UCHWAŁA NR... RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 14 września 215 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 215r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.dz. U. 213 r.,poz.595, zm. poz tekst jednolity) w związku z art. 211 i 212,214,215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r.o finansach publicznych (Dz U. z 213r. poz. 885 z póź. zm) Rada Powiatu uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Plan budżetu po zmianach wynosi: 1) Dochody zł, w tym: a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł 2) Wydatki zł, w tym: a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości: zł przeznacza się planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości zł. 2. Ustala się plan przychodów budżetu na 215 rok w wysokości: zł, oraz plan rozchodów budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały Przyjmuje się,,zadania inwestycyjne w 215 r.'' - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 4,,Zadania inwestycyjne w 215 r." do uchwały Nr VII /42/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 czerwca 215r Przyjmuje się,,dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 215 r.'' - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 6,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 215 r.'" do uchwały Nr VII /42/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 czerwca 215r. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Id: CF26CAFA-EFE2-49A4-927F-8F4D2696D65. Projekt Strona 1

2 Dochody na zadania własne i zlecone. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 6 Transport i łączność ,, 15, ,,,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 233,, 15, 248, 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,,,,,, 15, 15, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , 123 6, , , ,, , Powiatowe urzędy pracy 312 6,, 123 6, 436 2, 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,,,, 38 9,, 123 6, 432 5, powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , ,, , , ,, , 27 ################################################## , ,, , bieżące razem: , , 138 6, ,

3 , ,, , majątkowe 6 Transport i łączność,, 73, 73,,,,, 614 Drogi publiczne powiatowe,, 73, 73, 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,,,,,, 73, 73, majątkowe razem: ,, 73, , ,,, , Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,, 1 25, ,,,,, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,, 1 25, , 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,,,, ,, 1 25, , bieżące razem: ,, 1 25, ,,,,, Ogółem: , , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,, , których

4 Wydatki na zadania własne i zlecone. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Rodzaj zadania: 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki razem: Własne z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie z tego: po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego:

5 754 Rodzaj zadania: 45 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Wydatki razem: Zlecone z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie zwiększenie z tego: po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego:

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 215r. Dochody zwiększenia: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 15 zł dotacja z Miasta Kolno z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy parkingu przy ul. Sportowej w mieście Kolno wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 73 zł dotacja z Gminy Grabowo z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo - Konopki Monety do drogi Nr W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 1 25 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB.II r. z dnia r. w sprawie zwiększenia dotacji dla PKPSP w Kolnie 3. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się: środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o zł z tytułu środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo znak DF- VII AS z dnia r. Dochody zmniejszenia: 4. W dziale Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność zmniejsza się: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 zmniejsza się dochody z projektu pn.,,twoje życie twój wybór o zł dotacja ta wpłynęła w 214 roku. Wydatki zwiększenia: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się: zakup materiałów i wyposażenia o 15 zł zwiększa się wydatki w PZD w Kolnie na zakup materiałów do remontu parkingu przy drodze powiatowej Nr 2643 B m. Kolno, ul. Sportowa wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 73 zł na modernizację drogi 1862 B Grabowo Konopki Monety do drogi Nr W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się: uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 1 25 zł zwiększa się wydatki w PKPS w Kolnie o 1 25 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego

7 3. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się: wynagrodzenia osobowe pracowników o zł składki na ubezpieczenia społeczne o zł Zwiększa się wydatki PUP w Kolnie o zł na wypłatę nagród, oraz składki ZUS zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

8 Przychody i rozchody budżetu w 215 r. Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 215 r Kredyty Pożyczki Inne źródła (wolne środki) Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Przychody ogółem: Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Objaśnienia: 1. W planie przychodów zaplanowano zl,w tym:: - wolne środki z 214 roku na kwotę zł, które będą przeznaczone na spłatę kredytów 2. W planie rozchodów zaplanowano: - spłatę zaciągniętych kredytów w latach 28, 29, 21 i 211 i 212r. na kwotę zł.

9 Zadania inwestycyjne w 215 r. Załącznik nr 5 do uchwały Nr Rady Powiatu Koln z dnia Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 215 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa drogi Nr 1862 B Grabowo - Konopki - Monety do drogi Nr ( Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego e - administracja Podlaski System informacyjny e - zdrowie Przebudowa części budynku przy ul. 11- go Listopada Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - I etap opracowanie dokumentacji technicznej Ogółem

10 1) dotacja z tytułu Pomocy Finansowej z Gminy Grabowo w wysokosci 73 zł

11 neńskiego w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 11 Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe w Kolnie Starostwo Powiatowe w Kolnie Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie Zespól Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie x

12 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 215r. Dochody Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota dochodów Informatyka 72 Pozostała działalność,,e- zdrowie" Pozostała działalność,,e- administracja" RAZEM DZIAŁ Pozostała działalność,,twoje życie - twój wybór" ,,Aktywni i efektywni" RAZEM DZIAŁ OGÓŁEM Wydatki Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota wydatków Informatyka 72 Pozostała działalność,,e- zdrowie" Pozostała działalność,,e- administracja" RAZEM DZIAŁ Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej Pozostała działalność,,twoje życie - twój wybór"

13 Pozostała działalność,,aktywni i efektywni" RAZEM DZIAŁ OGÓŁEM