Opis Plan Wykonanie. Razem zestawienie , ,28 52,9

Transkrypt

1

2 Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 60/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia r. Dział Rozdz iał Opis Plan Wykonanie % wykonania Razem zestawienie , ,28 52,9 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,79 100, Pozostała działalność , ,79 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , ,79 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 7 000, ,01 57, Gospodarka leśna 7 000, ,01 57, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000, ,01 57,8 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Gospodarka mieszkaniowa , ,22 20, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,22 20, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 300, ,99 110,1 1

3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,59 53, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,40 4, Wpływy z pozostałych odsetek , ,53 17, Wpływy z różnych dochodów , ,71 30,0 710 Działalność usługowa Cmentarze 7 000, ,00 100, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000, ,00 100,0 750 Administracja publiczna , ,42 32, Urzędy wojewódzkie , ,55 70, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 70,0 10,00 1,55 15, Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,64 81, Wpływy z różnych dochodów , ,64 81, Pozostała działalność , ,23 21, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 050, ,50 99, Wpływy z różnych dochodów , ,73 19,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 962, ,00 91, , ,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 962, ,00 91,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,66 55,4

4 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 0, , , ,61 52, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,69 53, Wpływy z podatku rolnego , ,40 51, Wpływy z podatku leśnego , ,90 50, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 58,00 11, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 500, ,62 14, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,45 62, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,29 58, Wpływy z podatku rolnego , ,81 54, Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , ,70 54, , ,20 69, Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 774,00 5, Wpływy z opłaty od posiadania psów 9 000, ,08 81, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,99 138, Wpływy z różnych opłat 3 000, ,13 117, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,25 194, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,33 72, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 45, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,06 90, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , ,46 68, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,27 45, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46,1 3

5 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,27 12,2 758 Różne rozliczenia , ,50 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,50 8, Wpływy z pozostałych odsetek , ,50 8, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 194, ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 194, ,00 50,0 801 Oświata i wychowanie , ,91 58, Szkoły podstawowe , ,78 99, Wpływy z różnych opłat 140,00 107,00 76, Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 22,77 56, Wpływy z różnych dochodów 9 500, ,46 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,55 100, , ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Przedszkola , ,10 50, Wpływy z różnych opłat , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 50, ,00 50, Gimnazja , ,62 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,62 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 9 000, ,00 100,0 4

6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych żródeł 2 500, ,00 100, Stołówki szkolne , ,35 48, Wpływy z różnych opłat , ,35 48, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 972, ,06 100, , ,06 100,0 852 Pomoc społeczna , ,57 47, Świadczenie wychowawcze , ,00 38, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 38, , ,67 55, , ,00 55, , ,67 30, , ,00 71, , ,00 69, , ,00 73, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,00 78,4 5

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 78, Dodatki mieszkaniowe 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 142, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,00 78, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 78, Ośrodki pomocy społecznej , ,50 49, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 189,50 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 50, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000, ,40 41, Wpływy z usług 9 000, ,40 41, Pozostała działalność , ,00 71, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 240,00 110,00 45, , ,00 71,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, , ,20 27, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,47 132, Wpływy z różnych opłat , ,47 132, Pozostała działalność , ,73 25, Wpływy z pozostałych odsetek , ,75 14, Wpływy z różnych dochodów , ,98 32,5 6

