Informatyzacja Przedsiębiorstw

Transkrypt

1 Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1

2 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń Określenie sposobu księgowania elementów płacowych Definiowanie schematów księgowań Przypisywanie pozycji wynagrodzenia pracownika do schematów księgowań Przypisywanie kwot wynagrodzenia pracownika do schematów księgowań Eksport danych z modułu kadrowo-płacowego Ewidencja wynagrodzenia w module finansowo-księgowym Analiza zaimportowanych danych Analiza Bilansu Analiza Rachunku zysków i strat Strona 2

3 1 Otwarcie okresu płacowego Zmiana i operowanie na wynagrodzeniach możliwe jest tylko dla otwartego okresu płacowego. W menu Okres należy sprawdzić, czy okres początkowy jest otwarty. Jeśli okres jest zamknięty, klikamy prawy przycisk myszy, a następnie Otwórz okres. 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń W menu Ustawienia Komunikacja Współpraca z FK określamy szczegóły współpracy z modułem finansowo-księgowym. Wybieramy odpowiedni format pliku wymiany danych i wskazujemy katalog, do którego mają być zapisywane eksportowane dane. Strona 3

4 3 Określenie sposobu księgowania elementów płacowych 3.1 Definiowanie schematów księgowań Należy zdefiniować następujące schematy: Nazwa schematu skł.na ub. społ. zaliczka na pod.dochod. skł.zus za prac. kwota brutto kwota netto Skrót Wn Ma Prac. ZUS Prac. US ZUS za pra Nal.wyn Wypł.wynag Równoległe Wn Równoległe Ma Menu Kartoteki Schematy księgowań Strona 4

5 Jeśli w schemacie ma być księgowanie równoległe, to dwa razy dodajemy wpis, za drugim razem zaznaczając opcję księgowanie równoległe Strona 5

6 3.2 Przypisywanie pozycji wynagrodzenia pracownika do schematów księgowań Pracownik zakładka Płace Lista płac rozbudowana Przypisujemy kolejno wybrane elementy wynagrodzenia do odpowiednich schematów: np.: stajemy na pozycji składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego i PFRON, wciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy Edycja elementu Strona 6

7 Na zakładce Księgowanie dodajemy schemat księgowania, do którego ma być przypisana pozycja, zapisujemy (na komunikaty klikamy Tak, Tak ). np.: dla pozycji składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego i PFRON wybieramy schemat Prac. ZUS Zapisujemy. Opcja Element może być księgowany powinna być zaznaczona. Strona 7

8 Należy przypisać następujące pozycje: UWAGA: pozycję kwota brutto pobieramy z Pracownika z zakładki Płace Wynagrodzenie, a pozostałe pozycje z zakładki Płace Lista płac Lista płac rozbudowana. Jeżeli nie są tam dostępne kwoty składek na FGŚP i FP to trzeba ustawić wyświetlanie łącznych kosztów płacy (opis dalej) Nazwa pozycji wynagrodzenia nazwa schematu kwota brutto konto konto R-Wn R-Ma kwota konto Wn konto Ma nal. Wyn , kwota netto wyp.wyn 1 459, składka na ub. społ. fin przez ubezpieczonego i PFRON prac.zus 274, składka na ub. Zdr. (um. o pracę) prac.zus 155, zaliczka na podatek doch. Prac.US 111, suma: 2000,00 sk. na ub. społ. finansowana przez płatnka ZUS za prac 361, FGŚP ZUS za prac 2, FP ZUS za prac 49, suma: 412,20 całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego 2 000zł brutto: 2412,20 zł Strona 8

9 Jeżeli składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy nie pojawią się na zakładce Płace Wynagrodzenia, to szukamy ich w ramach łącznych kosztów płacy. Taką pozycję można odnaleźć w Naliczeniach w Elementach systemu wynagrodzeń (w prawym oknie) na zakładce Płace Składniki wynagrodzeń i przenieść je do lewego okna do Naliczeń w Systemie wynagrodzeń. Wówczas składki na FGŚP i FP pojawią się na zakładce Płace Wynagrodzenia i będzie można do nich przypisać schematy księgowań. Strona 9

