Informatyzacja Przedsiębiorstw
|
|
- Grzegorz Markowski
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1
2 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia Otwarcie raportu kasowego Zaksięgowanie wpłaty PLN Zamknięcie raportu kasowego Faktura zakupu Ewidencja faktury zakupu Zapisy na kontach powstałe przy księgowaniu faktury zakupu Podgląd wydruku zaksięgowanej faktury zakupu Płatność za fakturę zakupu Otwarcie raportu kasowego Wypłata gotówkowa dla dostawcy Faktura sprzedaży Ewidencja faktury sprzedaży Zapisy na kontach powstałe przy księgowaniu faktury sprzedaży Wpłata gotówkowa od nabywcy Zamknięcie raportu kasowego Statystyka sprzedaży Analiza wielowymiarowa Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 2
3 1 Bilans otwarcia 1.1 Otwarcie raportu kasowego Raport kasowy jest dziennym zestawieniem operacji kasowych; system wypełnia raport kasowy na podstawie zaksięgowanych wpłat i wypłat. Poniżej przedstawiony jest przykładowy raport kasowy z dwoma operacjami wypłatą i wpłatą. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 3
4 Wpłata PLN na początek działalności firmy wymaga uprzedniego otwarcia raportu kasowego. Raport kasowy otwiera się z : Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkową Raporty kasowe. Tworzymy nowy raport kasowy (Ctrl + N) i klikamy <Enter> na polu Nr, co spowoduje nadanie nowego numeru wg listy serii numeracji i otworzenie raportu kasowego. Raport kasowy będzie działał w tle i będzie automatycznie dopisywał zaksięgowane wpłaty i wypłaty gotówkowe. Zamkniemy go dopiero po zaksięgowaniu wpłaty gotówkowej. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 4
5 1.2 Zaksięgowanie wpłaty PLN Tworzymy nową wpłatę gotówkową (Ctrl + N) wysokości PLN z konta Funduszu jednostki Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkową Wpłaty gotówkowe. Nr: nadawany jest automatycznie z listy serii numeracji Typ konta: Konto K/G, Nr konta: , Opis: Bilans otwarcia kasy, Kwota: Księgujemy wpłatę: zakładka Narzędzia główne Księguj(F9) Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 5
6 Poprawność księgowania możemy sprawdzić 1. oglądając Saldo w kartotece kasy w DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkową Kasy Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 6
7 2. oglądając Saldo konta (Kasa PLN) w DziałyZarządzanie FinansamiKsięga główna Plan kont Zakładka Nawiguj ->Przegląd planu kont Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 7
8 1.3 Zamknięcie raportu kasowego Po zaksięgowaniu jakiejkolwiek wpłaty/wypłaty gotówkowej, w raporcie kasowym pojawia się nowy wiersz, odzwierciedlający tę wpłatę/wypłatę. Zamykamy raport kasowy poprzez przycisk Zamknij na zakładce Narzędzia główne Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 8
9 Po zamknięciu raportu kasowego można zweryfikować saldo początkowe oraz saldo końcowe na wydruku (zakładka Akcje DrukujPodgląd). W przypadku bilansu otwarcia saldo początkowe wynosi 0, saldo końcowe wynosi Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 9
10 2 Faktura zakupu 2.1 Ewidencja faktury zakupu W ćwiczeniu wystawimy fakturę zakupu kilku komputerów od dostawcy HURTCOMP. Menu DziałyZakupPrzetwarzanie zamówieńfaktury zakupu. Tworzymy nową fakturę zakupu (Ctrl + N). W polu Nr dostawcy (zakup) podajemy z listy dostawcę HURTCOMP. Ustawiamy Datę wpływu dokumentu i Datę VAT oraz wpisujemy dowolne oznaczenie Nr faktury dostawcy. W dolnej części podajemy ile, których komputerów zakupiono, oraz jaki był ich bezpośredni koszt jednostkowy bez VAT (czyli jednostkowa wartość netto). Każdy typ komputerów wpisujemy w osobny wiersz na fakturze. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 10
11 Po wprowadzeniu faktury, ale przed jej zaksięgowaniem, warto sprawdzić poprawność wprowadzonych danych: zakładka Narzędzia głównestatystyka. Księgowanie faktury: zakładka Narzędzia główne Księguj (F9). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 11
12 2.2 Zapisy na kontach powstałe przy księgowaniu faktury zakupu W Menu DziałyZarządzanie FinansamiZobowiązaniaHistoriaZaksięgowane faktury zakupu można wybrać z listy zaksięgowaną fakturę i obejrzeć jej szczegóły. W szczególności klikając na przycisk Nawiguj w zakładce Narzędzia główne można obejrzeć zapisy księgi głównej powstałe przy księgowaniu faktury. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 12
13 Ponadto na Planie kont (DziałyZarządzanie FinansamiKsięga głównaplan kont) warto przeanalizować szczególnie takie pozycje jak Zobowiązania, Rozrach. VAT z US, Towary. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 13
14 2.3 Podgląd wydruku zaksięgowanej faktury zakupu W Menu DziałyZarządzanie FinansamiZobowiązaniaHistoriaZaksięgowane faktury zakupu można wybrać z listy zaksięgowaną fakturę i obejrzeć podgląd jej wydruku. 3 Płatność za fakturę zakupu 3.1 Otwarcie raportu kasowego Raport kasowy (pkt.1.1) otwiera się z Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkową Raporty kasowe. Tworzymy nowy raport kasowy (Ctrl + N) i klikamy <Enter> na polu Nr, co spowoduje nadanie nowego numeru z listy serii numeracji i otworzenie raportu kasowego. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 14
15 3.2 Wypłata gotówkowa dla dostawcy Zapłata za dostarczone komputery odbywa się poprzez Wypłatę gotówkową: Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkowąwypłaty gotówkowe. Zgodnie z przykładową wypłatą pokazaną poniżej: w polu Nr klikamy Enter, co powoduje nadanie numeru wypłaty z listy serii numeracji w polu Typ konta wybieramy Dostawca, w polu Nr konta podajemy z listy dostawcę HURTCOMP, w polu Nr dok. rozliczającego możemy wybrać z listy fakturę, której dotyczy wykonywana płatność (lista zawiera tylko faktury, które nie są do końca uregulowane). Tworzy się wówczas powiązanie płatności z konkretną fakturą. Wskazanie numeru dokumentu rozliczającego spowoduje automatyczne wypełnienie się pola Kwota wartością z powiązanej faktury. Oczywiście za fakturę nie trzeba płacić od razu w całości i wartość w polu Kwota można w każdej chwili zmodyfikować. w polu Kwota podajemy, ile chcemy zapłacić dostawcy. W poniższym przykładzie pokazano tylko częściowe uregulowanie zobowiązań wobec dostawcy: z PLN jakie jesteśmy mu winni, płacimy w ramach tej wypłaty gotówkowej jedynie PLN, co oznacza, że nasze zobowiązania wobec niego po tej wypłacie będą na poziomie PLN. Księgujemy wprowadzoną wypłatę gotówkową (zakładka AkcjeKsięguj (F9)). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 15
16 Dla zaksięgowanej wypłaty gotówkowej warto obejrzeć jakie powstały zapisy księgi głównej: Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkowąhistoria Zaksięgowane wypłaty gotówkowe; dla wybranej z listy wypłaty klikamy przycisk Nawiguj. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 16
17 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 17
18 Warto również przeanalizować zmianę wartości pozycji Kasa, Rozrach. VAT z US i Zobowiązania w planie kont. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 18
19 4 Faktura sprzedaży 4.1 Ewidencja faktury sprzedaży W ćwiczeniu wystawimy fakturę sprzedaży kilku komputerów dla nabywcy ElectronicBay. Menu DziałySprzedaż i MarketingPrzetwarzanie zamówieńfaktury sprzedaży. Tworzymy nową fakturę sprzedaży (Ctrl + N). W nagłówku faktury klikamy Pokaż więcej pól, by mieć dostęp do wszystkich potrzebnych pół. W polu Nr nabywcy (sprzedaż) podajemy z listy nabywcę ElectronicBay. Ustawiamy Daty oraz w polu Kod sprzedawcy wybieramy z listy Inicjały sprzedawcy (by można było później analizować ile sprzedali wybrani sprzedawcy). W dolnej części podajemy ile, których komputerów sprzedaliśmy, oraz jaka była ich cena jednostkowa bez VAT (netto). Każdy typ komputerów wpisujemy w osobny wiersz na fakturze. Po wybraniu, którego zapasu dotyczy wpis na fakturze sprzedaż (czyli po wypełnieniu pola Nr), po kliknięciu na przycisk Wiersz Dostępność zapasu wg, będzie można sprawdzić m.in. dostępność zapasu, czyli jego ilość na magazynie. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 19
20 Po wprowadzeniu faktury, ale przed jej zaksięgowaniem, warto sprawdzić poprawność wprowadzonych danych: zakładka Narzędzia głównestatystyka. W statystyce faktury sprzedaży widać za jaką kwotę brutto (Suma z VAT) oraz netto (Sprzedaż PLN) sprzedaliśmy zapasy, jaki był zysk w PLN i w %, oraz jaki był koszt sprzedanych towarów (w naszym przypadku jest on równy cenie netto przy zakupie). Po zamknięciu Statystyki sprzedaży księgujemy fakturę: przycisk Księguj (F9). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 20
21 4.2 Zapisy na kontach powstałe przy księgowaniu faktury sprzedaży W Menu DziałyZarządzanie FinansamiNależnościHistoriaZaksięgowane faktury sprzedaży można wybrać z listy zaksięgowaną fakturę i obejrzeć jej szczegóły. W szczególności klikając na klawisz Nawiguj można obejrzeć zapisy księgi głównej powstałe przy księgowaniu faktury. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 21
22 Ponadto na Planie kont (DziałyZarządzanie FinansamiKsięga głównaplan kont) warto przeanalizować szczególnie takie pozycje jak Kasa, Należności, Rozrachunki VAT (konto zawiera różnicę VATu naliczonego i należnego), Towary, Sprzedaż towarów (konto ewidencjonujące zyski) i Wartość sprzedanych towarów (konto kosztów). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 22
23 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 23
24 4.3 Wpłata gotówkowa od nabywcy Zapłata za sprzedane komputery odbywa się poprzez Wpłatę gotówkową. Do wpłacania (wypłacania) pieniędzy z kasy niezbędny jest otwarty raport kasowy. Jeśli raport kasowy dotyczący odpowiedniej faktury zakupu został zamknięty, należy go ponownie otworzyć (Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkowąraporty kasowe, wybieramy z listy odpowiedni raport kasowy, przycisk Narzędzia główneotwórz ponownie). Wpłatę pieniędzy realizujemy poprzez Menu DziałyZarządzanie Finansami Zarządzanie kasą gotówkową Wpłaty gotówkowe. Zgodnie z przykładową wpłatą pokazaną poniżej: w polu Nr klikamy Enter, co powoduje nadanie numeru wpłaty z listy serii numeracji w polu Typ konta wybieramy Nabywca w polu Nr konta podajemy z listy nabywcę ElectronicBay w polu Nr dok. rozliczającego możemy wybrać z listy fakturę, której dotyczy wykonywana płatność (lista zawiera tylko faktury, które nie są do końca uregulowane). Tworzy się wówczas powiązanie płatności z konkretną fakturą. Wskazanie numeru dokumentu rozliczającego spowoduje automatyczne wypełnienie się pola Kwota wartością z powiązanej faktury. Oczywiście wpłata za fakturę nie musi być wykonana od razu w całości, więc wartość w polu Kwota można w każdej chwili zmodyfikować. w polu Kwota podajemy ile zapłacił nam nabywca. W poniższym przykładzie pokazano tylko częściowe uregulowanie należności od nabywcy: z PLN jakie jest nam winny nabywca wpłacił w ramach tej wpłaty gotówkowej jedynie PLN, co oznacza, że nasze należności od niego po tej wpłacie będą na poziomie 300PLN. Księgujemy wprowadzoną wpłatę (przycisk Księguj (F9)). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 24
25 Dla zaksięgowanej wpłaty gotówkowej warto obejrzeć jakie powstały zapisy księgi głównej: Menu Działy Zarządzanie Finansami Zarządzanie kasą gotówkowąhistoria Zaksięgowane wpłaty gotówkowe; dla wybranej z listy wpłaty klikamy przycisk Nawiguj. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 25
26 Warto również przeanalizować w planie kont zmianę wartości pozycji Kasa, Należności, Rozrach. VAT, Towary, Sprzedaż towarów (konto ewidencjonujące zyski) i Wartość sprzedanych towarów (konto do ewidencji kosztów u nas równych cenie netto zakupu). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 26
27 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 27
28 5 Zamknięcie raportu kasowego Po dokonaniu wypłaty dla dostawcy (zakup) i wpłacie od nabywcy (sprzedaż) należy zamknąć odpowiedni raport kasowy poprzez kliknięcie przycisku Zamknij. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 28
29 Raport kasowy można wydrukować (zakładka Akcje DrukujPodgląd ). W celu zweryfikowania poprawności zapisów należy zweryfikować wszystkie wpłaty i wypłaty a w szczególności Saldo początkowe (PLN) oraz Saldo końcowe (PLN). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 29
30 6 Statystyka sprzedaży System pozwala na wykonywanie różnego rodzaju statystyk. Jedną z nich jest statystka sprzedaży. Menu DziałySprzedaż i Marketing Przetwarzanie zamówień Raporty Statystyka sprzedaży. Na podstawie tego raportu można zweryfikować Zysk ze sprzedaży w ramach kontrahentów. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 30
31 7 Analiza wielowymiarowa System pozwala na wykonywanie różnego rodzaju analiz porównawczych z wykorzystaniem zdefiniowanych w systemie wymiarów. W ramach zajęć definiowaliśmy wymiary dla Zestawów komputerowych i dla Sprzedawców. Możemy zatem przeprowadzić np. analizę wielkości sprzedaży z podziałem na poszczególne zestawy komputerowe i na poszczególnych sprzedawców, którzy wystawiali faktury sprzedaży. DziałyZarządzanie finansami Księga główna Analizy i raporty Analiza wielowymiarowa Klikamy na Kod arkusza analitycznego PRZYCHODY, a następnie klikamy Aktualizacja w celu zaktualizowania danych do analizy wielowymiarowej: Edytujemy arkusz analityczny PRZYCHODY. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 31
32 Uzupełniamy pola w zakładce Ogólne : Kod arkusza analitycznego wybieramy PRZYCHODY Pokaż jako wiersze wybieramy np.: TOWAR Pokaż jako kolumny wybieramy np.: SPRZEDAWCA W zakładce Filtry uzupełniamy pola: Filtr daty filtrujemy za jaki okres chcemy oglądać analizę Filtr konta K/G pozostawiamy bez zmian, są to konta przychodowe W zakładce Opcje ustawiamy w jaki sposób mają być wyświetlane kwoty. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 32
33 W zakładce Narzędzia główne po wybraniu przycisku Pokaż macierz uzyskujemy analizy w różnym ujęciu. Przedstawione dane możemy wyeksportować do Excela i przeanalizować poprzez przycisk Eksportuj do programu Excel. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 33
Informatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab3 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab6 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Środki trwałe... 3 1.1 Utworzenie kartoteki
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab1 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Przygotowanie do pracy z modułem FK systemu
Bardziej szczegółowoMATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ
MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu
Bardziej szczegółowoJak wprowadzić dokument kasowy?
Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana
Bardziej szczegółowoKontrola księgowania
Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala
Bardziej szczegółowoPozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.
ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoJak obsługiwać zaliczki gotówkowe?
Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Bardziej szczegółowoZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.
ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje
Bardziej szczegółowoInfo rmatyzacja Przedsiębiorstw
Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Laboratorium 4 Moduł finansowo - księ gowy Plan zaję ć 1 Księ gowanie faktury VAT sprzedaży komputerów nabytych w pierwszej symulacji... 2 1.1 Definiowanie rejestru VAT...
Bardziej szczegółowoTransakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów
Podręcznik Użytkownika Projekty i centra kosztów Projekty i centra kosztów mogą być wykorzystane do szczegółowych analiz dochodów i wydatków. Aby móc wprowadzić transakcje do projektów i centrów kosztów
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoJak utworzyć raport kasowy?
Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoZakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Bardziej szczegółowoZASADY RACHUNKOWOŚCI
Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we
Bardziej szczegółowoWprowadzanie bilansu otwarcia
Wprowadzanie bilansu otwarcia Przenosząc księgi z innego programu lub zaczynając księgowania w wersji elektronicznej musisz wprowadzić Bilans Otwarcia. Bilans otwarcia to inaczej salda kont księgowych
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoKorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT
Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoZałącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):
Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe
Bardziej szczegółowoKontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT
1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT 2 SPLIT PAYMENT INSERT GT 3 Spis treści Podzielona płatność informacje ogólne 5 Bankowość i finanse podzielona płatność 6 Rachunki
Bardziej szczegółowo5. Kasa / Banki [ Kasa / Banki ] Kasa / Banki
5. Kasa / Banki [ Kasa / Banki ] 1 5. Kasa / Banki Moduł Kasa / Banki służy do - podglądu listy raportów kasowych / bankowych - tworzenia raportów kasowych / bankowych - podglądu pozycji raportów kasowych
Bardziej szczegółowoZobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.
Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości
Bardziej szczegółowo3. Księgowanie dokumentów
3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze
Bardziej szczegółowo4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1
4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...
SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY... 2 2. WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW... 4 3. WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... 5 4. WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW... 8 5. WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW...
Bardziej szczegółowoZadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.
Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoKrok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży
Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 2: Rozksięgowanie faktury sprzedaży W tym kroku: Omówimy tworzenie przykładowego wzorca księgowań dla faktury
Bardziej szczegółowoUwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:
Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można
Bardziej szczegółowoKsięgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków
Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-50? Sprawozdanie Rb-50 sporządza się oddzielnie dla dotacji i wydatków. W sprawozdaniu tym wykazuje się: dla dotacji wynikające z planu finansowego kwoty dochodów
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI...1 CEL...2
strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoPodatek CIT naliczenie, zapłata i korekta naliczenia.
Podatek CIT naliczenie, zapłata i korekta naliczenia. Spis treści Ogólne informacje... 1 Wyliczenie podatku na postawie E-Sprawozdania... 1 Księgowanie naliczonego podatku CIT... 3 Płatność podatku CIT...
Bardziej szczegółowoKonto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn
Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie
Bardziej szczegółowoDodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru
Bardziej szczegółowoSpis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma
Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych
Bardziej szczegółowoInstrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse
Bardziej szczegółowoMagazyn. Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Magazyn Ogólne informacje... 2 Artykuły... 2 Artykuły sprzedaży... 3 Artykuły zakupu... 4 Pozycja magazynowa... 6 Wprowadzanie stanu początkowego na magazyn... 7 Zakup materiałów
Bardziej szczegółowo1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty
1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub
Bardziej szczegółowoPEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360K
Bardziej szczegółowoSplit Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW
Split Payment (Podzielona 1. Wstęp Split Payment (Podzielona płatność) w systemie W związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2018r. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowoZadanie egzaminacyjne
Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce
Bardziej szczegółowoMagazyn. Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Magazyn Ogólne informacje... 2 Artykuły... 2 Artykuły sprzedaży... 3 Artykuły zakupu... 4 Pozycja magazynowa... 6 Bilans otwarcia towarów na magazynie.... 7 Wprowadzenie
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Zakupy
Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupu, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie, faktury od dostawców oraz dostarczane przez pracowników opłacane z własnej kieszeni.
Bardziej szczegółowoUWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa
UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie
Bardziej szczegółowoPRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu
Bardziej szczegółowoWystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych
Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ
Bardziej szczegółowoProwadzenie Pełnej Księgowości
Prowadzenie Pełnej Księgowości Oprogramowanie to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z można korzystać w dowolnym miejscu za pomocą praktycznie każdego
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX
INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX 08.2014 wersja 1.0.0 Spis treści 1. Opis programu... 2 2. Numeracja faktur, termin płatności, rodzaj... 2 2.1 Numeracja faktur... 2 2.2 Termin płatności... 3
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoHansa Financials Kasa
Kasa Rozdział 1:Kasa Moduł Kasa wykorzystywany jest do rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych. Każda operacja gotówkowa może być rejestrowana oddzielnie lub wszystkie mogą zostać wprowadzone jednym dokumentem.
Bardziej szczegółowoZadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe
Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoArtykuły. Spis treści Artykuły sprzedaży... 2 Artykuły zakupu... 3 Pozycja magazynowa... 5 Grupy artykułów (w pakiecie PRO)... 6
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoPolecenie księgowania
A. Wprowadzanie dokumentów prostych. Wprowadzanie dokumentów prostych jest nieco prostsze. Z reguły są to dokumenty własne. Niektóre z tych dokumentów są dokumentami rozliczeniowymi dla faktur zakupu np.
Bardziej szczegółowoBiuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima
Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH
Bardziej szczegółowoZadanie egzaminacyjne
Zadanie egzaminacyjne Hurtownia OdzieŜy Damskiej Pani sp. z o.o. z Tczewa działa na rynku krajowym. Sprzedaje między innymi suknie wizytowe i bluzki. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi szczegółową
Bardziej szczegółowoINFORMACJA DO ARKUSZA KSIĄŻKA FINANSOWA
INFORMACJA DO ARKUSZA KSIĄŻKA FINANSOWA Arkusz książka finansowa działa na bazie programu Microsoft Excel 2007 i wyższym. Umożliwia prowadzenie dokumentacji finansowej obozu, biwaku, imprezy harcerskiej.
Bardziej szczegółowoOpis zmian wersji 5.5 programu KOLFK
Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA
Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja Użytkownika Spis treści Spis treści...2 1Opis systemu...4 2Logowanie do systemu:...4 3Panel podatnika...6 4Ustawienia konta...7 5Zakończenie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoDeklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji
Bardziej szczegółowoEGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 03 A.36-03-16.05
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoWersja programu
Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312
Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.
Bardziej szczegółowoWydatki. Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Wydatki Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupu, swoich dostawców oraz generuj wszystkie raporty w module Wydatki. W programie, faktury od dostawców oraz dostarczane przez pracowników opłacane z własnej
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent Office v.1.09
Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone
Bardziej szczegółowoZałożenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:
I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009
SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając
Bardziej szczegółowo