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 146, ,00 7

9 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia r. Dział Rozdział Opis Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO , ,98 98, Izby rolnicze , ,19 54, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,19 54, Pozostała działalność , ,79 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 100, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 509, ,28 100, Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 680,00 680,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 926, ,79 91, Zakup usług pozostałych 50 0, Różne opłaty i składki , ,72 100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,22 43, Dostarczanie wody , ,22 43, Zakup usług pozostałych , ,22 43, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,93 23, Drogi publiczne wojewódzkie 6 000, ,00 70, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 70, Drogi publiczne powiatowe , ,42 27, Różne opłaty i składki 9 000, ,42 89,96 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jst na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,51 23, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 55, Zakup usług remontowych , ,00 46, Zakup usług pozostałych , ,07 55, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 31, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 4 300, ,99 99, Pozostała działalność 7 900, Zakup materiałów i wyposażenia 4 400, Zakup usług pozostałych 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500, TURYSTYKA ,00 841,69 2, Ośrodki informacji turystycznej 3 500, Zakup usług pozostałych 3 500, Pozostała działalność ,00 841,69 2, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup energii 3 000,00 841,69 28, Zakup usług pozostałych 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,34 58, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,34 58, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 843,80 16,88 Strona 1

10 4260 Zakup energii , ,43 41, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych , ,16 77, Podatek od towarów i usług (VAT) 4 000, Pozostałe odsetki 482,00 468,95 97,29 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 8 520, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 643, ,00 34, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,89 23, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 590,40 2, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 590,40 3, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,49 41, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup usług pozostałych , ,99 22,63 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii , ,50 75, Cmentarze 8 000,00 297,00 3, Zakup materiałów i wyposażenia 50 0, Zakup usług pozostałych 7 500,00 297,00 3, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,91 50, Urzędy wojewódzkie , ,00 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 69, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 741, ,05 69, Składki na Fundusz Pracy 533,23 372,14 69, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 75, Urzędy marszałkowskie , ,56 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jst na dofinansowanie własnych zadań , ,56 100,00 bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 48, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,22 77, Zakup usług pozostałych 2 400,00 40,00 1, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 213,27 35, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,62 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,00 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 99, Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne , ,00 53, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 43, Składki na Fundusz Pracy , ,58 36,51 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , ,00 44, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,84 53, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 58, Zakup energii , ,18 35, Zakup usług remontowych 4 000, ,95 59, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 160,00 8, Zakup usług pozostałych , ,17 61, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,70 52,37 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 3 000,00 40,00 1, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,00 40, Różne opłaty i składki , ,01 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75,00 Strona 2

11 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 9 000, ,79 83, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 440,00 14,67 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , ,40 63, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,31 38, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,00 27, Zakup usług pozostałych , ,31 53, Pozostała działalność , ,83 35, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 716,85 17, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 32, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 36, Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 363,93 18, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,70 42, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 5 000, ,11 39, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 6 962,00 348,62 5,01 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 962,00 348,62 5, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 045,00 348,62 33, Składki na ubezpieczenia społeczne 18 0, Składki na Fundusz Pracy 25, Zakup materiałów i wyposażenia 5 712, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,44 40, Ochotnicze straże pożarne , ,67 41, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,32 52, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 244,12 16, Składki na Fundusz Pracy 30 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 52, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 51, Zakup energii , ,16 15, Zakup usług remontowych 4 000,00 455,10 11, Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,00 17, Zakup usług pozostałych , ,44 38, Różne opłaty i składki , ,00 70, Obrona cywilna 2 200,00 473,77 21, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 473,77 47, Zakup usług pozostałych 50 0, Zarządzanie kryzysowe 70 0, Zakup materiałów i wyposażenia 20 0, Zakup usług pozostałych 50 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,58 43, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,58 43,83 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , ,58 43,83 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 12, Różne rozliczenia finansowe , ,00 69, Różne opłaty i składki , ,00 69,33 Strona 3

