia na definicji dokumentu - paragonu Paragony generowane z poziomu modułu: SprzedaŜ detaliczna, mogą generować dokumenty kaucji. Dokument kaucji będzie wygenerowany, jeśli: na paragon wprowadzono towar, który ma przypisany schemat kaucji, na definicji dokumentu paragonu został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji. Zaznaczenie odbywa się na zakładce: Parametry Uruchomienie modułu Uruchomienie modułu nastepuje po wybraniu skrótu: SprzedaŜ detaliczna, z menu: Start>Wszystkie programy>cdnxl. Po uruchomieniu programu, zotanie otworzone okno logowania operatora. Jeśli na stanowisku, na którym ma zostać uruchomiony moduł, otworzony juŝ jest panel startowy CDN XL (tzw. shell) wtedy, po uruchomieniu aplikacji z menu: Start, zostanie bezpośrednio otworzone okno główne modułu: SprzedaŜ detaliczna Logowanie operatora Okno logowania operatora otwierane jest: przy uruchamianiu modułu oraz przy zmianie operatora z poziomu otwartego modułu. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.7

8 Rys Okno logowania operatora. W polu naleŝy podać hasło odpowiednie dla logującego się operatora i nacisnąć przycisk:. Hasło dla operatora definiuje się na jego karcie - w oknie: Operator, na zakładce: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: [Zmiana hasła]. Zostanie otworzone okno główne modułu Okno główne modułu Okno główne otwiera się po uruchomieniu modułu i zalogowaniu operatora. Znajduje się w nim podstawowe menu, z którego dokonuje się wyboru operacji moŝliwych do wykonania w module. Rys Okno główne modułu: SprzedaŜ detaliczna. Przycisk, którego naciśnięcie spowoduje wykonanie akcji jest wyświetlony w oknie w ciemniejszym odcieniu. NiezaleŜnie od tego, moŝliwe jest wykorzystanie klawiszy: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla uaktywnienia wybranej funkcji. Na menu w oknie głównym składają się następujące pozycje: - otwiera okno sprzedaŝy, czyli wystawiania paragonu. Podczas otwierania tego okna sprawdzana jest prawidłowość ustawień konfiguracyjnych. Więcęj informacji o kontroli ustawień konfiguracyjnych znajduje się w rozdziale: Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu Moduł: Sprzedaz detaliczna

9 - otwiera listę paragonów, spinaczy paragonów a takŝe ich korekt. - otwiera listę dokumentów kaucji. - otwiera okno logowania operatora, umoŝliwiając zalogowanie się innego operatora na danym stanowisku (więcej informacji w rozdziale: 13.6 Logowanie operatora). - otwiera okno z opcjami dla kasy, umoŝliwiającymi wystawienie dokumentów KP, KW, zestawień, raportów dobowych. Więcej informacji w rozdziale: - kończy działanie aplikacji SprzedaŜ Okno sprzedaŝy uruchamiane jest po wybraniu w oknie głównym funkcji:. Po naciśnięciu przycisku sprawdzana jest poprawność ustawień konfiguracyjnych. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, wtedy zostanie otworzone okno sprzedaŝy wystawiania paragonu Sprawdzanie ustawień konfiguracyjnych W momencie otwierania okna wystawiania dokumentu (przycisk:, wybierany z menu głównego), sprawdzane są podstawowe ustawienia konfiguracyjne. W przypadku niepoprawności któregos z nich zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i okno nie zostanie otwarte. Dopiero poprawne skonfigurowanie wszystkich ustawień umoŝliwia wystawienie paragonu. PoniŜej zostały wymienione komunikaty oraz przyczyny ich wyświetlania. Komunikat Nie określono dostępnych form płatności Operator nie ma prawa do wystawiania paragonów Włączono obsługę kaucji, ale operator nie ma prawa do wystawiania odpowiednich dokumentów Brak domyślnego rejestru kasowego dla formy płatności Gotówka Do rejestru kasowego nie przypisano Ŝadnej operacji przychodu Brak domyślnego rejestru kasowego dla formy płatności Czek Do rejestru kasowego dla formy płatności Czek nie przypisano Ŝadnej operacji przychodu Przyczyna wyświetlania komunikatu (niepoprawne ustawienia konfiguracji) śadna z predefiniowanych form płatności nie jest dostępna dla moduł: SprzedaŜ detaliczna Brak prawa do operacji na paragonie albo jego zatwierdzania Włączone automatyczne generowanie kaucji dla paragonu, ale brak prawa operatora do edycji i zatwierdzania dokumentu WKA Forma płatności Gotówka jest dostępna dla detalu, ale nie przypisano do niej rejestru kasowego Forma płatności Gotówka jest dostępna dla detalu, przypisano do niej rejestr kasowy, ale nie przypisano do niegodnej operacji przychodu Forma płatności Czek jest dostępna dla detalu, ale nie przypisano do niej rejestru kasowego Forma płatności Czek jest dostępna dla detalu, przypisano do niej rejestr kasowy, ale nie przypisano do niego Ŝadnej operacji przychodu Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.9

