Instrukcja tworzenia korekt ujemnych Alt+K oraz korekt dodatnich Alt+X

Transkrypt

1 KS- Instrukcja tworzenia korekt ujemnych Alt+K oraz korekt dodatnich Alt+X I. Wstęp W systemie aptecznym KS- w module APW 11 Sprzedaż została zablokowana funkcja usunięcia ALT+U dla pozycji zafiskalizowanej. Funkcja ALT+U służy do usuwania sprzedaży jeśli nie zaistnieje operacja gospodarcza (tj. niezafiskalizowanej). W przypadku zapisania paragonu do pamięci fiskalnej urządzenia fiskalnego taka operacja miała miejsce i tym samym nie można jej usuwać (urządzenie fiskalne również nie pozwala na usuwanie sprzedaży). Od kwietnia 2013 roku podatnicy ewidencjonujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej zobowiązani są prowadzić dwie ewidencje ewidencję zwrotów i reklamacji oraz ewidencję oczywistych pomyłek. Zgodnie z paragrafem 3, ust. 4 oraz ust.5 rozporządzenia MF z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących: 4. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej: 1) datę sprzedaży; 2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy; 3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi; 4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży; 5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży; 6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży; 7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę. 5. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji: 1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego); 2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka. Rozporządzenie wskazuje, że tylko w przypadku oczywistej pomyłki niezbędne jest dołączenie oryginału paragonu. Podczas dokonywania korekty paragonu poprzez funkcję ALT+K użytkownik wybiera przyczynę czy jest to zwrot czy pomyłka. Strona 1 z 8

2 KS- II. Tworzenie korekt ALT+K w module APW 11 Sprzedaż W programie KS- wszelkie korekty z tytułu zwrotów czy pomyłek sprzedaży zafiskalizowanej użytkownik może skorygować za pomocą funkcji Alt+K. Tworząc korektę - w poprawie sprzedaży istnieje możliwość wyboru jednej z trzech opcji (Rys.1): - korekta całego paragonu, - korekta recepty, - korekta pozycji. 2.1 Korekta ujemna do całej recepty Rys.1 Tworzenie korekty wybór opcji Po wybraniu jednej z dostępnych rodzajów korekty wyświetli się okno podania Przyczyny usunięcia/korekty (Rys.2) Rys.2 Przyczyny usunięcia/korekty W kolejnym kroku program automatycznie wykona korektę zgodnie z zaznaczonym rodzajem korekty sprzedaży o czym system poinformuje stosownym komunikatem na Rys.3 Rys.3 Informacja o wykonaniu korekty Strona 2 z 8

3 KS- Przechodząc do okna sprzedaży pozycje korekty są widoczne ze znakami minus (Rys.4) Rys. 4 Korekta sprzedaży Wygenerowane zestawienie refundacyjne nie zawiera tej transakcji. 2.2 Korekta ujemna do jednej pozycji Wykonanie korekty jednej pozycji do recepty wielopozycyjnej (np. pacjent dokonuje zwrotu/wycofania się z zakupu) w pierwszym kroku wiąże się z wyborem rodzaju korekty przedstawionej na Rys.1. Wybór opcji Korekta pozycji jest w tym przypadku jednoznaczny z anulowaniem tej pozycji ze sprzedaży Rys.5. Rys.5 Wykonanie korekty sprzedaży do jednej pozycji anulowanie pozycji Ścieżka wykonywania korekty za pomocą Alt+K jest dokładnie taka sama jak przedstawiona w punkcie 1.1. instrukcji. W odróżnieniu od korekty całej recepty wykonanie korekty do jednej pozycji z wielopozycyjnej recepty wpływa zarówno na taksację, jak i zestawienie refundacyjne. Taksacja recepty wielopozycyjnej po korekcie/wycofaniu ze sprzedaży jednej pozycji wygląda następująco Rys.6 Strona 3 z 8

4 KS- Rys.6 Taksacja po korekcie (wycofaniu) pozycji z recepty - brak pozycji skorygowanej Wykonanie korekty o której mowa ma wpływ na generowane zestawienie refundacyjne w module APW21 co przedstawia rys.7. Rys. 7. Zestawienie refundacyjne Jak widać na powyższym zrzucie w zestawieniu refundacyjnym znajdują się tylko dwie pozycje (bez pozycji korygowanej ze sprzedaży). Zasady tworzenia korekty są tożsame zarówno dla sprzedaży RX i OTC. III. Korekta dodatnia Użytkownik po wykryciu błędu w transakcji sprzedaży tworzy korektę przez Alt+K zgodnie z wcześniejszymi punktami instrukcji. Wykonanie korekty niezależnie od wyboru jednej z trzech opcji rodzaju korekty ma wpływ na zestawienie refundacyjne. Strona 4 z 8

5 KS- 3.1 Korekta dodatnia dla recepty wielopozycyjnej korekta jednej pozycji W przypadku błędnie wprowadzonego leku, ilości, uprawnienia itp. konieczna jest poprawa sprzedaży na właściwe dane (sytuacja, w której pacjent nie wycofuje się z zakupu). W pierwszym kroku użytkownik postępuje zgodnie z punktami opisanymi powyżej, czyli tworzy korektę ujemną. Następnie, aby skorygowaną receptę, bądź pozycję z recepty wielopozycyjnej sprzedać prawidłowo należy uzupełnić wszystkie pola kodami z recepty, której korekta dotyczy. W celu uniknięcia zdublowania się kodów z recept, a tym samym błędów w refundacji konieczne jest utworzenie korekty dodatniej. Na rys. 8 przedstawiono sprzedaż recepty wielopozycyjnej, korektę jednej pozycji (dotyczy ilości), prawidłową sprzedaż tej pozycji oraz komunikat Czy chcesz zaznaczyć wskazaną receptę jako korektę dodatnią?, który wyświetli się po wyborze skrótu klawiszowego Alt+X na prawidłowej sprzedaży (w poprawie sprzedaży) Rys.8 Tworzenie korekty dodatniej Po zatwierdzeniu komunikatu wyświetli się okno (Rys.9) w którym należy wybrać klawisz [F6] Wybierz bez konieczności uzupełnienia pól. Rys.9 Dane dotyczące wykonania korekty dodatniej W kolejnym wyświetlonym oknie Wybierz korektę, należy wskazać pozycję skorygowaną Rys.10. Strona 5 z 8

6 KS- Rys. 10 Okno wyboru korekt Po podświetleniu pozycji użytkownik zatwierdza ją klawiszem [ENT] Wybierz. Program informacje o wykonaniu korekty (Rys.11) Rys.11 Komunikat o wykonaniu korekty dodatniej Pozostając dalej w Poprawie sprzedaży na prawidłowo wprowadzonej pozycji użytkownik może sprawdzić czy wszystkie wykonane operacje są zgodne poprzez wybór opcji Nadruk (klawisz N) Rys.12 Rys.12 Możliwość podglądu/wydruku taksacji recepty Zatwierdzając komunikat użytkownik będzie miał możliwość podglądu bądź wydruku taksacji recepty po dokonaniu korekty sprzedaży i połączeniu prawidłowej sprzedaży z receptą za pomocą Alt+X (Rys.13) Strona 6 z 8

7 KS- Rys.13 Podgląd/Wydruk nadruku recepty po wykonaniu korekty dodatniej Zgodnie z rys.13 taksacja uwzględnia skorygowaną ilość (sprzedano 2 op., skorygowano ilość Alt+K, dokonano sprzedaży prawidłowej ilości (naniesiono wszystkie dane z recepty), utworzono korektę dodatnią AlT+X) 3.2 Korekta dodatnia dla recepty wielopozycyjnej korekta całej recepty, bądź paragonu Ścieżka tworzenia korekty dodatniej dla całej recepty bądź paragonu jest analogiczna jak w przypadku korekty jednej pozycji opisanej powyżej. IV. Zestawienie refundacyjne w kontekście korekty dodatniej dla jednej pozycji skorygowanej W module 21 Zestawienia dla recepty, którą skorygowano, a następnie powiązano prawidłową sprzedaż Alt+X refundacja wygląda jak na rys.14. Dodatkowo w górnym oknie zestawienia klawisz [F11] Pokaż spowoduje wywołanie okna z pozycjami, które powstały po wykonaniu korekty dodatniej (Rys.15). Strona 7 z 8

8 KS- Rys.14 Zestawienie refundacyjne po korekcie dodatniej Rys.15 Wykaz pozycji po wykonaniu korekty dodatniej w zestawieniu refundacyjnym Zestawienie refundacyjne w kontekście korekty dodatniej dla całej recepty bądź paragonu Zestawienia refundacyjne po wykonaniu prawidło sprzedaży będą tworzone tak samo jak w przypadku zestawienia opisanego w punkcie powyżej. Strona 8 z 8