z dnia r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA

Transkrypt

1 Druk nr 3 Projekt P z dnia r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

2

3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA NA LATA STRONA 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA zał. nr 1 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata Założenia i opis zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata zał. nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zał. nr 3 Przedsięwzięcia realizowane w latach umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy zał. nr 4 Prognoza długu 52

4

5 WPROWADZENIE Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), która wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie prawno - finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z tych zmian w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne miasta i jego zdolność kredytową. WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych, tj. prognozowanego poziomu dochodów (w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i dotacji inwestycyjnych), poziomu wydatków (z podziałem na inwestycyjne i bieżące) oraz wynikających z nich: deficytu lub nadwyżki, kwoty kredytu, kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia. WPF miasta Torunia została sporządzona w tabeli, której wzór opracowało Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi. Pokazane w niej przepływy pieniężne pozwalają wskazać wysokość wypracowywanej nadwyżki finansowej oraz środków własnych, jakimi miasto dysponuje po spłacie zobowiązań kredytowych na realizację inwestycji. Jest to odmienne od tradycyjnego podejście do wyliczeń niedoboru budżetu kojarzonego zazwyczaj jako deficyt. 1. Metodologia opracowania WPF Podstawę do przyjęcia danych na potrzeby sporządzenia WPF, dotyczących wzrostu cen, inflacji i innych wskaźników ekonomicznych, stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa Państwa (WPFP), określająca dla każdego roku m.in.: podstawowe wielkości makroekonomiczne, kierunki polityki fiskalnej państwa, środki własne Unii Europejskiej, kwoty subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego.do prognozy zostały przyjęte wskaźniki opracowane przez Ministra Finansów zamieszczone w tabeli: PROGNOZA PODSTAWOWYCH WSKAŻNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH na lata KATEGORIA Jednos tka miary Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych % 102,3 102,5 102,5 102,5 102,3 102,3 102,3 2. Maksymalny wskażnik wzrostu stawek podatków lokalnych % 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 3. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej % 101,4 103,8 103,9 104,0 104,1 104,2 104,3 4. Minimalne wynagrodzenie zł Średnioroczny kurs złotego w realcji EUR zł 3,75 3,65 3,55 3,47 3,47 3,47 3,47 6. Stopa oprocentowania kredytów bankowych ( WIBOR 1 M ) % 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2. Zakres wieloletniej prognozy finansowej. WPF obejmuje dochody ogółem, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe m. in. ze sprzedaży majątku oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych, wydatki bieżące budżetu miasta, w tym przeznaczone na obsługę długu (odsetki), gwarancje i poręczenia, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie uzyskanej nadwyżki finansowej albo sposób pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu narastająco i obowiązujące wskaźniki zadłużenia.

6 3. Założenia przyjęte do prognozowania dochodów. Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów bieżących i majątkowych gminy: dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku dochodowego od osób prawnych CIT, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa. Do opracowania prognozy dochodów z tytułu wpływów z podatków PIT i CIT zastosowano metodę dwustopniową tj.: prognozę kształtowania wpływów z PIT i CIT w skali kraju, danych makroekonomicznych dotyczących inflacji, tempa wzrostu wynagrodzeń, kształtowania się stopy bezrobocia,planowanych zmian systemowych ( ulgi, stopy podatkowe), oraz danych historycznych i statystycznych za okres ostatnich pięciu lat. Dynamika wzrostu tych dochodów została przyjęta na średniorocznym poziomie wynoszącym 106%, (jak w ustawie budżetowej na rok 2011). Wpływy z CIT wyznaczono na podstawie danych makroekonomicznych dotyczących inflacji, tempa wzrostu PKB, planowanych zmian systemowych (zmiany stopy podatkowej).średnioroczna dynamika tych wpływów została oszacowana na 110%. Prognozę pozostałych dochodów gminy sporządzono : 1. dla podatków i opłat lokalnych w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się podatków i opłat lokalnych za poprzednie pięć lat oraz przewidywany przyrost bazy podatkowej w wyniku inwestycji; dynamikę wzrostu przyjęto na średnim poziomie 103,5%, 2. dla pozostałych dochodów własnych gminy oraz dotacji celowych w oparciu o analizę trendów za ostatnie pięć lat; dynamikę wzrostu przyjęto na średnim poziomie 103%, 3. kwoty subwencji oświatowej i równoważącej wyznaczono na podstawie prognoz zbiorczej kwoty subwencji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa przy założeniu że jej dotychczasowy historyczny podział za lata nie ulegnie zmianie; dynamika wzrostu została przyjęta na średnim poziomie 105%. 4. Założenia przyjęte do prognozowania wydatków. Prognozowania wydatków w WPF dokonano po oddzieleniu pozycji, które winny być przedmiotem planowania tj. : wydatków majątkowych określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe pozycje budżetu w ramach większości wydatków bieżących oszacowano statystycznie na podstawie danych historycznych i zmiennych makroekonomicznych takich jak : tempo wzrostu PKB, tempo wzrostu płac, inflacja. Na tej podstawie możliwe było do uzyskania wyznaczenie trendu kształtowania się wydatków gminy, gdzie przyjęto dla wynagrodzeń dynamikę wzrostu na średnim poziomie 103% a dla pozostałych wydatków bieżących dynamikę wzrostu na średnim poziomie 101%. Wydatki na zadania inwestycyjne ujęto w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do WPF. Założenia i zasady jego konstruowania wskazano w części opisowej do tego załącznika. Wypełniając wymóg wynikający z art.226 ust.3 i ust.4 ustawy o finansach publicznych do WPF dołączono w formie załącznika nr 2 i 3 wykaz przedsięwzięć, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta zawierający odrębnie dla każdej umowy informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej lub koordynującej jego realizację, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań w okresie od Załącznik nr 4 do WPF stanowi prognoza kwoty długu, w której wyszczególniono zawarte do roku 2010 umowy kredytowe ze wskazaniem wynikających z nich kwot spłat w kolejnych latach.

7 Druk nr 3 Projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA TORUNIA z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. 1 ), oraz art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. 2 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm. 3 ), uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Torunia na lata zgodnie z załącznikiem do uchwały Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do : 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 2) zaciągania zobowiązań w ramach wydatków bieżących na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wymienionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2009r. Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz

8 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Miasta Torunia 2

9 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Załącznik do uchwały nr. Rady Miasta Torunia z dnia.. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata Prognoza na rok Lp Wyszczególnienie I Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b dotacje inwestycyjne II Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na funkcjonowanie organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: a 4 III gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań wydatki bieżące na realizację wieloletnich programów i koniecznych dla zapewnienia ciągłości działania gminy (zał nr 2 i 3) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) IV Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: a środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego V Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: VI Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) VII Spłata i obsługa długu, z tego: a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI XI Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji XII Wynik finansowy budżetu XIII Kwota długu na koniec roku, w tym: a kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE XIV Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających XIV Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufpindywidualny limit 21,35 18,32 16,41 17,70 20,19 23,36 26,70 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp 7,75 8,71 10,77 13,08 14,87 15,96 15,64 XV XVI XVII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo 51,49% Prawidłowo 50,19% Prawidłowo 7,75% Prawidłowo 8,71% Prawidłowo 50,24% Prawidłowo 10,77% 3

10

11 Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA Lp. Tytuł inwestycji Termin planowane wykonanie do w latach następnych Zewnętrzne źródła Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę w Toruniu (zadania Nr 1-3) Całkowity koszt inwestycji w zł Źródła Nakłady w zł Cel: poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa) całkowite budżetowe plan zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Uwagi 1 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 2 Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II 3 Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej - etap III Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia (zadania Nr 4-8) całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe POIiŚ Uchwała RMT Nr 564/09, Nr 758/10, Nr 759/10, Nr 811/10 4 Budowa Trasy Średnicowej Płn. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska (Zadanie II) 5 Budowa Trasy Średnicowej Płn. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap II - Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zadanie II) 6 Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ - południe na odc. od ul. Polnej do granicy miasta (etap VII) całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 939/ budżetowe RPO WK-P całkowite budżetowe RPO WK-P RPO WK-P Uchwała RMT Nr 602/09, Nr 940/10 Uchwała RMT Nr 393/08, Nr 719/09 4

12 Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła Budowa Trasy Staromostowej, etap I: od drogi całkowite Uchwała RMT Nr 603/09, Nr ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy 938/10 Średnicowej Podgórza budżetowe Budowa Trasy Staromostowej, etap V: całkowite przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl budżetowe Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Płn. 9 Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w całkowite Uchwała RMT Nr 703/09 WGK Toruniu w latach budżetowe RPO WK-P 10 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul całkowite Uchwała RMT Nr 689/09 Mickiewicza w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - Etap III 11 Szybka Kolej Metropolitalna w bydgoskotoruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego 12 Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1) 13 Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna - etap I 14 Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej- Curie na odcinku: węzeł przy ul. Chrzanowskiego - ul. Równinna 15 Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia 16 Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej 17 Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka 18 Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II 19 Budowa ul. Winnica - etap I odcinek od ul. Lubickiej do budynku Winnica budżetowe RPO WK-P całkowite Uchwała RMT Nr 680/09 WGK budżetowe POIiŚ całkowite Uchwała RMT Nr 566/ budżetowe POIiŚ całkowite Uchwała RMT Nr 647/ budżetowe POIiŚ całkowite Uchwała RMT Nr 315/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 88/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 765/ budżetowe całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 647/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 885/ budżetowe Uwagi 5

13 Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła Przebudowa ul. Podgórnej całkowite Uchwała RMT Nr 814/ budżetowe Budowa ekranów dźwiękochłonnych w całkowite ul.olsztyńskiej budżetowe Przebudowa ul. Reja od ul. Gagarina do ul całkowite Broniewskiego wraz ze skrzyżowaniem budżetowe Przebudowa ul. Turystycznej etap I, odcinek od całkowite ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej budżetowe Przebudowa układu komunikacyjnego na całkowite pl.bp.j.chrapka budżetowe POIiŚ 25 Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych całkowite Uchwała RMT Nr 766/10 zadanie cykliczne budżetowe Oświetlenie i sygnalizacja świetlna całkowite Uchwała RMT Nr 646/09 zadanie cykliczne budżetowe Budowa parkingów, zatok autobusowych, całkowite chodników, tablic informacyjnych zadanie cykliczne budżetowe Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie I całkowite Uchwała RMT Nr 815/10 budowa kanalizacji deszczowej budżetowe Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie II całkowite budowa układu komunikacyjnego budżetowe Drogi na osiedlu "JAR" - etap II - budowa całkowite kanalizacji deszczowej i układu budżetowe komunikacyjnego 31 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta całkowite budżetowe Przebudowa ul. Kościuszki na odcimku od ul całkowite Łąkowej do ul. Grudziądzkiej z przebudową budżetowe skrzyżowania ul. Kościuszki - ul. Grudziądzka - prawoskret 33 Budowa kolektora deszczowego w ul całkowite Broniewskiego 2011 budżetowe Uwagi 6

14 Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła Przebudowa ulicy Szosa Okrężna od całkowite skrzyżowania z ul. Łukasiewicza 2011 budżetowe Przebudowa ul. Rudackiej całkowite budżetowe Cel: Zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej Dział 630 TURYSTYKA 36 Projekt - Zielony Pomost (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa) 37 Zagospodarowanie terenu podominikańskiego w obszarze Zespołu Staromiejskiego 38 Rozwój miejskich serwisów internetowych Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 39 Gminne budownictwo mieszkaniowe socjalne i mieszkalne 40 Pozyskiwanie nieruchomości 41 Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 292/08, Nr WIiR zadanie cykliczne budżetowe /08, Nr 537/09, Nr 538/09, Nr 628/09, Nr 796/10, Nr 831/10 całkowite zadanie cykliczne budżetowe WGN całkowite Uchwała RMT Nr 777/10 BEiNW zadanie cykliczne budżetowe Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 631/04 WOiK budżetowe RPO WK-P BTCM RPO WK-P BTCM WWZiI Uwagi 7

15 Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie do w latach następnych Zewnętrzne źródła Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO całkowite WIiR przy ul. Jęczmiennej 23 na cele biurowe budżetowe Zintegrowany system informacyjny miasta całkowite WOiK Torunia 2011 budżetowe Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 45 Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 46 Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego 49 Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 50 Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224/ Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11 52 Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin Nakłady w zł plan zobowiązań (6:13) całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakup wyposażenia 48 Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO Realizator zadania / Koordynator całkowite budżetowe całkowite budżetowe WE RPO WK-P całkowite Uchwała RMT Nr 567/09 WIiR budżetowe Urząd Marszałkowski całkowite Uchwała RMT Nr 768/10 WIiR budżetowe RPO WK-P całkowite Uchwała RMT Nr 369/08 WIiR budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 290/ budżetowe całkowite budżetowe WOL RPO WK-P WOL WIiR WIiR Uwagi Uchwała RMT Nr 562/09, Nr 855/10 8

16 Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji całkowite budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele budżetowe WIiR przedszkola 54 Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I całkowite Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika budżetowe WIiR w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji RPO WK-P 55 Termomodernizacja obiektów oświatowych na całkowite terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe WIiR 56 Modernizacja basenów szkolnych w placówkach całkowite oświatowych na terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe WIiR 57 Modernizacja boisk szkolnych w placówkach całkowite oświatowych na terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe WIiR 58 Rozbudowa, adaptacja i modernizacja całkowite Przedszkola Miejskiego Nr 14, ul budżetowe WIiR Inowrocławska 40/44a 59 Rozbudowa, adaptacja i modernizacja całkowite Przedszkola Miejskiego Nr 12, ul. Złota 1a budżetowe WIiR 60 Remont elewacji budynku I Liceum całkowite Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w 2011 budżetowe WIiR Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji RPO WK-P 61 Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna całkowite Szkoła" budżetowe WIiR RPO WK-P Cel: Wsparcie rozwoju uczelni wyższych dla stworzenia w Toruniu ośrodka akademickiego o międzynarodowym znaczeniu Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 62 Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach 63 Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej - partycypacja w kosztach 64 Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" UMK - partycypacja w kosztach całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 691/09 WRiPE budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 830/10 WRiPE budżetowe całkowite budżetowe Wku Uwagi 9

17 Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie do w latach następnych Zewnętrzne źródła Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 65 Specjalistyczny Szpital Miejski - budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19 66 Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul. Grunwaldzka Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B., ul. Paderewskiego 2 68 Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8 69 Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych 70 Adaptacja piwnic MPS na salę kinezyterapii, ul. Uniwersytecka Projekt e-usługi e-organizacja Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 72 Projekt e-usługi e-organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 73 Projekt e-usługi e-organizacja Modernizacja lub wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 74 Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej- Curie 82/84 Nakłady w zł Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację budynków placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia plan zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 454/08 WIiR budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 568/09 WIiR budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 607/09 WIiR budżetowe całkowite WZiPS budżetowe PFRON, RPO WK-P całkowite WZiPS budżetowe całkowite WZiPS 2011 budżetowe całkowite WZiPS 2011 budżetowe całkowite WZiPS 2011 budżetowe całkowite WZiPS 2012 budżetowe Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną całkowite budżetowe całkowite budżetowe WIiR Fundusz Dopłat, PFRON Uwagi 10

18 Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie do w latach następnych Zewnętrzne źródła Cel: Poprawa warunków w zakresie opieki nad małymi dziećmi poprzez modernizacje obiektów pełniących funkcję żłobków Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 75 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 77 Centrum Nowoczesności 78 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 79 Toruński Inkubator Technologiczny 81 Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą 82 Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS 83 Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS Nakłady w zł plan zobowiązań (6:13) całkowite budżetowe całkowite budżetowe Cel: Poprawa dostępności oraz warunków technicznych obiektów użytecznosci publicznej służących celom edukacyjnej opieki wychowawczej Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA całkowite budżetowe całkowite budżetowe Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służących celom komercyjnym Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 80 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Realizator zadania / Koordynator całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 495/09, Nr WIiR budżetowe / RPO WK-P całkowite Uchwała RMT Nr 860/ budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe WZiPS WIiR RPO WK-P WIiR RPO WK-P WIiR RPO WK-P WŚiZ RPO WK-P WŚiZ RPO WK-P WŚiZ RPO WK-P WŚiZ Uwagi Uchwała RMT Nr 494/09, Nr 706/09 11

19 Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO całkowite WIiR przy ul. Jęczmiennej 10 na cele administracyjnobiurowe dla organizacji pozarządowych budżetowe Uzbrojenie terenów budownictwa całkowite WGK mieszkaniowego zadanie cykliczne budżetowe Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją całkowite WGK mieszkańców zadanie cykliczne budżetowe Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia całkowite WIiR zadanie cykliczne budżetowe Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizacje i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe 89 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego 90 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych 91 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów 92 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu 93 Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 94 Wykonanie remotu konserwatorskiego i adaptacji na cele muzealne budynku przy ul. Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 95 Adaptacja budynku przy ul. Strumykowej 4 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe WIiR RPO WK-P BTCM POIG BTCM POIG BTCM POIG BTCM POIG WKu RPO WK-P WKu RPO WK-P WIiR RPO WK-P Uwagi Uchwała RMT Nr 704/09, 944/10 12

20 Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele całkowite kulturalne w ramach Lokalnego Programu budżetowe WIiR Rewitalizacji RPO WK-P Cel: Zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE Rewitalizacja Elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 98 Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego 99 Budowa stadionu żużlowego przy ul. Szosa Bydgoska Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Bema 102 Budowa kompleksu basenów letnich w Toruniu 103 Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy ul. Przedzamcze w Toruniu 104 Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 101 "Moje Boisko - Orlik 2012" POZOSTAŁE całkowite budżetowe całkowite UchwałaRMT Nr 525/09 WSiT budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 526/ budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite zadanie cykliczne budżetowe WŚiZ RPO WK-P WŚiZ WSiT TIS Sp. z o.o. WSiT MSiT, WK-P WSiT WSiT Uwagi 13

21 Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła Przygotowanie nowych gminnych zadań całkowite inwestycyjnych zadanie cykliczne budżetowe WIiR/ I RAZEM INWESTYCJE całkowite budżetowe zewn. ogółem Uwagi Z tego: I.1 INWESTYCE REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UE całkowite budżetowe zewn. ogółem I.2 INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA I DOTACJI KRAJOWYCH całkowite budżetowe zewn. ogółem Opis skrótów: PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko RPO WK-P - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego MSiT - Ministerstwo Sportu i Turystyki WK-P - Województwo Kujawsko-Pomorskiego TIS Sp. z o.o. - Toruńska Infrastruktura Sportowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Miejski Zarząd Dróg BEiNW - Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego BTCM - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta WE - Wydział Edukacji WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej WGN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami WIiR - Wydział Inwestycji i Remontów Wku - Wydział Kultury WOL - Wydział Ochrony Ludności WOiK - Wydział Organizacji i Kontroli WRiPE - Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego WSiT - Wydział Sportu i Turystyki WŚiZ - Wydział Środowiska i Zieleni WWZiI - Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji WZiPS - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 14