ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA BRMISTRZA MIASTA PORĘBA

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA BRMISTRZA MIASTA PORĘBA Zestawienie 1 -Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba za I półrocze 2016r. Rodzaje dochodów: Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Stopień wykonania planu Dochody bieżące , ,18 52,68% Dochody majątkowe, w tym: , ,25 200,83% dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku 6 000,00 0,00 0,00% , ,25 223,78% dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 0,00 0,00% RAZEM: , ,43 53,67 Zestawienie2 -Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba za I półrocze 2016r. Rodzaje dochodów Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Stopień wykonania planu w % Udział w dochodach ogółem w Dochody własne , ,10 53,06% 56,82% Subwencja ogólna , ,00 59,23% 23,07% Dotacje celowe , ,33 49,91% 20,11% RAZEM: , ,43 53,67% 100,00% WYDATKI W I półroczu 2016 r zostały z realizowane wydatki 49,26 %wydatków planowanych w roku w kwocie ,12 zł, które stanowią Zestawienie 3- Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w I półroczu 2016 Rodzaje wydatków Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Stopień wykonania planu Wydatki bieżące, z tego: , ,62 49,19% 1

2 Dotacje na zadania bieżące , ,20 44,33% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 48,82% Wydatki jednostek budżetowych: , ,12 50,16% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane , ,34 51,57% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST , ,78 48,31% 0,00 0,00 0,00% Obsługa długu publicznego , ,72 31,29% Poręczenia i gwarancje ,00 0,00 0,00% Wydatki majątkowe, z tego: , ,50 99,84% Inwestycje i zakupy inwestycyjne: , ,50 99,84% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP 0,00 0,00 0,00% Zakup i objęcie akcji i udziałów Nie dotyczy Nie dotyczy Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Nie dotyczy Nie dotyczy RAZEM: , ,12 49,26% WYDATKI świadczenia wynagrodzenia wyd.statutowe majątkowe dotacje obsłga długu 2

3 Wykonanie Budżetu Miasta Poręba za I półrocze 2016 w jednostkach budżetowych I.Pomoc społeczna 1.Miejski ośrodek Pomocy Społecznej Plan finansowy na 2016 rok : ,54 zł Wydatki wykonane do r ,20 zł co stanowi 50,05 % planu W tym: -świadczenia społeczne dla podopiecznych MOPS ,38 zł -wynagrodzenia i pochodne ,32 zł -pozostałe wydatki statutowe MOPS ,50 zł Zestawienie wydatków ogółem : MOPS wynagrodzenia pozost.wydatki świadczenia społ. Wydatki z działów 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna są zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie i prezentuje je poniższe zestawienie. Szczegółowe wydatki za I półrocze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3

4 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĘBIE Dzia ł Rozdzi ał Wydatki ogółem Opis wydatku 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie Alkoholizmowi ,28 zł w tym: wynagrodzenia ,23 zł wynagrodzenia pracowników i składki ZUS w tym: pozostałe wydatki statutowe ,05 zł Pozostała działalność 180,00 zł zakup materiałów biurowych na wydanie decyzji Razem Dział ,28 zł 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 929,55 zł zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe Wpieranie rodziny ,52 zł w tym: wynagrodzenia 7 535,69 zł wynagrodzenia w tym: pozostałe wydatki statutowe ,83 zł zakup usług przez J.S.T od innych jednostek (piecza zastępcza) Świadczenia wychowawcze ,57 zł w tym: świadczenia dla osób fizycznych ,20 zł świadczenie wychowawcze(rodzina 500+) w tym: wynagrodzenia 8 120,13 zł płaca i składki zus pracowników zatrudnionych do obsługi programu 500+ w tym: pozostałe wydatki statutowe ,24 zł zakup druków, prowizja bankowa, opłaty telefoniczne Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 4