10 W konfiguracji wyłączono tworzenie płatności przez paragon Paragon nie generuje płatności Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu. - w polu: Klient, wprowadza się kontrahenta (w przypadku paragonu nie jest to wymagane), dla którego wystawiany jest paragon. Wybranie kontrahenta odbywa się po naciśnięciu przycisku: Klient <F10> i wybraniu z rozwiniętej listy, odpowiedniego kontrahenta lub wprowadzeniu w polu: NIP - numeru NIP, akronimu lub nazwy kontrahenta i naciśnięciu przycisku z klawiatury <Enter> lub <Tab>. MoŜliwe jest takŝe dodanie nowego klienta z poziomu listy kontrahentów. Więcej informacji o liście kontrahentów znajduje się w rozdziale: Lista kontrahentów. - naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie listy towarów z której następuje wybranie towaru. Wybór towaru jest moŝliwy równieŝ po wprowadzeniu w polu obok tego przycisku, kodu odpowiedniego towaru lub jego kodu EAN i naciśnięciu przycisku <Enter>. Po wybraniu towaru, przycisk:, zmieni się na przycisk:. Do momentu akceptacji (naciśnięcie przycisku: Akceptuj lub klawisza <Enter>), moŝliwa jest modyfikacja ilości, ceny i rabatu dla towaru. Po ich określeniu, naleŝy zaakceptować wybór towaru. W ten sposób towar zostanie wprowadzony na listę Moduł: Sprzedaz detaliczna

11 pozycji dokumentu. Ilość, cena oraz rabat dla pozycji moŝe jeszcze zostać zmieniony, po zaznaczeniu wybranej pozycji i naciśnięciu przycisku:. - uruchomienie funkcji umoŝliwia modyfikacje ceny, ilości i rabatu dla pozycji zaznaczonej na liście. - uruchomienie funkcji powoduje usunięcie zaznaczonej na liście pozycji z dokumentu. - uruchomienie funkcji otwiera okno: Znajdź pozycje, umoŝliwiające wyszukiwanie pozycji na paragonie. Funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy na liście znajduje się wiele pozycji. - uruchomienie funkcji umoŝliwia określenie rabatu globalnego dla dokumentu (po jego zaakceptowaniu, zostanie on naliczony na wszystkich pozycjach). - uruchomienie funkcji otworzy okno: Formy płatności, w którym następuje zapłata z tytułu wystawianego dokumentu. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale: Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji. Po zatwierdzeniu zapłaty zostanie wydrukowany paragon - dokument PA (na drukarce fiskalnej). Systemowy dokument (na zwykłej drukarce) zostanie wydrukowany tylko wtedy, gdy zaznaczony został parametr na centrum struktury firmy: Drukowanie paragonu. - uruchomienie funkcji, podobnie jak po naciśnięciu przycisku:, otworzy okno: Formy płatności, w którym następuje zapłata z tytułu wystawianego dokumentu. Po zatwierdzeniu zapłaty zostanie jednak wydrukowany paragon - dokument PA na drukarce fiskalnej. Systemowy dokument (na zwykłej drukarce) zostanie wydrukowany tylko wtedy, gdy zaznaczony został parametr na centrum struktury firmy: Drukowanie paragonu UWAGA: JeŜeli podczas generowania paragonu zostanie wygenerowany dokument kaucji (pozycją paragonu będzie towar z przypisanym schematem kaucji i na definicji dokumentu paragonu zostanie zaznaczony parametr: Automatycznie generuj dokument kaucji), wtedy po naciśnięciu przycisku: lub zostanie otworzone okno: Dokument kaucji, a dopiero po jego zatwierdzeniu, zostanie otworzone okno: Formy płatności,w którym dokonuje się zapłaty z tytułu dokumentu. Opis wystawianiu paragonu, który generuje dokument kaucji, znajduje się w rozdziale: Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji. Ilość ilość towaru podawana jest zawsze w jednostkach podstawowych, przy zachowaniu przelicznika z jednostkami pomocniczymi. W module wymuszona jest sprzedaŝy w opakowaniach całkowitych. Cena cena podawana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie podawana jest zawsze w walucie systemowej (PLN). VAT liczony jest zawsze od brutto. - naciśnięcie przycisku powoduje wyjście z okna sprzedaŝy i powrót do menu głównego. Po wprowadzeniu kontrahenta lub towaru na listę pozycji paragonu, przycisk: Wyjście, zostanie zamieniony na przycisk:. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.11

