Wymagania globalne dla ERP

Transkrypt

1 Załącznik nr 1.5 Z A K R E S J A K O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M O W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A F U N K C J O N A L N A E R P Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabele zamieszczone w niniejszym załączniku wpisując w kolumnie Tak/Nie słowo Tak w przypadku spełnienia określonego w wierszu wymogu funkcjonalnego lub słowo Nie w przypadku niespełnienia kryterium. Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelną uznaje się za niespełnienie danego wymagania. Funkcjonalności przy których Zamawiający umieścił słowo w kolumnie Wymagane bezwzględnie muszą być realizowane przez oferowany ERP, ich brak skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. Funkcjonalności w których Zamawiający nie umieścił słowa w kolumnie Wymagane bezwzględnie są funkcjonalnościami opcjonalnymi, branymi pod uwagę w procesie oceny ofert zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozdziale XIX niniejszej SIWZ. Wymagania globalne dla ERP Lp. Wymaganie Wymagane bezwzględnie Tak/Nie Informacje Wykonawcy 1 ERP działa w oparciu o ten sam motor bazy danych co SIM ERP działa w architekturze Klient Serwer rozumianej jako sytuacja, w której baza danych znajduje się na serwerze centralnym obsługującym zarządzanie i przetwarzanie danych. Poszczególne aplikacje pracując na stacjach roboczych otrzymują z serwera wyniki obliczeń jednak również same mogą wykonywać indywidualne zadania w ramach systemu nie angażując serwera. ERP jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do ERP w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych. ERP posiada konstrukcję modułową ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi oraz posiada możliwość rozbudowy. ERP zapewnia udostępnienie danych innym systemom szpitalnym w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. dbf, xml, txt, xls, rtf, html. ERP posiada możliwość pracy na platformach systemowych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 w wersjach 32 i 64 bitowych. Wszystkie Aplikacje muszą być dostarczone w najnowszych dostępnych wersjach a w zakresie funkcjonalnym zgodnym z Dokumentacją przy czym nie mniejszym niż zadeklarowana w niniejszym załączniku. ERP spełnia następujące parametry dotyczące wydajności pracy na serwerach o zamawianych parametrach. akceptowany średni czas odpowiedzi dla typowych transakcji w warunkach rzeczywistych - 3 sekundy, maksymalny czas odpowiedzi dla transakcji w warunkach rzeczywistych - 30 sekund, Strona 1 z 24

2 ERP zapewnia poprawną jednoczesną pracę 50 Użytkowników na serwerze o parametrach wskazanych w ofercie przez Wykonawcę. ERP dostarczany jest w postaci pełnego zestawu instalacyjnego. W skład zestawu wchodzi: wersja instalacyjna oprogramowania oraz szczegółowa instrukcja instalacji i reinstalacji. Zestaw instalacyjny musi umożliwić przeszkolonemu administratorowi samodzielną instalację i reinstalację ERP. Niezależnie od otrzymanego zestawu administratorzy zostaną przeszkoleni w zakresie instalacji i reinstalacji oraz sposobu archiwizacji i odtwarzania danych. ERP zapewnia archiwizację danych w tym na nośniku magnetycznym. ERP ma możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania (na gorąco) ERP umożliwia eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków. ERP posiada mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do ERP pozwalająca na uzyskanie informacji o czasie i miejscach ich pracy. ERP tworzy i utrzymuje log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników i wykonane przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. W logach ERP monitorowane są wszystkie zmiany w bazie danych. ERP umożliwia administratorowi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów). W ramach ERP zapewnione jest oprogramowanie narzędziowe pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych. Raporty takie muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji: 19 Raporty umożliwiają eksport danych do formatu xls. 20 Raporty umożliwiają eksport danych do formatu rtf Raporty umożliwiają eksport danych do formatu OpenOffice. Raporty umożliwiają eksport danych do formatu html. 23 Raporty umożliwiają eksport danych do formatu pdf W ERP jest możliwy podgląd wszystkich dostępnych raportów z jednego miejsca. Każdemu użytkownikowi można zdefiniować odrębny zakres raportów. W ERP są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez ERP. Interfejs użytkownika jest oparty na standardzie GUI Windows. Strona 2 z 24

3 28 Wykorzystanie jednolitych standardów programistycznych dla wszystkich aplikacji będących integralną częścią ERP, czego efektem są ujednolicone graficznie i ergonomiczne interfejsy użytkownika. GUI jest zaprojektowanych w sposób umożliwiający wykorzystanie technologii Grid-owych: 29 rozciąganie i przesuwanie okien, 30 browser na kostce danych (mechanizmy OLAP), 31 przesuwanie, zmiana kolejności i rozmiarów kolumn, 32 zamrażanie pozycji kolumn, 33 usuwanie kolumn, 34 filtrowanie lokalne i na bazie, 35 sortowanie lokalne i na bazie, 36 wydruk browsera i zapis do pliku i do arkusza, 37 dowolne sumowanie danych (w tym w grupach, group by + rollup), 38 automatyczny formularz w trybie edit, tryb autosearch (wpisuję i wyszukuję) na danych lokalnych bez wykonywania zapytania. We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość wielopoziomowego grupowania danych i zmiany pozycji w hierarchi poszczególnych kolumn z wykorzystaniem funkcji przeciągnij/upuść (mechanizmy OLAP). We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość zastosowania w podsumowaniu funkcji matematycznych: suma, średnia, max, min, inne definiowane przez użytkownika. We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość formatowania warunkowego danych. ( np. jeżeli wartość w pozycji jest większa niż n zaznacza wiersz na kolor x ). We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość dodawania nowych kolumn prezentujących dane pozyskane w oparciu o dowolne zapytanie SQL do bazy danych. ERP umożliwia łączenie danych z wielu tabel na jednym ekranie poprzez część wspólną dla tych danych (np. kontrahent). Przewijanie danych w jednej z tabel powoduje proporcjonalne przewijanie danych w innych tabelach pozostających w realacji. Możliwość realizacji bezpośredniej transmisji danych z ERP do innych systemów informatycznych Użytkownika w czasie rzeczywistym na drodze bezpośrednich zapytań SQL do bazy danych oprogramowania. Strona 3 z 24

4 Obsługa wielu jednostek gospodarczych (obsługa wielu podmiotów). Niezbędne sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych. ERP współpracuje z zewnętrznymi bankowymi systemami informatycznymi płatności masowych w zakresie eksportu i importu transakcji. W ERP wykorzystywany jest pasek zadań udostępniający najczęściej używane funkcje. W ERP zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hot-keys) dla najczęściej używanych funkcji. ERP musi mieć możliwość obsługi bez konieczności korzystania z myszki. ERP udostepnia możliwość samodzielnego tworzenia indywidualnego menu przez każdego użytkownika z zachowaniem wyszczególnionych funkcjonalności: tworzenie za pomocą metody przeciągnij/upuść (drag&drop) menu pozwalającego na szybki dostęp dla dowolnie wybranych funkcji i raportów systemu (w tym też bez podziału na moduły), tworzenie w menu własnej hierarchii funkcji i raportów (podmenu), 52 tworzenie dowolnej ilości zestawów menu, dowolne modyfikowanie w menu nazw funkcji i raportów (zamiast Zestawienie obrotów i sald można użyć określenia Obrotówka ), pełna swoboda w określeniu rozmiaru menu i jego umiejscowieniu na ekranie (dokowanie i autoukrywanie menu), zdefiniowanie w menu dowolnej czcionki zainstalowanej w systemie operacyjnym. ERP umożliwia odwzorowanie struktury organizacyjnej Szpitala. Podstawowe funkcje nawigacji po strukturze menu są jednolite i logiczne dla całego ERP oraz mają przyporządkowane stałe dla całego ERP klawisze. Dotyczy to w szczególności: 57 przejścia pomiędzy poziomami Menu, 58 wyjścia do najwyższego poziomu, 59 zatwierdzenie i anulowanie transakcji. Udostępnienie wspólnej dla całego ERP bazy kontrahentów (dostawców, odbiorców i innych partnerów). Konieczne jest gromadzenie m.in. następujących informacji: 60 numer unikalny w ramach całej bazy, 61 baza korespondencji wchodzącej i wychodzącej, 62 nazwa (pełna i skrócona), 63 kod (np. analityczne konto księgowe), 64 adres, 65 przydzielone grupy (jeden kontrahent do wielu grup), 66 REGON, Strona 4 z 24

5 67 NIP (Unia Europejska), 68 podstawowe dane obsługi bankowej, 69 możliwość dołączania plików zewnętrznych Przyporządkowania kontrahentów/ partnerów do dowolnie zdefiniowanych grup. Zaimplementowany w ERP system uprawnień umożliwia definiowanie uprawnień na poziomie użytkownika i grup użytkowników. ERP musi zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. analogicznie do systemu DOS * - fragment tekstu,? pojedynczy znak). W ERP jest dostępna pomoc kontekstowa Help dla wszystkich modułów w języku polskim minimalnie z dokładnością do ekranu, z którego została uruchomiona pomoc. Językiem obowiązującym w ERP, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w ERP łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. Zgodność z aktualnie obowiązującym na terenie Polski prawem w tym sprawna realizacja wytycznych artykułów 71 i 72 o ochronie danych Ustawy o Rachunkowości z ERP posiada rekomendację (certyfikat) wystawiony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce predysponujacą system do stosowania w jednostkach, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. ERP współpracuje z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych. Wykonawca w ramach Projektu zasili bazę danych danymi przekazanymi przez Zamawiającego w formacie xls lub dbf. Finanse i Księgowość (z Kasą) Lp. Wymaganie Wymagane bezwzględnie Tak/Nie Informacje Wykonawcy Dowolna liczba lat obrotowych i okresów rozliczeniowych w roku. Dodatkowe okresy sprawozdawcze ustalane dynamicznie przez użytkownika (np. tygodnie, dekady, kwartały, dni). Możliwość używania dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku obrotowego. Dowolna struktura konta definiowana przez użytkownika, kopiowanie wersji planu kont, do 20 znaków. Definiowalne przez użytkownika słowniki dla określonych segmentów konta, do 20 znaków. Strona 5 z 24

6 Wspomaganie procesu tworzenia i aktualizacji planu kont 6 w oparciu o słowniki. 7 Obsługa kont pozabilansowych. 8 Blokada księgowania na wybranych kontach 9 Definiowanie rodzajów dowodów księgowych i dzienników. Kontrola bilansowania się dowodów księgowych, kontrola 10 kręgu kosztów. 11 Analiza obrotów i sald kont. Porównawcza analiza obrotów i sald dla kilku okresów 12 sprawozdawczych. 13 Analizy według grup analitycznych. Bieżąca informacja o stanach i obrotach w dowolnych 14 okresach. 15 Analizy porównawcze wieloletnie i okresowe. 16 Wielowalutowość Tabele kursów walut (w rozbiciu na banki) oraz kurs kupna, 17 średni i sprzedaży. 18 Możliwość wczytania kursów z bankowości elektronicznej. 19 Możliwość ręcznego określania kursów walut. 20 Podpowiedź kursów walut na podstawie tabel kursów. Ustalanie i automatyczne wyksięgowanie różnic kursowych 21 po rozliczeniu operacji. Wyliczanie różnic kursowych bilansowych na dzień 22 bilansowy i ich automatyczna dekretacja. Automatyczna dekretacja typowych operacji według 23 ustalonych schematów księgowania. Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania 24 dowodów księgowych. 25 Równoległe zapisy dla otwartych miesięcy księgowych. 26 Dziennik główny i dzienniki cząstkowe. 27 Zapis dzienników na trwały nośnik. 28 Karty kontowe. Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku 29 obrotowego. Ślad kontrolny umożliwiający ustalenie źródła każdego 30 zapisu. Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia jako 31 bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość odwzorowania kont między różnymi wersjami planów kont. Automatyczne przeniesienie danych słownikowych między 32 latami obrotowymi. Wykonywanie wszystkich analiz w rozbiciu na jednostki 33 organizacyjne. 34 Pełna zgodność z polskimi przepisami o rachunkowości. 35 Dowolna liczba kas. Bieżąca obsługa operacji kasowych, emitowanie dowodów 36 KP, KW. Generowanie raportów kasowych i ich automatyczna 37 dekretacja. Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i 38 pracownikami. 39 Wgląd w stany kas na dowolnie wybrany dzień. Przydział uprawnień do poszczególnych kas, wyróżnienie 40 uprawnień dla kasjerów. Strona 6 z 24

7 Możliwość definiowania własnych dowodów kasowych i ich 41 emisji. Integracja modułu Kasa z modułem Zakup. Możliwość 42 wprowadzania dokumentów zakupu bezpośrednio w kasie (zakupy gotówkowe). Automatyczne wyliczanie i dekretowanie różnic kursowych 43 dla kas walutowych. Integracja z modułem sprzedaż, automatyczne wystawianie 44 dokumentów kasowych. Wycena rozchodów z kas walutowych metodą FIFO, LIFO, 45 pośrednim kursie itd. Definiowanie własnych słowników opisów operacji 46 kasowych. Definiowanie rachunków bankowych prowadzonych w 47 walucie krajowej, walutach obcych i mieszanych. Bieżąca ewidencja operacji bankowych jeszcze przed 48 zadekretowaniem w ramach raportów bankowych. Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych i 49 pojedynczych operacji bankowych. Wgląd w stany kont bankowych na dowolnie wybrany 50 dzień. Przydział uprawnień do ewidencji wyciągów bankowych i 51 ich dekretacji. Automatyczne wyliczanie i dekretowanie różnic kursowych 52 dla walutowych rachunków bankowych. Automatyczne przygotowywanie przelewów do spłaty 53 zobowiązań. 54 Ręczna rejestracja przelewów. Kartoteka przelewów zrealizowanych i czekających na 55 realizację, plan płatności. 56 Wydruk poleceń przelewu w różnych formatach. Możliwość automatycznego przekazania paczki przelewów 57 do systemu Homebanking. Wczytywanie zrealizowanych przez bank poleceń przelewu 58 z systemu Homebanking. Automatyczne tworzenie raportów bankowych na 59 podstawie zrealizowanych poleceń przelewu. 60 Kartoteka banków i oddziałów banków. Pełna integracja kartoteki banków i oddziałów z kartoteką 61 kontrahentów oraz kartoteką przelewów. 62 Współpraca z systemami Homebanking. 63 Standard IBAN dla numeracji rachunków bankowych. Przygotowanie planu płatności zobowiązań oraz 64 automatyczna generacja przelewów. Wiele rejestrów zakupu definiowanych przez użytkownika 65 (m.in. z importu). 66 Definiowanie schematów dekretacji dokumentów zakupu. Rozliczenie dostaw nie fakturowanych oraz towarów i 67 materiałów w drodze. 68 Rozliczenie zakupu usług. 69 Rejestry VAT (zakupu i sprzedaży). 70 Rozliczenie podatku VAT naliczonego. 71 Kwartalna deklaracja podsumowująca. 72 Dane do deklaracji Intrastat. 73 Wiele rejestrów sprzedaży definiowanych przez Strona 7 z 24

8 użytkownika. Wystawianie faktur VAT, rachunków uproszczonych, dokumentów korygujących, faktur eksportowych i innych 74 dokumentów sprzedaży (definiowanie rodzajów dokumentów sprzedaży). 75 Definiowanie schematów dekretacji. 76 Automatyczna dekretacja dokumentów sprzedaży. 77 Rejestry sprzedaży VAT. 78 Rozliczenie podatku VAT należnego. Automatyczne wystawianie dowodów kasowych przy 79 zapłatach gotówkowych, integracja z modułem Kasa. Możliwość dowiązywania zaliczek do rejestrowanych 80 dokumentów sprzedaży. Obsługa szczególnego momentu powstania obowiązku 81 podatkowego. 82 Wspólna dla całego ERP kartoteka dostawców i odbiorców. 83 Podział kontrahentów na grupy i branże. Ewidencja należności i zobowiązań na wspólnym lub 84 odrębnych kontach rozrachunkowych bilansowych lub pozabilansowych. Przekrojowa analiza rozrachunków według różnych 85 kryteriów. Podział rozrachunków na rodzaje według własnego 86 słownika. 87 Stosowanie zróżnicowanych tabel odsetek za zwłokę. 88 Kartoteka monitów. Automatyczne wystawianie monitów, dobór kodu treści 89 monitu na podstawie liczby dni przeterminowania rozrachunku. Kartoteka not odsetkowych wychodzących i 90 przychodzących. Automatyczne wystawianie i ewidencja not odsetkowych 91 wychodzących (według różnych kryteriów), możliwość wystawiania not od części uregulowanej i nieuregulowanej. 92 Pełna kontrola zasadności roszczeń odsetkowych. Potwierdzenia sald z kontrahentami na dowolnie wybrany 93 dzień. Wydruki monitów, potwierdzeń sald i not odsetkowych w 94 różnych formatach (kopertowanie). Analiza struktury wiekowej rozrachunków według 95 dowolnych okresów przeterminowania, handlowców i jednostek organizacyjnych. 96 Możliwość definiowania wielu tabel struktury wiekowej. 97 Pełna obsługa rozrachunków walutowych. Opcja kompensaty, umożliwiająca w prosty sposób 98 kompensowanie należności i zobowiązań. 99 Automatyczne księgowanie kompensat. Ewidencja rozrachunków oparta na wspólnej kartotece 100 osobowej. Przekrojowa analiza rozrachunków według zróżnicowanych kryteriów. 101 Obsługa rozrachunków walutowych. 102 Wystawianie monitów/potwierdzeń sald. 103 Automatyczne wystawianie monitów. 104 Analiza kosztów. Strona 8 z 24

9 105 Układ rodzajowy. 106 Według miejsc powstawania kosztów. 107 Koszty stałe / zmienne. 108 Układ kalkulacyjny. 109 Analiza kosztów wg stanowisk kosztów, zleceń i indeksów. 110 Automatyczne rozliczenie kosztów. Rozdzielniki kosztów przygotowywane na podstawie 111 własnych definicji. 112 Przeniesienie kosztów w koszt własny sprzedaży(usługi). 113 Rozliczenie kosztów usług. 114 Analiza kosztu jednostkowego usługi. 115 Kontrola kręgu kosztów w oparciu o zdefiniowane reguły. 116 Bilans, rachunek zysków i strat. 117 Analizy porównawcze okresowe, wieloletnie, Analizy według dowolnych okresów (np. dni, tygodni, 118 kwartałów, dekad miesięcy itp.). n- również na przełomie lat. Definiowanie własnych sprawozdań opartych na wspólnym 119 słowniku składników. Możliwość wprowadzenia dowolnej definicji składnika 120 sprawozdania. Sprawdzanie poprawności definicji składnika przy jego 121 wprowadzaniu. Definiowanie zawartości wierszy sprawozdań (dowolna 122 liczba wierszy). Definiowanie zawartości kolumn sprawozdań (dowolna 123 liczba kolumn). 124 Wydruki sprawozdań i definicji sprawozdań. Analizy dla całej jednostki gospodarczej oraz 125 poszczególnych jednostek organizacyjnych. 126 Możliwość wprowadzenia planów (budżetów). 127 Możliwość definiowania wielojęzycznych sprawozdań. Możliwość wprowadzenia ograniczeń na klasyfikatory 128 przypisane do konta. Możliwość zdefiniowania automatów księgujących 129 równocześnie na zespołach kont zespołu 4 i 5. Automatyczne księgowanie w module FK środków trwałych 130 wprowadzonych w module Środki Trwałe oraz naliczonej amortyzacji i umorzenia. Mechanizmy rozksięgowujące wszystkie płace i koszty 131 płacowe wg MPK-ów. Mechanizmy zapewniające integralność powstających MPK-ów i składników płacowych w module kadrowopłacowym z modułem FK (Podczas definicji kont 132 analitycznych w module FK system powinien wg określonego układu tworzyć MPK-i w module kadrowopłacowym). Możliwość zdefiniowania automatów księgujących 133 podpiętych do dokumentu lub/i do konta. Mechanizmy porównujące księgowania użytkownika i 134 automatyczne księgowania, oraz mechanizmy porównujące konta wg zdefiniowanego przez użytkownika wzorca. Możliwość wykonania dowolnego raportu w oparciu o 135 kryteria, którymi mogą być wszystkie (lub wybrane) dane wprowadzane do systemu przez użytkownika. Strona 9 z 24

10 Lp. Dynamiczne raporty użytkownik wybiera kolumny, 136 podaje kryteria, określa sposoby agregacji danych itp Możliwość kopiowania na nowy rok obrotowy planu kont. Mechanizmy kontrolujące sumowania na kontach 138 syntetycznych na podstawie zapisów na kontach analitycznych danej syntetyki. Automatyczne rozliczanie pracowników i kontrahentów wg 139 określonych przez użytkownika zasad np. wg numeru faktury i kwoty dla kontrahentów. 140 Wyszukiwanie kontrahentów po : nazwie, NIP Przeglądanie zaksięgowanych dokumentów wg : symbolu 141 dokumentu, użytkownika, daty wprowadzenia, daty księgowania, kwoty. 142 Bilansowanie ręczne oraz automatyczne rozrachunków. Kadry Wymaganie Wymagane bezwzględnie Opis struktury organizacyjnej (symbole jednostek, ich 1 nazwa, rodzaj, adres, powiązania z jednostką nadrzędną i podległymi, historia struktury organizacyjnej). Moduł umożliwia ewidencję w kartotece osobowej danych 2 osób zatrudnianych w ramach różnych stosunków pracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, mianowanie, powołanie). 3 Moduł umożliwia rejestrację dodatków funkcyjnych, z uwzględnieniem dat kadencji. Moduł daje możliwość umieszczenia przed nazwiskiem 4 tytułu naukowego we wszystkich pismach, raportach oraz na ekranach. 5 Dane dotyczące stanowisk i ich parametrów technicznych. 6 Kalendarz zakładowy. Raporty struktury organizacyjnej. 7 Jednostki organizacyjne w układzie hierarchicznym Ilościowy wykaz pracowników według jednostek 8 organizacyjnych. Stanowiska robocze według jednostek 9 organizacyjnych Lista zatrudnionych pracowników według jednostek 10 organizacyjnych Kartoteki pomocnicze (rodzaje jednostek organizacyjnych, 11 miejsca wypłaty, miejsca pracy, stanowiska pracy i inne). Kartoteka osobowa pracownika. Dane identyfikacyjne (nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, NIP, PESEL). 12 Adresy: miejsca zameldowania, do korespondencji, dodatkowy. Informacje o posiadanych dokumentach (dowód osobisty, paszport, legitymacja służbowa i ubezpieczeniowa). Informacje dotyczące ZUS. Tytuł ubezpieczenia. Informacje o obowiązkowych i dobrowolnych 13 ubezpieczeniach społecznych. Informacja o pobieranym świadczeniu ZUS (renta, emerytura). Tak/Nie Informacje Wykonawcy Strona 10 z 24

11 14 Informacje dot. powszechnego obowiązku obrony. 15 Informacje dot. NFZ. Przebieg pracy zawodowej pracowników. Informacje o zatrudnieniach w poprzednich przedsiębiorstwach z określeniem sposobu zaliczenia do nagrody jubileuszowej 16 i wysługi lat. Pełna obsługa historii zatrudnieniaw bieżącym zakładzie pracy (zajmowane stanowiska, pełnione funkcje, jednostki organizacyjne). Dane dotyczące umów cywilnoprawnych. Posiadane kwalifikacje. Wykształcenie, zawód, badania lekarskie, znajomość języków obcych, ukończone kursy, 17 uprawnienia zawodowe, szkolenia, itd. Możliwość określania własnych kwalifikacji. Stan rodzinny (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy, 18 itd.). 19 Informacje o zajęciu wynagrodzeń (alimenty, sądowe). 20 Kary i nagrody. Możliwość rejestrowania dodatkowych informacji 21 dotyczących cech pracowników według własnych definicji. 22 Kartoteka wypłaconych ekwiwalentów za urlopy. 23 Informacje o stypendystach. Zatrudnienie: 24 Własne 25 Obce Cywilnoprawne z możliwością wystawiania 26 rachunków. Możliwość ewidencjonowania w kartotece osobowej danych osób zatrudnianych w ramach 27 różnych stosunków pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, mianowanie, powołanie). Kartoteka nieobecności: 28 Nieobecności określone w Kodeksie Pracy. 29 Możliwość definiowania nieobecności. Moduł umożliwia wydruk pism kadrowych, w tym: umowy o pracę, aneksu, umowy zlecenia, umowy o 30 dzieło, 31 zaświadczenia o pracy, 32 informacji o zmianie warunków zatrudnienia, 33 świadectwa pracy. Ewidencja czasu pracy (z możliwością powiązania z 34 rejestratorami czasu pracy RCP). Moduł umożliwia tworzenie indywidualnych kalendarzy 35 pracy na poziomie grup pracowników, a także Moduł umożliwia: 38 ewidencję badań lekarskich, kontrolę terminów wykonania kolejnych badań, 39 uzyskanie wykazu osób którym kończy się ważność badań lekarskich. Moduł umożliwia rejestrację danych dotyczących odznaczeń 40 posiadanych przez pracownika, a także tych o które aktualnie się ubiega. poszczególnych pracowników (Harmonogramy Pracy). Moduł ustala wymiar należnego pracownikowi urlopu. Moduł umożliwia tworzenie planów urlopów oraz ewidencję należnego i wykorzystanego urlopu. Strona 11 z 24

12 Moduł umożliwia obsługę stypendiów: 41 ewidencję umów w Kadrach, 42 rozliczanie w Płacach. 43 Kartoteka osób niepełnosprawnych. Raporty przeznaczone dla ZPChr.: Pracownicy zatrudnieni w zakładzie wg 44 wykształcenia. Pracownicy którym kończy się ważność orzeczenia 45 o niepełnosprawności. 46 Rotacja zatrudnienia. Rzeczywisty stan zatrudnienia osób 47 niepełnosprawnych. 48 Poziom zatrudnienia w zakładzie pracy. 49 Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wykaz pracowników z podziałem na 50 pełnosprawnych i niepełnosprawnych. 51 Pracownicy wg wieku. 52 Pisma kadrowe z możliwością zmiany formy. 53 Umowa o pracę (na czas określony i nieokreślony). 54 Definiowanie i modyfikacja własnych dokumentów. 55 Umowa cywilno - prawna. 56 Umowa - zlecenie. 57 Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej. 58 Decyzja o przyznaniu nagrody lub kary. 59 Zaświadczenie o pracy i płacy. 60 Świadectwo pracy. 61 Rozwiązanie umowy o pracę. 62 Zmiana warunków pracy lub płacy. 63 Przeszeregowania. 64 Przeszeregowania grupowe pracowników. Przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS do programu 65 Płatnik. Raporty kadrowe z możliwością wyboru grupowania 66 pracowników. 67 Roczna karta nieobecności pracownika. Sprawozdanie o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie 68 pracy (dla sprawozdawczości GUS). Sprawozdanie o stanie zatrudnienia (dla sprawozdawczości 69 GUS). 70 Zestawienie cech osób. 71 Lista dzieci w wybranym przedziale wiekowym. 72 Adresy zamieszkania pracowników. Wykaz kar/nagród przyznanych pracownikom w podanym 73 okresie. 74 Wykaz godzin nadliczbowych w podanym okresie. 75 Wykaz aktualnych stawek. 76 Wykaz stażu pracy pracowników. 77 Wykaz osób do przyznania nagrody jubileuszowej. Przebieg pracy zawodowej pracowników poza bieżącym 78 zakładem pracy. Przebieg pracy zawodowej pracowników w bieżącym zakładzie pracy. Wykazy dotyczące kwalifikacji pracowników (osoby 79 posiadające wybrane kwalifikacje, osoby z przedawnionymi kwalifikacjami, wykaz terminów ważności kwalifikacji). Strona 12 z 24