5 rentowe z ubezpieczenia społecznego ,19 zł w tym: świadczenia dla osób fizycznych ,58 zł zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny w tym: wynagrodzenia ,45 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: pozostałe wydatki statutowe 4 672,16 zł zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa, opłaty pocztowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,41 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne (zasiłek stały dla 35 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne ,77 zł w tym: świadczenia dla osób fizycznych w tym: pozostałe wydatki statutowe Dodatki mieszkaniowe ,87 zł ,87 zł ,90 zł zasiłki okresowe (69 osób), celowe, opłata za pobyt w schronisku( 1 osoba) i Domu Pomocy Społecznej (6 osób) w tym: świadczenia dla osób fizycznych w tym: pozostałe wydatki statutowe ,03 zł dodatki mieszkaniowe, energetyczne płacone do spółdzielni mieszkaniowej" Poręba" oraz do administratorów wspólnot mieszkaniowych w których zamieszkują najemcy lokali komunalnych 27,84 zł koszty obsługi Zasiłki stałe ,00 zł 5

6 w tym: świadczenia dla osób fizycznych ,00 zł zasiłki stałe dla podopiecznych (37 osób) Ośrodki Pomocy Społecznej ,34 zł w tym: wynagrodzenia ,10 zł płace pracowników MOPS ( ,60 zł) i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne ,46 zł) oraz umowy zlecenia ,86 zł w tym: pozostałe wydatki statutowe w tym: świadczenia dla osób fizycznych ,24 zł 1000,00 zł opłata pocztowa, prowizja bankowa, zakup energii ( 9.118,94 zł), materiały biurowe, opłaty telefoniczne (2 754,09 zł), odsetki od nieterminowych wpłat ,79 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia Pozostała działalność ,72 zł ,58 zł w tym: świadczenia dla osób fizycznych ,72 zł ,30 zł umowy zlecenia dla 3 opiekunek wykonujących usługi specjalistyczne dla 5 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi Wydatki na posiłki dzieci w szkołach( 56 uczniów) i przedszkolu(30 uczniów),osób starszych (19 osób) w tym: pozostałe wydatki statutowe 56,28 zł zakup materiałów biurowych - Karta Dużych Rodzin RAZEM DZIAŁ ,52 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów ,40 zł w tym: świadczenia dla osób fizycznych Razem Dział ,40 zł ,40 zł Stypendia szkolne przyznane dla 49 osób (refundacja poniesionych kosztów na doposażenie dzieci w artykuły szkolne, pomoce dydaktyczne i odzież ) DZ DZ DZ ,20 zł 6

7 Rozdz Pozostała działalność MOPS (uzupełnienie) Poniesione wydatki w kwocie ,98 to w szczególności koszty zadań realizowanych przez MOPS (opisanych w /w zestawieniu): związanych z programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa), a także z wypłatami dodatku specjalnego do świadczeń opiekuńczych (zadanie finansowane przez budżet państwa) oraz z obsługą Karty Dużych Rodzin. Ponadto Urząd Miasta dokonał wypłat na rzecz pracowników realizujących prace społecznie-użyteczne w Gminie (świadczenia te podlegają refundacji z PUP Zawiercie)- kwota 5 702,40 zł. II.OŚWIATA ogółem Wydatki w dziale Oświata i wychowanie prezentuje poniższe zestawienie Oświata i wychowanie Wydatki ogółem: ,37 Opis wydatków Szkoły podstawowe ,79 z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 wydatki na świadczenia BHP dla pracowników szkoły z tego: > wydatki jednostek budżetowych: ,79 w tym: naliczane - wynagrodzenia i pochodne od nich ,37 wydatki stanowią koszty wynagrodzenia pracowników szkoły, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,42 wydatki poniesione na koszty energii, wody, ciepła, art.. biurowych, środków czystości oraz usług różnych i telekomunikacyjnych wypłaty świadczeń z ZFŚS pracowników placówek oświatowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,26 z tego: wydatki jednostek budżetowych: ,26 w tym: naliczane - wynagrodzenia i pochodne od nich ,54 wydatki stanowią koszty wynagrodzenia pracowników oddziałów przedszkolnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 wypłaty świadczeń z ZFŚS Przedszkola ,51 z tego: >świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 > wydatki jednostek budżetowych: ,51 w tym: naliczane - wynagrodzenia i pochodne od nich ,91 wydatki stanowią koszty wynagrodzenia pracowników przedszkola, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia 7

8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 wydatki poniesione na koszty energii, wody, ciepła, art.. biurowych, środków czystości oraz usług różnych i telekomunikacyjnych., wypłaty świadczeń z ZFŚS pracowników placówki. Zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota: ,16(wydatek z Urzędu Miasta) Gimnazja ,51 z tego: wydatki jednostek budżetowych: ,51 w tym: naliczane - wynagrodzenia i pochodne od nich ,51 wydatki stanowią koszty wynagrodzenia pracowników szkoły, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wypłaty świadczeń z ZFŚS pracowników placówki Dowożenie uczniów do szkół ,23 > wydatki jednostek budżetowych: ,23 Wydatki te stanowią zadania Urzędu Miasta w tym: naliczane - wynagrodzenia i pochodne od nich 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Poręby do szkól specjalnych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,76 z tego: > wydatki jednostek budżetowych: ,76 Wydatki te stanowią zadania związane z działalnością Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i przedszkola w Porębie w tym: naliczane - wynagrodzenia i pochodne od nich ,95 wydatki stanowią koszty wynagrodzenia pracowników" zeasu", dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,81 wydatki poniesione na koszty energii, wody, ciepła, art.. biurowych, środków czystości oraz usług różnych i telekomunikacyjnych., wypłaty świadczeń z ZFŚS pracowników placówek oświatowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,31 z tego: > wydatki jednostek budżetowych: ,31 w tym: naliczane - wynagrodzenia i pochodne od nich ,12 wydatki stanowią koszty wynagrodzenia pracowników szkoły, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,19 wydatki poniesione na koszty energii, wody, gazu,,wypłaty świadczeń z ZFŚS pracowników placówek oświatowych Oceniając koszty funkcjonowania placówek oświatowych w naszej gminie nie można pominąć wydatków na świetlice szkolne, które ujęte są w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz ( świetlice szkolne)- w I półroczu 2016 roku wyniosły one ,46 zł. 8

9 1.Miejski Zespół Szkół Plan finansowy na 2016 rok : ,00 zł Wydatki wykonane do r ,41 zł co stanowi 49,62% planu W tym: -świadczenia dla pracowników-0zł -wynagrodzenia i pochodne ,74 zł -pozostałe wydatki szkoły ,67 zł Zestawienie wydatków ogółem: MZS Wynagrodzenia pozostałe wydatki świadczenia społ. 2. Szkoła Podstawowa nr 2 Plan finansowy na 2016 rok : ,00zł Wydatki wykonane do r ,39 zł co stanowi 54,79% planu rocznego W tym: - świadczenia dla pracowników-600,00 zł -wynagrodzenia i pochodne( zus,podatek) ,81zł 9

10 -pozostałe wydatki szkoły ,58 zł SP2 wynagrodzenia pozostałe wydatki świadczenia społ 3.Szkoła Podstawowa nr 3 Plan finansowy na 2016 rok : ,00 Wydatki wykonane do r ,53 zł co stanowi 54,80% planu rocznego W tym: - świadczenia dla pracowników-0 zł -wynagrodzenia i pochodne( zus,podatek) ,45zł -pozostałe wydatki szkoły ,08 zł 10

11 SP3 wynagrodzenia pozostałe wydatki świadczenia społ. 4.Przedszkole Plan finansowy na 2016 rok : ,00 zł Wydatki wykonane do r ,35 zł co stanowi 50,35% planu rocznego W tym: - świadczenia dla pracowników ,00zł -wynagrodzenia i pochodne( zus,podatek) ,91 zł -pozostałe wydatki przedszkola ,44zł 11

12 Przedszkole wynagrodzenia pozostałe wydatki świadczenia społ. 5.Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola(ZEAS) Plan finansowy na 2016 rok : ,00 zł Wydatki wykonane do r ,76 co stanowi 51,64% planu rocznego W tym: - świadczenia dla pracowników -0,00 -wynagrodzenia i pochodne( zus,podatek) ,95 zł -pozostałe wydatki ZEAS-u ,81 zł 12

13 ZEAS wynagrodzenia pozostałe wydatki świadczenia społ. III.Urząd Miasta Poręba - ogółem 1.Urząd Miasta Poręba Plan finansowy na 2016 rok : ,01 zł Wydatki wykonane do r ,48 co stanowi 47,29% planu rocznego W tym: - świadczenia dla pracowników niezaliczane do wynagrodzeń ,20 zł -wynagrodzenia i pochodne( zus,podatek) ,16 zł -pozostałe wydatki statutowe ,42 -dotacje podmiotowe na zadania bieżące ,20 zł - wydatki majątkowe ,50 zł 13

14 Urz ąd Miasta wynagrodzenia pozostałe wydatki wydatki majątkowe świadczenia dotacje podmiotowe Zestawienie nr 4- Wydatki dotyczące administracji w Urzędzie Miasta Poręba Nazwa Rodzaj wydatków Kwota wydatków w I półroczu 2016 r. WYDATKI BIEŻĄCE ,57 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się w wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP. W 2016r. w ramach poniesionych kosztów zrealizowano zostały wypłacone odprawy dla pracowników UM oraz odszkodowanie byłemu pracownikami w związku z wypadkiem w pracy ,,00zł Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: ,57zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,47 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia brutto pracowników UM, których koszty rozliczane są w Dz. 750 Rozdz , w tym nagrody jubileuszowe (dla 3 osób, ,50zł), oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby , ,56zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Są tu ujęte wydatki brutto dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ,94zł 14

15 2015r Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Składki ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego, które na podstawie odpowiednich przepisów prawa finansuje pracodawca (kwota łączna od wynagrodzeń osobowych, 13-tki i umów zlecenia). Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i 13-tki i umów zleceń. Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia dotyczących w szczególności roznoszenia podatkowych nakazów płatniczych(10.071,60zł),usług informatycznych(11.312,41zł),kosztów zastępstwa procesowego (1.560,00zł) oraz prac administracyjno biurowych / ,37zł/ ,19zł , ,38 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych: ,10 zł 4140 Wpłaty na PFRON Wydatki dokonywane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którą do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Wartość składki stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na druki, materiały biurowe, w tym tonery do drukarek i kserokopiarek), koszty prenumeraty prasy fachowej i publikacji książkowych, licencje na programy komputerowe oraz środki czystości, wyposażenia ,25 zł 4220 Zakup środków żywności Zakupy do sekretariatu UM 608,19 zł 4260 Zakup energii Ujęte tu zostały wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku UM ,44 zł 4270 Zakup usług remontowych Ujęto tu wydatki napraw urządzeń 3 392,96 zł 15

16 biurowych Zakup usług zdrowotnych W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazuje się koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe). 285,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych W tej pozycji budżetowej ujmowane. były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych oraz pozostałe (koszty obsługi prawnej UM, zlecanej firmom zewnętrznym, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w UM oprogramowania, wywóz nieczystości, itp.) ,78 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Wydatki związane z telefonami komórkowymi, stacjonarnymi oraz dostępem do internetu ,99 zł 4410 Podróże służbowe krajowe Są to wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych ,85, zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne Wyjazd na Węgry 269,50 zł 4430 Rożne opłaty i składki Opłaty bankowe oraz składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń do,których przynależy Miasto ,42 zł 4440 Odpisy na ZFŚS 4530 Podatek od towarów i usług 4580 Pozostałe odsetki Kwota ta prezentuje wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS. W 2016 r. kwota odpisu podstawowego na pracownika wynosiła 1.093,93 zł. Jest to kwota podatku Vat należnego, wynikającego z wystawionych przez UM faktur, potwierdzających najem lokali i powierzchni, odprowadzona na rachunek Urzędu Skarbowego. W paragrafie tym mieszczą się koszty odsetek karnych od nieterminowych płatności zobowiązań księgowanych w Dz. 750 Rozdz ,00 zł 196,85 zł 838,76 zł 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego Są to wydatki poniesione w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi z powództwa cywilnego z udziałem Gminy Poręba ,07 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zaksięgowane tu wydatki dotyczą kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników UM ,04 zł 16