12 - naciśnięcie przycisku spowoduje anulowanie dokumentu, czyli usunięcie wprowadzonych pozycji (kontrahenta i towarów) Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji JeŜeli na paragon wprowadzony został towar, który ma przypisany schemat kaucji (na karcie towaru, na zakładce: Opakowanie) i na definicji dokumentu paragonu, zaznaczony został parametr: Automatycznie generuj dokument kaucji, wtedy po wprowadzeniu danych na paragon i naciśnięciu przycisku: lub zostanie otworzone okno: Dokument kaucji. W okne znajdują się pola i funkcje: Rys Dokument kaucji generowany z paragonu. Klient dane klienta wybranego w oknie wystawiania paragonu. Kaucje pole zostanie wyświetlone, jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, został zaznaczony parametr: Kaucje płatność. W polu wyświetlana jest wartość kaucji. Towary - pole zostanie wyświetlone, jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, został zaznaczony parametr: Kaucje płatność, W polu wyświetlana jest wartość innych niŝ kaucje towarów na paragonie, generowanym razem z dokumentem kaucji. Razem łączna wartość pozycji paragonu (razem z kaucjami). - uruchomienie funkcji umoŝliwi edycję zaznaczonej na liście pozycji dokumentu kaucji. JeŜeli kontrahent nie ma zaznaczonego parametru: Kaucje płatność (karta kontahenta, zakładka: Handlowe), wtedy moŝliwa jest edycja jedynie ilości pozycji. Dla kontrahenta, który ma zaznaczony wymieniony parametr, moŝliwa jest edycja ilości i ceny pozycji Moduł: Sprzedaz detaliczna

