Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Transkrypt

1 Tabela nr 1a do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 425/2017 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia r. i wykonanie dochodów budżetu miasta na r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,53 0,00 100, Pozostała działalność , , ,53 0,00 100, , , ,53 0,00 100,0 dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 600 Transport i łączność , , ,32 0,00 25, Drogi publiczne gminne , , ,32 0,00 25,0 100,00 255,20 255,20 0,00 koszty upomnienia - opłata za zajęcie pasa drogowego Pozostałe odsetki 200,00 82,13 82,13 0,00 41,1 odsetki - opłata za zajęcie pasa drogowego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,72 0,00 49,9 darowizna na budowę drogi 35KDD Wpływy z różnych dochodów , , ,27 0,00 96,5 opłaty za zajęcie pasa drogowego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 planowana dotacja z Powiatu Węgrowskiego na zadanie "Rozbudowa ulic Gdańskiej, Rzemieślniczej, Piłsudskiego w mieście Węgrów". 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,33 30, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,94 0,00 41, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,94 0,00 41,5 Czynsz najmu za lokale (PGK) ,71 mieszkalne ,96 użytkowe ,27 wspólnoty Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,33 19, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000, , ,14 0,00 123,8 opłata adiacencka Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,28 0,00 103,6 użytkowanie wieczyste 50,00 0,00 0,00 0,00 0,0 koszty upomnienia , , ,93 0,00 49,2 czynsze za dzierżawę działek i lokali użytkowych 20

2 076 0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości bieżące majątkowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,33 0, ,33 7,1 sprzedaż nieruchomości: 2 mieszkania, działki Pozostałe odsetki 1 500, , ,85 0,00 83,5 odsetki 750 Administracja publiczna , , ,26 0,00 20, Urzędy wojewódzkie , , ,20 0,00 53, , , ,00 0,00 53,8 dotacja na zadania zlecone Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 6,20 6,20 0,00 12,4 5% za udostępnienie danych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,34 0,00 101, Pozostałe odsetki 0,00 1,81 1,81 0,00 #DZIEL/0! odsetki Wpływy z różnych dochodów , , ,53 0,00 101, ,87 odszkodowania majątkowe ,91 zwroty z PUP 4.629,63 sprzedaż drzewa z wycinki 434,00 0,3% wynagr.płatnika ZUS 450,12 inne Pozostała działalność , , ,72 0,00 7, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,01 0,00 100,0 Środki UE na projekt "Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgrowa" 8 377, , ,71 0,00 100,0 Środki BP na projekt "Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgrowa" ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 63, , , ,00 0,00 63,2 21

3 bieżące majątkowe 3 605, , ,00 0,00 63,2 dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców i urny wyborcze 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 700,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 700,00 0,00 0,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 700,00 700,00 0,00 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 180, , ,10 0,00 44, Straż Miejska 3 180, , ,10 0,00 44, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 000, , ,70 0,00 43,9 mandaty nakładane przez Straż Miejską 100,00 104,40 104,40 0,00 104,4 koszty upomnienia od mandatów Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 30,00 0,00 0,00 0,00 0,0 odsetki od mandatów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,66 0,00 48, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,06 0,00 31, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,53 0,00 31,3 karta podatkowa - dochód pobierany przez US Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 38,53 38,53 0,00 38,5 odsetki od karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,34 0,00 50, Podatek od nieruchomości , , ,39 0,00 51,5 podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne Podatek leśny 620,00 375,00 375,00 0,00 60,5 podatek leśny - osoby prawne i inne Podatek od środków transportowych , , ,53 0,00 32,7 podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0,00 30,7 podatek od czynności cywilnoprawnych - dochód pobierany przez US 100,00 104,40 104,40 0,00 104,4 koszty upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 740,02 740,02 0,00 37,0 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,43 0,00 52, Podatek od nieruchomości , , ,58 0,00 55,5 podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 22

