Poznań, dnia 30 września 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ. z dnia 26 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 września 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy za rok Budżet miasta i gminy na rok 2013 został uchwalony przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną Uchwałą Nr XXII/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Dochody zaplanowano w kwocie ,- zł, z tego : - dochody bieżące w kwocie ,- zł - dochody majątkowe w kwocie ,- zł. Wydatki zaplanowano w kwocie ,- zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,- zł, - wydatki majątkowe w kwocie ,- zł. Deficyt zaplanowano w kwocie ,- zł, przychody z kredytów i pożyczek w kwocie ,-zł, rozchody na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie ,- zł. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty ,98,- zł, z tego: - dochody bieżące do kwoty ,98,- zł, - dochody majątkowe do kwoty ,- zł, a plan wydatków do kwoty ,98,- zł, z tego; - wydatki bieżące do kwoty ,98,- zł, - wydatki majątkowe do kwoty ,- zł. Planowany deficyt zmniejszono do 0, ustalono planowaną nadwyżka w kwocie zł. Planowane przychody z kredytów i pożyczek zmniejszono do 0. Wprowadzono przychody w kwocie ,- zł z uruchomienia wolnych środków. Planowane rozchody na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększono do kwoty zł. o zł więcej od planu pierwotnego to jest zł. Budżet po wprowadzonych zmianach w ciągu roku wynosi po stronie dochodów w planie ,98 zł zrealizowano w kwocie ,29 zł, tj. w 100,16 % planu, w tym : a) dochody bieżące na plan ,98 zł zrealizowano w kwocie ,39. zł tj. w 100,29%, b) dochody majątkowe na plan zł zrealizowano w kwocie ,90 zł, tj. w 95,91 %, c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane 95,79%. Na plan ,98 zł wykonano ,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Budżet po wprowadzonych zmianach w ciągu roku po stronie wydatków wynosi ,98 zł w planie a wykonano w kwocie ,02 zł, tj. w 94,73 % planu, Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan ,98 zł wykonano ,27zł, tj. 94,84% planu, 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan ,00 zł wykonano ,75 zł, tj. 93,51% planu,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2 Poz ) zadania zlecone gminie, gdzie na plan ,98 zł wykonano ,99 zł, tj. 95,79 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie ,- zł zrealizowano w kwocie zł. 5) realizację wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania. Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu. Planowano nadwyżkę w kwocie ,00- zł, wykonano w kwocie ,27 zł. Przychody zaplanowano w kwocie ,- zł, z tytułu : 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 nie było. 2) z uruchomienia wolnych środków z lat poprzednich zaplanowano w kwocie ,00,- zł. natomiast wolne środki z lat ubiegłych to ,18 zł. W 2013 r. nie zaciągnięto pożyczek ani kredytów, zaplanowane w kwocie ,- zł rozchody to jest spłaty kredytów i pożyczek z lat poprzednich zostały zrealizowane w 100 % to jest w kwocie zł. Planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie , zł zrealizowano w kwocie 528,709 zł tj. w 99,95 % planu, z tego przypada na: 1) dotacje podmiotowe w kwocie ,00,- zł na plan ,00,- zł tj. 100% planu, 2) dotacje celowe w kwocie ,- zł na plan ,- zł tj. 99,77 %. Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ,- zł zrealizowano w kwocie ,03 zł, tj. w 97,47% planu, z tego przypada na : 1) dotacje podmiotowe w kwocie ,74 zł na plan ,00,- zł tj. 97,25% planu, 2) dotacje celowe w kwocie ,29 zł na plan ,- zł tj. 99,18 % planu. Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 8 do informacji. Określony plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie ,- zł zrealizowano w kwocie ,98 zł, tj. 93,07 % planu. Określony plan wydatków zakładu budżetowego w kwocie ,- zł zrealizowano w kwocie ,42 zł, tj. 95,57 % planu. W 2013 roku nie udzielono Zakładowi Usług Komunalnych dotacji celowych. Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie ,- zł, zrealizowano w kwocie w kwocie 6.404,46 zł, tj 40,03 % planu. Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie ,- zł, zrealizowano w kwocie 6.404,46,- zł, tj 64,04 % planu, wydatki w wysokości otrzymanych wpływów. Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,- zł, które zrealizowano w kwocie ,33 zł. tj. w 99,43 %, Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie ,00,- zł, zrealizowano w kwocie ,31 zł, tj. w 89,32%. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 700,- zł.,zrealizowano je w 100 %. Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,-zł zrealizowano w kwocie 2.200,00 zł to jest 73,33%. Zaplanowane zostały wydatki funduszu sołeckiego w kwocie zł zrealizowano w 97,02 % to jest w kwocie ,58 zł Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu. Zaplanowano kwotę ,- zł na wydatki inwestycyjne, zrealizowano w kwocie ,75 zł, tj 93,06 % planu. Wysoki % realizacji zadań inwestycyjnych świadczy iż wszystkie planowane inwestycje zostały zrealizowane. Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawia zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Kwota rezerw nie rozdysponowanych w ciągu roku wynosi ,- zł, w dziale 758, z czego przypada na: 1) rezerwę ogólną kwota 1.016,- zł, 2) rezerwy celowe na zadania bieżące kwota ,- zł, w tym : a) kwota ,- zł na realizację w zakresie zadań z oświaty i wychowania, b) kwota ,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, Zaplanowano pomoc finansową z budżetu na rzecz innych samorządów:

3 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 3 Poz ) Pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego budowa chodnika w miejscowości Książenice w kwocie zł. 2) Pomoc Dla Powiatu Ostrzeszowskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ; budowa chodnika w miejscowości Giżyce Wirginy i Kuźnica Bobrowska w kwocie ,-zł. 3) Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na współfinansowanie programu usuwania azbestu w kwocie zł. Otrzymane dotacje celowe i pomoc finansową poza dotacjami celowymi na zadania zlecone i własne gminy w kwocie ,09 zł w tym: 1) Urząd Marszałkowski przyznał dotację w kwocie 9.748,70 zł na wyposażenie do sal wiejskich w Chlewo w kwocie 4.758,22,-zł i Grabów Wójtostwo 4.990,48 zł. 2) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał pomoc finansową na współfinansowanie projektu pn. Remont Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo realizowanego w ramach III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś w kwocie ,07 zł. 3) Otrzymano zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych w 2012 roku ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ,- zł. z tego na zadanie : - na zadanie,,budowa chodnika we wsi Chlewo w kwocie ,- zł. - na zadanie przebudowa chodnika na ulicy Młyńskiej oraz placu Powstańców WLKP w Grabowie nad Prosną w kwocie ,-zł. 4) Otrzymana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie zł na budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Książenice, Bobrowniki,Bukownica, Chlewo, Marszałki i Skrzynki. 5) Otrzymano środki na realizację zadań bieżących z Niemiec z Programu PNWM w kwocie ,- zł na organizację wyjazdu na wypoczynek młodzieży niemieckiej i polskiej. 