13 ; - przycisk: Dodaj, umoŝliwia dodanie towarów kaucji na dokument kaucji. JeŜeli pozycja dokumentu kaucji jest edytowana, wtedy zostanie wyświetlony przycisk: Akceptuj. Uruchomienie tej funkcji powoduje zapisanie zmian w edytowanej (za pomocą przycisku: ) pozycji dokumentu kaucji. - uruchomienie funkcji usuwa pozycję z dokumentu kaucji Okno: Formy płatności - zapłata z tytułu dokumentu W oknie następuje zapłata z tytułu wystawionego dokumentu. Zapłata obejmuje naleŝność za towary oraz za kaucje, o ile paragon wygenerował dokument kaucji. W oknie znajdują się pola i funkcje: Razem brutto w polu znajduje się pełna kwota zapłaty wynikająca z wartości towarów i, o ile takie zostały wygenerowane - kaucji. Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta formy płatności moŝliwe do wykorzystania w module: SprzedaŜ detaliczna. Więcej informacji o formach płatności, dostępnych w module: SprzedaŜ detaliczna, znajduje się w rozdziale: Konfiguracja form płatności. W polach obok form płatności wprowadzane są wartości wpłat dokonanych za pomocą kaŝdej z nich. UWAGA: JeŜeli wystawiony jest paragon, wtedy forma płatności: Przelew (o ile została zdefiniowana dla modułu: SprzedaŜ detaliczna) jest nieaktywna. Klient wpłaca kwota wpłacona przez klienta. Jeśli kwota to jest wyŝsza, niŝ wartość podana w polu: Razem brutto, wtedy, po opuszczeniu tego pola (przyciskiem z klawiatury <Enter> lub <Tab>) zostanie automatycznie przeliczona róŝnica, wyświetlona w oknie: Reszta. Termin płatności pole to zostanie wyświetlone wówczas, gdy przelew zdefiniowano jako jedną z form płatności moŝliwych do wykorzystania w module: SprzedaŜ detaliczna i jest ona aktywna. W polu określony jest termin przewidziany dla tej płatności. Domyślnie podpowiada się data systemowa, jednak moŝna ją modyfikować. - słuŝy potwierdzeniu otrzymania zapłaty i uruchamia drukowanie: paragonu na drukarce fiskalnej (jeśli wcześniej w oknie: Paragon, naciśnięty został przycisk: paragonu na drukarce fiskalnej oraz spinacza do paragonu dokumentu RA na zwykłej drukarce (jeśli wcześniej w oknie: Paragon, został naciśnięty przycisk: ). - naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego okna (albo okna wystawienia paragonu, albo dokumentu kaucji o ile paragon generuje dokument kaucji). Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.13

14 Lista kontrahentów Rys Zapłata z tytułu dokumentu - okno: Formy płatności. Lista kontrahentów otwierana jest po naciśnięciu w oknie sprzedaŝy wystawiania paragonu, przycisku:. Na liście, informacje o kontrahentach wyświetlane są w kolumnach: Akronim, NIP, Nazwa, Miasto, Ulica. Wyszukanie kontrahenta moŝliwe jest według: NIP Akronimu Adresie Z poziomu listy moŝliwe jest równieŝ uruchomienie funkcji: - umoŝliwia zarejestrowanie kontrahenta, otiwerając okno: Nowy klient. - umoŝliwa edycję danych kontrahenta wyśwetlonych w oknie: Klient. W oknie tym wyświetlone i dostępne do edycji są te same pola, jak w oknie: Nowy klient Moduł: Sprzedaz detaliczna

15 Rys Okno rejestrowania kontrahenta. W oknie naleŝy wprowadzić dane identyfikacyjne kontrahenta. Wypełnienie pól: Akronim, Nazwa i Miasto jest wymagalne dla zapisania nowego klienta. W polu: Osoba, moŝna zarejestrować konkretną osobę ze strony kontrahenta. Z reguły będzie to osoba odbierająca fakturę. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe dla osoby wprowadzonej w tym polu, zostanie załoŝona osobna kartoteka (dostępna z poziomu modułu: SprzedaŜ>Karta kontrahenta, zakładka: Osoby). Dla osoby tej zostanie domyślnie zaznaczony parametr: Osoba upowaŝniona do odbioru FA VAT. Jednocześnie, osoba ta uzyska status osoby domyślnej. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, naleŝy je zatwierdzić, naciskając przycisk: Dokumenty Lista dokumentów Okno: Lista dokumentów, uruchamiane jest po naciśnięciu w oknie głównym przycisku:. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.15