4 bieżące majątkowe Podatek rolny , , ,80 0,00 76,3 podatek rolny - osoby fizyczne Podatek leśny , , ,24 0,00 75,7 podatek leśny - osoby fizyczne Podatek od środków transportowych , , ,79 0,00 39,1 podatek od środków transportowych - osoby fizyczne Podatek od spadków i darowizn , , ,00 0,00 23,7 podatek od spadków i darowizn - dochód pobierany przez US Wpływy z opłaty targowej , , ,50 0,00 32,3 opłata targowa zbierana przez PGK Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,32 0,00 57,7 podatek od czynności cywilnoprawnych - dochód pobierany przez US Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 8 000, , ,40 0,00 69,5 upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, , ,80 0,00 39,4 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,50 0,00 62, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,03 0,00 48,8 opłata skarbowa Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,47 0,00 75,1 opłata za zezwolenia na handel alkoholem (I i II rata) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 250,00 25,00 25,00 0,00 10,0 licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,33 0,00 45, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 0,00 45,6 Udziały w PIT 37,89% Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,33 0,00 44,2 Udziały w CIT 6,71% 758 Różne rozliczenia , , ,35 0,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 62, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 62,4 8/13 części Różne rozliczenia finansowe , , ,35 0,00 65, Pozostałe odsetki , , ,35 0,00 65,5 odsetki bankowe UM Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 50,0 6/12 części 801 Oświata i wychowanie , , ,99 120,00 53, Szkoły podstawowe , , ,29 120,00 76, Wpływy z różnych opłat 200,00 108,00 108,00 0,00 54,0 108,00 Szkoła Podstawowa Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,23 0,00 73, ,23 Szkoła Podstawowa Wpływy z usług , , ,59 0,00 60, ,59 Szkoła Podstawowa Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 120,00 120,00 0,00 120,00 100,0 120,00 Szkoła Podstawowa Pozostałe odsetki 3 000, , ,98 0,00 76, ,98 Szkoła Podstawowa Wpływy z różnych dochodów 6 440, , ,49 0,00 97, ,49 Szkoła Podstawowa 23

5 bieżące majątkowe , , ,00 0,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 352, , ,00 0,00 50,0 dotacja w ramach Narodowego Porgramu Rozwoju Czytelnictwa 5 352, , ,00 0,00 50,0 dotacja BP na dofinansowanie zadań w Przedszkola , , ,51 0,00 54,6 70,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Przedszkole Nr 1 0,00 Przedszkole Nr 2 0,00 Przedszkole Nr Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,50 0,00 67, ,50 Przedszkole Nr ,50 Przedszkole Nr ,50 Przedszkole Nr Wpływy z usług , , ,98 0,00 55,6 zwroty dotacji dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy Pozostałe odsetki 2 600, , ,03 0,00 73,5 709,92 Przedszkole Nr 1 702,24 Przedszkole Nr 2 499,87 Przedszkole Nr Wpływy z różnych dochodów 8 420, , ,00 0,00 69, ,00 Przedszkole Nr 1 114,00 Przedszkole Nr 2 76,00 Przedszkole Nr , , ,00 0,00 50,0 dotacja BP na dofinansowanie zadań w Przedszkola specjalne , , ,00 0,00 50, , , ,00 0,00 50,0 dotacja BP na dofinansowanie zadań w Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,96 0,00 54, Wpływy z usług , , ,96 0,00 59, , , ,00 0,00 50,0 dotacja BP na dofinansowanie zadań w Gimnazja , , ,87 0,00 67, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 26,00 26,00 0,00 #DZIEL/0! 26,00 Gimnazjum Wpływy z różnych opłat 200,00 81,00 81,00 0,00 40,5 81,00 Gimnazjum 24

6 075 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące majątkowe 5 220, , ,16 0,00 24, ,16 Gimnazjum Wpływy z usług , , ,50 0,00 64, ,50 Gimnazjum Pozostałe odsetki 2 000, , ,01 0,00 52, ,01 Gimnazjum Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 873,20 873,20 0,00 62,4 873,20.Gimnazjum Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 50, , , ,00 0,00 50, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,36 0,00 50, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dotacja w ramach Narodowego Porgramu Rozwoju Czytelnictwa dotacja BP na dofinansowanie zadań w 70,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Przedszkole Nr 1 0,00 Przedszkole Nr 2 0,00 Przedszkole Nr , , ,96 0,00 49, ,25 Przedszkole Nr ,71 Przedszkole Nr ,00 Przedszkole Nr Wpływy z usług , , ,38 0,00 51, ,38 Gimnazjum ,00 Szkoła Podstawowa Pozostałe odsetki 110,00 31,83 31,83 0,00 28,9 0,00 Przedszkole Nr 1 19,00 Przedszkole Nr 2 12,83 Przedszkole Nr Wpływy z różnych dochodów 400, , ,19 0,00 384,3 0,00 Przedszkole Nr 1 0,00 Przedszkole Nr ,19 Przedszkole Nr Pomoc społeczna , , ,40 0,00 65, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 54, , , ,00 0,00 54,7 dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 25

7 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) bieżące majątkowe , , ,00 0,00 55,0 Dotacja na zadania wlasne- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0,00 37, Wpływy z usług 3 600,00 250,00 250,00 0,00 6,9 Odpłatność podopiecznych za wyżywienie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , ,00 0,00 44,0 Dotacja BP - zasiłki okresowe Dodatki mieszkaniowe , , ,78 0,00 97, Pozostałe odsetki 0,00 25,00 25,00 0,00 odsetki Wpływy z różnych dochodów 0,00 414,78 414,78 0,00 zwroty dodatków mieszkaniowych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 95,6 Dotacja BP na wypłaty dodatków energetycznych Zasiłki stałe , , ,00 0,00 99, , , ,00 0,00 99,9 Dotacja BP na wypłaty zasiłków stałych Ośrodki pomocy społecznej , , ,64 0,00 49, Pozostałe odsetki 8 500, , ,30 0,00 38,5 odsetki bankowe Wpływy z różnych dochodów 5 780, , ,34 0,00 33,3 zwroty z PUP, inne , , ,00 0,00 50,0 Dotacja BP na funkcjowanie CPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,98 0,00 56, Wpływy z usług , , ,60 0,00 46,1 Odpłatność za usługi opiekuńcze zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 0,00 59,7 Dotacja BP na specjalistyczne usługi opiekuńcze 125,00 113,38 113,38 0,00 90,7 5% dochodów od specjalistycznej usługi opiekuńczej Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 0,00 36, , , ,00 0,00 36,4 Dotacja na zadania własne - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100,0 Dotacja BP na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 855 Rodzina , , ,02 0,00 54, Świadczenie wychowawcze , , ,00 0,00 55,1 26

8 206 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bieżące majątkowe , , ,00 0,00 55,1 Dotacja BP na program , , ,02 0,00 52, , , ,00 0,00 52,9 Dotacja BP na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , , ,02 0,00 39,6 FA, ZA - dochody miasta w ramach odzyskanych świadczeń Karta Dużej Rodziny 55,00 55,00 55,00 0,00 100,0 55,00 55,00 55,00 0,00 100,0 Dotacja na zadania zlecone - KDR Wspieranie rodziny ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 dotacja BP - asystent rodziny Pozostała działalność 4 124, , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100,0 dotacja BP - program Za życiem 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,36 0,00 51, Gospodarka odpadami , , ,27 0,00 52, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,49 0,00 52,0 opłaty za gospodarowanie odpadami 3 000, , ,00 0,00 91,1 koszty upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 438,00 438,00 0,00 43,8 odsetki od nieterminowych wpłat Pozostałe odsetki 10,00 1,78 1,78 0,00 odsetki bankowe Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Węgrów" 27

9 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bieżące majątkowe , , ,69 0,00 84, Wpływy z różnych opłat , , ,69 0,00 84,4 Wpłaty UMWM - opłaty za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , , ,40 0,00 31, Wpływy z różnych dochodów , , ,40 0,00 31, ,45 zwroty PUP 208,95 wpł.na kanalizację 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0,00 50, Biblioteki , , ,00 0,00 50, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 50, ,00 dotacja z Powiatu na funkcjonowanie biblioteki powiatowej 4.604,00 dotacja z Powiatu Węgrowskiego na warsztaty tkackie 926 Kultura fizyczna , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem , , ,00 0,00 100,0 Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" , , , ,33 50,6 28