Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwala się, co następuje: 1.1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2015 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach: Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 30/06/2015 Wykonanie na dzień 30/06/2015 % wykonania Udział w wykonaniu Dochody ogółem: , ,92 47,75% 100,00% I. Podział wg ustawy o finansach publicznych 1. Dochody bieżące , ,68 51,26% 87,17% 1) Dochody własne powiatu: , ,36 41,24% a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 44,86% (PIT) b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) , ,64 41,76% c) dochody z majątku , ,16 48,08% d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) , ,25 49,48% e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów , ,07 52,09% f) dotacje celowe z budżetów j.s.t , ,00 32,00% g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,88 115,92% , ,16 24,1% , ,42 49,50%

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz j) środki z Funduszu Pracy , ,00 50,19% k) dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 500,00 0,00 0,00% l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska , ,41 98,07% ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz , ,16 53,44% w rodzinach zastępczych m) pozostałe dochody , ,21 97,67% ) Subwencja ogólna: , ,00 58,35% a) część oświatowa , ,00 61,54% b) część wyrównawcza , ,00 50,00% c) część równoważąca , ,00 50,00% 3) Dotacje z budżetu państwa: , ,32 53,55% a) dotacje celowe na zadania zlecone , ,32 54,49% b) dotacje celowe na zadania własne , ,00 49,79% 2. Dochody majątkowe , ,24 32,58% 12,83% 1) Dochody własne: , ,24 51,60% a) sprzedaż majątku ,00 0,00 0,00% b) dotacje celowe z budżetów j.s.t , ,95 4,96% c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,03 74,52% d) pozostałe 0,00 0,26 -/- 2) Dotacje z budżetu państwa: , ,00 0,12% a) dotacje celowe na zadania zlecone 3 700, ,00 100,00% b) dotacje celowe na zadania własne ,00 0,00 0,00% II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1. Dochody własne ( ) , ,60 44,25% 37,78% 2. Subwencje (1.2): , ,00 58,35% 43,24% 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ( ): , ,32 37,99% 18,98% Wydatki ogółem: , ,75 44,84% 100,00% 1. Wydatki bieżące: , ,09 46,41% 81,48% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem , ,35 51,92% środków z budżetu UE) b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów , ,84 46,76% finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów , ,00 50,73% finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów , ,72 44,18% finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) e) wydatki na programy finansowane z udziałem , ,41 24,32% środków z budżetu UE f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00 0,00% g) obsługa długu , ,77 36,90% 2. Wydatki majątkowe: , ,66 39,06% 18,52% a) wydatki inwestycyjne, w tym: , ,66 42,50% - finansowane z udziałem środków z UE , ,11 99,99% b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t , ,00 24,70% c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00% III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II) , ,32 IV. Przychody ogółem: , ,96 100,00% a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt , ,96 100,00%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz ustawy o finansach publicznych b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 -/- V. Rozchody ogółem: ,00 0,00 0,00% a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 0,00 0,00 0,00% VI. Wolne środki (IV-V) , ,96 VII Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI) , ,13 VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach ,77 publicznych (stan na r.) w tym: zobowiązania wymagalne: 1 082,77 zł 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Informacje wymienione w 1 i 2 podlegają przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podpisy członków Zarządu: Krzysztof Maćkiewicz Bożena Szpryniecka Karol Sarnecki Wiesław Siciński