6) Otrzymano dofinansowanie z samorządu Województwa projektu systemowego,, Dajmy dzieciom równy start dla wszystkich uczniów klas I-II w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Społecznego w kwocie ,63 zł. 7) Otrzymane ,69 zł na realizację programu INWESTUJE W AKTYWNOŚĆ realizowanego w latach przez MGOPS w ramach programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zobowiązania Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku, zgodnie ze sprawozdaniem RbZ Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wyniosły zł i stanowią 24,78 % wykonanych dochodów, z czego: 1) Kredyty i pożyczki w łącznej kwocie zł w tym: - kwota zł przypada na kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Filia w Kaliszu na zadanie inwestycyjne Budowa hali sportowej w Grabowie nad Prosną ( zaciągnięty r. - spłata do r). - kwota zł przypada na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Kaliszu na zadanie inwestycyjne realizowane w 2010 r. przez Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowości Grabów-Książenice, Chlewo, Grabów Wójtostwo - etap I ( zaciągnięta r. - spłata do r). - kwota zł przypada na pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną p.n.: Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowości Grabów Książenice, Chlewo, Grabów Wójtostwo II etap Grabów Wójtostwo (pożyczka zaciągnięta w 2011 roku spłaty od roku 2012 do 2017) 2) zobowiązań wymagalnych za 2013 rok zł.w jednostce UMiG Grabów nad Prosnąw pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy zobowiązań brak. Nominalne należności miasta i gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie ze sprawozdanie RbN- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wyniosły ,63 zł, w tym należności wymagalne w kwocie

4 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 4 Poz ,62 zł, środki pieniężne w banku w kwocie ,69 zł, pozostałe należności w kwocie ,94 zł. pożyczki udzielone zł. Z ogólnej kwoty należności przypada na: 1) należności Zakładu Usług Komunalnych w kwocie ,27 zł z czego: kwota 9.287,86 zł przypada na środki w banku, kwota ,77 zł przypada na należności wymagalne z tytułu zaległości w regulowaniu należności za świadczone usługi ( woda i kanalizacja ); w stosunku do roku 2012 zwiększyły się o kwotę ,481 zł; zaległości te przypadają w całości od gospodarstw domowych, kwota ,64 zł przypada na pozostałe należności, w tym zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz na należności których termin płatności określono na styczeń 2014 r. 2) należności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w kwocie ,92 zł, są to należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie ,92 zł. 3) należności Urzędu Miasta i Gminy w kwocie ,94 zł, z czego: a) w kwocie ,83 zł przypadają na środki w banku, w tym ,15 zł to srodki na koncie bankowym budżetu a ,68 zł jest zabezpieczenie projektu,,oczyszczalnia ścieków bytowych ECOLOCHIEF 9 rozbudowa istniejącego obiektu) w miejscowości Grabów Wójtostwo dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. b) w kwocie ,38 zł na udzielone z budżetu pożyczki, z czego należności od: - Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości w kwocie ,- zł, - Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania w kwocie ,- zł. - sprzedaże mienia gminnego rozłożone na raty ,38 c) należności wymagalne w kwocie ,93 zł, z czego przypada na: - należności zaległości wymagalne z podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie ,50 - należności zaległości wymagalne z podatków i opłat realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w kwocie ,94 zł - należności wymagalne z tytułu zaległości od czynszu najmu, dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty adiacenckiej w kwocie ,64 - należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie ,49 zł d) pozostałe należności niewymagalne w kwocie ,30, z czego: - kwota ,31 zł przypada wpływy podatkowe z Urzędów Skarbowych przekazane w styczniu 2013 r, - kwota 1.360,49 to pozostałe niewymagalne należności, w tym : 1.217,48 zł rozłożone na raty opłaty adiacenckie, zaliczki nierozliczone komornicze 113,71 zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 148,84 zł, należności z tytułu dochodów budżetowych krótkoterminowych 29 zł. zł. inne 0,27 zł. 4) należności Szkoły Podstawowej w Bukownicy pozostałe należności 285,5 zł. 5) należności Szkoły Podstawowej Grabów nad Prosną 0. 6) należności Szkoły Podstawowej w Marszałkach 0. 7) stan należności szkoły Gimnazjum w Grabowie nad Prosną 0. Miasto i Gmina Grabów nad Prosną w 2013 r. nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji. Wykonanie dochodów Dochody budżetu w roku 2013 wykonano w kwocie ,29 zł na plan ,98,00,- zł, tj % w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S- Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody budżetu obejmują: - dochody bieżące, gdzie na plan ,98,- zł zrealizowano w kwocie ,39 zł tj. 100,29% planu, - dochody majątkowe, gdzie na plan ,- zł zrealizowano w kwocie ,90 zł tj. 95,91% planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

5 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 95,79%. Na plan ,98,- zł wykonano ,99 zł. Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania. Dotacje otrzymano na realizację zadań: 1) w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie ,98 zł, jest to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, 2) w zakresie naczelnych organów władzy państwa w kwocie zł, na koszty aktualizacji rejestru wyborców. 3) w zakresie administracji publicznej w kwocie w zakresie urzędów wojewódzkich na koszty Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej. 4) w zakresie pomocy społecznej w kwocie ,01 zł, z czego: - w kwocie ,14 zł na świadczenia rodzinne, - w kwocie 3.003,72 zł na składki zdrowotne, - w kwocie zł. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. - w kwocie ,15,- zł na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, oraz pozyskane z innych źródeł zrealizowano w kwocie ,22 zł tj.. Dotacje otrzymano na realizację zadań: 1 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku w kwocie zł w tym na: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł, na przedszkola zł., inne formy wychowania przedszkolnego zł. 2 w zakresie pomocy społecznej w kwocie ,19 zł, w tym na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie ,- zł, na wspieranie rodzin 8.101,13 na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie ,- zł, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie ,81 zł, na dożywianie uczniów w kwocie ,- zł i na składkę zdrowotną w kwocie ,25 zł. 3 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie zł, w tym na pomoc materialną dla uczniów, zakup wyprawki do klas I, wypłatę stypendium i zasiłków. 4 Dotacja celowa z budżetu państwa zwrot za wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku w kwocie zł 100% realizacji w tym na wydatki bieżące z funduszu ,54 zł, na wydatki inwestycyjne z funduszu 6.932,08 zł. 5 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r- Wyprawka szkolna w kwocie zł. 6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań z Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano w 100% w kwocie ,- zł na dofinansowanie zadania przebudowa dróg gminnych. 