12 75818 Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,36 47, Szkoły podstawowe , ,40 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,13 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 40, Składki na Fundusz Pracy , ,47 31, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 43, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 70, Zakup środków dydaktycznych i książek ,66 458,95 1, Zakup energii , ,28 45, Zakup usług remontowych 7 500, ,11 45, Zakup usług zdrowotnych 4 300,00 110,00 2, Zakup usług pozostałych , ,09 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 700, ,68 46, Podróże służbowe krajowe 7 100, ,30 27, Różne opłaty i składki 7 800, ,00 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 2 292, ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 4 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3 200, ,00 31, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 35, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,10 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 31, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 30, Składki na Fundusz Pracy 5 610, ,54 33, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, ,00 75, Przedszkola , ,89 37, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 26, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 983, ,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 24, Składki na Fundusz Pracy 5 439, ,38 18, Zakup materiałów i wyposażenia 9 200,00 559,52 6, Zakup środków dydaktycznych i książek 50 0, Zakup usług zdrowotnych 10 0, Zakup usług pozostałych 500,00 313,65 62,73 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , ,88 54,80 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 0, Podróże służbowe krajowe 20 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, ,00 75, Gimnazja , ,63 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 50, Składki na Fundusz Pracy , ,00 50,00 Strona 4

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 49, Zakup środków dydaktycznych i książek ,24 499,38 1, Zakup energii , ,00 50, Zakup usług pozostałych 8 500, ,00 55, Podróże służbowe krajowe 1 200,00 600,00 50, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Dowożenie uczniów do szkół , ,84 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 60,00 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 802, ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 284, ,10 44, Składki na Fundusz Pracy 614,00 271,09 44, Zakup usług pozostałych , ,00 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 75, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,23 36, Zakup materiałów i wyposażenia 3 250,00 409,23 12, Zakup usług pozostałych 2 250, Podróże służbowe krajowe 2 616,00 798,00 30,50 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 9 365, ,00 54, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,49 41, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,91 38, Zakup środków żywności , ,18 41, Zakup energii 5 500, ,40 33, Zakup usług pozostałych 50 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach , ,27 48,12 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 50, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 50, Składki na Fundusz Pracy 8 463, ,50 50, Zakup materiałów i wyposażenia 8 019, ,54 21, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,64 8, Zakup energii 8 400, ,03 47, Zakup usług pozostałych 1 700,00 850,06 50, Pozostała działalność , ,41 7, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 14, Stypendia różne 2 000,00 900,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 007, Składki na Fundusz Pracy 856, Wynagrodzenia bezosobowe 52 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, ,41 64, Zakup usług pozostałych 1 500, OCHRONA ZDROWIA , ,18 23, Szpitale ogólne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jst na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii 2 000,00 750,00 37, Zakup materiałów i wyposażenia 70 0,00 Strona 5

14 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 750,00 57, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,18 29,72 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 3 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 834,00 27, Składki na ubezpieczenia społeczne 58 0, Składki na Fundusz Pracy 83, Wynagrodzenia bezosobowe 3 360, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 51, Zakup usług remontowych 4 400, Zakup usług pozostałych , ,61 35, Pozostała działalność 4 000,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 4 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 POMOC SPOŁECZNA , ,68 45, Domy pomocy społecznej , ,77 40, Świadczenia społeczne , ,77 40, Świadczenie wychowawcze , ,38 34, Świadczenia społeczne , ,80 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, ,59 58, Składki na Fundusz Pracy 600,00 284,16 47, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 843,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 35, Zakup usług pozostałych , ,00 32,19 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3 500, ,00 78, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,78 55,15 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,67 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 66, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,50 68, Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 750,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 13, Zakup usług pozostałych , ,65 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 405,25 81,05 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 500,00 85,00 5, Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., , ,89 69,27 niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,89 69, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,55 65, Świadczenia społeczne , ,55 65, Dodatki mieszkaniowe 3 142, Świadczenia społeczne 3 139, Zakup materiałów i wyposażenia 2, Zasiłki stałe , ,85 78,05 Strona 6