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU CZĘŚĆ I. Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa wg stanu na 01/01/2015 Plan dochodów wg stanu na 30/06/2015 Wykonanie na 30/06/ DOCHODY BIEŻĄCE % wykonan ia (7:6) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo , , ,42 49,50% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,42 49,50% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,42 49,50% 150 Przetwórstwo przemysłowe 0, , ,17 99,99% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 0, , ,17 99,99% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 0, , ,89 99,99% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,28 99,99% 600 Transport i łączność , , ,08 57,41% Drogi publiczne powiatowe , , ,08 57,41% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,28 94,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,80 -/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 0,00 0,00 -/- województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 5,10% własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,25 80,23% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,25 80,23% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 922, , ,10 100,01% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 42,63%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,15 115,57% 710 Działalność usługowa , , ,23 51,59% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,27 23,05% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 0,00 0,00% realizowane przez powiat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 2919 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,27 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,13 58,26% 0830 Wpływy z usług , , ,13 58,41% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 500,00 500,00 0,00 -/- realizowane przez powiat Nadzór budowlany , , ,83 51,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 51,08% realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 0,00 9,83 -/- zleconych ustawami 750 Administracja publiczna , , ,30 54,05% Urzędu wojewódzkie , , ,00 51,54% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 51,54% realizowane przez powiat Starostwa powiatowe , , ,30 48,80% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów , , ,50 41,97% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,00 30,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000, , ,98 114,12% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, , , ,82 71,59% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kwalifikacja wojskowa , , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% 752 Obrona narodowa 4 000, ,00 0,00 0,00% Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, ,00 0,00 0,00% , , ,00 62,47% , , ,00 62,47% , , ,00 62,47%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,89 45,28% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,25 49,48% terytorialnego 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,25 49,02% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 6 000, , ,00 107,25% Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,64 44,60% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 44,86% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,64 41,76% 758 Różne rozliczenia , , ,18 58,38% Część oświatowa subwencji ogólnej dla , , ,00 61,54% jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla , , ,00 50,00% powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe 9 000, , ,18 108,81% Pozostałe odsetki 9 000, , ,18 108,81% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,26 59,71% Szkoły podstawowe specjalne 0, , ,86 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0, , ,86 100,00% realizowane przez powiat Gimnazja specjalne 0, , ,46 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,46 100,00% Licea ogólnokształcące 4 500, , ,54 62,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 149,00 -/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów 4 500, , ,54 52,39% o podobnym charakterze Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 2910 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 875,00 875,00 100,00% o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe 0,00 0, ,00 -/ Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 463,00 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 700,00 -/- Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania , , ,50 66,86% zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów , , ,60 56,11% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,21 76,77% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , ,69 47,49% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 100,00 -/ Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 46,26% 0830 Wpływy z usług , , ,00 46,26% Pozostała działalność , , ,90 31,61% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny , , ,00 100,00% w postaci pieniężnej

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 67,04% , ,00 23,90 0,14% 851 Ochrona zdrowia , , ,50 24,42% Programy polityki zdrowotnej ,00 0,00 0,00 -/- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2006 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,00 0,00 0,00 -/- lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , , ,00 45,17% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 45,17% realizowane przez powiat Pozostała działalność 0, , ,50 12,77% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2006 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 0, , ,27 12,77% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,23 12,77% 852 Pomoc społeczna , , ,45 50,32% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,96 48,50% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 0,00 0, ,75 -/- i w rodzinach zastępczych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 59,67 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 8,80 -/ Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,74 47,29% Domy pomocy społecznej , , ,23 50,27% 0830 Wpływy z usług , , ,42 50,90% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 16,81 -/- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 na realizację bieżących zadań własnych , , ,00 49,79% powiatu Ośrodki wsparcia , , ,00 49,06% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 49,06% Rodziny zastępcze , , ,26 54,53% Wpływy z usług , , ,59 51,39% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,67 60,79% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,92 61,72% 0, , ,00 93,01%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 93,01% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,90 51,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 50,99% realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 0,00 165,90 -/- zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,25 58,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,25 58,46% Powiatowe urzędy pracy , , ,37 50,76% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 480,00 480,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 5 311, , ,37 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie 2690 kosztów wynagrodzenia i składek na , , ,00 50,19% ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , , ,40 69,09% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,40 69,09% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,62 50,20% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , ,86 55,34% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 9,00 -/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów , , ,61 50,61% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,09 55,01% Pozostałe odsetki 0,00 0,00 47,16 -/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100,00% Internaty i bursy szkolne , , ,76 47,11% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów , , ,81 54,97% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,94 44,37% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 243,01 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 339,00 -/ Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,41 96,86% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,41 98,07% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,41 98,07% Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy , ,00 0,00 0,00% celowych na realizację bieżących zadań