16 Rys Lista dokumentów w module: SprzedaŜ detaliczna. W oknie wyświetlone są dokumenty PA, RA, PAK, RAK, FS, FSK, wystawione zarówno z poziomu modułu: SprzedaŜ detaliczna jak i z poziomu głównego modułu handlowego: SprzedaŜ. Dokumenty wyświetlane są według daty określonej w Centrum struktury firmy, na załadce: Ogólne, w polu: Wyświetlanie dokumentów z ostatnich dni. W oknie znajdują się pola i funkcje: - uruchomienie funkcji ustawia kursor w polu: Dokument, w którym moŝliwe jest podanie filtra wyszukującego dokumenty o wskazanym symbolu. MoŜliwe jest takŝe wyszukanie dokumentu według: numeru dokumentu, akronimie/numerze NIP kontrahenta, adresie kontrahenta. - uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie do podglądu zaznaczonego na liście dokumentu. Edytowany dokument moŝna zafiskalizować i drukować. MoŜliwe jest równieŝ wystawienie do niego korekty. Więcej informacji o dokumencie edytowanym z poziomu listy dokumentów znajduje się w rozdziale: Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do menu głównego Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów Podgląd dokumentu z listy dokumentów odbywa się po zaznaczeniu wybranego dokumentu i naciśnięciu przycisku: lub uŝyciu przycisków z klawiatury <ctrl+enter> Moduł: Sprzedaz detaliczna

17 Rys Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów. W oknie wyświetlona jest lista towarów, będąych przedmiotem transakcji. W przypadku RA/RAK do którego spięty jest tylko jeden PA/PAK, na liście towarów wyświetlane są towary ze spiętego PA/PAK. W przypadku, gdy do RA/RAK spięty jest więcej, niŝ jeden PA/PAK, wówczas zamiast listy elementów wyświetla się lista związanych paragonów. W oknie moŝliwe jest uruchomienie funkcji: - uruchomienie funkcji spowoduje wydrukowanie dokumentu. - uruchomienie funkcji spowoduje zafiskalizowanie dokumentu (paragonu), który nie został do tej pory zafiskalizowany. Funkcja ma znaczenie równieŝ w sytuacji, gdy zatwierdzenie paragonu zakończyło się niepowodzeniem (np. zabrakło papieru w drukarce fiskalnej). W takim przypadku, po usunięciu usterki uniemoŝliwiającej zatwierdzenie paragonu, moŝna wybrać niezatwierdzony dokument na liście dokumentów i uruchomić funkcję: Fiskalizuj. Dokument zostanie zatwierdzony i zafiskalizowany. - jeŝeli do paragonu nie ma wystawionych dokumentów RA, wtedy uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie takiego dokumentu. MoŜliwe jest równieŝ wygenerowanie spinacz korekt paragonów do korekty paragonu (jeŝeli edytowany jest dokument PAK). - uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie korekty do edytowanego dokumentu. Więcej infomacji o korekcie generowanej do dokumentu PA i RA znajduje się w rozdziale: Korekta dokumentu PA i RA. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do listy dokumentów. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.17

18 Korekta dokumentu PA i RA Korektę dokumentu PA i RA wystawia się z poziomu dokumentu źródłowego, otwieranego z listy dokumentów. MoŜliwe jest wygenerowanie tylko korekty ilościowej. JeŜeli korygowany jest dokument RA, wtedy generowane są dokumenty PAK, które spinane są do spinacza korekt paragonów (RAK). W takiej sytuacji wydrukowany zostanie zarówno dokument PAK i RAK. Okno: Korekty dokumentu PA i RA wygląda podobnie jak okno źródłowego dokument (rozdział: Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu), jednak nie ma na nim moŝliwości wyboru przycisków: i. Po wprowadzeniu modyfikacji, naleŝy zatwierdzić dokument korekty, poprzez uruchomienie funkcji:. Zostanie wyświeltone okno: Formy płatności, w którym następuje potwierdzenie zwrotu dla klienta. Potwierdzenie to następuje przez uruchomienie w oknie: Formy płatności, przycisku:. Dokument RAK lub PAK (w zaleŝności od tego, czy generowany jest dokument RA czy PA) zostanie wydrukowany i umieszczony na liście dokumentów Kaucje Lista dokumentów kaucji Okno: Lista dokumentów kaucji, uruchamiane jest po naciśnięciu w oknie głównym przycisku:. W oknie znajdują się dokumenty kaucji (WKA i WKK) wygenerowane w systemie CDN XL wyświetlanych według daty określonej w Centrum struktury firmy, na załadce: Ogólne, w polu: Wyświetlanie dokumntów z ostatnich dni. W oknie znajdują się pola i funkcje: - uruchomienie funkcji ustawia kursor w polu: Dokument, w którym moŝliwe jest podanie filtra wyszukującego dokumenty o wskazanym symbolu. MoŜliwe jest takŝe wyszukanie dokumentu według: akronimie/numerze NIP kontrahenta, adresie kontrahenta. - uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie do podglądu zaznaczonego na liście dokumentu. Edytowany dokument moŝna zafiskalizować i drukować. MoŜliwe jest równieŝ wystawienie do niego korekty. Więcej informacji o dokumencie edytowanym z poziomu listy dokumentów znajduje się w rozdziale: Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do menu głównego Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji Podgląd dokumentu kaucji z listy dokumentów kaucji odbywa się po zaznaczeniu wybranego dokumentu i naciśnięciu przycisku: lub uŝyciu przycisków z klawiatury <ctrl+enter>. W oknie znajdują się pola i funkcje: Numer dokumentu numer edytowanego dokumentu kaucji. Data wystawienia data wystawienia dokumentu Moduł: Sprzedaz detaliczna