13 80 Lista pracowników na wybranych stanowiskach pracy. 81 Lista pracowników według wieku. Wykaz pracowników z podziałem na pełnosprawnych i 82 niepełnosprawnych. 83 Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 84 Rotacja zatrudnienia. 85 Struktura zatrudnienia w zakładzie pracy. 86 Poziom zatrudnienia w zakładzie pracy. 87 Analiza zatrudnienia w wybranym okresie. Zestawienie stanu zatrudnienia z podziałem na jednostki 88 organizacyjne. 89 Zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych. 90 Lista pracowników zwolnionych w wybranym okresie. 91 Lista pracowników zatrudnionych w wybranym okresie. 92 Wykaz nieobecności pracownika. Możliwość sporządzania własnych raportów kadrowych wg 93 dowolnego zestawu informacji i warunków (filtrów). Możliwość definiowania własnych pozycji w kartotekach pomocniczych (rodzaje umów o pracę, rodzaje umów 94 cywilno-prawnych, sposoby rozwiązania umowy o pracę, przyczyny nieobecności, cechy dla osób, itd.). Moduł umożliwia: 95 prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych, 96 drukowanie rachunków do tych umów. 97 Staże pracy. ` Możliwość wyliczania rezerw na przyszłe zobowiązania 98 pracownicze (np.: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe). Lp. Płace Wymaganie Wymagane bezwzględnie Funkcje algorytmu płacowego: 1 Płaca zasadnicza. 2 Premie. Godziny nadliczbowe z podziałem na płatne i do 3 wykorzystania jako dodatkowy urlop. Dodatki (dopłaty) za godziny nadliczbowe, za pracę 4 w szkodliwych warunkach, za pracę nocną i inne. Naliczanie wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i 5 inne. Obliczanie wynagrodzenia (do 33 dni) i zasiłków za 6 czas nieobecności wskutek choroby. 7 Dodatki za wysługę lat. Dodatkowe świadczenia nie wypłacane i stanowiące podstawę naliczenia podatku 8 dochodowego (np. dodatkowe ubezpieczenie, dofinansowanie do biletów miesięcznych). Zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem 9 zwiększonych kosztów i/lub obniżonej zaliczki). Potrącenia egzekwowane z mocy tytułów 10 wykonawczych. 11 Zaliczki pieniężne. Tak/Nie Informacje Wykonawcy Strona 13 z 24

14 12 Kary pieniężne. 13 Rozliczanie ubezpieczeń. 14 Obsługa pożyczek mieszkaniowych. 15 Obsługa KZP (pożyczki, plan spłat,żyranci). 16 Świadczenia socjalne. Moduł umożliwia prowadzenie kartoteki Możliwość rozliczania płac wg ewidencji czasu 20 pracy lub wg zleceń produkcyjnych. Naliczanie składek refundowanych z budżetu 21 państwa i PFRON. Możliwość tworzenia nowych składników potrąceń 22 i wynagrodzeń. Moduł umożliwia obliczanie dla pracownika wielu list płac w jednym miesiącu (np. lista płac, lista 23 dodatkowa, lista zleceń) oraz zapewnia możliwość grupowania list płac za dany m-c i przekazywanie do księgowości. Moduł umożliwia automatyczną generację przelewów bankowych (homebanking): 24 dla pracowników, 25 do ZUS, 26 do urzędów skarbowych, innych, w zależności od potrzeb (do komorników, 27 do związków zawodowych, na dobrowolne ubezpieczenia). Możliwość modyfikacji algorytmów obliczania wynagrodzeń, 28 bądź tworzenia nowych wg indywidualnych potrzeb użytkownika. 29 Możliwość tworzenia algorytmu przez pracownika. Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowa-zlecenia, o dzieło i inne), z możliwością generowania rachunków do 30 umów w zadanym cyklu (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, okres umowy). Możliwość przygotowywania więcej niż jednej listy płac w 31 miesiącu. 32 Możliwość przechowywania list płac przez dowolny okres. Możliwość wprowadzania danych: 33 Dla pracowników. 34 Z dokumentów płacowych. 35 Bezpośrednio do list płac Kartoteka wynagrodzeń Przelewy bankowe: pracowniczej wykorzystania ZFŚS. Składki ZUS. Przepisywanie z jednej listy płac na drugą. Pobieranie nieobecności z kadr. Kartoteka zasiłkowa. Kartoteka podatkowa. Obliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem III filaru Pobieranie danych ewidencjonowanych w module Kartoteka zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i (składka podstawowa i indywidualna pracownika). Harmonogramy Pracy. wychowawczych. Strona 14 z 24

15 43 Dla pracowników. 44 Do urzędów skarbowych. 45 Do ZUS. 46 Homebanking. Dekretacja list płac z uwzględnieniem stanowisk kosztów, 47 pozycji kalkulacji kosztów. Moduł umożliwia automatyczne księgowanie list płac. 48 Grupowane za dany m-c. Moduł umożliwia rozliczanie kosztów dydaktycznych, w tym: rozliczanie kosztów autorskich (przychodów 49 dydaktycznych) na przestrzeni miesiąca, roczne obliczenie przychodów i kosztów 50 autorskich. 51 Zmianę % kosztów autorskich na koniec roku podatkowego. Moduł umożliwia rozliczanie przychodów finansowanych przez UE i NATO (zwolnionych z podatków, lecz 52 wykazywanych na formularzu PIT-11 w odrębnych pozycjach). Moduł umożliwia definiowanie uprawnień do określonych 53 grup pracowników. Generowanie dokumentów podatkowych (PIT-4, PIT-11/8B, 54 PIT-8A, PIT-40, IFT-1, IFT-R). Sporządzanie zaświadczeń o pracy i płacy wg dowolnie zdefiniowanego algorytmu pobierania informacji 55 zarobkowych, z możliwością redagowania treści zaświadczenia. Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych ZUS do programu 56 Płatnik. Generowanie dokumentów INF-D oraz INF-D-P (dla 57 zakładów korzystających z dofinansowania z PFRON). Raporty: Lista płac paski (w wersji podstawowej lub 58 poszerzonej o RMUA). 59 Wydruk raportów własnych. 60 Zestawienie płac, dodatków i potrąceń. 61 Zestawienie płac dla przedsiębiorstwa. 62 Rachunki bankowe pracowników. 63 Sorty pieniężne do wypłaty w kasie. 64 Wydruk kartoteki zasiłkowej. 65 Wykaz wypłat przez kasę i rachunki bankowe. 66 Wykaz składników płacowych. 67 Urzędy skarbowe i dane pracownika. 68 Dane podatkowe pracownika. Zestawienie składek ZUS pracowników dla 69 wybranej listy płac lub okresu rozliczeniowego. Zestawienie absencji dla wybranej listy płac lub 70 okresu rozliczeniowego. Wykaz zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 71 wychowawczych Wydruk kartoteki podatkowej. Rachunki do umów cywilno-prawnych. Analiza podstaw ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Strona 15 z 24

16 75 Analiza obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. 76 Analiza podstaw wyliczenia nieobecności. 77 Zestawienie pracowników z przekroczeniem 90/180 dni choroby. 78 Możliwość definiowania raportów własnych przez użytkownika. Eksport danych płacowych do MS Excel według 79 zdefiniowanych raportów własnych z możliwością dowolnego grupowania oraz formatowania. 80 Przesyłanie wybranych danych do MS Word i MS Excel. 81 Wypłata na jednej liście płac kilku rachunków z jednej umowy. Zdefiniowanie w systemie umowy o prace, w której będą 82 wprowadzone stawki w sposób określony w wierszach poniżej: Jedna stawka z podziałem procentowym jako stawka 83 wypłacana według standardowych zasad oraz honorarium jako kwota o 50% kosztach uzyskania przychodu np zł, z czego 75% to honorarium. Jedna stawka z podziałem kwotowym na stawkę wypłacaną wg standardowych zasad oraz kwotę wypłacaną z 50% 84 kosztami uzyskania przychodu np. 257,2 to stawka wg standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz 742,80 jako kwota o 50% kosztach uzyskania. Stawka z podziałem na kilka kwot z możliwością przypisania 85 odpowiedniego miejsca powstawania kosztów (centrum kosztowe) np. 100, 350, 250, Możliwość definiowania dodatków funkcyjnych z określeniem miejsca powstawania kosztów. Definiowanie umowy cywilnoprawnej, do której są 87 przypisane stawki, dla których określamy koszty uzyskania i stawkę godzinową z podziałem na formy zajęć np. ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, egzaminy itp. Obliczanie listy płac w przypadku, gdy chorobowe 88 wprowadzono w okresie późniejszym tj. następnym miesiącu na listę płac i w ostatnim miesiącu następuje rozwiązanie umowy. Sposób obliczania korekty. Generowania list korekcyjnych, które powstają na zasadach podobnych jak ma to miejsce w przypadku wystawiania faktur korygujących, czyli na listę korekcyjną pobieramy 89 wszystkie składniki z danej listy dla danego pracownika. Zatwierdzamy tak korektę i drukujemy. Wystawiamy poprawną listę płac dla danego pracownika na wskazany okres (miesiąc) i zatwierdzamy. 90 Zatwierdzonej listy nie można modyfikować. Status listy na niezatwierdzoną może zmienić tylko administrator. 91 Możliwość tworzenia list ujemnych korekt wraz z narzutami ZUS podatek. 92 Rozliczenia ZUS (generowanie wszystkich dokumentów). Obliczanie podstawy do chorobowego (na podstawie 93 umowy o prace i umów cywilnoprawnych, od których są doprowadzane składki ZUS). 94 Wypłata na jednej liście płac kilku rachunków z jednej umowy. Strona 16 z 24

17 95 Obsługa Kasy zapomogowo-pożyczkowej. Lp. Środki Trwałe Wymaganie Wymagane bezwzględnie Obsługa dokumentów: OT - przyjęcie środka. LT+ - likwidacja ze sprzedażą. LT- - likwidacja całkowita lub częściowa. 1 PT+ - nieodpłatne przyjęcie środka trwałego. PT- - nieodpłatne przekazanie środka trwałego. MT - zmiana stanowiska kosztów, miejsca użytkowania. PK - polecenie księgowania. 2 AS - arkusz spisu z natury. 3 RR - rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych. Możliwość grupowego wprowadzenia ww. dokumentów 4 (tworzenie kartoteki środków trwałych z całą historią środka). Możliwość przyjęcia nowego środka na podstawie 5 dokumentu MT. Obsługa statusów dokumentów: wystawiony (W), zatwierdzony (Z), zlikwidowany (LT) i inne np. przekazany, 6 wypożyczony, w serwisie, nowy, oznakowany) w celu umożliwienia wystawiania dokumentów w różnych jednostkach organiza-cyjnych. 7 Możliwość procentowej likwidacji na dokumentach typu LT. 8 Możliwość definiowania kodów operacji dla dokumentów. Możliwość wyznaczania planu amortyzacji dla dokumentów 9 OT. Oddzielna ewidencja środków trwałych, środków 10 niskocennych, wartości niematerialnych i prawnych.- niezależna od źródeł finansowania. Ewidencja miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w całym 11 okresie umarzania. Naliczanie amortyzacji metodą: liniowa, degresywną, 12 sezonową, planową. 13 Ewidencja historii środka trwałego. 14 Ewidencja środków trwałych zlikwidowanych. 15 Podział amortyzacji na podatkową i bilansową (KUP i NKUP). 16 Obsługa tabeli amortyzacyjnej (bilansowej i podatkowej). 17 Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów. Możliwość utworzenia planu amortyzacji do końca roku, 18 końca okresu umarzania lub do wybranej daty, dla wszystkich lub wybranych środków (symulacja). 19 Obsługa źródeł finansowania środków. Możliwość klasyfikacji środków trwałych według 20 klasyfikatorów dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika.(tworzenie słowników własnych). Ograniczenie praw dostępu do kartoteki środków trwałych 21 zgodnie z przynależnością użytkownika do jednostki organizacyjnej. 22 Możliwość definiowania własnych rodzajów środków. Tak/Nie Informacje wykonawcy Strona 17 z 24

18 Definiowanie schematów księgowania amortyzacji, 23 dokumentów, podatku, przeszacowania i inwentaryzacji. Możliwość przypisania schematów księgowania do wielu 24 grup rodzajowych środków trwałych. 25 Generowanie dowodów księgowych do modułu FK Możliwość określenia procentu kwot przekazywanych do 26 modułu FK. 27 Przeglądanie dowodów księgowych. Możliwość określenia sposobu generowania dowodów 28 księgowych. Możliwość automatycznego sprawdzenie bilansowania się 29 wygenerowanych dowodów księgowych. 30 Możliwość symulacji przeszacowań. Możliwość miesięcznego lub rocznego rozliczania podatku 31 od nieruchomości zgodnie ze zdefiniowanym schematem księgowania. Możliwość definiowania oddzielnych stawek podatku dla 32 każdej lokalizacji i rodzaju podatku. 33 Możliwość śledzenia miesięcznych rat podatku. Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji ilościowo - wartościowej na jednostki organizacyjne, stanowiska 34 kosztów, osoby lub wybrane środki trwałe wg własnych słowników. Definiowanie inwentaryzacji : inwentaryzacje otwarte, zamknięte. 35 Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.(wstępne i końcowe) Możliwość wprowadzenia w jednej operacji np środków trwałych o tych samych właściwościach. Możliwość wprowadzenia informacji, z jakich elementów 37 składa się dany środek trwały (wraz z wyceną poszczególnych składników). 38 Historia zmian elementów składowych środka. Historia zmian miejsca użytkowania i osób 39 odpowiedzialnych za dany środek. Moduł powinien umożliwiać zmianę elementu środka trwałego bez zmiany jego wartości np. nastąpiła wymiana dysku twardego ze względu na uszkodzenie wcześniej 40 zamontowanego. Koszt zakupu dysku jest ewidencjonowany jako koszt w całości i nie zwiększa to wartości środka trwałego. Funkcja kompletowania z zakupionych np. 100 monitorów, 100 klawiatur, 100 obudów, 100 dysków itd., 100 środków 41 trwałych i wprowadzenia ich jednym dokumentem OT.(z uwzględnieniem nr-ów fabrycznych poszczególnych elementów). Moduł powinien pozwalać wygenerować wszystkie rodzaje 42 dokumentów wprowadzane do niego. Możliwość przypisania środka trwałego lub jego części np. procentowo na jeden lub kilka projektów. Moduł powinien wg tego przypisania pozwalać na odpowiednie 43 rozksięgowanie amortyzacji tego środka. Konieczna jest pełna historia przypisania środków trwałych dla poszczególnych projektów w poszczególnych okresach. Tworzenie kodów kreskowych dla poszczególnych środków 44 trwałych i ich składników. 45 Drukowanie etykiet z kodem kreskowym w celu Strona 18 z 24

19 oznakowania środków trwałych oraz przeprowadzenia spisu z natury przy użyciu kolektora danych. Lp. Magazyn Wymaganie Wymagane bezwzględnie 1 Definiowanie dowolnej liczby magazynów. Metody wyceny magazynów: 2 FIFO. 3 Ceny średnie ważone. 4 Ceny ewidencyjne. 5 Ceny rzeczywiste. Definiowanie uprawnień dla użytkowników systemu gospodarki magazynowej pozwalające na kontrolę dostępu 6 do podglądu stanów magazynowych, wglądu w dokumenty, wystawiania dokumentów. Definiowanie parametrów sterujących pracą systemu dla firm i magazynów parametry sterujące włączeniem lub 7 wyłączeniem istniejących funkcjonalności gospodarki magazynowej tak by dopasować ją do profilu firmy. 8 Obsługa dowolnej ilości jednostek miar alternatywnych. Możliwość zdefiniowania wielu miejsc składowania 9 pozwalające na uszczegółowienie fizycznego miejsca przechowywania towarów. Obsługa serii dodatkowe opcjonalne uszczegółowienie 10 indeksu, pozwalające na prześledzenie ścieżki produktu. Cechy indeksów parametry grup indeksów, pozwalające na określenie jej własności (kolor, długość) oraz budowę 11 nazwy indeksu przypisanego do grupy na podstawie jej cech. 12 Grupy indeksów GM. 13 Kartoteka indeksów towarów. 14 Wzorce indeksów towarów. Specyfikacja parametrów indeksu towaru z dokładnością do 15 magazynu. Grupy indeksów Dystrybucja (grupy rozłączne i 16 nierozłączne, hierarchia grup, z możliwością synchronizacji z grupami GM). 17 Grupy cenowe indeksów. Stany min/max zapasów umożliwiające kontrolę 18 minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych. Statusy indeksów umożliwiające dowolne ostatusowanie 19 indeksów przez użytkownika z możliwością dowolnego ich wykorzystania (np.: raportowanie). 20 Przeliczniki jednostek miar indeksów wg wersji handlowych. Definicje kodów CN, PKWiU, CPV umożliwia klientom 21 uzupełnienie niniejszych kartotek i wykorzystywanie ich przy pracy w systemie. Rezerwacje indeksów Moduł umożliwia rezerwację towarów na podstawie wprowadzonych zamówień klientów 22 i dokumentów rezerwacji z możliwością ustalenia priorytetów rezerwacji. 23 Ilości do zaoferowania alternatywne rozwiązanie dla Tak/Nie Informacje wykonawcy Strona 19 z 24

20 rezerwacji towarów polegające na bilansowym zestawieniu potencjalnych przychodów i rozchodów umożliwiające określenie ilości bezpiecznej ilości na dany dzień. Tłumaczenia indeksów i nazw na języki obce 24 umożliwiające utworzenie przez klienta własnego tłumaczenia w języku obcym. Definiowanie własnych rodzajów dokumentów opartych na 25 predefiniowanych szablonach. 26 Kartoteka dokumentów magazynowych. Funkcje analizy dokumentów magazynowych formularz 27 umożliwiający robienie własnych analiz na podstawie wyświetlanych danych. Blokada zamawiania i przyjmowania na magazyn wybranych 28 towarów. 29 Dokumenty WZ do fakturowania. Generowanie dokumentów sprzedaży z dokumentów 30 magazynowych (łącznie z korektami). 31 Kopiowanie dokumentów magazynowych. 32 Grupowe kopiowanie dokumentów magazynowych. Bilans otwarcia dla magazynów możliwość wprowadzenia 33 bilansu otwarcia magazynu za pomocą dokumentu BO. 34 Przyjmowanie pojedynczych zwrotów. 35 Obsługa wielu alternatywnych jednostek miary. Definiowanie własnych dodatkowych informacji na 36 dokumentach i pozycjach dokumentów. Możliwość zawężania wyceny rozchodowych dokumentów 37 magazynowych do miejsc składowania. Tryb wprowadzania dokumentów, które po realizacji są 38 niedostępne do zmian. Przygotowywanie dokumentów w różnych miejscach 39 przedsiębiorstwa bez skutków w kartotece stanu. Kontrola poprawności wprowadzonych danych na różnych poziomach organizacji: 40 W momencie rejestracji dokumentu. 41 W momencie modyfikacji stanu materiałowego. 42 Ceny rzeczywiste. 43 Konfiguracja numeracji dokumentów magazynowych. Kartoteka stanów magazynowych wyświetlająca 44 informacje o aktualnych stanach magazynowych indeksów. 45 Kontrola ilości rezerwowanej towaru. 46 Kompletacja indeksów towarów. Wydruk dokumentów magazynowych według przyjętych 47 wzorców. 48 Odznaczanie drukowanych dokumentów. Przekazanie dekretów księgowych do modułu FK za 49 wybrany okres. Obsługa powiązań dokumentów magazynowych, zamówień 50 (zakupu, klientów), faktur sprzedaży. Możliwość generacji faktur sprzedaży dla wskazanych 51 dokumentów WZ. 52 Stornowanie dokumentów. Możliwość prowadzenia inwentaryzacji okresowej lub 53 ciągłej. 54 Prowadzenie inwentaryzacji z dokładnością do miejsca Strona 20 z 24