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 0,00 800,00 800,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 800,00 800,00 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ,00 800,00 800,00 100,00% w postaci pieniężnej RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,68 51,26% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,16 24,31% DOCHODY MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność , , ,98 33,37% Drogi publiczne powiatowe , , ,98 33,48% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,41 66,47% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,95 5,05% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,17 99,30% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6430 na realizację inwestycji i zakupów 0, ,00 0,00 0,00% inwestycyjnych własnych powiatów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6629 realizowane na podstawie porozumień 0, ,00 105,45 9,96% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne 0, ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień 0, ,00 0,00 0,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 3 700, , ,05 100,00% Nadzór budowlany 3 700, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6410 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 700, , ,00 100,00% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,05 -/- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 6669 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0,00 0,00 0,05 -/- w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,21 -/ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 0,00 0,21 -/- Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,00 0,21 -/- RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,24 32,58% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,03 74,52% DOCHODY OGÓŁEM , , ,92 47,75% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,19 47,65%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz. 2660

55 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 55 Poz CZĘŚĆ II. Objaśnienia II.1. Informacje ogólne Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz m.in. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone uchwałą Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze. II.2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2015: 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu 4,00 %; 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 0,00%; 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2015 r ,00 zł, 4) wzrost podatków i opłat lokalnych o 0,90%; 5) wzrost wydatków rzeczowych o 2,00%; 6) ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) w kwocie 1 354,69 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (kwota planowanego odpisu zgodna była z art. 1 projektu z dnia 16 września 2014 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej ( ) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego); 7) ustalenie wysokości odpisu na zfśs w wysokości 2 879,91 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (kwota planowanego odpisu zgodna była z art. 12 projektu z dnia 16 września br. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w roku 2015 do ustalania odpisu na zfśs dla nauczycieli ( ) stosuje się kwotę bazową obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.); 8) ustalenie odpisu na nauczyciela emeryta i rencistę zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela w wysokości 5% pobieranego świadczenia; 9) odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na zfśs od emerytów, rencistów i pracowników z orzeczoną grupa niepełnosprawności z wyłączeniem odpisów dokonywanych na emerytów i rencistów w oparciu o Kartę nauczyciela. W toku prac nad projektem budżetu na rok 2015, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej (zmniejszenie kwoty subwencji w stosunku do roku 2014 o ,00 zł) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących: 1) zamrożenie wynagrodzeń finansowanych ze środków budżetu powiatu; 2) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa); 3) zredukowanie wydatków bieżących do poziomu roku 2014; 4) obniżenie funduszu płac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela;

56 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 56 Poz ) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty; 6) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych. Konstruując plan dochodów wzięto pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z jego realizacją, tj. m.in.: 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2015; 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej państwa; 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Przyjęty uchwałą Nr 176/236/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2014 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 11/P/2014 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/24/2014 z dnia 30 grudnia r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła budżet powiatu na rok Planowane dochody zostały ustalone w kwocie ,85 zł (w tym: dochody bieżące ,85 zł, dochody majątkowe: ,00 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości ,85 zł (w tym: wydatki bieżące: ,85 zł, wydatki majątkowe: ,00 zł). Przyjęty budżet przewidywał nadwyżkę w wysokości ,00 zł. W I półroczu 2015 roku budżet korygowany był 10 razy, w tym 4 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 6 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie. Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco: 1. PLAN DOCHODÓW: Lp. Nr uchwały Organ podejmujący uchwałę Data podjęcia Plan Zmiana Plan po zmianach /236/2014 (projekt) III/24/2014 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) 8/6/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 215) 9/10/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 238) IV/28/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 507) VI/34/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1011) 19/27/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397) 23/32/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397) VII/41/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1831) 26/37/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1888) VIII/45/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2178) 29/40/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2281) Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,85 0, ,85 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,85 0, ,85 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,85 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,85 0, ,85 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,25 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,25 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,25 0, ,25 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,25 0, ,25 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,87 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,87 0, ,87 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,87 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,1 9 Razem zmiany: ,34

57 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 57 Poz PLAN WYDATKÓW: Lp. Nr uchwały Organ podejmujący uchwałę Data podjęcia Plan Zmiana Plan zmianach po /236/2014 (projekt) Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,85 0, ,85 III/24/2014 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,85 0, ,85 z 2015 r. poz. 22) 8/6/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,85 z 2015 r. poz. 215) 9/10/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,85 0, ,85 z 2015 r. poz. 238) IV/28/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,19 z 2015 r. poz. 507) VI/34/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,21 z 2015 r. poz. 1011) 19/27/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,21 0, ,21 z 2015 r. poz. 1397) 23/32/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,21 0, ,21 z 2015 r. poz. 1397) VII/41/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,83 z 2015 r. poz. 1831) 26/37/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,83 0, ,83 z 2015 r. poz. 1888) VIII/45/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,83 z 2015 r. poz. 2178) 29/40/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,15 z 2015 r. poz. 2281) Razem zmiany: ,30 3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: Lp. Nr uchwały Organ podejmujący uchwałę Data podjęcia Plan Zmiana Plan po zmianach /236/2014 (projekt) III/24/2014 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) 8/6/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 215) 9/10/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 238) IV/28/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 507) VI/34/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1011) 19/27/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397) 23/32/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,94 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,96 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,96 0, ,96 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,96 0, ,96

58 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 58 Poz z 2015 r. poz. 1397) VII/41/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1831) 26/37/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1888) VIII/45/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2178) 29/40/2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2281) Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,96 0, ,96 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,96 0, ,96 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,96 0, ,96 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,96 0, ,96 Razem zmiany: ,96 W wyniku dokonanych zmian: 1) dochody zostały podwyższone z kwoty ,85 zł do kwoty ,19 zł tj. o ,34 zł, w tym: a) dochody bieżące zostały podwyższone z kwoty ,85 zł do kwoty ,94 zł, tj. o ,09 zł, b) dochody majątkowe zostały zmniejszone z kwoty ,00 zł do kwoty ,25 zł, tj. o ,25 zł; 2) wydatki zostały podwyższone z kwoty ,85 zł do kwoty ,15 zł, tj. o ,30 zł, w tym: a) wydatki bieżące zostały podwyższone z kwoty ,85 zł do kwoty ,44 zł, tj. o ,59 zł, b) wydatki majątkowe zostały podwyższone z kwoty ,00 zł do kwoty ,71 zł, tj. o ,71 zł; 3) planowana nadwyżka budżetowa w wysokości ,00 zł została zastąpiona planowanym deficytem budżetowym w wysokości ,96 zł. Korekty w planie dochodów związane były: 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszenia o ,00 zł; o uchwała nr VI/34/2015 z r.: zmniejszenie o ,00 zł; 2) ze zmianą wysokości części równoważącej subwencji ogólnej zmniejszenie o -2,00 zł; o uchwała nr VI/34/2015 z r.: zmniejszenie o -2,00 zł; 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększenie per saldo o ,32 zł; o uchwała nr VI/34/2015 z r.: zwiększenie o ,00 zł, o uchwała nr VIII/45/2015 z r.: zwiększenie o ,00 zł, o uchwała nr 29/40/2015 z dnia r.: zwiększenie o 4 767,32 zł; 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zwiększenie per saldo o ,00 zł; o uchwała nr IV/28/2015 z r.: zwiększenie o ,00 zł, o uchwała nr VI/34/2015 z r.: zwiększenie o ,00 zł; 5) otrzymaniem dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1 500,00 zł; o uchwała nr 29/40/2015 z r.: zwiększenie o 1 500,00 zł; 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie per saldo o ,25 zł; o uchwała nr 8/6/2015 z r.: zwiększenie o 5 400,00 zł, o uchwała nr IV/28/2015 z r.: zwiększenie o ,00 zł, o uchwała nr VI/34/2015 z r.: zwiększenie o ,00 zł, o uchwała nr VII/37/2015 z r.: zmniejszenie o ,75 zł, o uchwała nr VIII/45/2015 z r.: zwiększenie per saldo o ,00 zł; 7) ze zmianami wysokości dochodów własnych zwiększenie per saldo o ,00 zł; o uchwała nr VI/34/2015 z r.: zwiększenie o ,00 zł, o uchwała nr VII/37/2015 z r.: zwiększenie o ,00 zł,

59 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 59 Poz o uchwała nr VIII/45/2015 z r.: zwiększenie o ,00 zł; 8) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) zwiększenie per saldo o ,77 zł; o uchwała nr IV/28/2015 z r.: zwiększenie o ,40 zł, o uchwała nr VI/34/2015 z r.: zwiększenie o ,00 zł, o uchwała nr VII/37/2015 z r.: zmniejszenie o 2 751,63 zł, o uchwała nr VIII/45/2015 z r.: zmniejszenie o 5 070,00 zł. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające: 1) z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2014: ,96 zł; o uchwała nr IV/28/2015 z r.: zwiększenie o ,94 zł, o uchwała nr VI/34/2015 z r.: zwiększenie o ,02 zł; 2) ze zmian w planie dochodów zwiększenie per saldo o ,34 zł. Lp. Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku w kwotach zbiorczych: Wyszczególnienie wg stanu na 01/01/2015 Plan wg stanu na 30/06/2015 Wykonanie na 30/06/2015 % wykonania 1. Dochody , , ,92 47,75% 2. Wydatki , , ,75 44,84% 3. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2) , , ,17 4. Przychody 0, , ,96 100,00% 5. Rozchody , ,00 0,00 0,00% 6. Wolne środki (4-5) , , ,96 7. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6) 0,00 0, ,13 Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2015 roku w układzie syntetycznym: Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 30/06/2015 Wykonanie na dzień 30/06/2015 % wykonania Udział w wykonaniu Dochody ogółem: , ,92 47,75% 100,00% I. Podział wg ustawy o finansach publicznych 1. Dochody bieżące , ,68 51,26% 87,17% 1) Dochody własne powiatu: , ,36 41,24% a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , ,00 44,86% b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) , ,64 41,76% c) dochody z majątku , ,16 48,08% d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) , ,25 49,48% e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów , ,07 52,09% f) dotacje celowe z budżetów jst , ,00 32,00% g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,88 115,92% ustawami h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków , ,16 24,31% europejskich i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,42 49,50% j) środki z Funduszu Pracy , ,00 50,19% k) dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 500,00 0,00 0,00% l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska , ,41 98,07% ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz , ,16 53,44% w rodzinach zastępczych m) pozostałe dochody , ,21 97,67%

60 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 60 Poz ) Subwencja ogólna: , ,00 58,35% a) część oświatowa , ,00 61,54% b) część wyrównawcza , ,00 50,00% c) część równoważąca , ,00 50,00% 3) Dotacje z budżetu państwa: , ,32 53,55% a) dotacje celowe na zadania zlecone , ,32 54,49% b) dotacje celowe na zadania własne , ,00 49,79% 2. Dochody majątkowe , ,24 32,58% 12,83% 1) Dochody własne: , ,24 51,60% a) sprzedaż majątku ,00 0,00 0,00% b) dotacje celowe z budżetów jst , ,95 4,96% c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków , ,03 74,52% europejskich d) pozostałe 0,00 0,26 -/- 2) Dotacje z budżetu państwa: , ,00 0,12% a) dotacje celowe na zadania zlecone 3 700, ,00 100,00% b) dotacje celowe na zadania własne ,00 0,00 0,00% II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1. Dochody własne ( ) , ,60 44,25% 37,78% 2. Subwencje (1.2): , ,00 58,35% 43,24% 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ( ): , ,32 37,99% 18,98% Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 30/06/2015 Wykonanie na dzień 30/06/2015 % wykonania Udział w wykonaniu Wydatki ogółem: , ,75 44,84% 100,00% 1. Wydatki bieżące: , ,09 46,41% 81,48% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem , ,35 51,92% środków z budżetu UE) b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów , ,84 46,75% finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów , ,00 50,73% finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów , ,72 44,18% finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE (wraz ze zwrotem dotacji 2917) , ,41 24,32% - zwrot dotacji ( 2917) 2 712, ,81 100,00% - z wyłączeniem zwrotu dotacji , ,60 24,27% f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00 0,00% g) obsługa długu , ,77 36,90% 2. Wydatki majątkowe: , ,66 39,06% 18,52% a) wydatki inwestycyjne, w tym: , ,66 42,50% - finansowane z udziałem środków z UE , ,11 99,99% b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t , ,00 24,70% - finansowane z udziałem środków z UE 0,00 0,00 -/- c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00% Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości ,92 zł, co stanowi 47,75% planu.

Pokazać jeszcze