10 Strona 10

11 3.3 Przypisywanie kwot wynagrodzenia pracownika do schematów księgowań Pracownik zakładka Księgowanie. Jeśli jakieś pozycje nie są jeszcze wypełnione, to stojąc na nich, klikamy prawy przycisk myszy i przypisujemy odpowiedni schemat księgowania. Na zakładce Księgowanie w prawym górnym rogu można też zrobić Podgląd księgowań: Strona 11

12 4 Eksport danych z modułu kadrowo-płacowego Katalog pracowników prawy przycisk myszy Eksport do FK Aby dane były wyeksportowane do pliku tekstowego, należy wybrać opcję Eksport do FK, następnie wskazać nazwę pliku, do którego mają zostać zapisane dane. Po eksporcie należy obejrzeć dane wyeksportowane do pliku tekstowego. Strona 12

13 5 Ewidencja wynagrodzenia w module finansowo-księgowym W przypadku użycia niezależnych modułów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych wyliczone wynagrodzenia dekretujemy ręcznie lub półautomatycznie. W naszym przypadku dekretację płac wprowadzamy ręcznie za pomocą menu Działy Zarządzanie Finansami Księga główna Dzienniki główne. Z listy szablonów dziennika głównego wybieramy Dziennik PK. Strona 13

14 Wprowadzamy poniższe pozycje dziennika dla wynagrodzenia od kwoty 2000 zł : Strona 14

15 Wprowadzone zapisy można zweryfikować poprzez raport. W tym celu wybieramy w zakładce Narzędzia główne Raport testowy Podgląd. Po sprawdzeniu, księgujemy wpisy dziennika: przycisk Księguj (F9). Strona 15

16 6 Analiza zaimportowanych danych Po zaksięgowaniu zapisów wynagrodzenia dla pracownika w planie kont możemy zweryfikować powstałe zapisy. Strona 16

17 Należy również przeanalizować saldo na wybranych kontach np. kwoty na koncie (Ubezpieczenia społeczne) dla pracownika zarabiającego 2000 zł brutto, zakład pracy (płatnik składki) odprowadza: 2,00 zł na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 49,00 zł na Fundusz Pracy 361,20 zł składki na ubezpieczenia społeczne 6.1 Analiza Bilansu Działy Zarządzanie finansami Analizy i raporty Arkusze kont BILANS Opłaciliśmy z kasy wynagrodzenie i ubezpiecz. społeczne dla pracownika, zatem pozycja Bilansu Środki pieniężne w kasie powinna być pomniejszona o koszty jakie ponieśliśmy na pracowników, ale to zaburza równowagę między Aktywami i Pasywami. Należy uzupełnić definicję Bilansu, by Aktywa były równe Pasywom! W celu sprawdzenia poprawności obliczeń przed uruchomieniem Arkusza kont przy użyciu Filtra daty (zakładka Akcje przycisk Drukuj zakładka Opcje) można sprawdzić stan kasy przed zaksięgowaniem dekretu wynagrodzenia oraz po zaksięgowaniu: Strona 17

18 6.2 Analiza Rachunku zysków i strat Działy Zarządzanie finansami Księga główna Analizy i raporty Arkusze kont RZiS Pozycja Wynagrodzenia powinna obejmować sumaryczną wartość wypłat brutto dla pracowników Pozycja Ubezpieczenia społeczne powinna obejmować sumaryczną kwotę pozostałych kosztów na pracowników związaną ze składami na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika i składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pozycja Wynik (zysk/strata) ze sprzedaży powinna być umniejszona (w stosunku do wartości przed zaksięgowaniem wynagrodzeń) o sumaryczną kwotę kosztów na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo należy się pamiętać, że Wynik (zysk/strata) ze sprzedaży na RZiS musi być równy pozycji Zysk (strata) netto z Bilansu, jeśli firma miała koszty/przychody tylko z podstawowej działalności operacyjnej. Strona 18