Plan wg uchwały budż.

Transkrypt

1

2 Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 r. z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok 1. ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2015 ROKU Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kłobucku Nr 12/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Po stronie dochodów wynosił zł, a po stronie wydatków zł. Ustalone zostały wysokości rozchodów w kwocie zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki) oraz przychodów w kwocie zł. W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu. Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco: dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody zł 2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok został wykonany po stronie dochodów w wysokości ,73 zł, tzn. w 102,2 % planu, a po stronie wydatków w wysokości ,58 zł, czyli w 98,0 % planu po zmianach. Nadwyżka, czyli dodatnia różnica między dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła ,15 zł. Powiat Kłobucki zakończył rok sprawozdawczy nadwyżką operacyjną w kwocie ,69 zł. Nadwyżka operacyjna to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących. Lp. Budżet Powiatu Kłobuckiego w 2015 roku Wyszczególnienie Plan wg uchwały budż. Plan po zmianach w złotych Wykon. Na % wykon. (5:4) Dochody, w tym: ,73 102,16% 1.1. dochody bieżące ,49 102,67% 1.2. dochody majątkowe ,24 98,63% 2 Wydatki, w tym: ,58 97,98% 2.1. wydatki bieżące ,80 97,96% 2.2. wydatki majątkowe ,78 98,10% 3 Nadwyżka(+)/Deficyt(-) (poz.1 poz.2) ,15 4 Przychody ,86 101,76% 5 Rozchody ,40 100,00% Największą inwestycją przeprowadzoną w 2015 roku była przebudowa sieci dróg powiatowych relacji Truskolasy Zamłynie Kuleje Nowiny Bór Zapilski Piła I. Zakres przebudowy dotyczył odcinka 10,725 km. Wydatkowano na to zadanie w 2015 roku kwotę ,46 zł, z czego aż zł pozyskano ze środków zewnętrznych, a Powiat zabezpieczył z własnych środków kwotę ,46 zł. W 2015 roku dokonano także przebudowy drogi powiatowej nr 2000S Parzymiechy Giętkowizna na odcinku 2,6 km łączącym powiat kłobucki z powiatem wieluńskim. Inwestycja kosztowała ,02 zł, z czego pozyskano z budżetu państwa dotację w wysokości ,00 zł oraz z gminy Lipie ,00 zł. Wkład własny wyniósł ,02 zł. Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 1

3 Łącznie na te dwie inwestycje pozyskano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dotacje z budżetu państwa w kwocie zł. Z kolei z dróg zakwalifikowanych do przebudowy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku dokonano za kwotę ,31 zł przebudowę drogi powiatowej 2039S w miejscowości Złochowice. Wykonano prace na odcinku 3,9 km, obejmujące także m.in. poprawę i umocnienie poboczy, naprawę rowów oraz przebudowę chodników. Na realizację tej drogi pozyskano kwotę ,00 zł z budżetu państwa oraz z gminy Opatów kwotę ,00 zł. Wkład własny wyniósł ,31 zł. Ponadto z ważnych prac wykonanych w 2015 roku zrealizowano za kwotę ,36 zł remont boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku oraz za kwotę ,82 zł budowę ogrodzenia tego boiska. Największą grupę wydatków bieżących natomiast stanowiły wydatki związane z oświatą, które w 2015 roku wyniosły ok. 17,9 mln zł. Na zabezpieczenie tych wydatków otrzymano z Ministerstwa subwencję oświatową w wysokości 14,1 mln zł. Pozostałą kwotę 3,8 mln zł Powiat zabezpieczył z własnych dochodów. Należy podkreślić, że to niepokojące zjawisko malejącej z roku na rok wysokości części oświatowej subwencji ogólnej utrzymuje się już od kilku lat. O ile w 2011 i 2012 roku wynosiła ona ok. 16 mln zł, w 2013 roku 15,7 mln zł, w 2014 roku spadła do kwoty 14,8 mln zł, a w 2015 roku wyniosła jedynie 14,1 mln zł. Tendencję wzrostową dochodów wykazuje z kolei udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2012 roku wyniósł 11,1 mln zł, w 2013 roku 11,5 mln zł, w 2014 roku wzrósł do kwoty 12,3 mln zł, a w 2015 roku wyniósł 13,8 mln zł. Korzystnym zjawiskiem jest również ograniczanie zadłużenia powiatu. Na koniec 2015 roku wyniosło ono ,86 zł i było o ,40 zł mniejsze w stosunku do zadłużenia na koniec 2014 roku i o ,00 zł mniejsze w stosunku do zadłużenia na koniec 2013 roku. 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2015 ROKU Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej w wysokości zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszony do kwoty zł, czyli o zł. Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło ,73 zł, czyli 102,2 % planu. Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco: dotacje z budżetu państwa ,01 zł, co stanowi 21,1 % zrealizowanych dochodów subwencje ,00 zł, co stanowi 31,4 % zrealizowanych dochodów pozostałe dochody ,72 zł, co stanowi 47,5 % zrealizowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie ,49 zł, czyli w 102,7 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości ,24 zł, czyli w 98,6 % planu. Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie ,35 zł, z tego wszystko na zadania bieżące. Ze względu na źródło dochodu, największą pozycję w strukturze osiągniętych dochodów stanowią subwencje ,00 zł, czyli 31,4 % dochodów. Drugą znaczą pozycję stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł, co stanowi 22,6 % wykonanych dochodów. Kolejnymi pod względem wielkości dochodami powiatu w 2015 roku były dotacje z budżetu państwa ,01 zł, czyli 21,1 % dochodów. Natomiast realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2015 rok przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W związku z brakiem potrzeb w zakresie prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa nie zgłaszano zapotrzebowania na środki z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dział 020 Leśnictwo ,36 zł 0 zł Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 2

