Zmiany planu dochodów w I półroczu 2011 r. dotyczyły:

Transkrypt

1 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 1 A. DOCHODY 1. Plan dochodów Plan dochodów w I półroczu br. w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę ,- zł, i na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił ,- zł, (zał. nr 1) (w analogicznym okresie roku 2009 plan dochodów wynosił ,- zł, a w roku ubiegłym ,- zł.). Zmiany planu dochodów w I półroczu 2011 r. dotyczyły: 1) dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu oraz na inwestycje własne powiatu zwiększenie o kwotę ,- zł, w tym: w rozdziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0364Z Borkowice - Dobrzyca- Dobre na odcinku od m. Dobrzyca w kierunku m. Popowo w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych kwota ,- zł. 2) dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach porozumień zwiększenie o zł, w tym: w rozdziale dotacja celowa jednorazowa z Urzędu Miasta Koszalin na pokrycie kosztów Powiatu związanych z nieruchomością w Zegrzu Pomorskim kwota 9.484,- zł, w rozdziale dla Powiatu Koszalińskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gmin, Miast i Powiatów na zadanie dotyczące uruchomienia w Zegrzu Pomorskim Lotniczego Pogotowia Ratunkowego kwota ,- zł, w rozdziale dotacja celowa na prowadzenie zadania należącego do właściwości Miasta Koszalin wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy porozumienie dotyczące prowadzenia PUP kwota ,- zł. w rozdziale na zadania z zakresu polityki społecznej zwiększenie o kwotę ,- zł, z tego: a) kwota ,- zł, na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Rodziny bez barier ;

2 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 2 b) kwota ,- zł, na realizację projektu partnerskiego Piramida kompetencji w ramach VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany ze środków UE. 3) subwencji oświatowej zmniejszenie o kwotę (-) zł, w związku ze zmniejszeniem realizowanych zadań oświatowych w 2011 roku, 4) części wyrównawczej subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę (-) ,- zł, 5) części równoważącej subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę ,- zł, oraz zmniejszenie o kwotę (-) ,- zł, (zwiększenie to dofinansowanie do przebudowy mostu w miejscowości Rochowo), 6) dochodów powiatu z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zmniejszenie o kwotę (-) ,- zł, 7) dochodów pozyskanych z innych źródeł zwiększenie o kwotę ,- zł, w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kwota ,- zł, na dofinansowanie zadania Edukacja ekologiczna z wykorzystaniem osobliwości przyrodniczych powiatu koszalińskiego oraz dotacja w wysokości ,- zł, na dofinansowanie III Ekologicznego Festynu Radew energia życia Niedalino 2011 r, dotacja celowa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego do zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 0364 Z Borkowice Dobrzyca Dobre kwota ,- zł, 8) dochodów własnych zwiększenie o kwotę zł, głównie dochody wypracowane w DPS-ach. 2. Wykonanie dochodów. W I półroczu dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości ,- zł, tj. w 49,4 % planu rocznego, w tym dochody majątkowe ,- zł, na plan ,- zł. Realizacja w zależności od źródła uzyskania dochodu przedstawiała się następująco: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na plan w kwocie ,- zł. zrealizowano ,- zł, co stanowi 63,3 % (załącznik 1.2). Na takie wykonanie dochodów między innymi wpływ miały: zrealizowane w 50,0 % zadania związane z pracami geodezyjnourządzeniowymi na potrzeby rolnictwa (przekwalifikowanie gruntów rolnych