21 składowania. 55 Drukowanie arkuszy spisowych i raportów kontrolnych. 56 Porównywanie stanów magazynowych ze spisem z natury. 57 Wprowadzanie nadwyżek i różnic wynikających ze spisu. 58 Zamknięcie inwentaryzacji udokumentowane protokołem. 59 Pełna integracja z modułem FK. Definiowanie schematów księgowania dla wszystkich 60 dokumentów obrotu magazynowego. Możliwość utworzenia dokumentów korygujących wartość 61 podczas dekretowania. Rozksięgowanie dokumentów obrotu zgodnie z zakładowym 62 planem kont. 63 Obsługa odpisów aktualizacyjnych. 64 Historia zmian dokumentów magazynowych. 65 Historia zmian indeksów. 66 Historia zmian zamówień zakupu. Kartoteka zewnętrznych kodów kreskowych (EAN-8, EAN ). Kartoteka wewnętrznych kodów kreskowych, z możliwością 68 ustawienia własnego formatu informacji. Obsługa kodów kreskowych podczas wystawiania 69 dokumentów. Obsługa klawiaturowych czytników kodów kreskowych wykorzystanie podczas dodawania edycji dokumentu 70 magazynowego oraz przy kompletacji dostawy z analizy zamówień zakupu. 71 Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych. Możliwość definicji rodzaju i statusu generowanego 72 dokumentu magazynowego na rodzaju zamówienia. Aktualizacja ilości do przyjęcia poprzez dokumenty 73 magazynowe. 74 Podgląd stanów magazynowych. Lp Budżetowanie Wymaganie Możliwość planowania budżetów na różne okresy czasowe: dni, tygodnie, miesiące, kwartały, lata. Tworzenie planów na podstawie danych historycznych w wykorzystaniem wskaźników korekty planu. Prowadzenie wielu budżetów dla szpitala oraz centrów zysków/kosztów. Możliwość dowolnego zdefiniowania struktury budżetowej szpitala w dowolnej liczbie przekrojów decyzyjnych. Tworzenie budżetów ogólnych szpitala w obszarach: Wymagane bezwzględnie 5 Sprzedaży (w rozbiciu na kontraktowana z NFZ oraz pozostała). 6 Wykonania. 7 Stanów magazynowych (zapasów). 8 Kosztów ogólnych. 9 Amortyzacji i Inwestycji. 10 Określanie budżetów cząstkowych w obszarach określonych Tak/Nie Informacje wykonawcy Strona 21 z 24

22 w wierszach od 3 do 7 z wykorzystaniem aplikacji dziedzinowych właściwych merytorycznie do ich tworzenia. System prezentuje informacje o wielkości odchylenia realizacji od planu (ilości, cena, narzuty): 11 Koszty bezpośrednie. 12 Koszty pośrednie. 13 Alokacja kosztów działalności pomocniczej. 14 Rachunek wyników. Kontrola wykonania planu w rozbiciu na obszary działalności szpitala: 15 Zarząd. 16 Zaopatrzenie. 17 Działalność podstawowa. 18 Działalność pomocnicza. 19 Możliwość zdefiniowania i porównania różnych wariantów planu. Możliwość prowadzenia symulacji finansowych na rok 20 następny w dowolnej liczbie wariantów na bazie poziomu kosztów roku bieżącego. 21 Możliwość wyznaczenia rentowności poszczególnych oddziałów szpitala w oparciu o podział kosztów. Możliwość tworzenia projekcji wpływów i wypływów 22 środków pieniężnych w krótkim horyzoncie czasowym na podstawie faktur zarejestrowanych w FK z uwzględnieniem stałych płatności (np. wynagrodzeń). Tworzenie analiz budżetowych: 23 Rachunek zysków i strat. 24 Krótkookresowy rachunek wyników. 25 Bilans. 26 Przepływy. 27 Analiza wskaźnikowa. Lp. Sprzedaż (dystrybucja) Wymaganie Wymagane bezwzględnie 1 Możliwość definiowania dowolnej ilości cenników. Możliwość definiowania ceny wg różnych jednostek miar 2 dla tych samych indeksów, ceny dla kontrahentów i jednostek organizacyjnych. 3 Możliwość definiowania sposobów płatności. 4 Możliwość definiowania rodzajów korekt. 5 Możliwość definiowania rodzajów dokumentów sprzedaży. 6 Możliwość definiowania w cennikach sposobu liczenia ceny od netto i od brutto. 7 Tworzenie nowych cenników poprzez kopiowanie już istniejących. 8 Wgląd do wszystkich danych związanych z kontrahentem 9 Obsługa dokumentów sprzedaży dla rynku krajowego (faktury VAT, paragony, faktury zaliczkowe, faktury proforma, faktury korygujące, zbiorcze faktury korygujące, faktury upustowe, inne definiowalne rodzaje przez użytkownika). Tak/Nie Informacje wykonawcy Strona 22 z 24

23 10 Automatyczna numeracja dokumentów sprzedaży z możliwością ręcznej zmiany. Możliwość definiowania dokumentów sprzedaży (sposób 11 numeracji, liczony od cen brutto, netto, fiskalizowany, eksport, rodzaj dokumentu korygującego). 12 Możliwość definiowania listy kontrahentów na rodzaju dokumenty, którzy mogą być płatnikiem. 13 Kopiowanie dokumentów sprzedaży i faktur pro-forma na faktury sprzedaży. Kontrola praw potwierdzania faktur, modyfikacji daty 14 wystawienia, sprzedaży, terminu płatności, sposobu płatności, ceny sprzedaży, cenników, rabatów na dokumentach sprzedaży. 15 Rozróżnienie zamawiającego, nabywcy, odbiorcy. 16 Obsługa katalogu kontrahentów i katalogu osób fizycznych. 17 Rejestrowanie pozycji faktur na podstawie danych z kartoteki usług. 18 Możliwość wystawiania faktur seryjnych wg ustalonego szablonu (np. comiesięczne faktury za czynsze). 19 Zróżnicowane warunki płatności (termin, sposób) dla odbiorcy i płatnika. 20 Naliczanie VAT od ceny netto lub brutto w zależności od rodzaju dokumentu. 21 Naliczanie VAT jako sumy VAT po pozycjach dokumentu lub od sumy wartości netto. W trakcie wystawiania faktury sprawdzanie limitu 22 zadłużenia odbiorcy z możliwością zablokowania wystawienia faktury lub wyłącznie podania informacji o przekroczonym limicie zadłużenia. 23 Możliwość wydrukowania na fakturze informacji o kwocie zaległych należności. 24 Możliwość wystawienia korekt ilościowo-wartościowych. 25 Możliwość wystawienia jednej korekty do wielu faktur. 26 Uzależnienie schematów dekretacji od rodzaju dokumentów. 27 Grupowe zatwierdzanie dokumentów sprzedaży. 28 Obsługa drukarek fiskalnych. (protokoły zgodne z POSNET Thermal 2.01, 5v lub ELZAB Omega 2, Mera). 29 Fiskalizacja wymuszana i na życzenie w zależności od rodzaju dokumentu. 30 Fiskalizacja wymuszana dla kontrahenta. 31 Automatyczne rejestrowanie informacji o fakcie wydrukowania dokumentu sprzedaży. 32 Możliwość wglądu w informację o fakcie wydrukowania dokumentu sprzedaży. Możliwość wyboru grupy dokumentów sprzedaży do 33 seryjnego wydruku według kryteriów: miesięcy, rejestru, rodzaju dokumentu, kontrahenta, kwoty dokumentu. 34 Możliwość blokowania drukowania faktur niezatwierdzonych. 35 Analiza sprzedaży formularz umożliwiający robienie własnych analiz na podstawie wyświetlanych danych. 36 Automatyczne rejestrowanie historii zmian cen. 37 Automatyczne rejestrowanie historii zmian dokumentów sprzedaży. Strona 23 z 24