4 Wykonane w tym dziale dochody w kwocie ,36 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dział 600 Transport i łączność ,34 zł Ogółem w tym dziale wykonano ,34 zł dochodów, co stanowi 99,3 % planu. Dochody bieżące w kwocie ,30 zł stanowią: ,64 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń 152,08 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 2.767,89 zł z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, zwroty z lat ubiegłych, zwrot od pracowników za rozmowy telefoniczne) 6.630,35 zł z tytułu kar od osób fizycznych 54,34 zł stanowi zwrot dotacji z gminy Lipie z tytułu niewykorzystanej w 2014 roku dotacji ,00 zł otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu ,00 zł otrzymano z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej 2039S w m. Złochowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ,00 zł otrzymano z gminy Opatów z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2039S w m. Złochowice. Dochody majątkowe w kwocie ,04 zł stanowią: 1. wpływy ze sprzedaży za pozyskane drewno ,00 zł 2. otrzymana pomoc finansowa w kwocie ,04 zł, w tym: z gminy Wręczyca Wielka ( ,00 zł) z przeznaczeniem na przebudowę sieci dróg powiatowych Truskolasy Zamłynie Kuleje Nowiny Bór Zapilski Piła I z gminy Krzepice ( ,46 zł) z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ul. 3 Maja i ks. Muznerowskiego w Krzepicach, budowę chodnika w ul. M.Curie Skłodowskiej w Krzepicach, budowę i przebudowę chodników w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach, budowę chodników w miejscowości Starokrzepice od sklepu do kościoła i od istniejącego chodnika w kierunku Lutrowskiego z gminy Krzepice (60.000,00 zł) z przeznaczeniem na wymianę kanalizacji deszczowej i przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2071S w m. Starokrzepice z gminy Przystajń ( ,00 zł) z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z kolektorem deszczowym w ciągu drogi 2052S w Przystajni ul. Nowa z gminy Miedźno ( ,05 zł) z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą z gminy Miedźno ( ,47 zł) z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie z gminy Popów (łącznie ,06 zł) z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2013S w miejscowości Dąbrówka, opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2008S w m. Florianów, budowę chodnika przy drodze powiatowej 2014S w m. Kule, opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2008S w m. Zbory i Popów ul Szlachecka z gminy Lipie ( ,00 zł) z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2000S Parzymiechy Giętkowizna z gminy Panki (45.000,00 zł) z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Powstańców Śląskich i ul. Zielonej w Pankach z gminy Kłobuck (łącznie ,00 zł) z przeznaczeniem na dokumentację projektową odcinka drogi powiatowej nr 2043S poprzez wykonanie chodnika w m. Kamyk, ul. Reymonta, dokumentację projektową Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 3

5 odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez wykonanie chodnika w m. Borowianka, ul. Tartakowa, dokumentację przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 2046S, nr 2049S relacji: Biała Górna Lgota Szarlejka Kalej, gmina Kłobuck i gmina Wręczyca Wielka 3. dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę sieci dróg powiatowych Truskolasy Zamłynie Kuleje Nowiny Bór Zapilski Piła I, g. Wręczyca Wielka ,00 zł 4. dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej nr 2000S Parzymiechy Giętkowizna ,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,17 zł Ogółem wykonano w tym dziale ,17 zł, co stanowi 98,5 % planu. Dochody bieżące w kwocie ,17 zł wykonano z tytułu: opłaty rocznej w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd wnoszona przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Krzepicach, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka, służebność ,22 zł wpływów z usług (opłaty za media) ,32 zł dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu ,74 zł odsetek od nieterminowych wpłat 165,09 zł dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,86 zł odpisu z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją z zakresu administracji rządowej ,94 zł. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie ,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Krzepicach. Dział 710 Działalność usługowa Wykonano dochody bieżące w kwocie ,11 zł z następujących tytułów: 242,21 zł stanowią wpływy za koszty upomnienia ,08 zł pozyskano z usług geodezyjnych (107,6 % planu) 824,74 zł pozyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty ,11 zł ,00 zł pozyskano z różnych dochodów (głównie są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników PINB) ,79 zł pozyskano z budżetu państwa jako dotacje na realizację z zakresu administracji rządowej 14,29 zł pozyskano z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją z zakresu administracji rządowej. Dział 750 Administracja publiczna ,57 zł Ogółem wykonano w tym dziale ,57 zł dochodów (125,9 % planu), w tym: 8.334,57 zł stanowią wpływy z usług (zwrot za rozmowy telefoniczne, wpływy za media) ,79 zł stanowią nieplanowane wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP, wynagrodzenie za inkaso, itp.) 114,12 zł stanowią kary umowne od osób fizycznych ,97 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 4

6 28.838,20 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących wydatków związanych z 2 projektami informatycznymi ( Strona internetowa Powiatu Kłobuckiego, Utworzenie punktu potwierdzającego profil zaufany epuap w Powiecie Kłobuckim ) ,72 zł otrzymano jako zwrot za zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich projekty Nagranie filmów promocyjnych pn. Powiat Kłobucki wczoraj i dziś oraz Promocję powiatu poprzez opracowanie, przygotowanie i wydruk informatora, mapy turystycznej oraz pocztówek. Całość wymienionych dochodów dotyczy dochodów bieżących. Natomiast dochody majątkowe w kwocie 3.199,20 zł zostały zrealizowane z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadanie Utworzenie punktu potwierdzającego profil zaufany epuap w Powiecie Kłobuckim. Dział 752 Obrona narodowa 253,43 zł W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 253,43 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ogółem wykonano w tym dziale ,11 zł dochodów (100 % planu), w tym: z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 128,12 zł ,11 zł ,99 zł (100,0 % planu) stanowią dotacje z budżetu państwa na finansowanie z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej 6.240,00 zł z tytułu pomocy z niektórych gmin Powiatu Kłobuckiego (Miedźno, Lipie, Wręczyca Wielka, Opatów, Przystajń, Kłobuck) na dofinansowanie działania systemu SMS ostrzegającego mieszkańców przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,43 zł Ogółem wykonano w tym dziale ,43 zł, w tym: ,00 zł 105,6 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,53 zł 132,5 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,40 zł 98,7 % planu stanowią opłaty komunikacyjne ,68 zł stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich 2.200,00 zł stanowią kary pieniężne od osób fizycznych 2.037,42 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat 800,40 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień). Całość stanowią dochody bieżące. Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu wykonano ,00 zł, co stanowi 106,4 % planu. Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę ,00 zł, w tym jako część oświatową ( ,00 zł), równoważącą ( ,00 zł) i wyrównawczą ( ,00 zł) subwencji ogólnej. Dział 801 Oświata i wychowanie ,24 zł Ogółem wykonano w tym dziale: 261,55 zł nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 5

