INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA I PÓŁROCZE 2012

Transkrypt

1 Załącznik nr 18 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA I PÓŁROCZE 2012 L.p. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dochody ogółem, w tym: , , ,56 49,52% a dochody bieżące , , ,92 50,23% b dochody majątkowe, w tym: , , ,64 35,24% c ze sprzedaży majątku , , ,54 6,60% 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: , , ,30 47,05% a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,21 47,88% b związane z funkcjonowaniem organów JST , , ,74 44,32% c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: , ,55 0,0,00% d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , ,10 26,20% 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) , , ,26 57,11% 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym 0, ,00 0,00% a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 0, ,00 0,00% 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , ,26 54,52% 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , ,28 49,46% a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji , , ,55 47,56% b wydatki bieżące na obsługę długu , , ,73 52,54% 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) , , ,98 56,02% 10 Wydatki majątkowe, w tym: , , ,55 17,11% a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , ,87 17,92% 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , , ,0,56% 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 0,0, ,43 39,47% 13 Kwota długu, w tym: , , ,77 84,81% a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , , ,03 47,21% 20 Wydatki ogółem (10+19) , , ,58 39,12% 21 Wynik budżetu (1-20) , , ,98-125,95% 22 Przychody budżetu , , ,0,49% 23 Rozchody budżetu (7a+8) , , ,55 47,56% 24 Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: , , ,55 47,56% Strona 1

2 Załącznik nr 19 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINAN L.p. Nazwa i cel przjednostka orgaokres realizacłączne nakładplan na Plan na I A) Programy, projekty lub zadania związane z programam , wydatki bieżące , Zielona Strefa ZMPZ Projekt systemumig Swarzęd , Partnerski ProUMiG Swarzęd , , ,65 4 Program "MłodUMiG Swarzęd , , ,35 I C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wy wydatki bieżące Wpłaty Gminy ZMPZ , Zimowe utrzymumig Swarzęd Remont nawieumig Swarzęd Opracowanie mumig Swarzęd Zakup energii UMiG Swarzęd wydatki majątkowe Opracowanie dumig Swarzęd Budowa sieci wumig Swarzęd Budowa kanaliumig Swarzęd Budowa kanaliumig Swarzęd Przebudowa numig Swarzęd Budowa nawieumig Swarzęd Budowa drogi UMiG Swarzęd Przebudowa sumig Swarzęd Budowa nawieumig Swarzęd Budowa drogi UMiG Swarzęd Przebudowa uumig Swarzęd Budowa chodnumig Swarzęd Budowa dróg iumig Swarzęd Rewitalizacja SUMiG Swarzęd Budowa układuumig Swarzęd Projektowanie UMiG Swarzęd Przebudowa numig Swarzęd Budowa alei spumig Swarzęd Budowa i renoumig Swarzęd Modernizacja iumig Swarzęd Rozbudowa reumig Swarzęd Rozbudowa ZeUMiG Swarzęd Modernizacja pumig Swarzęd Budowa SzkołUMiG Swarzęd Rewitalizacja żumig Swarzęd Adaptacja budumig Swarzęd Budowa i modumig Swarzęd Budowa CentrUMiG Swarzęd Adaptacja pomumig Swarzęd Adaptacja i wyumig Swarzęd Budowa sieci śumig Swarzęd Strona 2

3 30 Budowa infrasumig Swarzęd , Budowa placówumig Swarzęd Strona 3

4 9 do Informacji o przebiegu w NSOWEJ MIASTA I GMINY S Wykonanie na% wykonania ,42 0, ,42 0, ,65 0, ,42 0, , ,97 0, ,1 0, ,58 0, ,1 0, ,81 0, ,48 0, ,13 0, ,87 0, ,36 0, ,61 0,4 123, ,75 0, ,52 0, ,91 0,81 578, ,24 0, ,73 0, ,4 0, ,8 0, ,3 0,14 205, ,9 0, , , ,93 0, ,68 0, ,03 0, , ,44 0, ,82 0, ,7 0,02 Strona 4

5 4428, ,3 Strona 5