15 3110 Świadczenia społeczne , ,85 78, Ośrodki pomocy społecznej , ,85 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 572,40 12, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 44, Składki na Fundusz Pracy , ,46 27, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 28, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 32, Zakup energii , ,28 48, Zakup usług remontowych 50 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 40, Zakup usług pozostałych , ,59 58, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, ,11 41, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 844,30 56, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 80, Podatek od towarów i usług (VAT) 30,00 17,18 57,27 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 4 000, ,70 54, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 52, Zakup usług pozostałych , ,00 52, Pozostała działalność , ,61 36, Świadczenia społeczne , ,90 36, Zakup materiałów i wyposażenia 3 240, ,71 36, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 65, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 65, Stypendia dla uczniów , ,00 65, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,31 70, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,31 44, Zakup usług pozostałych , ,31 44, Gospodarka odpadami , ,05 42,55 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań 1 500,00 bieżących 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, ,55 13,38 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 700,00 275,00 39,29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 6650 związków powiatowo- gminnych lub związków , ,50 45,76 powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie miast i wsi 8 000, ,57 18, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,57 29, Zakup usług pozostałych 3 000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,24 48, Wynagrodzenia bezosobowe 5 400, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 56, Zakup usług remontowych 2 100,00 200,12 9, Zakup usług pozostałych , ,00 53, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,11 51, Zakup materiałów i wyposażenia 4 900, ,00 61,22 Strona 7

16 4260 Zakup energii , ,69 52, Zakup usług remontowych , ,60 46, Zakup usług pozostałych , ,82 53, Różne opłaty i składki 1 000, Zakłady gospodarki komunalnej , ,60 98, Pozostałe odsetki , ,42 94, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,11 50,92 Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i 4890 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora , ,07 99,50 finansów publicznych Pozostała działalność , ,43 22,56 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań 8 308, ,60 73,45 bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 35, Zakup energii , ,60 47, Zakup usług pozostałych , ,33 55, Różne opłaty i składki 500,00 136,54 27, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,65 7,81 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,99 9, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,73 48, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,71 51,74 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 47, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,67 73, Biblioteki , ,00 50,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 50, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane ,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, Pozostała działalność ,00 929,02 1, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 929,02 6, Zakup usług pozostałych 9 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , KULTURA FIZYCZNA , ,40 27, Obiekty sportowe , ,11 26, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,11 90, Zakup energii 3 500, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 500,00 900,00 60, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,29 28,25 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 3 000,00 pożytku publicznego Strona 8

17 3250 Stypendia różne , ,00 31, Wynagrodzenia bezosobowe 3 290, ,20 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 25, Zakup usług pozostałych 2 360,00 OGÓŁEM , ,26 49,92 Strona 9

18 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 60/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia r. Dział Rozdz. Treść Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami , ,79 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 49,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 680,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 100, Różne opłaty i składki , ,72 100,0 Razem , ,79 100, , ,79 100,0 Ogółem Dział , ,79 100, , ,79 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami , ,00 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 69,8 Strona 1

19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 69, Składki na Fundusz Pracy ,23 372,14 69, Odpisy na ZFŚS ,00 820,50 75,0 Razem , ,00 70, , ,00 70,0 Ogółem Dział , ,00 70, , ,00 70, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 6 962, ,00 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 348,62 33, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,0 Razem 6 962, ,00 91, ,00 348,62 5,0 Ogółem Dział , ,00 91, ,00 348,62 5, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami , ,55 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,89 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,66 0,00 0,0 Razem , ,55 100, ,55 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami , ,62 100, Strona 2

20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,38 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,24 0,00 0,0 Razem , ,62 100, ,62 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 972, ,06 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,52 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,54 0,00 0,0 Razem 1 972, ,06 100, ,06 0,00 0,0 Ogółem dział , ,23 100, ,23 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 38, Świadczenia społeczne , ,80 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 54, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 58, Składki na Fundusz Pracy ,00 284,16 47, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 843,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 35, Zakup usług pozostałych , ,00 32, Szkolenia pracowników niebędących , ,00 członkami korpusu służby cywilnej 79,0 Razem , ,00 38, , ,38 34,5 Strona 3

21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami , ,00 55, Świadczenia społeczne , ,67 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 66, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 68, Składki na Fundusz Pracy ,00 750,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 13, Zakup usług pozostałych , ,65 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 405,25 81, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 85,00 5,7 Razem , ,00 55, , ,78 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami , ,00 69, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,68 64,6 Razem , ,00 69, , ,68 64, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) 142,00 0,00 0, ustawami 3110 Świadczenia społeczne ,20 0,00 0,0 Strona 4

