Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 1010

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/110/2016 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: ,78 zł., w tym: 1. Dochody bieżące w kwocie ,78 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: ,70 zł., w tym: 1. Wydatki bieżące w kwocie ,70 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,92 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie ,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie ,92 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł. (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości ,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,00 zł.). 3. Przychody budżetu w wysokości ,92 zł., rozchody w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości ,00 zł., po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/2016 Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (4+5+6) bieżące 020 Leśnictwo ,00 0, , , Nadzór nad gospodarką leśną 0,00 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , , Różne rozliczenia , ,00 14, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0,00 14, ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0,00 14, , Oświata i wychowanie ,90 0, , , Licea ogólnokształcące ,90 0, , ,53 Wpływy z różnych dochodów ,56 0, , , Pomoc społeczna ,50 0, , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 0, , ,71 Wpływy z pozostałych odsetek 1 700,00 0,00 218, ,80 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0, , ,91 bieżące razem: , , , ,78

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz majątkowe 758 Różne rozliczenia ,00 0, , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016 Z tego z tego: z tego: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/2016 z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Transport i łączność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,63 0, ,63 19, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 673, , ,65 0, ,65 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,98 162,98 143,98 0,00 143,98 19, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Szkolnictwo wyższe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, ,00 po zmianach 5 000, ,00 przed zmianą 0,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, ,00 po zmianach 5 000, ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,71 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,71 0, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 30 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 30 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/2016 Lp. Treść Kwota 2016 rok Dochody ,78 2. Wydatki ,70 3. Wynik budżetu ,92 Przychody ogółem: ,92 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,92 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/2016 Dotacja podmiotowa dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2016 roku - po dokonanych zmianach Dział Rozdział Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Katolickie Liceum Ogólnokształcące ,00 Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ ,00 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ ,00 Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych ,00 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski , Szkoły zawodowe ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ ,00 Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak ,00 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" ,00 Policealna Szkoła Informatyki - Żak ,00 Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak ,00 Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak ,00 Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak ,00 Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy , PWSZ Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski ,00 Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dżwigpol SA ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" ,00 Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach ,00 zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Katolickie Liceum Ogólnokształcące , Szkolnictwo wyższe 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 5 000,00 Dotacja podmiotowa dla PWSZ w Ciechanowie 5 000,00 Razem: ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/2016 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. - po dokonanych zmianach Dział Rozdział Treść Wartość 630 Turystyka 4 000, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00 zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku 4 000, Ochrona zdrowia , Pozostała działalność ,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia ,00 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 3 000,00 sektora finansów publicznych Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 3 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 300, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 300,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 300,00 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 8 300, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki ,00 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 1 920,00 sektora finansów publicznych Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki 1 920, Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ,00 Razem: ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/110/2016 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - po dokonanych zmianach Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2016 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne (D.) środki pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino , , , ,00 0,00 A ,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miej. Garlino o JNI i JNI od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I B , Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2730W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Głużek o JNI i JNI oraz w m. Rumoka o JNI wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Bieżuń- Szreńsk-Mława-Głużek-Rumoka" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino- Kluszewo od km 0+000,00 do km 7+690,00 wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI i JNI oraz miejscowości Kluszewo o JNI dokumentacja techniczna , , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg , , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg , , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek- Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-dokumentacja techniczna Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km ,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewkodokumentacja techniczna Modernizacja pomieszczenia po składzie opału w celu poprawy warunków BHP pracowników Obwodu Drogowego , , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg , , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg , , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka , , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg Zakup ciągnika z zestawem koszącym , , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg Zakup piaskarki ciągnikowej , , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg Zakup piaskarki samochodowej wraz z pługiem odśnieżnym Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii Zakup drukarek i kserografu do Wydziału Geodezji i Kartografii Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji i Kartografii , , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg 8 000, , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe 6 000, , ,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe , ,00 0,00 0, ,00 A. 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1, ul. Zuzanny Morawskiej 29-50% udział własny powiatu Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum - będących pierwszym wyposażeniem do nowego budynku, siedziby Powiatowego Urzędu Pracy , ,00 0,00 0, ,00 A. 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe , , ,00 0, ,00 A. 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe , ,00 0,00 0, ,00 A. 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe Ogółem , , , , ,00 x ,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła - środki ochrony środowiska D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej