UCHWAŁA Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Transkrypt

1 1 UCHWAŁA Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm. 1 ) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zm. 2 ), uchwala się następuje: 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o: 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2011 r. w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz

2 2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia r. Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2011 r.

3 3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2011 r. Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych: - o dochodach budżetowych, - o wydatkach budżetowych, - o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, - o środkach pozabudżetowych, - o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego, - o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, - o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego. W informacji wykorzystano również część opisową z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu. Dane w informacji są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową. Uchwałą nr II/29/2010 z 30 grudnia 2010 r. Rada Powiatu w Aleksandrowie Kuj. uchwaliła budżet na rok 2011 w następującej wysokości: - planowane dochody zł, z tego: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł, - planowane wydatki zł, z tego: - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł - deficyt budżetowy zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień r. przedstawia się następująco: - planowane dochody zł - dochody bieżące zł - dochody majątkowe zł - planowane wydatki zł - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł - deficyt budżetowy zł.

4 4 Planowane pokrycie deficytu: - środki pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie zł, - wolne środki stanowiące nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie zł. Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości: - dochody ,98 zł, tj. 54,26%, z tego: - dochody majątkowe ,27 zł, tj. 10,55%, - pozostałe dochody ,71 zł, tj. 55,49%, - wydatki ,60 zł, tj. 46,09%, z tego: - wydatki bieżące ,84 zł, tj. 46,64%, - wydatki majątkowe ,76 zł, tj. 42,24% - nadwyżka ,38 zł. Na wykonaną nadwyżkę w I półroczu wpływ miały dotacje i subwencje, które wpłynęły w czerwcu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim za miesiąc lipiec. W I półroczu Zarząd Powiatu działając w oparciu o upoważnienie Rady Powiaty, zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym Powiatu z możliwością wykorzystania do kwoty zł i z terminem spłaty do r. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

5 5 D O C H O D Y Planowane dochody w wysokości zł, wykonano w 54,26% tj. na kwotę ,98 zł. W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej wysokości dochodów. Na jej wielkość wpływ miały zmiany kwot subwencji i dotacji oraz pozyskiwanie przez Zarząd dodatkowych dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o zawarte porozumienia i umowy. Zmiany planowanych dochodów przedstawione zostały w poniższej tabeli: Numer Uchwały VII/106/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim VI/93/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim V/84/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim IV/69/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim 13/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim 8/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim OGÓLNIE: Data podjęcia Wpływ podjętych uchwał na planowane dochody Zw.(+) Zm.(-) , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 Ogółem w ciągu I półrocza plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu r. uległ zwiększeniu o zł. Na kwotę wzrostu planowanych dochodów w wysokości zł w stosunku do planu z r. składają się: - Przyjęcie do budżetu kwoty w wysokości zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. W dniu 3 lutego 2011 r. Zarząd Powiatu podpisał aneks do Porozumienia nr EST.I /2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów. - Zwiększenie dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

6 - Zwiększenie dotacji celowej o kwotę zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim na wydatki związane z wypłatą odpraw dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę. - Zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie o kwotę zł. - Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o kwotę zł dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz o kwotę zł przewidzianych do uzyskania wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy. - Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej o kwotę zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. - Zwiększenie o kwotę zł. w Dz. 710 rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Kwota ta wynika z rozliczenia środków za 2010 r. Z dniem został zlikwidowany Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W 2011 r. dochody i wydatki byłego funduszu stanowią dochody i wydatki budżetu Powiatu. Powyższe zwiększenie stanowi różnicę miedzy planowanym stanem środków na koniec roku a faktycznie wykonanym. - Zwiększenie o kwotę zł środków przewidzianych do uzyskania w celu wypłaty ekwiwalentów za wyłącznie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - Zwiększenie o kwotę zł dotacji celowej w związku z przystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim do realizacji Projektu Wspólny sukces II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Przyjęcie do budżetu dofinansowania e kwocie , w związku z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem Moja szansa na niezależność realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w tym środki unijne zł oraz środki z budżetu Państwa zł. - Zwiększenie dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie za okres styczeń kwiecień 2011 r. - Przyjęcie do budżetu dotacji celowej w kwocie zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 6

7 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz z późn. zm.) tj. na realizację programów korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy rodzinie. - Przyjęcie do budżetu przewidywanej do uzyskania dotacji związanej z dofinansowaniem inwestycji Moje boisko Orlik 2012 w kwocie zł - dofinansowanie pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Ministerstwa Finansów Sportu i Turystyki w kwocie zł. - Przyjęcie do budżetu kwoty w wysokości 800 zł stanowiącej darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na sfinansowanie wypoczynku dzieci z Placówki Socjalizacyjnej. - Zmniejszenie o 4 zł subwencji równoważącej, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. - Zmniejszenie o kwotę zł środków otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I MK/11 z dnia r. - Zmniejszenie przewidywanych do uzyskania środków z opłat komunikacyjnych o kwotę zł. - Zmniejszenie o kwotę zł środków z tytułu rozliczenia rocznego salda środków z roku 2010 związanych z ochroną środowiska. 7

8 8 WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ R. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Udział w budżecie % Wykonanie Plan Wykonanie Dochody własne, z tego: ,94 49,34 32,24 29,32 Udział w podatku doch. od osób fizycznych Udział w podatku doch. od osób prawnych , ,00 36,85 12,18 8, , ,70 52,70 0,30 0,29 Dotacje celowe ,04 53,86 23,65 23, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 400, ,00 100,00 0,01 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 61,47 16,16 18, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 0,00 0,00 1,02 0, , ,00 52,39 3,67 3, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 50,00 0,16 0,15

9 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,16 40,31 0,92 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,27 96,96 0,30 0, ,2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,61 16,03 0,60 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 37,32 0,09 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,72 0,00 Subwencje ,00 58,08 44,11 47,21 Cześć równoważąca subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 50,00 3,45 3, , ,00 50,00 9,78 9, , ,00 61,54 30,88 35,02 OGÓŁEM ,98 54,26 100,00 100,00

10 10 Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco: Dział Plan na Zw. (+) Zm. (-) Plan po zmianach Wykonanie na % Struktura % wyk. Plan po zm. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,07 0, Leśnictwo , , , ,00 50,00 0,16 0, Transport i łączność ,00 0, , ,31 150,39 0,32 0, Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna wyk ,00 0, , ,14 32,25 1,55 0, , , , ,92 86,32 5,49 8, ,00 0, , ,51 69,92 1,35 1, Obrona narodowa 4 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,01 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,00 61,98 10,42 11, , , , ,33 37,81 15,13 10, Różne rozliczenia , , , ,37 57,76 44,41 47, Oświata i wychowanie ,00 0, , ,19 33,37 1,39 0, Ochrona zdrowia , , , ,00 65,59 4,05 4, Pomoc społeczna , , , ,85 49,01 11,06 9, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,90 40,59 2,21 1,66 700, , , ,00 88,52 0,01 0, , , , ,46 37,55 0,63 0, Kultura fizyczna 0, , ,00 0,00 0,00 1,74 0,00 OGÓŁEM , , , ,98 54,26 100,00 100,00 Planowane do uzyskania w 2011 r. dochody w ogólnej kwocie zł zrealizowano w I półroczu w wysokości ,98 zł, co stanowi 54,26%.

11 11

12 12 Wyższe od planowanych dochody uzyskano w następujących działach: Dz. 600 Transport i łączność Plan zł, wykonanie ,31 zł, tj. 150,39%. Zwiększone wykonanie spowodowane jest wpływem w roku 2011 należnej za 2010 r. i kwoty dotyczącej płatności za prace wykonane w 2010 r. dotyczące inwestycji Nieszawa - Ujma Duża. Inwestycja finansowana jest z udziałem środków europejskich. Wniosek o płatności złożono w r. Do budżetu wpłynęła również kwota w wysokości ,47 zł z tytułu kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Niższe od planowanych dochody uzyskano w następujących działach: Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan zł, wykonanie ,33 zł, tj. 37,81%. W dziale tym ujęte są dochody min. z tytułu udziału w podatku dochodowym i wpływy z opłat komunikacyjnych. W roku 2011 zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa finansów zaplanowano dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie zł. W I półroczu wpłynęły środki w wysokości zł tj. 36,85% środków zaplanowanych. Również wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowane w wysokości zł wykonane zostały w 37,23% w kwocie ,95 zł. Niskie wykonanie dochodów związane jest ze zwrotami opłat za wydanie kart pojazdu. W I półroczu wpłynęły 339 wnioski. Dokonano zwrotu na kwotę zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan zł, wykonanie ,14 zł, tj. 32,25%. W dziale tym zaplanowano min. dochody w wysokości zł ze sprzedaży mienia powiatu. Zarząd powiatu ze względu na brak chętnych za nakup działek budowlanych odstąpił w roku 2011 od ogłoszenia przetargu. W 2011 r. Zarząd przystąpił do prac związanych z przygotowaniem dokumentacji związanej ze sprzedażą mieszkań w budynku zajmowanym przez pracowników Placówki Socjalizacyjnej.

13 13 Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych planowane jest do uzyskania w II półroczu 2011 r. W pozostałych działach dochody kształtują się na zaplanowanym poziomie. Część środków dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynie w II półroczu. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kapitalizowane są w stosunku rocznym.

14 14 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan zł, wykonanie 0 zł. Dotacja celowa na finansowanie prac związanych z ponowną klasyfikacją zmienionych użytków i klas gruntów powstałych w wyniku zalesienia. Środki zostaną przekazane w II półroczu. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna Plan zł, wykonanie zł, tj. 50%. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan zł, wykonanie ,31 zł, tj. 150,39%. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Planowana kwota dochodów zł, wykonanie ,31 zł, tj. 150,39%. Na kwotę dochodów składają się: - odsetki bankowe Plan zł, wykonanie 0 zł, - wpływy z usług transport na potrzeby komisji poborowej Plan zł, wykonanie 0 zł, - wpływy z różnych opłat opłata za wycinkę drzew przydrożnych Plan 0 zł, wykonanie 986,20 zł, - dochody z dzierżawy placu Plan zł, wykonanie zł, tj. 76,34%, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Plan zł, wykonanie ,27 zł, tj. 96,96% Powyższa dotacja przyznana na finansowanie inwestycji Modernizacja drogi powiatowej Nieszawa-Ujma Duża Etap I i II. - wpływy z różnych dochodów Plan 0 zł, wykonanie 2.526,37 zł Dochody związane ze zwrotem nadpłaconych składek za OC i NW.

15 15 - wpływy z tytułu kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego Plan 0 zł, wykonanie ,47 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan zł, wykonanie ,14 zł, tj. 32,25%. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł, wykonanie ,14 zł, tj. 32,25%. W tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł, wykonanie zł, tj. 24,08% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. Plan zł, wykonanie zł, tj. 50%, Są to dochody z dzierżawy obiektu zajmowanego przez Spółkę Szpital Powiatowy oraz za dzierżawę garażu i kotłowni. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Plan zł, wykonanie 0 zł, Są to dochody przewidziane do uzyskane ze sprzedaży mienia Powiatu. Wykaz przewidzianych do sprzedaży obiektów przedstawiono w informacji ze stanu mienia powiatu, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. - wpływy z różnych dochodów Plan 0 zł, wykonanie ,14 zł. Powyższe dochody stanowią zwrot środków z tytułu rozliczeń z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski za remont korytarzy. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan zł, wykonanie ,92 zł, tj. 86,32% W tym: Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Plan zł, wykonanie zł, tj. 38,98% Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne Plan zł, wykonanie 0 zł. Na powyższe składa się dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przyzna na wykonanie

16 16 przeglądu i konserwację poziomej osnowy dla punktów powiatu aleksandrowskiego. Środki będą przekazane w II półroczu. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan zł, wykonanie ,92 zł, tj. 93,62%. W tym: - wpływy z różnych dochodów Plan zł, wykonanie ,64 zł, tj. 99,99%. Powyższe środki stanowią środki pozostałe na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na koniec 2010 r. - dotacja celowa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej otrzymana z przeznaczeniem na prowadzenie prac związanych z regulacją dróg wojewódzkich i powiatowych Plan zł, wykonanie zł, tj. 100%. - wpływy z usług geodezyjnych Plan zł, wykonanie ,28 zł, tj. 64,85%. Rozdział Nadzór budowlany Plan zł, wykonanie zł, tj % Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan zł, wykonanie ,51 zł, tj. 69,92%. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie Urzędy Wojewódzkie , Starostwo Powiatowe ,65 23, Kwalifikacja wojskowa ,00 100,00 Razem ,51 69,92

17 Na w/w dochody składają się: - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: pobór wojskowy Plan zł, wykonanie zł, tj. 100%, administracja rządowa Plan zł, wykonanie zł, tj. 53,84% - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy) Plan zł, wykonanie 3.945,50 zł, tj. 39,46% wpływy z różnych dochodów Plan zł, wykonanie 1.807,15 zł, tj. 12,05%, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej udział Powiatu w dochodach rządowych Plan zł, wykonanie ,86 zł, tj. 80,32%. W związku ze zmianą opłat z tytułu użytkowania wieczystego wpływy z ww. tytułu uzyskano wyższe od planowanych w I półroczu. 17

18 18 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne Plan zł, wykonanie 0 zł. Dotacja przeznaczona będzie na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych. Szkolenia odbędą się w II półroczu. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan zł, wykonanie zł, tj. 61,98%. Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan zł, wykonanie zł, tj. 61,98%. W tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Plan zł, wykonanie zł, tj. 62%, - odsetki bankowe Plan zł, wykonanie 0 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Plan zł, wykonanie ,33 zł, tj. 37,81%. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu Plan zł, wykonanie ,63 zł, tj. 40,57%. W tym: - wpływy z opłat komunikacyjnych Plan zł, wykonanie ,95 zł, tj. 37,23%. - wpływy z innych lokalnych opłat Plan zł, wykonanie ,68 zł, tj. 68,84%. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Rozdział Udział Powiatu w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa Plan zł, wykonanie ,70 zł, tj. 37,23%.

19 19 W tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan zł, wykonanie , zł, tj. 36,85%. - podatek dochodowy od osób prawnych Plan zł, wykonanie ,70 zł, tj. 52,70% DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan zł, wykonanie ,37 zł, tj. 57,76% Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Plan zł, wykonanie zł, tj. 61,54%. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan zł, wykonanie zł, tj. 50% Rozdział Różne rozliczenia finansowe Plan zł, wykonanie ,37 zł, tj. 11,27%. Ww. dochody uzyskano z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Plan zł, wykonanie zł, tj. 50% DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan zł, wykonanie ,19 zł, tj. 33,37% Wykaz dochodów w dziale 801 Rodzaj dochodu % Plan Wykonanie wykonanie Wpływy z najmu i dzierżawy ,52 52,13 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 Wpływy z usług ,73 29,28 Odsetki ,39 2,53 Wpływy z różnych dochodów ,05 121,11 Wpływy z różnych opłat ,00 144,50 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,50 34,58 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00

20 20 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan zł, wykonanie zł, tj. 65,59% Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan zł, wykonanie zł, tj. 65,59% Na osiągnięte dochody składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych i za dzieci przebywające w Placówce Socjalizacyjnej, Placówce Rodzinnej i w DPS w Grabiu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan zł, wykonanie ,85 zł, tj. 49,01%. Na osiągnięte dochody składają się: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk Placówki opiekuńczo ,80 41,02 wychowawcze Domy Pomocy Społecznej ,15 49, Rodziny zastępcze ,90 48, PCPR 850 0,00 0, Zadania w zakresie ,00 0,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Razem ,85 49,01 W tym: - odsetki bankowe Plan zł, wykonanie 21,17 zł, wpływy ze składników majątkowych Plan 0 zł, wykonanie 855 zł, wpływ z różnych dochodów Plan 0 zł, wykonanie zł, odsetki od nieterminowych wpłat Plan 0 zł, wykonanie 478,75 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci Plan zł, wykonanie 1.498,67 zł, dochody z najmu Plan zł, wykonanie zł, wpływy z usług Plan zł, wykonanie ,79 zł, wpływy z odpłatności mieszkańców i usług DPS

21 Plan zł, wykonanie zł, dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Plan zł, wykonanie 0 zł, darowizny Plan 800 zł, wykonanie 948,32 zł, pozostałość środków na rachunku dochodów własnych Plan 0 zł, wykonanie 5.175,33 zł, dotacja na funkcjonowanie DPS Plan zł, wykonanie zł, dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówce socjalizacyjnej Plan zł, wykonanie ,16 zł. 21

22 22 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan zł, wykonanie ,90 zł, tj. 40,59%. Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan zł, wykonanie zł, tj. 37,50% Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego oraz z Gminy Miejskiej w Toruniu. Rozdział Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Plan zł, wykonanie zł, tj. 51,17%. Powyższe dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy Plan zł, wykonanie ,90 zł, tj. 49,59%. - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy, Plan zł, wykonanie 0 zł. - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS Plan zł, wykonanie zł, tj. 50,01%. - wpływy z różnych dochodów Plan 200 zł, wykonanie 215,29 zł, tj. 107,65%. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PUP) Plan zł, wykonanie ,61 zł, tj. 47,55%. Środki na realizację programu Wspólny sukces. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie 0 zł. Środki stanowią dotację na realizację programów POKL Moja szansa na niezależność program realizowany przez PCPR. Wpływy środków nastąpi w II półroczu.

23 23 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan zł, wykonanie zł, tj. 88,52% Rozdział Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Plan zł, wykonanie 0 zł. Powyższe dochody przewidziane do uzyskania z tytułu odsetek bankowych. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan zł, wykonanie zł, tj. 100% Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan zł, wykonanie ,46 zł, tj. 37,55% Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan zł, wykonanie ,46 zł, tj. 37,55% DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan zł, wykonanie 0 zł. Rozdział Obiekty sportowe Plan zł, wykonanie 0 zł. W przedmiotowym dziale ujęte zostały przewidziane do uzyskania dotacje stanowiące dofinansowanie do inwestycji Moje boisko Orlik Wpływy środków nastąpi w II półroczu jako refundacja poniesionych wydatków. Ogółem planowane dochody w I półroczu zrealizowane zostały w 54,26%, tj. na kwotę ,98 przy planie zł.

24 dział rozdział paragraf 24 Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela: DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE NA R. Klasyfikacja budżetowa Plan na r. Dochody wykonane na r. % wyk. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0 Domyślna ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Leśnictwo , ,00 50, Gospodarka leśna , ,00 50, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 50, , ,00 50, Transport i łączność , ,31 150, Drogi publiczne powiatowe , ,31 150, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,47 0, , ,47 0, Wpływy z różnych opłat 4 500,00 986,20 21, ,00 986,20 21, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 720, ,00 76, , ,00 76, Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

25 Wpływy z różnych dochodów 0, ,37 0, , ,37 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,27 96,96 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , ,27 96, , ,27 96, Gospodarka mieszkaniowa , ,14 32, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,14 32, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 50,00 0 Domyślna , ,00 50, , ,00 50, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,14 0, , ,14 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 24, , ,00 24, Działalność usługowa , ,92 86, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 38, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 38, , ,00 38, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,92 93, Wpływy z usług , ,28 64, , ,28 64, Wpływy z różnych dochodów , ,64 99, , ,64 99,99

26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 400, ,00 100, , ,00 100, Nadzór budowlany , ,00 53, , ,00 53, Administracja publiczna , ,51 69, Urzędy wojewódzkie , ,86 70, , ,00 53, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,86 80, , ,86 80, Starostwa powiatowe , ,65 23, Wpływy z różnych opłat , ,50 39, , ,50 39, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,15 12, , ,15 12, Kwalifikacja wojskowa , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , ,00 100, Obrona narodowa 4 000,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 61, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 61, Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 62, , ,00 62, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,33 37, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,63 40,57

27 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,95 37, , ,95 37, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,68 68, , ,68 68, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,70 37, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 36, , ,00 36, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,70 52, , ,70 52, Różne rozliczenia , ,37 57, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,37 11, Pozostałe odsetki , ,37 11, , ,37 11, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,19 33, Szkoły podstawowe specjalne 1 000,00 17,05 1, Pozostałe odsetki 1 000,00 17,05 1, ,00 17,05 1, Licea ogólnokształcące 6 900, ,52 44, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 800, ,52 52, , ,52 52, Wpływy z usług 100,00 46,00 46, ,00 46,00 46, Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , ,50 34, Wpływy z różnych opłat 200,00 289,00 144, ,00 289,00 144, Wpływy z usług , ,93 35, , ,93 35, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 0,00 0,00

28 ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 2 000,00 61,34 3, ,00 61,34 3, Wpływy z różnych dochodów 800,00 231,23 28, ,00 231,23 28, Pozostała działalność , ,12 31, Wpływy z usług , ,80 13, , ,80 13, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,50 34, , ,50 34, Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,82 126,20 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 9 500, ,82 142, , ,82 142,93 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 5 000, ,00 94, , ,00 94, Ochrona zdrowia , ,00 65, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 65, , ,00 65,59 0 Domyślna , ,00 65, , ,00 65, Pomoc społeczna , ,85 49, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,80 41, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 1 600,00 663,17 41, ,00 663,17 41, Wpływy z usług , ,79 50, , ,79 50, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 269,29 0, ,00 269,29 0, Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 800,00 800,00 100, ,00 800,00 100,00

29 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,22 37, , ,22 37, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,33 0, , ,33 0, Domy pomocy społecznej , ,15 49, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100, , ,00 100, Wpływy z usług , ,66 47, , ,66 47, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 855,00 0, ,00 855,00 0, Pozostałe odsetki 1 500,00 21,17 1, ,00 21,17 1, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 148,32 0, ,00 148,32 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 52, , ,00 52, Rodziny zastępcze , ,90 48, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0,00 835,50 0, ,00 835,50 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 209,46 0, ,00 209,46 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,94 46, , ,94 46, Zadania w zakresie przeciwdziałania ,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie

30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie 850,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 850,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,90 40, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 37, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 35, , ,00 35, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288, ,00 50, , ,00 50, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 51, , ,00 51, Powiatowe urzędy pracy , ,90 49, Pozostałe odsetki 1 800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 200,00 215,29 107, ,00 215,29 107, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt , ,61 47,55 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , ,61 47, , ,61 47, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na , ,00 50,01 ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 0 Domyślna , ,00 50, , ,00 50, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00

31 31 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 8 853,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 6 100, ,00 88, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 700,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 700,00 0,00 0,00 0 Domyślna 700,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 5 400, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 400, ,00 100, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,46 37, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,46 37,55 korzystanie ze środowiska 069 Wpływy z różnych opłat , ,46 52, , ,46 52, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , ,98 54,26

32 32 W Y D A T K I Budżet Powiatu Aleksandrowskiego uchwalony Uchwałą Nr II/29/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011 określał wydatki budżetowe w wysokości zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe, oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w wysokości ,60 zł, tj. 46,09% Uchwały i ich wpływ na wielkość planowanych wydatków: Numer Uchwały VII/106/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim VI/93/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim V/84/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim IV/69/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim 13/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim 8/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim OGÓLNIE: Data podjęcia Wpływ podjętych uchwał na planowane dochody Zw.(+) , , , , , , , ,00 Zm.(-)

33 33 Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela: Dział Plan na Zw.(+) Plan po Wykonanie na % Struktura % Zm.(-) zmianach wyk. Plan Wyk. 010 Rolnictwo i Łowiectwo ,00 0,00 0,06 0, Leśnictwo ,00 30,91 0,23 0, Transport i łączność ,48 35,06 12,33 9, Gospodarka mieszkaniowa ,93 11,32 0,06 0, Działalność usługowa ,57 17,62 4,86 1, Administracja publiczna ,99 46,69 9,25 9, Obrona narodowa ,00 0,00 0,01 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona ,30 55,14 9,24 11,05 przeciwpożarowa Obsługa długu 757 publicznego ,51 39,08 0,71 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,90 0, Oświata i wychowanie ,50 53,18 35,19 40, Ochrona zdrowia ,62 64,75 3,58 5, Pomoc społeczna ,34 48,45 15,36 16,15 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki ,75 45,24 4,35 4,27 społecznej Edukacyjna 854 opieka ,91 51,25 1,25 1,39 wychowawcza Gospodarka komunalna i 900 ochrona ,90 0,28 0,56 0,01 środowiska Kultura i ochrona 921 dziedzictwa ,80 19,22 0,12 0,05 narodowego Kultura fizyczna 926 i sport ,00 1,49 1,94 0,06 OGÓLNIE: ,60 46,09 100,00 100,00