3 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 3 na leśne, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, gleboznawcza klasyfikacji gruntów), w 51,5 % zrealizowano zostały dochody na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, nadzór budowlany realizacja otrzymanej dotacji to kwota ,- zł, co stanowi 50,9 % planu rocznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały przekazane na poziomie 65,4 % planu rocznego i była to kwota ,- zł. 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst na roczny plan dochodów ,- zł, zrealizowano zł, co stanowi 36,6 % planu rocznego (załącznik nr 1.2) w tym między innymi: na realizację zadania dotyczącego ratownictwa medycznego lotnicze pogotowie ratunkowe otrzymano kwotę ,- zł, za pobyt dzieci w naszych rodzinach zastępczych za I półrocze uzyskano kwotę ,- zł, na domy pomocy społecznej plan ,- zł, wykonanie ,- zł, tj. 48,7 % - otrzymano dotację tylko na rzeczywistą liczbę mieszkańców domów pomocy społecznej, wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst dotacja celowa z Urzędu Miasta Koszalin na współfinansowanie budowy obiektu PUP kwota ,- zł. dofinansowanie UM Koszalin do utrzymania PUP na plan ,- zł, wykonano ,- zł, tj. 50,0 %, nie otrzymano dotacji celowych w kwocie ,- zł, na realizację zadań inwestycyjnych na drogi Borkowice Dobrzyca Dobre oraz Stare Bielice - Dobre (zgodnie z zasadami przyznawania dotacji otrzymamy je po rozliczeniu zadań tj. w II półroczu br.) 3) dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) na prognozowaną roczną wielkość wpływów ,- zł, realizacja za I półrocze wyniosła ,- zł, co stanowi 43,9 % planu (załącznik nr 1.2) - w 2008 roku realizacja planu za ten sam okres wynosiła 46,4 %, w 2009r. 40,4 %, a w 2010r. 40,8%, 4) realizacja subwencji oświatowej, ogólnej, wyrównawczej i równoważącej przebiega w sposób planowy. Plan ,- zł, wykonanie ,-zł, tj. 56,9% planu, 5) dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu w I półroczu zrealizowane zostały w 59,8 % planu rocznego (załącznik nr 1.2). Realizacja dochodów

4 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 4 własnych przez jednostki budżetowe powiatu przebiegała w sposób prawidłowy. Jednostki organizacyjne wykonały dochody w wysokości zgodnej z założeniami planu na okres I półrocza 2011 r. Na realizację dochodów w 59,8% wpływ miały dochody za zapłatę kwot wynikających z porozumień z Gminą Mielno i Będzino za wykonane inwestycje drogowe w 2010 roku. 6) dochody z innych źródeł (załącznik nr 1.2) z uwagi na terminy realizacji poszczególnych programów dochody w I półroczu to kwota ,- zł, na plan roczny ,- zł, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich głównie z Kapitału Ludzkiego kwota ,- zł, w tym: a) na program Pomocna dłoń Plus kwota ,- zł; b) na program Rodziny bez barier kwota ,- zł; c) na program Piramida kompetencji kwota ,- zł; d) na program Przyjazny Urząd sprawna administracja kwota ,- zł. 7) z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i ZUS Powiatowego Urzędu Pracy kwota ,- zł; 8) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwota ,- zł, na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za zalesienie gruntów w latach r. B. WYDATKI Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 r. zostały zrealizowane w 38,3 % rocznego planu po zmianach. Plan ,- zł, wykonanie ,- zł. (zał. nr 2) Zmiany w wydatkach w okresie I półrocza 2011 r. to wzrost planu o kwotę ,- zł. Kwota zwiększonych wydatków jest równa uzyskanym dochodom (została omówiona przy analizie wzrostu planu dochodów) oraz wprowadzonym wolnym środkom. Wykonanie wydatków przez jednostki w większości przebiegało w sposób prawidłowy. Na wykonanie wydatków miały wpływ następujące zdarzenia: realizacja w 100 % wydatków na wynagrodzenia dodatkowe pracowników tzw. 13 pensje oraz składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia- termin wypłat do 31 marca każdego roku, przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 31 maja 75% środków na fundusz świadczeń socjalnych, realizacja w 100 % planów remontowych na I półrocze (kwota ogółem na remonty ,- zł, w tym remonty dróg w Kościernicy, Krytnie,

5 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 5 Niekłonicach, Niedalinie, Dadzewie, Nosowie, Sianowie i Węgorzewie kwota ,- zł), w jednostkach, w których zaplanowano realizację inwestycji zadania będą zakończone w II półroczu 2011 r, (zadania dotyczące inwestycji drogowych), bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek na poziomie przyjętym w planach. Szczegółowo zaprezentowano realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w załączniku nr 2.2. Strukturę wydatków w odniesieniu do udziału wynagrodzeń i pochodnych w ogólnym planie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik nr 2.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej następowało zgodnie z przekazywanymi przez Wojewodę środkami na te zadania (załącznik nr 4 i nr 4.1.). Załącznik nr 8 przedstawia realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2011 rok przez jednostki organizacyjne powiatu. Plan ogółem na zadania inwestycyjne to kwota ,- zł, wykonanie za I półrocze wynosiło ,- zł, w tym: 1. Starostwo Powiatowe - kwota ,- zł, wydatki na zakupy inwestycyjne kwota ,- zł w tym: a) zakup urządzenia czyszcząco froterującego kwota 7.860,- zł, b) zakup programu komputerowego do testowania wydajności technicznej zestawów komputerowych za kwotę 3.567,- zł, c) zakup sprzętu komputerowego (głównie do geodezji) - kwota ,- zł, d) zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem do akcji ratunkowych mających charakter klęski żywiołowej za kwotę ,- zł. wydatki na realizacje zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy obiektu PUP kwota ,- zł, dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu dla biblioteki kwota ,- zł, wydatki inwestycyjne na uruchomienie lotniczego pogotowia ratunkowego kwota ,- zł. 2. SOSz-W w Bobolicach kwota 1.845,- zł, na zadanie w ramach termomodernizacji dokumentacja projektowa dotycząca Porostu.