7 Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie do sal wiejskich w Chlewo i Grabów Wójtostwo w kwocie 9.748,70 zł. 100 % realizacji w tym Chlewo 4.758,22 zł, Grabów Wójtostwo 4.990,48 zł. 8 Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na remont Świetlicy wiejskiej w Chlewie w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś w kwocie ,07 9 Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Inwestuje w aktywność zrealizowano ,63 zł tj. 10 Środki otrzymane z innych źródeł na realizację zadań bieżących z Niemiec z Programu PNWM w kwocie ,- zł na organizację wyjazdu na wypoczynek młodzieży niemieckiej i polskiej w 100,00%, 11 Środki z samorządu Województwa na dofinansowanie projektu systemowego,, Zajęcia dodatkowe równą szansą dla wszystkich uczniów klas I-III w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Społecznego. Realizacja w szkołach podstawowych : w Grabowie nad Prosną w kwocie ,63 zł. 12 Otrzymano zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych w 2012 roku ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ,- zł. z tego na zadanie a) Budowa chodnika we wsi Chlewo zl b) Przebudowa chodników na ul. Młyńskiej oraz placu Powstańców WLKP. W Grabowie nad Prosną w kwocie zł. 12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowano w 100% w kwocie zł,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 6 Poz Subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie , 00 zł, z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie ,00 zł, 4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 96,35%, na plan ,- zł wykonano ,- zł, 5. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 205,13%, na plan ,- zł wykonano ,64 zł, 17. Wpływy uzyskane z innych gmin jako zwrot kosztów dzieci uczęszczających z ich terenu do przedszkoli na terenie naszej gminy na plan ,- zł zrealizowano w kwocie ,74 zł, tj 87,89 % planu, 18. pozostałe dochody własne z podatków opłat, czynszów, odsetek i inne zrealizowano ,70 to jest 107,68 %. Analizę wykonania podstawowych dochodów podatkowych w oparciu o sprawozdanie Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ,64 205,13 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Jednostki realizujące Skarbowe- Urzędy różne ,35 Ministerstwo Finansów 3. Podatek rolny ,17 99,80 Gmina 4. Podatek od nieruchomości ,43 102,61 Gmina 5. Podatek leśny ,43 98,71 Gmina 6. Podatek od środków transportowych , Gmina 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,52 159,56 Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie 8. Podatek od czynności cywilno-prawnych ,31 186,41 Urzędy Skarboweróżne 9. Wpływy z opłaty skarbowej ,88 Gmina 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,91 128,28 Gmina Ogółem Z tabeli wynika, że nie zostały zrealizowane dochody z tytułu: - podatek rolny 622,83 zł, - podatek leśny 1.032,57 zł, - opłaty skarbowej w kwocie 6.162,- zł ,88 101,33 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane mniej od planu o zł są to dochody przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, dla porównania w roku 2008 wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie ,00 zł, w 2009 roku ,00 zł w 2010 roku ,- zł, w 2011 roku zł, w 2012 roku a w 2013 roku ,- zł jak widać wielkość wpływów w różnych latach wacha się w niektórych latach nawet o około zł a ta kwota jest znacząca w budżecie gminy. Z dochodów wykazanych w powyższej tabeli powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu: - podatek od nieruchomości w kwocie ,43,- zł,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 7 Poz podatku od środków transportowych w kwocie ,47 zł; wpływ na wyższe wykonanie miały ściągnięte zaległości z lat poprzednich, dzięki którym w ciągu roku uzyskano ponadplanowe dochody, - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie ,31 zł, dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 1.563,52 zł, podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu gminy - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie ,64. zł, które są przekazywane przez różne urzędy skarbowe i są zależne od kondycji finansowej firm. Dla porównania w roku 2008 zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie ,62 zł w roku 2007 zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie ,07z, a w 2009 roku 7.266,46 zł w 2010 roku w kwocie ,98 zł, w roku 2011 w kwocie ,55 zł, w roku ,39zł, a w 2013 w kwocie ,64,-zł. Jak widać są to bardzo różne wpływy w poszczególnych latach trudne do oszacowania planu. Stan zaległości podatkowych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną wynosi ,44 zł i odsetek od nich ,73 zł, łącznie ,17 zł w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,80 %. Dla porównania w roku2012 stan zaległości ,59 zł i odsetki ,73 zł łącznie ,32 co stanowi 0,73% do dochodów, w roku 2011 stan zaległości ,87zł i odsetki ,73 zł łącznie ,60 w stosunku do zrealizowanych dochodów 0,66% w roku 2010 roku stan zaległości wynosił ,51 zł i odsetek od nich zł, łącznie ,51 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów to 0,51 %w 2009 roku stan zaległości podatkowych wynosił ,64 zł i odsetek od nich ,- zł, łącznie ,64 zł w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosił 0,76 %, w roku 2008 wynosił 0,79% w roku 2007 wnosił 0,82%. Jak wynika z powyższych danych stan zaległości podatkowych uległ podwyższeniu w stosunku do roku 2012, urząd prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności od podatników. Z zaległości podatkowych przypada na zaległości od: 1) osób prawnych w kwocie 1.481,05, z tego na: Wyszczególnienie Należność główna Odsetki od zaległości Ogółem Uwagi Podarek od nieruchomości 1.436,05 45, ,05 Zaległość za 2013r Ogółem 1.436,05 45, ,05 2) osób fizycznych w kwocie ,12 zł, z tego na: Wyszczególnienie Należność główna Odsetki od zaległości Ogółem Uwagi 1. Podatek rolny ,76 855, ,76 2. Podatek od nieruchomości , , ,15 3. Podatek leśny 1.381,40 64, ,40 5. Podatek od środków transportowych 3.644, , ,88 6. Podatek z karty podatkowej ,90 0, ,90 7. Podatek od czynności cywilno-prawnych 852, ,60 8.Podatek od spadków i darowizn , ,43 Ogółem , , ,12 Z ogólnej kwoty zaległości w podatkach zahipotekowanych przypada na zaległość : Rok2013 Należność główna Odsetki Ogółem Uwagi Podatek rolny 1.517, ,44 Podatek od środków transp , ,62 Podatek od nieruchomości , ,11 Podatek leśny 60,00 60,00 Odsetki , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 8 Poz Ogółem , ,17 Na wyżej wymienione zaległości zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie celem ich realizacji. Rocznie kierowane jest około 206 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, część ich jest realizowana przez Urząd Skarbowy, część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników. Wszystkie te tytuły dotyczą osób fizycznych na osoby prawne nie były wystawiane gdyż nie było takiej potrzeby, podatnicy Ci opóźniający się uregulowali swoje zobowiązania po wystawionym upomnieniu. Na dzień r. w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie pozostaje do realizacji 269 tytułów egzekucyjnych, w tym: z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 268 tytułów egzekucyjnych, z tytułu podatku od środków transportowych 1. W 2013 roku udzielono umorzeń, zwolnień, odroczeń poboru podatków oraz obniżono stawki podatku na łączną kwotę ,19 zł. Z kwoty ,19 zł przypada na: 1) skutki obniżenia stawek podatków kwota ,71 zł. (Różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów a stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną), z