19 Operator wystawiający operator, który wygenerował dokument kaucji. NIP, Nazwa, Akronim, Adres dane kontrahenta. Razem wartość dokumenu kaucji. Rys Podgląd dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji. - uruchomienie funkcji spowoduje wydrukowanie dokumentu. - uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie dokumentu korekty do dokumentu edytowanego Korekta dokumentu kaucji - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do okna z listą dokumentów kaucji. Korekte dokumentu kaucji generuje się z poziomu dokumentu korygowanego po naciśnięciu przycisku: lub wybraniu klawisza z klawiatury <F12>. MoŜliwe jest wygenerowanie korekty ilościowej. Korekta ta następuje przez zaznaczenie pozycji dokumentu, która ma zostać skorygowana, naciśnięciu przycisku: i wprowadzeniu odpowiedniej ilości. Funkcja:, umozliwia szybkie wyszukanie pozycji, która ma zostać skorygowana. Jej uruchomienie otwiera okno: Znajdź pozycje, w którym naleŝy wprowadzić kod towaru i nacisnąć przycisk:. Szukana pozycja zostanie zaznaczona na liście. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.19

20 Po wprowadzeniu odpowiednich danych, naleŝy zatwierdzić korektę uruchamiając funkcję:. Zostanie wyświetlone okno: Formy płatności, w którym następuje potwierdzenie zwrotu dla klienta (naciśnięcie przycisku: wyświetlony na liście dokument korekty. ). Po zatwierdzeniu zwrotu, zostanie wydrukowany i Kasa Naciśnięcie w menu głównym przycisku:, spowoduje wyświetlenie menu: Kasa. Wszystkie operacje wykonywane z poziomu tego menu wykonywane są na rejestrze kasowym przypisanym do formy płatności - gotówka Dokument KP Rys Menu: Kasa. Uruchomienie w menu: Kasa, funkcji: spowoduje wyświetlenie okna: Wpłata gotówki. W oknie tym moŝna wygenerować dokument KP, rejestrujący wpłatę do kasy. W oknie znajdują się pola i funkcje (wszystkie naleŝy wypełnić, aby moŝliwe było wygenerowanie dokumentu KP): Klient w polu naleŝy wskazać kontrahenta, od którego następuje wpłata. Kwota kwota wpłaty. Opis opis kwoty. - uruchomienie funkcji powoduje zatwierdzenie dokumentu i jego wydrukowanie. - uruchomienie funkcji powoduje powrót do menu: Kasa Moduł: Sprzedaz detaliczna

21 Dokument KW Rys Okno generowania dokumentu KP. Doument KW, rejestruje wypłatę z kasy. Generowanie dokumentu odbywa się w oknie: Wypłata gotówki, uruchamiany za pomoca funkcji:, w menu: Kasa. W oknie znajdują się te same funkcje, jak w oknie: Wpłata gotówki, jednak w oknie: Wypłata gotówki, wybiera się kontrahenta dla którego następuje wypłata gotówki. Zatwierdzenie i wydrukowanie dokumentu następuje po uruchomieniu funkcji: Zestawienia Okno: Zestawienie kwot, wyświetlane jest po uruchomieniu z menu: Kasa, funkcji:. W oknie moŝliwe jest wyświetlenie raportu dla operatora aktualnie zalogowanego lub teŝ dla wszystkich operatorów zalogowanych na danych stanowisku. W raporcie przedstawiona jest suma płatności na dokumentach wystawionych przez zalogowanego operatora (lub z danego stanowiska), w rozbiciu na formy płatności. W kolumnach: Kasa (dla form płatności które generują zapisy kasowe) przedstawione są sumy wynikające z zapisów kasowych wygenerowanych przez zalogowanego operatora (lub ze stanowiska). Zestawienie generowane jest na dzień obecny. Wyświetlony raport moŝe zostać wydrukowany. Osobną funkcją jest raport okresowy. Jest to raport drukowany na drukarce fiskalnej. Uruchomienie funkcji nastepuje za pomocą przycisków: Raport dla: - funkcja wyświetla zestawienie dla operatora zalogowanego na danym stanowisku za bieŝący dzień. - funkcja wyświetla zestawienie dla danego stanowiska (czyli dla wszystkich operatorów zalogowanych na danym stanowisku) za bieŝący dzień. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.21

22 - funkcja uruchamia wydruk dla wyświetlonego zestawienia (dla operatora lub stanowiska według wcześniejszego wyboru jednej z opcji) Koniec dnia - uruchamia wydruk na drukarce fiskalnej. W oknie: Zakończenie dnia, wyświetlane jest zestawienie dla formy płatności gotówka, na koniec dnia. Okno zostanie wyświetlone po wybraniu z menu: Kasa, funkcji:. W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys Zakończenie dnia. Stan początkowy stan początkowy raportu na dzień otwarcia raportu (czyli wystawienia pierwszego dokumentu). W polu wyświetlana jest kwota równa stanowi końcowemu poprzedniego raportu. Przychody przychody dla danego raportu od momentu jego otwarcia. Rozchody rozchody z danego raportu od momentu jego otwarcia. Stan końcowy stan końcowy raportu, uwzględniający stan początkowy, przychody i rozchody. Kwota KW kwota wypłaty z kasy, na jaką zostanie wygenerowany dokument KW (po zatwierdzeniu zamknięcia dnia).jeśli kwota wypłaty będzie niŝsza niŝ stan końcowy, to reszta będzie stanowić stan początkowy nowego raportu. - uruchamia wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej. - uruchomienie funkcji powoduje zatwierdzenie zamknięcia dnia. W jego wyniku zamknięte zostaną raporty kasowe (otwierane przez wystawienie pierwszego Moduł: Sprzedaz detaliczna

23 dokumentu w danym dniu). W wyniku zatwierdzenia, zostanie wygenerowany i wydrukowany dokument KW. fiskalnej. - uruchomienie funkcji powoduje wydruk raportu dobowego na drukarce Szuflada - uruchomienie funkcji powoduje powrót do menu: Kasa. Wybranie z menu: Kasa, funkcji:, spowoduje otworzenie szuflady kasy Zamknięcie modułu Aby zamknąć moduł, naleŝy powrócić do menu głównego i wybrać funkcję:. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.23

24 Spis ilustracji Rys Parametry dotyczące sprzedaŝy detalicznej na centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw) Rys Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw, zakładka: Formy płatności Rys Edycja formy płatności Rys Okno logowania operatora Rys Okno główne modułu: SprzedaŜ detaliczna Rys Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu Rys Dokument kaucji generowany z paragonu Rys Zapłata z tytułu dokumentu - okno: Formy płatności Rys Okno rejestrowania kontrahenta Rys Lista dokumentów w module: SprzedaŜ detaliczna Rys Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów Rys Podgląd dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji Rys Menu: Kasa Rys Okno generowania dokumentu KP Rys Zakończenie dnia Moduł: Sprzedaz detaliczna