Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Gminy w uchwala, co następuje: 1- W uchwale Nr XII/86/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata dokonuje się następujących zmian: 1) Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej'' otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWÓD NtCZĄCA Rady Gminy mgr

2 OBJAŚNIENIA DO ZMIAN PRZYJĘTYCH W WPF GMINY DĄBRÓWKA NA LATA W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujące zmiany: W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej": 1. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok powoduje analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata (zmniejszenie planu dochodów o ,00zł i wydatków o / 00zł oraz zmniejszenie planu przychodów ,00zł). W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" dokonuje się następujące zmiany: Ponadto Przedsięwzięcia, których realizacja w roku 2012 nie jest możliwa zostają przesunięte na rok 2013 i lata następne: 1. Rozbudowa Zespołu szkół w Józefowie ( ,00; ,00). Przedsięwzięcia, które zostają zdjęte z wykazu: 1. Budowa i modernizacja sieci dróg łączących wschodnią i zachodnią część gminy: Dąbrówka - Kołaków - łączne nakłady ,00zł. 2. Przebudowa budynku użyteczności publicznej (agronomówka) - łącznie nakłady ,00zł (zadanie realizowane tylko w 2012 roku). Przedsięwzięcia dla których limit zobowiązań został wydłużony do roku 2016: 1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy. 2. Budowa chodników przy drogach gminnych. 3. Budowa przydomowych oczyszczalni. 4. Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych. 5. Budowa oczyszczali ścieków w Czarnowie. 6. Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug. 7. Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie gminy. 8. Budowa wielofunkcyjnego boiska w. 9. Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek. 1. Dla przedsięwzięcia Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych" nakłady ogółem zostają zmniejszone o ,00zł, zgodnie z planem na 2012 r. wynikającym z uchwały budżetowej. 2. Dla przedsięwzięcia Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa wodociągu w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów, Józefów - ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska, oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole - Chajęty" plan na rok 2012 ustala się w wysokości ,00zł, a dla roku ,00zł - zadanie realizowane będzie w ramach PROW WM.

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/156/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia r. z tego: w tym: w tym: z tego: z tego: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE* Wydatki ogółem Wydatki bieżące razem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Lp Formuła [1.1.M1.2] [2.1.M2.2] [2.1.1J+[2.1.2.J Wykonanie , , , , ,07 0, , , ,85 0,00 0,00 0, , ,25 Wykonanie , , , , , , , , ,25 0,00 0, , , ,55 Plan 3 kw , , , , , , , , ,62 0,00 0, , , ,00 1) Wykonanie , , , ,79 0, , , , ,96 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,99 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0, , ,00 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

4 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe w tym: O w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wynik budżetu Dochody bieżące - wydatki bieżące Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w na pokrycie deficytu art.217 ust. 2 pkt 6 budżetu ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w ^ ^ z tego: Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1-1-[2.] [1.1J-P.1.] [5.1.]+[5.2]+[5.3.] Wykonanie , , , , , ,26 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,29 0,00 0, , ,75 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 0, , ,22 1) Wykonanie , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,26 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00

5 z tego: ^ ^ w tym: ^^^ wskaźniki z art. 169/170 sufp w tym: n w Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużeń ie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp a a. Formuła [6.1-1+I6.21 Wykonanie , ,25 0, , ,98 84, ,00 35,00% 33,88% 9,09% 9,09% Wykonanie , , , , ,75 0, ,00 37,17% 33,69% 13,45% 9,70% Plan 3 kw , , ,00 0, ,97 0, ,00 34,07% 30,71% 10,62% 7,26% 1) Wykonanie , , ,00 0, ,73 204, ,74 29,86% 24,32% 11,41% 7,78% , , ,00 0, ,17 0, ,00 32,79% 31,43% 11,10% 6,66% , , ,00 0, ,17 0, ,00 45,90% 36,80% 9,25% 8,44% , ,74 0,00 0, ,43 0, ,00 34,45% 26,96% 4,17% 4,17% , , ,00 0, ,43 0, ,00 28,66% 22,48% 8,89% 7,12% , , ,00 0, ,43 0,00 0,00 16,06% 16,06% 13,78% 7,54% , ,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 6,22% 6,22% 10,69% 10,69% , ,43 0,00 0,00% 0,00% 7,19% 7,19%

6 Wyszczególnienie Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy A W Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźniki z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy Lp a. 12b a. 13b a. 14b. Formuła Wykonanie ,00 11,58% 11,58% 11,58% 9,09% TAK TAK 9,09% TAK TAK Wykonanie ,00 4,95% 4,95% 4,95% 13,45% TAK NIE 9,70% TAK NIE Plan 3 kw ,00 2,18% 2,18% 2,18% 10,62% TAK NIE 7,26% TAK NIE 1) Wykonanie ,00 6,95% 6,95% 6,95% 11,41% TAK NIE 7,78% TAK NIE ,00 6,24% 7,82% 4,92% 11,10% NIE NIE 6,66% NIE TAK ,00 4,02% 5,60% 5,40% 9,25% NIE NIE 8,44% NIE NIE ,00 4,17% 5,75% 29,20% 4,17% TAK TAK 4,17% TAK TAK ,00 13,17% 13,17% 23,17% 8,89% TAK TAK 7,12% TAK TAK ,00 19,26% 19,26% 26,42% 13,78% TAK TAK 7,54% TAK TAK ,00 26,26% 26,26% 20,43% 10,69% TAK TAK 10,69% TAK TAK ,00 23,34% 23,34% 17,33% 7,19% TAK TAK 7,19% TAK TAK ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

7 Informacja z art ust. 2 tj. wydatki: j - J r w tym: Wyszczególnienie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ Lp Formuła Wykonanie , ,00 0,00 Wykonanie , ,27 0,00 Plan 3 kw , , , ) Wykonanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,74 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. przewoc^cza; Rady Ojróny / 7*7/

8 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/156 /2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia r. Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Przedsięwzięcia ogółem , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 Aktywność drogą do sukcesu - aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi , ,00 0,00 Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi , ,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospod Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja , , , ,00 0,00 0,00

9 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00

10

11 Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcine Rozbudowa Publicznego Ginmazjum w wraz z halą sportową - stworzenie właściwej bazy oświatowej i sportowej Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich - Poprawa warunków lokalowych stawarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jst woj mazowieckiego, zwiększenie w DĄBRÓWKA ,00 0,00 0,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego , , ,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lita i b) (razem) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska ,00 0, ,00 Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych , , ,00 Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji , , ,00 Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych łączących wschodnią i zachodnią częśc gminy; Dąbrówka - Kołaków - poprawa systemu komunikacyjnego ,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00

13

14 Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego ,00 0,00 0,00 Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i 1 etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska , , ,00 Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszakńców i letników ,00 0,00 0,00 Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki ,00 0,00 0,00 Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różych form wypoczynku ,00 0,00 0,00 Budowa wielofunkcyjnego boiska w - rozwój sportu ,00 0,00 0,00 Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek - zaopatrzenie ludności w wodę pitną , , ,00 Informatyzacja urzędu gminy - informatyzacja instytucji publicznych ,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Małopole - poprawa systemu komunikacji ,00 0,00 0,00 Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy , , ,00 Przebudowa budynku użyteczności publicznej (agronomówka) - stworzenie właściwej bazy administracyjnej ,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołówek-Kołaków systemu komunikacji - poprawa ,00 0,00 0,00 Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcine Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej ,00 0,00 0, ,00 0, ,00

15 0, , , ,00 r , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00

16

17 Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości ,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie centrum Dąbrówki - poprawa bezpieczeństwa pieszych ,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie centrum Guzowatki - poprawa bezpieczeństwa pieszych ,00 0,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00

18 50 000, ,00 0, ,00 PRZEWÓD Nt GŻĄCA Rad. Gjplfi, ng f Ag

19