7 76.768,05 zł z różnych dochodów (głównie zwrot z innych jednostek samorządu terytorialnego środków na wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w związkach zawodowych, wynagrodzenie płatnika składek) 4.158,00 zł z dotacji ze środków europejskich z przeznaczeniem na finansowanie projektu Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży w 2015 roku oraz rozliczenie projektu zrealizowanego w 2014 roku ,75 zł otrzymano z tytułu rozliczenia projektu Leonardo da Vinci Przez mobilność do kariery realizowanego w latach ubiegłych ,67 zł otrzymano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERASMUS+ Z polskiej prowincji do centrum Europy ,00 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako płatność końcową za zrealizowanie projektu Comenius II Zdrowie poprzez odżywianie i ruch 0,22 zł stanowiła zwrot środków pieniężnych pozostałych na dzień 31 grudnia 2015 roku na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Krzepicach Ogółem w tym dziale zrealizowano ,24 zł dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku w kwocie 45,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia 2.493,128,80 zł W okresie sprawozdawczym otrzymano ,80 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie. W związku z podpisaniem porozumień z gminami otrzymano łącznie ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac modernizacyjnych przy ośrodkach zdrowia, w tym: z gminy Wręczyca Wielka zł na modernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Węglowicach z gminy Krzepice zł na budowę punktu stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego typu P w Krzepicach z gminy Miedźno zł na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrowach nad Okszą z gminy Przystajń zł na prace termomodernizacyjne budynku WOZ w Ługach Radłach. Ogółem wykonano w tym dziale ,80 zł dochodów, w tym dochodów bieżących w wys ,80 zł, a dochodów majątkowych ,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna ,86 zł Ogółem wykonano w tym dziale ,86 zł 101,8 % planu dochodów, w tym: 198,23 zł stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych 610,00 zł stanowiły darowizny od osób fizycznych na rzecz Domu Dziecka 4.666,97 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie, zwrot za media ,40 zł 101,7 % planu stanowiły dotacje z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach i w rodzinach zastępczych ,77 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych bieżących tzn. dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych PCPR i wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ,15 zł stanowiły wpłaty gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 6

8 437,34 zł stanowił zwrot niewykorzystanej w 2014 roku dotacji z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Całość stanowiły dochody bieżące. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,69 zł Ogółem wykonano w tym dziale ,69 zł dochodów bieżących, w tym: 38,03 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym ,05 zł stanowią różne dochody, głównie odpis od wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrot nadpłaty, wynagrodzenie dla płatnika składek ,61 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ( Kierunek przedsiębiorczość, Młodzi na staż, Pomysł na pracę ) ,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 682,67 zł Z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów wykonano w 2015 roku kwotę 682,67 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,90 zł W tym dziale zrealizowano łącznie ,90 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,60 zł W tym dziale zrealizowano ,60 zł z tytułu dotacji za zrealizowane w roku 2014 zadania Organizacja i przeprowadzenie Święta Plonów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z tytułu dotacji na zorganizowanie również w 2014 roku obchodów 75. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w kwocie ,00 zł. Łącznie zrealizowano ,60 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,45 zł Otrzymano w tym dziale dotacje bieżące w wysokości 2.999,45 zł z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych oraz w wysokości 4.500,00 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie działalności boiska sportowego Orlik. Ponadto jako dotację za wybudowanie boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu kwotę ,00 zł. Szczegółowe zestawienie planu dochodów wg uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz ich wykonania przedstawia załącznik nr REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2015 ROKU Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie zł został w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty zł. Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,58 zł, co stanowi 98,0 % planu, w tym: wydatki bieżące stanowiły ,80 zł, czyli 83,4 % poniesionych wydatków wydatki majątkowe stanowiły ,78 zł, czyli 16,6 % poniesionych wydatków. Największą grupę wydatków stanowiły w 2015 roku wydatki związane z edukacją ,12 zł. Wydatki te stanowiły aż 30,8 % ogółu poniesionych wydatków. Drugą znaczną grupą wydatków były wydatki drogowe, które wyniosły ,68 zł, czyli 26,6 % ogółu wydatków. Następnymi w kolejności pod względem wysokości poniesionych wydatków były wydatki związane odpowiednio z administracją ,65 zł, pomocą społeczną ,76 zł, bezpieczeństwem publicznym ,42 zł. Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 7

9 Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco (załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8): Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 zł Z planu dotacji na zadania rządowe w wysokości zł nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym środków. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. rozdz Spółki wodne W okresie sprawozdawczym wydatkowano zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego tzn. Spółki Wodnej w Pankach, w Krzepicach, w Opatowie, w Miedźnie. rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych W 2015 roku wydatkowano 4.797,00 zł na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych. Dział 020 Leśnictwo ,29 zł rozdz Gospodarka leśna Z zaplanowanej kwoty zł w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku wykorzystano ,36 zł. Środki przyznano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. rozdz Nadzór nad gospodarką leśną Z zaplanowanej kwoty zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano ,27 zł, tj. 99,0 % rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki realizowane były zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami. rozdz Pozostała działalność W okresie sprawozdawczym wydatkowano 501,00 zł na zakup kuropatw w celu introdukcji na obszarze obwodu łowieckiego nr 27 i 35 oraz 1.067,66 zł na ocenę udatności upraw leśnych. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale 1.568,66 zł. Dział 600 Transport i łączność ,68 zł rozdz Lokalny transport zbiorowy W okresie sprawozdawczym przekazano do Powiatu Częstochowskiego dotację w wysokości 5.473,50 zł na realizację wspólnego zadania polegającego na wykonaniu analizy diagnostyczno prognostycznej powołania podmiotu wewnętrznego na bazie PKS Częstochowa oraz analizy prawnej trybów operatora w oparciu o ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto zapłacono ,00 zł za opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłobuckiego. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły ,50 zł. rozdz Drogi publiczne wojewódzkie W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę ,15 zł, czyli 100 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie naszego Powiatu, w tym m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg ,00 zł zakup części samochodowych ,13 zł materiały drogowe ,69 zł zakup paliwa, oleju, gazu, smarów ,07 zł zakup znaków drogowych, słupków, tablic itp ,24 zł Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 8