czego : - na podatek od nieruchomości osoby prawne ,58 zł, - na podatek od nieruchomości osoby fizyczne ,40 zł. - na podatek od środków transportowych osoby prawne ,69 zł, - na podatek od środków transportowych osoby fizyczne ,06 zł. - na podatek rolny od osób prawnych 501,47 zł. - na podatek rolny od osób fizycznych ,51 zł. 2) ulgi i zwolnienia z poboru podatku kwota ,48 zł. Z ogólnej kwoty ,48 zł, udzielonych ulg i zwolnień przypada na: a) zwolnienia - OSP- i CK w Grabowie w kwocie ,00 zł, b) zwolnienie osób fizycznych z podatku od gruntu pod drogami w kwocie ,48zł, c) zwolnienie środków transportu służących dowożeniu uczniów w kwocie 2.554,00 zł, 3) umorzenia w kwocie zł. w tym: Z ogólnej kwoty ,59 zł, udzielono umorzeń : a) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 0 zł, b) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4.349,40 zł, c) w podatku rolnym od osób prawnych 0 zł, d) w podatku rolnym od osób fizycznych zł. e) w podatku leśnym od osób prawnych 0 zł, f) umorzenia odsetek 128 zł. 3) odroczenia podatków w kwocie ,- zł. w tym : - odroczenia podatku od spadków i darowizn ,- zł. W roku podatkowym 2013 prowadzone było postępowanie w celu wyegzekwowania zaległości i tak: 1) w podatku rolnym od osób fizycznych, gdzie zaległości na dzień roku wynoszą (poza zahipotekowanymi) 9.791,32 zł wystawione zostały92 tytuły wykonawcze na kwotę 8.338,70 zł, w miesiącach styczeń i luty 2014 roku część tych zaległości została uregulowana w kwocie zł pozostało zł. 2) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na zaległości w kwocie ,04 zł (poza zahipotekowanymi) wystawiono 96tytuły wykonawcze w styczniu i lutym część została uregulowana przez samych podatników i w części zrealizował Urząd Skarbowy i na dzień sprawozdania pozostaje zaległość ,50 zł. 3) w podatku leśnym na zaległość w kwocie 1.321,40 zł wystawiono 18 tytułów wykonawczych, na dzień sprawozdania pozostało do uregulowania 892,45 zł.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 9 Poz ) w podatku rolnym od osób prawnych zaległość to tylko 1 zł, które zostały uregulowane. 5) Podatek od nieruchomości osoby prawne zaległości 1.436,05 zł tutaj nie zostały wystawione tytuły wykonawcze, gdyż są to 2 przedsiębiorstwa, których 1 uregulowało swoje należności w miesiącu styczniu 2014 roku ( były to bardzo małe kwoty) pozostał jeden dłużnik z zadłużeniem 1.309,00 zł. 6) Należności z podatków zahipotekowane w kwocie ,55 + należne odsetki, gdzie należności będą realizowane z hipotek. O odroczenie płatności podatku i rozłożenie na raty wpłynął w 2013 r. 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie i dotyczył Zakładu Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną. Celem odroczenia terminu płatności podatku była konieczność poprawienia płynności finansowej zakładu. Do końca 2013 roku ZUK uregulował całą należność. W roku 2013r o umorzenie w podatku od środków transportowych nie wpłynął ani jeden wniosek. Wystawione zostały w celu wyegzekwowania zaległości tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie celem realizacji. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco : W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan ,98,- zł wykonano ,64 zł tj. w 100,09%. Dochody obejmują wpływy z tytułu: dzierżawy Kół Łowieckich, gdzie na plan 2.502,-zł zrealizowano w kwocie 2.843,89 zł tj. 113,89%. - wysokość dzierżawy naliczana i przekazywana jest przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,w rok 2013 ponad planowaną kwotę, wysokość tej opłaty jest co roku inna a zależy od atrakcyjności pod względem łowieckim dzierżawionego terenu. dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, gdzie na plan ,98,- zł wykonano 100 % to jest w kwocie ,98 zł. środki w wysokości zł., na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego 1) budowa chodnika we wsi Chlewo w kwocie ,- zł. 2) przebudowa chodników na ulicy Młyńskiej oraz placu Powstańców WLKP. W Grabowie nad Prosną w kwocie ,- zł. - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.748,70 zł na wyposażenia do sal wiejskich w Chlewie (4.758,22 zł), w Grabów Wójtostwo (4.990,48 zł.). - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,07 zł na wykonanie przebudowy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo w kwocie ,07 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody wykonano w 100,% w kwocie ,- zł. Dochody obejmują: - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w kwocie ,- zł, otrzymaną na zadanie inwestycyjne,,przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w 87.66% w kwocie ,15 zł na plan ,00 zł. Dochody w tym dziale obejmują: 1) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gdzie na plan ,- zł wykonano dochody w kwocie 2.118,04, tj. 20,14 % planu, niskie wykonanie spowodowane tym iż dwie jednostki prawne przekształciły wieczyste użytkowanie we własność a to zmniejszyło należne wpływy za wieczyste użytkowanie. 2) wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, które zrealizowano w 107,59 %. Na plan ,- zł wykonano ,72 zł, w tym z dzierżaw gruntów ,27 zł i czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe ,45zł. 3) wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania zrealizowano w 100 % w kwocie planu i wykonania ,26 zł. 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 1.286,23 zł na plan 400,- zł, tj. 321,56% planu, 5) wpływy z tytułu rezerwację miejsc na targowisku w kwocie ,77 zł na plan ,- zł, tj. 100,18 % planu, 6) wpływy z tytułu zbycia nieruchomości zrealizowano w 17,36%. Na plan zł wykonano 5.762,49 zł. Wpływy na tym zadaniu obejmują środki : - ze sprzedaży osobie fizycznej działki nr 103/3 położonej w Chlewo w kwocie zł.,- zł,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 10 Poz ze sprzedaży osobie fizycznej działki nr 191/57 położonej w Bukownicy w kwocie 1.203,25 ( zaliczka ),- zł, - ze sprzedaży osobie fizycznej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie działek położona w Kużnicy Bobrowskiej i Giżycach w kwocie 2.867,24 zł (sprzedaż dla osób fizycznych na raty). Na dzień r. występują zaległości z tytułu czynszu najmu w kwocie ,49 zł. Zaległość dotyczy lokatorów zamieszkujących w budynku komunalnym, z tego w miesiącu styczniu wpłynęły środki w kwocie 881,01 zł były to zaległości najemców zalegających za 1 miesiąc -grudzień 2013 r. Najemcy z dłuższymi okresami zaległości mają egzekucje prowadzoną to jest w Sądzie bądź już u komornika Sądowego, zaległości obejmują dwa lokale mieszkalne w Giżycach i trzy lokale w Grabowie nad Prosną. Zaległości te obejmują okresy od od sierpnia 2009 do chwili obecnej, najemcy Ci po przez bardzo trudne warunki bytowe nie są w stanie uregulować swych należności. W stosunku do roku 2012 ( w 2012 było ,23 zł) zaległości te zwiększyły się. 7) rozliczenie z lat ubiegłych 69,64 zł. W dziale 750 Administracja publiczna dochody zrealizowano w 104,99%. Na plan ,- zł wykonano ,77 zł. Dochody obejmują: - dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie ,- zł, którą zrealizowano w 100%, - wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności niepodatkowych ( czynsz za wynajm pomieszczenia w Urzędzie Gminy) w kwocie 113,15 zł bez planu. - wpływy z usług zrealizowano w kwocie 193,66 zł na plan 580,- zł tj. 33,39% planu. Usługi obejmują wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne prywatne, które znacznie zostały ograniczone w stosunku do 2012 r, - wpływy z tytułu 5% potrąconych dochodów realizowanych zadań rządowych wykonano w kwocie 4,65 zł, - wpływy z czynszu za wynajm pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy dla innych podmiotów 9.534,47 - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 90 zł. - w kwocie 4.907,70 zł to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone witacze. - wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności nie podatkowych w kwocie 6.805,14 zł na plan zł. ( za czynsze za dzierżawę gruntów,opłata za odbiór odpadów komunalnych, lokale mieszkalne i użytkowe). W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano w 100%.Na plan 1.318,00 zł wykonano 1.318,00 zł. Dochody obejmują: - dotację celową z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców zrealizowaną w kwocie 1.318, % realizacji. W dziale 756 Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w kwocie ,- zł, zrealizowano w kwocie ,61 zł, tj 103,55% planu. Realizacja dochodów podatkowych w tym dziale została już opisana przy analizie podstawowych dochodów własnych gminy,( na stronie od 8-do 13) gdzie przedstawione zostały dochody podatkowe zrealizowane w kwocie ,88 zł w planie zł tj 101,33 % realizacji. W dziale tym realizowano wpływy z pozostałych poza wykazanych w tabeli na stronie 8 opłat i innych dochodów stanowiących dochody gminy pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, które zrealizowano w 130,86 % na plan ,- zł wykonanie w kwocie ,73 zł. zł., stanowię one: - rekompensata za utracone dochody podatkowe realizacja bez planu w kwocie zł. - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie ,33 zł, w planie 99,43 tj. 100% planu, - wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw na plan zł zrealizowano ,73 zł to jest 140,17 %. W tym :

11 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 11 Poz a) dochody z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan w kwocie zł wpływ ,67 zł, to jest 100,88% zakładanych w budżecie wpływów z tego tytułu po raz pierwszy w drugim półroczu 2013 roku.na dzień roku zostały złożone deklaracje w tym na nieruchomości zamieszkałe (budynki mieszkalne), 198 oświadczeń o niezamieszkaniu (budynki nie zamieszkałe), 4 deklaracje na nieruchomości mieszane ( budynek mieszkalny + działalność gospodarcza )., 114 deklaracji na nieruchomości niezamieszkałe ( to jest działalność gospodarcza, szkoły przedszkola, cmentarze, restauracje itp.), 979 oświadczeń o niepowstawaniu odpadów ( sklepy firmy jednoosobowe prowadzące działalność w domu niezatrudniające pracowników ). Na dzień rok nie złożyło deklaracji 5 osób.wysokość przypisu ( należności) z opłat zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres od roku do r to ,- zł przy wpłatach w wysokości ,67 zł jest to 93,08 % do przypisu. b) opłaty za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie ,70 zł, bez planu c) opłaty administracyjne bez planu 271,36 zł. - z opłaty targowej ,00 zł na plan zł, to jest 86,978 % realizacji. - opłaty za wydanie koncesji na badania geologiczne realizacja 7.397,74 bez planu. - wpływy z podatku od spadków i darowizn na planowane zł wpływ ,08 zł to jest 190,25 % realizacji, wykonanie wysokie, w stosunku do roku 2012 wzrost o ponad 245 %, podatek ten pobierany jest i przekazywany do gminy przez Urzędy Skarbowe trudny do oszacowania co do wielkości wpływu w danym roku. - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie ,85 zł w planie zł -122,40% realizacji. Realizacja dochodów w tym dziale ponad plan wskazuje na właściwe planowanie i realizację. W dziale 758 Różne rozliczenia zrealizowano dochody w 99,86 %. Na plan ,- zł wykonano ,37 zł. Dochody obejmują: - subwencje, które zrealizowano w 100% w kwocie ,00 zł, - otrzymane z budżetu państwa zł środki na uzupełnienie dochodów Gmin w ramach rezerwy subwencji ogólnej dla gmin. Środki te zostały przyznane po z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na jedno dziecko w wysokości 77 zł. - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych, gdzie na plan ,- zł wykonano ,75 zł, są to odsetki za umieszczenie środków na korzystnych lokatach, które pozostawały w dyspozycji w wyniku wprowadzonych oszczędności po stronie bieżących wydatków budżetowych. - dotacja celowa z budżetu państwa zwrot za wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w kwocie ,62 zł 100% realizacji w tym na wydatki bieżące z funduszu ,54 zł, na wydatki inwestycyjne z funduszu 6.932,08 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan zł zrealizowano dochody w kwocie ,45 zł, tj89,46%. Dochody obejmują w szczególności: - odsetki na rachunkach bankowych, które zrealizowano w kwocie 2.701,13 zł, tj. 73 % planu, który wynosił 3.700,- zł, - zwrot dotacji przez różne gminy za dzieci uczęszczające do Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną i w kwocie ,60 zł, tj. 95,69 % planu, - wpływy z tytułu zwrotów za wyżywienie i wynagrodzenie za dodatkowe godziny uczęszczania dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Bukownica na plan zł wykonanie zł, jest to 52,12 %. - zwrot dotacji przez różne gminy za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Bobrownikach w kwocie 2.727,14 zł, tj. 49,58 % planu. - wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne prywatne uzyskano w kwocie 31 zł, tj. 103,33 % planu, - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 8.718,68 zł, na plan zł 100 %.,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 12 Poz wpływy z różnych opłat na plan 442 zł, wykonano w kwocie 250 zł, to jest 56,56% - wpływy z tytułu sprzedaży usług związanych z dożywianiem na stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną na planowane zł. wpływ ,90 zł to jest 98,10 % realizacji. - Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie zł 100 % realizacji w tym na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł, na przedszkola zł., na inne formy wychowania przedszkolnego zł. - W dziale 852 Pomoc społeczna zrealizowano dochody 95,39 %. Na plan zł wykonano ,61 zł. Dochody obejmują: a) odpłatność osoby zobowiązanej do alimentacji za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie ,16,- zł, na plan zł, zrealizowano plan w 158,16%, b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie: zrealizowano w 94,929 %, na plan ,- zł wykonano w kwocie zł, w tym; - w zakresie świadczeń rodzinnych zrealizowano w kwocie ,14 zł na plan ,- zł, tj. 94,98% planu - dokonano zwrotu dotacji w kwocie ,86 zł, - w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 3.003,72 zł, na plan 4.100,00 zł dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.096,28 zł, - w zakresie wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwocie 1.400zł na plan zł. - w zakresie uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie ,15zł na plan32.000,-zł., zwrócono do budżetu państwa 2.240,85zł. c) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, którą zrealizowano w 99,63% w kwocie ,19 zł, na plan ,00 zł, w tym: - na zadanie wspieranie rodzin 8.101,13zł. - na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie ,- zł, zrealizowano w 100%, - na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano dotacje w 100% w kwocie zł, - na wypłatę zasiłków stałych zrealizowano dotacje w kwocie ,81 zł na plan ,00 zł, to