Program Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r

Transkrypt

1 Program Faktura Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r 1

2 Metryka: Lp. Data Wersja Opis Tworzenie dokumentów faktura, rachunek itp. Dostępny wydruk dokumentu. Edycja bazy towarów oraz klientów obsługa listy i pól do edycji a Poprawa wydruku kod i adres, podpis pod wystawą faktury, Przyciski przewijania uruchamiają cofnij edycję rekordu, rekord musi być zapisany aby zmiany zapamiętać, nr dokumentu automatycznie dopasowuje się do typu dokumentu numeracja niezależna (uwaga dokument otwarty i zapisany zmiana typu dokumentu i powrót do poprzedniego inkrementuje nr) b Dodanie statusu dokumentu 0 nowy, 1 zapisany, 2 wydrukowany, 3 wysłany na , 4 zatwierdzony do rejestru. Status 4 znika z fakturowania c Dodany rejestr dokumentów, możliwość przywrócenia dokumentu do edycji. (dodać elementy filtrowania, rok, mc, typ dokumentu, klient itp.) d Dodane filtry do rejestru: rok, typ dokumentu, firma. Stosować: Like <wyrażenie> & * e Dodano obsługę dokumentów korygujących. Dokumenty można korygować wybierając z rejestru dokumentów dokument do korekty. Tworzony jest automatycznie dokument w fakturowaniu z napisem korekta <nazwa nr dokumentu> w kolorze czerwonym. (do przygotowania noty) oraz modyfikacja wydruku raportu raport wg typu dokumentów f Dodano wydruk faktury i rachunku korygującego: r_korekta dla zmiennej <Kombi45> = 21 lub 11 Poprawiony wydruk i wysłanie a w zależności od zmiennej <typ_doknr> jest dobierany wydruk / wysłanie odpowiedniego szablonu g Optymalizacja ekranów zmniejszenie rozmiaru okna. Obsług płatnika firma wystawiająca dokument sprzedaży, dodana zakładka do obsługi nazwy i innych danych płatnika oraz logo, stopka dla dokumentów. Wydruki dokumentów w oparciu o trzy raporty: r_logo, r_stopka, r_platnik, r_podpis. Zmiana podgląd wydruku raportu dostępne menu wydruk, zamknij, prześlij itp l Poprawa błędów wyświetlania kwot na wydrukach faktur 2

3 1. Cel: Opracowanie aplikacji do wystawiania dokumentów sprzedażowych. 2. Opis ogólny Możliwość szybkiego i prostego wystawiania dokumentu sprzedażowych lub inny. Zawiera bazę danych klientów oraz baza towarów i usług. Dostępne zakładki: Zakładka Opis Uwagi Faktury Tworzenie nowych dokumentów oraz edycja już wystawionych, zapisanych. Baza klientów Tworzenie nowych, edycja i usuwanie istniejących klientów. Baza towarów - usług Tworzenie nowych, edycja i usuwanie istniejących towarów i usług. 3. Architektura a. Kartoteka jest wykonana na bazie środowiska MS Access 2010 z wykorzystaniem procedur i funkcji języka Visual Basic. b. Zalecane środowisko uruchomieniowe Runtime MS Access. c. Tabele i relacje: Rysunek 1 Tabele i relacje Kluczowe Nazwa tabeli Opis Lp. pole 1 Firma Baza danych o klientach Id_firma 2 Towary Baza danych o towarach i usługach Id_towar 3 Sprzedaz Baza danych o dokumentach Id_sprzedaz sprzedażowych 4 Sprzedażowepozycje Baza danych pozycje towarów i Id_pozycja usług przepisanych do dokumentu Uwagi 3

4 sprzedażowego Dodatkowo wykorzystywane są na stale zdefiniowane listy: Lista typów dokumentów Lista stawek VAT Lista płatności 4. Uprawnienia i zasady bezpieczeństwa Aktualnie brak obsługi 5. Funkcje kartoteki 5.1. Główne moduł Faktury Elementy dokumentu sprzedaży: Typ dokumentu zdefiniowana lista wyboru dokumentów, lista jest zdefiniowane jako źródło wierszy arkusza właściwości obiektu Kombi45. Nr dokumentu automatycznie nadawany kolejny nr dokumentu, do wyliczenia korzysta z kwerendy kw_max_nr_dok, jedna numeracja dla wszystkich typów dokumentów. 4