10 letnie utrzymanie dróg (m.in. czyszczenie jezdni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wywóz śmieci z dróg wojewódzkich) oraz usługi drogowe (m.in. wymiana i montaż barier, zbieranie gałęzi, sprzątanie wiatrołomów, cięcia pielęgnacyjne drzew, ścinka poboczy) ,73 zł zimowe utrzymanie dróg (m.in. montaż zasłon przeciwśnieżnych, usuwanie śniegu i lodu, dyżury) ,15 zł wycinkę drzew przy drogach wojewódzkich 8.320,00 zł usługi remontowe, w tym m.in.: - remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich masami bitumicznymi ,75 zł - wypełnianie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg wojewódzkich ,31 zł - utwardzenie poboczy drogi wojewódzkiej nr 494 oraz przebudowa i regulacja wpustów ulicznych w m. Praszczyki ,81 zł - uzupełnienie nawierzchni jezdni mieszanką mineralno bitumiczną wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Przystajń ,52 zł. rozdz Drogi publiczne powiatowe Plan wydatków wynoszący zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys ,98 zł, czyli w 98,1 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ,68 zł, czyli w 91,2 % planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.: zakup znaków drogowych, słupków, tablic itp ,30 zł zakup materiałów drogowych ,72 zł wycinkę drzew ,50 zł letnie utrzymanie dróg (m.in. koszenie poboczy, odnowienie oznakowania w m. Krzepice) ,02 zł zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, praca sprzętu, dyżury) ,82 zł remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych masami bitumicznymi ,85 zł remont odwodnienia odcinka drogi powiatowej w m. Lgota ul. Północna ,29 zł wymianę elementów drewnianych na moście nad rzeką Pankówka w m. Kostrzyna ,13 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę ,30 zł, w tym: 1. jako dotacje dla gmin Powiatu Kłobuckiego przekazano łącznie kwotę ,04 zł, w tym: dla gminy Krzepice ( ,46 zł) z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ul. 3 Maja i ks. Muznerowskiego w Krzepicach, budowę chodnika w ul. M.Curie Skłodowskiej w Krzepicach, budowę i przebudowę chodników w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach, budowę chodników w miejscowości Starokrzepice od sklepu do kościoła i od istniejącego chodnika w kierunku Lutrowskiego dla gminy Przystajń ( ,00 zł) z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z kolektorem deszczowym w ciągu drogi 2052S w Przystajni ul. Nowa dla gminy Miedźno ( ,05 zł) z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą dla gminy Miedźno ( ,47 zł) z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie dla gminy Popów (łącznie ,06 zł) z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2013S w miejscowości Dąbrówka, opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2008S w m. Florianów, budowę chodnika przy drodze powiatowej 2014S w m. Kule, opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2008S w m. Zbory i Popów ul Szlachecka Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 9