jest 99,46%. - w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje na zadania własne zrealizowano w kwocie ,25zł, na plan ,25 zł, tj. 94,79% planu, - na dożywianie uczniów w kwocie ,- zł, zrealizowano w 100%, d) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które zrealizowano w 158,85%. Na plan 4.440,- zł wykonano 4.146,75 zł, e) odsetki na rachunku bankowym na plan ,- zł zrealizowano w kwocie 9.305,20 zł, tj. 53,23 % planu, f) wpływy z tytułu potrąconych dochodów realizowanych z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie na plan zł, zrealizowano w 161,38 %, to jest w kwocie 8.069,18zł, g) wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych uzyskano w kwocie ,72 zł i odsetek od tych świadczeń na planowane zł,to jest 75,41% realizacji. h) wpływów z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 roku nie było a planowano 50 zł. i) wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych uzyskano w kwocie 1.003,32 zł, tj. 77,18% planu, j) wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia zrealizowano w kwocie 34 zł, w planie 50zł.. k) wpływ z odsetek na rachunku bankowym 1.864,75 zł na planowane zł to jest 126 % realizacji

13 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 13 Poz l) wpływ wpływy z różnych dochodów w kwocie 17,33 zł, W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano dochody w 93,70 %. Na plan ,- zł wykonano w kwocie ,32 zł. Dochody obejmowały: - Środki z samorządu Województwa na dofinansowanie projektu systemowego,, Zajęcia dodatkowe równą szansą dla wszystkich uczniów klas I-III w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskich. Realizacja w szkole podstawowej w Grabowie nad Prosną w kwocie ,63 zł, - Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Inwestuje w aktywność, zrealizowano ,69 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną. W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zrealizowano w 100 % w kwocie zł. Dochody obejmują: 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na zakup podręczników dla dzieci zrealizowaną w kwocie zł na plan zł, tj. 100 % planu. 2) dotację celową na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki dla uczniów) zrealizowano w kwocie zł, tj.100% realizacji na planowane zł. 3) środki z Niemiec z programu PNWM na wypoczynek młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie zł 100 % realizacji. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zrealizowano w 326,54%. Na plan zł wykonano ,86 zł. Dochody obejmują: - kara pieniężna od wykonawcy zadanie gminy z zakresu odbiór odpadów komunalnych za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie zł. bez planu. - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 951,80 zł na planowane 1.100, zł, tj.96,53 %. - środki z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska na planowane zł wpływ 6.404,46 zł. - zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne za rok 2012, który po rozliczeniu ostatecznym zostały zwrócone w styczniu 2013 roku za 2012 rok w kwocie 3.185,60 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zrealizowano dochody w 97,56 %.na planowane zł wykonanie ,51 zł. Dochody obejmują: - wpływy z wynajmu pomieszczeń komercyjnych na hali sportowej Grabowie nad Prosną na planowane zł wpływ ,10 zł. to jest 113,37 % - wpływ z wynajmów hali sportowej na planowane zł wykonanie 7.372,53 to jest tylko 18,43 %, wykonanie bardzo niskie spowodowane tym, iż wprowadzone zostały zwolnienia obniżenia stawek za wynajem hali pod działalność sportową. - wpływ odsetek 658,86 zł. - przekazana darowizna z przeznaczeniem na funkcjonowanie hali gimnastycznej w kwocie 500 zł. - zwrot podatku VAT naliczonego przy inwestycji budowa hali gimnastycznej w Grabowie nad Prosną z Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie w kwocie ,02 zł. Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 100,16 %. Znaczących rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu nie ma a i zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu. Wykonanie wydatków. Wydatki budżetu w roku 2013 zrealizowano 94,73%. Na plan ,98 zł wykonano ,02 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S- Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano w 99,85 %. Na plan ,98,- zł wykonano ,04 zł. Wydatki w tym dziale obejmują: 1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, gdzie na plan zł wykonano 6.303,89, tj. 86,46 % planu

14 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 14 Poz Wydatki inwestycyjne w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ,72 zł., tj. 100 % realizacji w tym zł środki z uni Europejskiej a ,72 środki własne a jest to ostatni etap zadania Budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną. 3. Wydatki w zakresie pozostałej działalności, gdzie wykonano plan w 100 % w kwocie ,43 zł. Wydatki obejmowały: - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie ,38 zł, - koszty przygotowania wypłaty podatku akcyzowego(materiały biurowe) w kwocie 8.819,05 zł. W dziale 600 Transport i łączność na plan ,- zł zrealizowano wydatki w kwocie ,39 zł, tj. 97,31 % w stosunku do planu. Wydatki obejmują: 1. Wydatki na drogach wojewódzkich w kwocie , % realizacji w tym: - opłatę za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich (witacze) 328,50 zł, tj. 99,55 % planu - jako dotacja celowa na zadanie inwestycyjne do Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie chodnika na drodze wojewódzkiej w miejscowości Książenice w kwocie zł, zadanie zrealizowane i rozliczone przez województwo zgodnie z podpisanym porozumienie o współfinansowaniu tego zadania. 2. Wydatki na drogach publicznych powiatowych realizacja w 100 % to jest w kwocie zł a jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadanie inwestycyjne realizowane na Terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w zakresie drogownictwa tj. budowa chodników w miejscowości Giżyce Wirginy i w Kuźnicy Bobrowskiej Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone przez powiat zgodnie z porozumieniem. 3. Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie ,99 zł, tj. 97,10 % planu: z tego: 1) Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w obrębie placu manewrowego przy dworcu autobusowym w Grabowie wynagrodzenia bezosobowe zł 2) Zakup materiałów i wyposażenia ,16 zł w tym w szczególności: - mieszankę mineralno-asfaltową na uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg 5.127,87 - rury betonowe WIBRO (wymiana w przepustach drogowych Bobrowniki Smolniki, Marszałki.) 