5 Nr_wew. unikalny nr dokumentu sprzedażowego id_sprzedaz. Data sprzedaży, wystawienia data dokumentu, domyślnie aktualna. Płatność lista wyboru rodzaju płatności, lista jest zdefiniowane jako źródło wierszy arkusza właściwości obiektu form_plat (pole Kombi). Termin płatności pole obliczane na podstawie <Płatności> w procedurze sub form_plat_change(). Wstawiana wartość ilość dni wynikająca z płatności, dla gotówka = 0 dni, dla przelew bez daty domyślnie 5 dni. Data zapłaty wartość wyliczana na podstawie data sprzedaży + termin płatności. Firma wybór klienta z bazy firm, pola NIP, kod, Miasto Adres, są przepisywane automatycznie nie podlegają edycji. Opis i uwagi krótki opis pojawi się na wydruku Elementy pozycji sprzedażowych: Nazwa usługi lub towaru wybierana z bazy towarów i usług, automatycznie uzupełniane są pozycje: jednostka, cena netto, vat, cena brutto Ilość ilość danego towaru lub usługi. Cena netto automatycznie pobierana z bazy towarów i usług, można dokonać zmiany. W.Netto wyliczana ilość * cena netto. VAT pobierana z bazy towarów i usług może być zmieniona,. Kwota VAT wartość VAT (ilość * cena netto * VAT/100). Cena Brutto wyliczana cena netto + cena netto * vat /100 W.Brutto wartość brutto wyliczana cena brutto * ilość Suma netto - wartość pobierane z wykonania kwerendy k_sum_dok![sumaoft_wart_netto] Suma brutto wartość pobierane z wykonania kwerendy k_sum_dok![suma_of_t_wart_brutto] 5.2. Elementy sterujące i dostępne funkcje Przyciski nawigacyjne służą do przeglądu wystawionych faktur, po wybraniu przycisku (do pierwszego, poprzedni, następny, do ostatniego) następuje wyświetlenie dokumentu. 5

6 zapisanie dokumentu (status dokumentu 1) wystawianie nowego dokumentu (status dokumentu 0) wydruk dokumentu (status dokumentu 2) wysłanie dokumentu pocztą elektroniczną (status dokumentu 3) przekazanie dokumentu do rejestru (status dokumentu 4) skasowanie dokumentu 5.3. Rejestr sprzedaży Dokumenty sprzedażowe po zapisaniu do rejestru znikają z listy dokumentów do edycji w zakładce Faktury i przechodzą do zakładki Rejestr Sprzedaży. Dostępne opcje: Rejestr za rok - raport wyrzyskich dokumentów dla danego roku Typ dokumentu wybór typu dokumentu Firma wybór firmy, dla której wystawione były faktury. Aby wybrane elementy zostały uwzględnione w oknie przeglądania należy wybór zatwierdzić przyciskiem <Zastosuj filtr>. Wyczyszczenie wyboru następuje poprzez przycisk <Wyczyść dane>. Dodatkowo można zwrócić dokument do ponownej edycji poprzez <Skoryguj dokumentu> - tworzony jest dokument korygujący lub ponownej edycji dokumentu <Przekaż do edycji> Moduł baza klientów 6

7 5.5. Moduł baza towarów 5.6. Konfiguracja płatnika Powala na wprowadzenie informacji o płatniku. Poszczególne elementy wykorzystywane są do generowania raportów oraz wydruku dokumentów. 7

8 5.7. Pozostałe elementy konfiguracji: Wysyłanie dokumentu sprzedażowego przez a Wymagane jest konfiguracja programu pocztowego na komputerze np. MS Outlook. Dokument sprzedażowy jest wysyłany z adresu emaliowego skrzynki pocztowej. Dodatkowo można skonfigurować opcję UDW w opcji właściwsi obiektu <dok_wyslij> makro osadzone. Dla każdego typu dokumentu jest dostępna sekcja UDW, gdzie można wpisać adres , do którego zostanie wysłana kopia dokumentu sprzedaży Typy dokumentów Obsługiwane są następujące typy dokumentów tabela <typ_dok>: 8

9 ss 9