22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,80 0,00 0,0 Razem 142,00 0,00 0,0 142,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 240,00 110,00 45, Zakup materiałów i wyposażenia ,0 Razem 240,00 110,00 45,8 24 0,0 Ogółem Dział , ,00 45, , ,84 43,3 OGÓŁEM , ,02 51, , ,25 48,8 Strona 5

23 Strona 6

24 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XV/93/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami: - Uchwała Nr XXI/156/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 maja 2016 r. - Uchwała Nr XIII/64/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień r. przedstawiała się następująco: Planowane dochody w wysokości ,02 zł. zostały wykonane w kwocie ,28 zł. co stanowi 52,9 % planu, w tym: - dochody bieżące ,38 zł. tj. 54,1 % planowanych - dochody majątkowe ,90 zł. tj. 2,4 % planowanych. Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco: - dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł. tj. 44,9 % planowanych - dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1.468,27 zł. tj. 12,2 % planowanych - podatki i opłaty ,82 zł. tj. 59,3 % planowanych ( w tym podatek od nieruchomości ,98 zł. tj. 56,4 % planu) - subwencje ogólne ,00 zł. tj. 56,4 % planu - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ,02 zł. tj. 54,4 % planowanych. 1

25 Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach: - ze sprzedaży majątku ,90 zł. tj. 5,0 % planowanych - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje środki planowane do pozyskania w II półroczu 2016 r. Planowane wydatki w wysokości ,02 zł. zostały wykonane w kwocie ,26 zł., co stanowi 49,9 % planu, w tym: - wydatki bieżące ,06 zł. tj. 51,0 % planowanych - wydatki majątkowe ,20 zł. tj. 19,7 % planowanych Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu nowych inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Ich realizacja przedstawia się następująco: - Wydatki na obsługę długu z planu ,00 zł. wydatkowano ,58 zł. zł. co stanowi 43,8 % planu. - Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,35 zł., co stanowi 47,1 % planu. - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ,21 zł., co stanowi 50,7 % planu. Przychody budżetu wykonano w kwocie ,66 zł. są to wolne środki z lat poprzednich. Budżet gminy na dzień r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ,02 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła ,32 zł. 2

26 W I półroczu spłacono raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę ,00 zł. Zadłużenie na dzień r. z tytułu kredytów wynosiło ,00 zł. Realizacja przedsięwzięć na dzień r. przedstawiała się następująco: 1. Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata Całkowita wartość zadania 9.226,00 zł. Plan na 2016 rok 0,00 zł. 2. Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo na lata zakup energii elektrycznej. Całkowita wartość zadania 6.765,00 zł. Plan na rok ,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. 3. Świadczenie usług w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej optymalizacja kosztów energii elektrycznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach Całkowita wartość zadania ,00 zł. Plan na rok ,00 zł. Wykonanie 1.660,50 zł. 3

27 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2016 r. l.p. Nazwa i cel Łączne nakłady finansowe 1. Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo na lata zakup energii elektrycznej Plan na 2016 r. Wykonanie na , , ,00 0,00 - % 3. Świadczenie usług w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej optymalizacja kosztów energii elektrycznej , , ,50 53,6 Ogółem , , ,50 28,6 4

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. Budżet gminy został uchwalony 16 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XV/94/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. Uchwalono dochody w wysokości ,-zł oraz wydatki w wysokości ,- zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości ,- zł. W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości ,-zł., dochody majątkowe w wysokości ,- zł. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości ,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,-zł. Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości ,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości ,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości ,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę ,-zł. W kwocie wydatków bieżących planowano ,- zł na realizację zadań zleconych, a także ,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami: Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 5 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 3/2016 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 lutego 2016 r. 1