3.060,00 zł. - znaki drogowe, materiały do wymiany, naprawy oznakowania dróg, tablice drogowe, słupki drogowe, tablice informacyjne ,38 zł - dostawa tłucznia do wyrównywania dziur na drogach gminnych ,20,- zł - za dostawę rur karbowanych z polietylenu do remontu kanalizacji odwodnienia ul Grodzkiej w Grabowie 7.000,23 zł - za tablice informacyjną drogową Hala Sportowa z uchwytami zamontowane w Grabowie 885,70 zł. - lampy drogowe, baterie do lamp 44,28 zł, - za kratki ściekowe do wpustów drogowych na ulicy Witosa w Grabowie i Lipowej w Palatach 1.080,00 - zł, - kostka brukowa do remontu chodnika na ul. Witosa w Grabowie 692,50 zł, 3) zakup usług remontowych na kwotę ,68 zł, w tym: - remonty chodnika przy drodze gminnej w Bukownicy ,35 zł - remont nawierzchni bitumicznej ulicy Sienkiewicza ,00 zł - remont kanalizacji deszczowej drogowej przy drodze gminnej w Marszałkach 8.000,01 zł, - remont kratek ściekowych, odwodnienia gróg gminnych na terenie gminy Grabów ,00 zł, - za utwardzenie pobocza drogi gminnej w Zawadach remont chodnika 8.463,00 zł,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 15 Poz za naprawę kratki drogowej na ulicy Lipowej w Palatach 993,47 zł, - remont przepustu drogowego mostu na drodze gminnej w Smolnikach 9.761,12 zł, - remont chodnika na ul Szkolnej w Grabowie ,45 zł, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na Terenia miasta i gminy ,- zł, - remont wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej na placu Powstańców Wlkp. w Grabowie nad Prosną ,00 zł, - za odnowienie rowów, odwodnienia dróg gminnych w Kuźnicy Bobrowskiej, Grabów Pustkowie, Bobrowniki ,99 zł. - za oczyszczenie i odwodnienie rowów przy drogach gminnych oraz remont przepustów drogowych w Marszałkach i Grabowie ,29 zł. 4) zakup usług pozostałych na kwotę ,85 zł, w tym w szczególności: - odśnieżanie, posypywanie dróg i ulic ,96 zł, - wykaszanie poboczy dróg 3.213,00,- zł, - nadzór inwestorski nad bieżącym utrzymaniem dróg i ulic ,87 zł, - transport koszt przesyłki lustra drogowego przy drodze gminnej w Zawadach 20,00 zł. - za transport przesyłkę baterii do lamp drogowych zamontowanych przy drodze gminnej w Grabowie 20,00 zł. - za wykonanie znaków drogowych zamontowanych w Bobrownikach, Marszałkach, Grabów Wójtostwo i Kopciu , 00 zł, - wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Bukownicy 2.981,02 zł. 5) różne opłaty i składki na kwotę 2.800,- zł, z tym: składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na administrowanych drogach. 6) Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie ,30 zł. (opis w opisie inwestycji) 4. Wydatki na drogi wewnętrzne w kwocie ,99,-zł,- zł, tj. 100% planu, z tego 1) zakup tłucznia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,00 zł. w tym: - wsi Bobrowniki w kwocie ,00,- zł - wsi Grabów Pustkowie w kwocie 7.899,00,- zł - wsi Smolniki w kwocie 7.279,00,- zł 2) zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,00 z tego: - utwardzenie pobocza drogi w Marszałkach w kwocie ,- zł, 3) wydatek inwestycyjny w ramach w kwocie ,99 zł w tym: - Przebudowa drogi publicznej w Bukownicy w kwocie ,99 zł. Zrealizowano w 100%. - inspektor nadzoru za przebudowę drogi w Bukownicy 1.020,00 zł. 5. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 7.400,91 zł, z tego: - zakup wiat przystankowych do Siekierzyn i Smolnik 6.715,80 zł. - tabliczki drogowe informacyjne zamontowane w Kopciu 685,11 zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w 65,03 %. Na plan 410,047,- zł wykonano wydatki w kwocie ,49 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco: 1. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę ,75 zł, tj. 61,92 % planu, z tego na: - prace geodezyjne, wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów 5.187,34,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 16 Poz wykonanie operatów szacunkowych, pomiarów, podziałów i inwentaryzacji zł, - oszacowanie wartości nieruchomości 800 zł. - opłaty sądowe od ustanowienie hipoteki przymusowej 400 zł, - opłaty roczne za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 493,26,- zł. - Wydatek inwestycyjny remont budynku pełniącego funkcję społeczno kulturalne w Grabowie nad Prosną w kwocie ,15 zł., na plan zł to jest 65,08 %( opis w części opisującej inwestycje) 2. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę ,74 zł, z tego na: 1) Wiązanki kwiatowe, znicze na okoliczność świąt, rocznic itp ,40 z ł, 2) Budynki komunalne ,00 zł, z tego: Budynek komunalny przy ul. Biegańskiego 1.703,10 zł - materiały kratkę wentylacyjną, folię malarską do wykonania wentylacji 21,50 zł, - energia 213,00 zł, - za papę do naprawy dachu 198,00 zł. - remont dachu na budynku 1.000,00 zł. - za remont instalacji elektrycznej w kotłowni 270,60 zł. Budynek komunalny przy ul. Parkowej 1.652,09 zł. - materiały do naprawy ogrodzenia 71,50 zł. - wymiana okien, parapetów wewnętrznych w lokalu mieszkalnym 1.580,59 zł. Budynek komunalny przy ul. Kaliskiej 3.313,39 zł - za furtkę słupki,napinacz siatki materiały do naprawy ogrodzenia 367,14 zł. - energia 2.409,92 zł, - opróżnienie szamba 536,33 zł. Budynek komunalny przy ul. Klasztornej 5.308,98 - energia 310,16 zł, - remont dachu 471,50 zł. - za rozebranie i wymurowanie komina w lokalu mieszkalnym 859,47 zł. - malowanie kuchni w lokalu mieszkalnym 725,00 zł. - wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym 2.942,85 zł. Budynek komunalny przy ul. Grodzkiej ,60 zł, - wymiana okien, parapetów wewnętrznych w lokalu mieszkalnym 4.600,97 zł, - remont dachu budynku 4.600,00 zł, - za przygotowanie miejsca i przełączenie obwodu ze zlikwidowanego licznika 482,75 zł. - odbicie tynku na balkonie budynku 726,31,- zł, - czyszczenie piecy kaflowych 200,00 zł - energia 258,57 zł, Budynek komunalny w Skrzynkach ,34 zł - pełnienie dozoru nad budynkiem 5.950,- zł, - węgiel, drewno opałowe zł, - energia 977,34 zł, Budynek komunalny w Bobrownikach 0 zł Budynek w Kuźnicy Bobrowskiej 3.112,85 zł - za opróżnienie szamba 56,16 zł. - energia 3.056,69 zł Budynki komunalne w Bukownicy ,32 zł - remont dachu budynku ,00 zł,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 17 Poz wznowienie dostarczania energii do budynku 96,27 zł. - energia 1.864,05 zł, Budynek komunalnych w Giżycach 521,49 zł - energia 521,49 zł, Budynek komunalny w Zawadach 1.070,84 zł - energia 1.070,84 zł, 3) Budynek Dworca Autobusowego 9.228,26 zł, z tego: - naprawa tynków elewacji budynki dworca zł, - węgiel 2.430,- zł, - odbiór odpadów komunalnych 186,62 zł, - prace dekarskie uszczelniane dachu 273,98 zł. - drobne materiały kołki, pokrętło, wiertło,klucz 53,23 zł. - odprowadzenie ścieków 65,95 zł, - energia 4.513,36 zł - woda 5,12 zł 4) Targowisko 3.036,90 zł, z tego: - wykonanie biletów rezerwacji miejsc handlowych 36,90 zł, - dzierżawa gruntu na poszerzenie placu targowego 3 000,- zł, 5) Punkt czerpalny wody w Rynku (woda) 30,72 zł 6) Pozostałe wydatki ,46 zł - usługi kominiarskie w budynkach komunalnych 3.430,00,- zł - za wydanie opinii kominiarskiej 65,00 zł. - ubezpieczenie mienia budynków mieszkalnych i gospodarczych 2.006,96,- zł - ubezpieczenie OC Dworzec Autobusowy, Targowisko, Park 651,40 zl - podatek od nieruchomości budynki komunalne i grunty ,- zł - opłaty sądowe od pozwu o zapłatę zaległości czynszowych 75,10,- zł W dziale 710 Działalność usługowa na plan ,- zł zrealizowano wydatki w kwocie ,60,- tj. 61,08 % planu. Wykonanie obejmuje wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W dziale Administracja publiczna zrealizowano wydatki w 95,68 %, na plan ,- zł wykonano wydatki w kwocie ,19 zł. Z kwoty zrealizowanych wydatków w tym dziale przypada na: Wydatki związane z realizacją zadań rządowych zleconych gminie ,62 zł, tj. 96,83 % planu, z tego wydatkowano na: 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,56 zł. 2) świadczenia na rzecz pracowników (odpisy na ZFŚS) 3.234,38 zł; 3) zakup materiałów i wyposażenia 1.347,22, w tym: - materiały biurowe 68,88 zł, - druki dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności 554,36 zł, - tonery do drukarek 597,98 zł - pieczątki i polimery 126,00 zł. 4) zakup pomocy naukowych- wydawnictwo 74 zł. 5) badania lekarskie pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej 298 zł. 6) zakup usług pozostałych 7.702,86, w tym:

18 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 18 Poz asysta techniczna Systemu Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego 3.232,44 zł, - opieka autorska dla sytemu informatycznego ELUD 1.057,19 zł., - opłaty pocztowe za przesyłki listowe 3.413,23 zł, 7) zakup usług dostępu do sieci Internet 5.965,50 zł. 8) szkolenia pracowników 3.150,64 zł; 9) podróże służbowe pracowników 1.367,46 zł, Wydatki na Radę Miejską ,93 zł, tj. 93,00 % planu, z tego wydatkowano na: 1) diety i koszty podróży dla radnych ,24 zł; 2) zakup materiałów i wyposażenia 2.263,93 zł, w tym : - materiały biurowe 2.168,63 zł, - baterie do dyktafonu 22 zł, - ramki do obrazów, kwiaty, znicze 73,30- zł, 3) zakup usług pozostałych 1.296,66 zł, w tym: - opłaty pocztowe za przesyłki listowe 651,65 zł, - szkolenia radnych 300,- zł, - za udział Przewodniczącego w Kongresie Gmin Wiejskich RP. 221,40 zł. - za ogłoszenia w prasie 123,61 zł. 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 455,10 zł Wydatki na zadania Urzędu Miasta i Gminy ,65 zł, tj. 96,04 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują: 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 2) świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia bhp, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS) ,22 zł; 3) wynagrodzenia bezosobowe ,00- zł, w tym za: - sprzątanie w budynku UMiG 4.535,00- zł, - za prace związane z nadzorowaniem funkcjonowania hali sportowej w Grabowie ,00 zł. - przeprowadzenie szkolenia w zakresie ppoż. Pracowników hali sportowej 670,00 zł. 4) zakup materiałów i wyposażenia ,59 zł, w tym w szczególności: - materiały biurowe 5.342,90 zł, - meble biurowe ,00,- zł, - akcesoria komputerowe, do ksera, drukarek (dyskietki, płyty CD, płyty DVD, dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych, kable, przełączniki, nośniki pamięci, zestaw do podpisu elektronicznego) ,92 zł - ubrania robocze dla sprzątaczki 264,83 zł - programy komputerowe, licencje ,81 zł - druki 1.433,44 zł, - pieczęcie i polimery 876,- zł, - filtry i ładowarka do agregatu prądotwórczego 644 zł - artykuły do utrzymania czystości w budynku UMiG 2.315,17 zł, - 2 zestaw komputerowy, 2 laptopy, drukarka ,52 zł, - tonery 4.990,58 zł.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 19 Poz Materiały i drobne części do usuwania awarii, wyposażenia drobne takie jak tabliczki na drzwi, klucze, żaluzje, itp ,99 zł.( w tym aparatura gazowa, element zapłonowy kotła, części do naprawy kotła ) - zakupy sprzętu w tym: aparaty telefoniczne, kalkulator, laminator do folii pompa do wypompowywania wody, czajnik, gablota na klucze, aparatura ergonomiczne podnóżki biurowe, w kwocie 3.772,16 zł. - inne (mapy, wyrysy itp.) 2.118,27 zł. 5) zakup pomocy naukowych 9.261,67, 6) zakup leków 26,15,- zł, 7) opłaty za energię i wodę ,45 zł; 8) zakup usług remontowych ,02 zł, w tym: - konserwacje i naprawy urządzeń telefonicznych 504,30 zł, - konserwacje i naprawy sprzętu 442,95 zł, - remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy to jest : remont rozbudowa centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń biurowych, kontynuacja remontu korytarzy,, remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi ,77 zł, 9) zakup usług pozostałych ,75 zł, w tym w szczególności: - opłaty pocztowe, opłaty kurierskie ,02 zł, - za usługę doradztwa prawnego w postępowaniu o zwrot podatki VAT ,58 zł. - opłata abonamentu RTV 1.159,00 zł, - opłaty za opiekę autorską dla programów komputerowych 4.231,50 zł, - za dostęp do bazy publikacji internetowych 3.670,35 zł. - abonament za korzystanie z usługi BIP Serwer wirtualny 1.033,20 zł, - opłata za okresowy przegląd agregatu prądotwórczego 856,00 - zł. - za dozór techniczny kotła wodnego i zbiorników ciśnieniowych 394,50 zł. - przeniesienie bazy danych do systemów informatycznych ALK i STW 1.635,90 zł - dostęp do publikacji internetowych 5.718,27 zł, - za usługę wdrażania i utrzymania systemu informatycznego e-geoportal MPZP 3.640,80 zł. - za dostęp do internetowej bazy cen do celów kosztorysowania 959,55 zł. - za przegląd okresowy kotła gazowego z dojazdem do przeglądu 572,70 zł. - za dojazd do naprawy kotła 93,00 zł. - za naprawę okablowania diagnostykę sieci telefonicznej, przeniesienie aparatu programowanie centrali 442,80 zł. - za czyszczenie kanalizacji w budynku UMiG zł. - wyjazd służbowy Burmistrza na Łotwe 880 zł, - udział Burmistrza w zjeździe wójtów burmistrzów i prezydentów 740,00 zł. - udział Burmistrza w IV Kongresie Gmin Wiejskich 246,00 zł. - niszczenie wybrakowanej dokumentacji aktowej 221,40 zł, - wdrożenie systemu POGRUN, WIP, POST szkolenie z obsługi programów ,80 zł, - za założenie sieci informatycznej w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy 1.549,80 zł. - utrzymanie kont pocztowych elektronicznych pracowników 307,50 zł,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 20 Poz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami w budynku Urzędu 1.919,98 zł, - odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu 1.120,42 zł, - za czyszczenie przewodu spalinowego 120,00 zł, - za wykonanie książeczek opłat za odbiór odpadów komunalnych zł.+ druki deklaracji 725,70 + wysyłka książeczek 123 zł razem 5.153,70 zł. - za przeprowadzenie kontroli 2.767,50 zł. - za wykonanie i wydrukowanie regulaminów czystości i porządku w gminie 1.472,31 zł. - przegląd gaśnic 71,34 zł. - za wymianę akumulatora w systemie alarmowym i koszt dojazdu 367,50 zł. - za wykonanie obwolut z nadrukiem 800,00 zł. - za kontrolę przewodów kominowych 89,00 zł. - monitoring obiektu UMiG 1.771,20 zł,, - za rozbudowę systemu monitoringu 516,60 zł. - refundacja kosztów obsługi PKZP 381,74 zł., - prowizje bankowe 21,80 zł. - za wykonanie biletów opłaty targowej 319,80 zł. - inne drobne usługi np. wymiana wkładu pieczątek, założenie pląs, dostawa gablot 360,02 zł. 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.948,91zł 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.516,11 zł; 12) zakup usług internetowych 3.787,25 zł; 13) za wykonanie oceny technicznej drukarki 61,50 zł. 14) podróże krajowe pracowników ,86 zł, 15) podróże zagraniczne pracowników 1.571,77 zł, 16) szkolenia pracowników ,36 zł; 17) różne opłaty i składki 3.100,01 zł, w tym: - składki ubezpieczenia budynku Urzędu i OC oraz wyposażenia 1.673,50 zł, - opłaty za odbiór odpadów komunalnych 72,00 zł. - opłaty komornicze 1.354,51 zł. 17) opłaty na rzecz budżetu państwa( znaki opłaty skarbowej ) 50 zł, 18) podatek od nieruchomości 550- zł 19) zrealizowano zakupy inwestycyjne w kwocie ,03 zł składają się na to : - zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy w kwocie ,99,- zł, tj. 95,45% planu. - zakup programów to jest program udostępniania planów zagospodarowania przestrzennego 5.690,04 zł to jest 24,21 % realizacji. Wydatki na promocję Miasta i Gminy Grabów nad Prosną ,53 zł, tj. 98,70 %, z tego: 1) Wynagrodzenia bezosobowe ,00,- zł, w tym: - wykonanie koncertu na imprezie plenerowej na stadionie miejskim w Grabowie zł. - za pokaz akrobacji jeździeckich podczas XIV Amatorskich Zawodów Jeździeckich i Hubertusa Siekierzyn 2013 r 2.220,00 zł. 2) zakup materiałów ,58 zł, w tym w szczególności: