Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych

Transkrypt

1 Zał. Nr 1A do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Wyszczególnien ie Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* z tego: dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE* Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowanie m organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 1 1a 1a1 1b 1c 1d 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f Formuła [1a]+[1b] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. 1

2 Wyszczególnien ie Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych z tego: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Lp 3 4 4a 5 5a 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 9 Formuła [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7a]+[7b] [6]-[7]-[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Rozliczenie budżetu ( ) Lp 10 10a 10b 11 11a 12 Formuła [9]-[10]+[11] , , , , , , , , , ,

4 Wyszczególnien ie Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wskaźniki z art. 169/170 sufp Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu Lp 13 13a a 18 18a 19 19a ([7a]+[7b1]+[2c]) ([7a]+[7b1]+[2c]- Formuła ([13])/[1] ([13]-[14])/[1] /[1] [2d]-[7a1])/[1] , ,00 44,82% 44,82% 7,24% 6,56% , , ,00 43,50% 43,50% 7,79% 5,22% , , ,00 33,01% 33,01% 6,84% , , ,22% 28,22% 6,60% 4,82% , , ,21% 31,21% 8,88% , , ,02% 26,02% 6,33% 3,86% , ,00 20,95% 20,95% 6,24% , ,63% 15,63% 5,62% 3,19% , ,00 10,93% 10,93% 4,82% , ,75% 6,75% 4,48% 2,27% , ,44% 3,44% 3,73% , ,70 1,77% 1,77% 2,01% 0,40% ,63 % % 2,04% 0,32% ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. 4,53% 6,42% 3,76% 2,45% 1,55% 4

5 wskaźniki z art. 243 ufp Spełnienie relacji Maksymalny Spełnienie relacji z z art. 243 ufp po dopuszczalny art. 243 ufp po Spełnienie uwzględnieniu art. wskaźnik spłaty z Spełnienie Relacja planowanej Relacja planowanej uwzględnieniu art. wskaźnika spłaty 244 ufp (po Relacja (Db- Maksymalny art. 243 ufp wskaźnika spłaty z łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty 244 ufp (bez z art. 243 ufp po uwzględnieniu Wyszczególnienie Wb+Dsm)/Do, o dopuszczalny obliczony z art. 243 ufp po zobowiązań do zobowiązań do obliczonej uwzględnieniu art. której mowa w art. wskaźnik spłaty z wykonaniem uwzględnieniu art. dochodów (po dochodów (bez z wykonaniem roku 244 ufp (po obliczonej z 243 w danym roku art. 243 ufp budżetu roku 244 ufp (bez uwzględnieniu poprzedzającego uwzględnieniu wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy pierwszy rok prognozy prognozy Lp 20 20a 20b 21 21a 21b 22 22a 22b średnia z trzech średnia z trzech ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1 ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]- Formuła ([1a]-[24]+[1c])/[1] [21]<=[20a] [21]<=[20b] [22]<=[20a] [22]<=[20b] poprzednich lat [20] poprzednich lat [20] ] [2d]-[7a1])/[1] ,01% 8,70% 8,23% 7,27% 6,59% ,95% 9,58% 9,12% 7,82% 5,25% ,78% 10,22% 9,75% 6,96% 4,65% ,57% 11,25% 11,25% 6,72% 4,94% ,90% 13,77% 13,77% 9,04% 6,57% ,10% 14,08% 14,08% 6,48% 4,01% ,11% 12,52% 12,52% 6,24% 3,76% ,67% 10,70% 10,70% 5,62% 3,19% ,42% 10,29% 10,29% 4,82% 2,45% ,12% 10,40% 10,40% 4,48% 2,27% ,45% 10,40% 10,40% 3,73% ,52% 1% 1% 2,01% 0,40% ,46% 9,03% 1,55% 9,03% 2,04% 0,32% 5

6 Wyszczególnienie Dochody bieżące Wydatki bieżące razem Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu Lp Formuła [1a] [2]+[7b] [23]-[24] [1] [10]+[24] [26]-[27] [4]+[5]+[11] [7a]+[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 6