6 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 6 3. PCPR w Koszalinie wydatkowano 5.500,- zł zakupiono 1 komputer. 4. Wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej kwota ,- zł, w DPS Żydowo wydatkowano na remont sanitariatów kw ,- zł, i kw ,- zł, na aktualizację kosztorysów. 5. Powiatowy Zarząd Dróg kwota ,- zł, z przeznaczeniem na: dokumentację budowy odwodnienia drogi w m. Kretomino kw ,- zł, wydatki dotyczące adaptacji budynku w Manowie kw ,- zł, zakup zamiatarki kw ,- zł, pozostałe zakupy związane z modernizacją środków trwałych kw ,- zł. 6. MOW Polanów wydatkowano ,- zł, z tego ,- zł wyposażenie do nowo adoptowanego internatu, modernizacja internatu kwota ,- zł oraz za wykonanie kosztorysu kwota 2.000,- zł. C. NADWYŻKA BUDŻETOWA Uzyskana różnica między dochodami ,81 zł, a wydatkami budżetowymi ,41 zł, w kwocie ,40 zł, stanowi nadwyżkę budżetową I półrocza 2011 r. D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W powiecie koszalińskim nie występują rachunki dochodów własnych. E. DAROWIZNY POZSKANE PRZEZ JEDNOSTKI POWIATU W I półroczu br. Jednostki pozyskały darowizny rzeczowe na łączną kwotę ,- zł. w tym z Banku Żywności na kwotę ,- zł. F. ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI Na koniec I półrocza 2011 r. zobowiązania wymagalne nie wstąpiły. Zobowiązania bieżące wynosiły ,- zł. Należności wymagalne wg. sprawozdania Rb-N wynoszą ,- zł, a należności ogółem to kwota ,- zł. G. INFORMACJA DOT. WYDATKÓW NIE WYGASAJĄCYCH Uchwałą Nr II/21/2010 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

7 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 7 Środki finansowe w łącznej kwocie ,- zł, z terminem rozliczenia r. przeznaczono na: przebudowę i adaptację budynku MOW w Polanowie kwota ,- zł; wykonanie w DPS Żydowo remontu elewacji budynku głównego kwota ,- zł. Zadanie w MOW Polanów zostało wykonane w terminie do r. i rozliczone na kwotę ,- zł. Zadania w DPS Żydowo z winy wykonawcy nie wykonano. DPS odstąpił od wykonanie umowy i obciążył wykonawcę karami umownymi. Środki przeznaczone na inwestycję zostały przekazane na dochody budżetu, a następnie na wydatki dla DPS, który ponownie prowadzi postępowanie o wyłonienie wykonawcy zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r. H. UMORZENIA, ODROCZENIA SPŁAT NALEŻNOŚCI Uchwała Nr XXXVII/379/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia r. określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych. Zgodnie z zapisami ww. Uchwały w I półroczu podjęto decyzję o: 1. umorzeniu odsetek dla Gminy Mielno w kwocie ,23 zł, Uchwała Zarządu Powiatu Nr 36/11 z dnia r. (przy podjęciu decyzji kierowano się istotnym interesem publicznym oraz trudnościami finansowymi Gminy Mielno), 2. rozłożono na raty płatności dla Gminy Będzino w łącznej kwocie ,- zł. plus odsetki w kwocie ,- zł, termin spłaty ostatniej raty r. W I półroczu spłacono kwotę ,0 zł. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 18/11 z dnia r. oraz 45/11 z dnia r, 3. umorzono naliczone niewielkie kwoty odsetek łącznie 274,35 zł, dla 134 dłużników. I. INFORMACJE DODATKOWE W I półroczu 2011 r. spłacono pierwszą ratę pożyczki w kwocie ,- zł. Na obsługę długu jednostka wydatkowała kwotę ,- zł. Kwota długu publicznego na koniec I półrocza 2010 r. wynosi ,-zł. i stanowi 11,08 % planowanych dochodów. Koszalin, 5 sierpień 2011 r. Opracowała: Halina Sajewska Tkaczyk