11 dla gminy Panki (45.000,00 zł) z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Powstańców Śląskich i ul. Zielonej w Pankach. 2. na przebudowę sieci dróg powiatowych relacji Truskolasy Zamłynie Kuleje Nowiny Bór Zapilski Piła I wydatkowano w 2015 roku kwotę ,46 zł Zakres przebudowy dotyczył odcinka 10,725 km. Prace obejmowały m.in. wykonanie odcinkowego jednostronnego poszerzenia jezdni wraz z podbudową, ułożenie podbudowy, ścięcie zawyżonych poboczy, renowację odwodnienia, budowę chodników i modernizację istniejących. Z budżetu państwa pozyskano kwotę ,00 zł, z gminy Wręczyca Wielka zł, wkład własny wyniósł ,46 zł. 3. na przebudowę drogi powiatowej nr 2000S Parzymiechy Giętkowizna ,02 zł Dokonano przebudowy odcinka drogi o długości 2,6 km łączącego powiat kłobucki z powiatem wieluńskim. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz podbudowy zasadniczej, ścięcie poboczy, utwardzenie ich kruszywem, montaż barier. Na zadanie pozyskano z budżetu państwa dotację w wysokości ,00 zł oraz z gminy Lipie ,00 zł. Wkład własny wyniósł ,02 zł. 4. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2042S relacji Hutka Truskolasy ,01 zł 5. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 2 odcinków drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka Kłobuck ,99 zł 6. na dokumentację projektową odcinka drogi powiatowej nr 2043S poprzez wykonanie chodnika w m. Kamyk ul. Reymonta 2.300,00 zł 7. na dokumentację projektową odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez wykonanie chodnika w m. Borowianka ul. Tartakowa 8.900,00 zł 8. na dokumentację przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 2046S, nr 2049 S relacji Biała Górna Lgota Szarlejka Kalej ,55 zł 9. na wymianę kanalizacji deszczowej i przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2071S w m. Starokrzepice ,85 zł 10. na budowę odcinka DP 2052S w m. Przystajń ul. Nowa 2.597,76 zł 11. na aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej 3.075,00 zł 12. na dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej nr 2018S ul. Szkolna w m. Opatów 8.500,00 zł 13. na dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice Zajączki Pierwsze Zbrojewsko 2.950,01 zł 14. na dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów Iwanowice Duże 1.548,61 zł. Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 7. rozdz Drogi publiczne gminne W okresie sprawozdawczym przekazano do gminy Kłobuck pomoc finansową w wysokości ,00 zł na dofinansowanie przebudowy ulicy Długosza w Kłobucku. rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W 2015 r. wydatkowano łącznie ,31 zł na zadania realizowane przy współudziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na: przebudowę drogi powiatowej 2039S w miejscowości Złochowice ,31 zł Wykonano prace związane z przebudową drogi na odcinku 3,9 km, obejmujące m.in. poprawę i umocnienie poboczy, naprawę rowów oraz przebudowę chodników. Na realizację tej drogi pozyskano Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 10

12 kwotę ,00 zł z budżetu państwa oraz z gminy Opatów kwotę ,00 zł. Wkład własny wyniósł ,31 zł. dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej 2053S Przystajń Kluczna Kamińsko ,00 zł dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej 2001S Parzymiechy Zbrojewsko ,00 zł Dokumentacje projektowe sporządzone dla tych dwóch dróg stanowią wydatki inwestycyjne. Dalsze prace związane z przebudową tych dróg zaplanowano na 2016 rok. rozdz Pozostała działalność W tym rozdziale finansowana jest działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,74 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg ,15 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,32 zł świadczenia wynikające z przepisów bhp ,96 zł ubezpieczenie dróg ,00 zł energię elektryczną, wodę ,09 zł podatek od nieruchomości ,00 zł opłatę z tytułu trwałego zarządu 8.230,70 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,28 zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego zł wykonano w okresie sprawozdawczym ,86 zł, czyli 90,5 % planu. Środki wykorzystano na: sporządzenie dokumentacji w gminie Lipie i gminie Popów ,00 zł wykonanie prac geodezyjnych mających na celu sporządzenie dokumentacji ,00 zł przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się obsługą z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa ,00 zł zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa 4.695,00 zł odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną 7.287,00 zł opłaty sądowe 1.109,65 zł pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa ,21 zł (m.in. operaty szacunkowe, wypisy, wyrysy, dokumentacje geodezyjne, wykaz synchronizacyjny). Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych wynoszącego zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym ,42 zł, czyli 57,8 % planu. Środki wykorzystano na: podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu 6.051,07 zł opłaty sądowe i komornicze 60,00 zł pozostałe wydatki bieżące 4.019,35 zł (m.in. świadectwa charakterystyki energetycznej, wypisy, mapa, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej). Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę ,28 zł, co stanowi 89,1 % planu. Dział 710 Działalność usługowa ,79 zł Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 11

13 rozdz Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł wykorzystano całość środków na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania. rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne Z ustalonego planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł wykorzystano całość środków na sporządzenie dokumentacji w gminie Lipie i gminie Popów (15.808,00 zł) oraz przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania oraz władania nieruchomościami w celu aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków (78.100,00 zł). rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano ,12 zł m.in. na mapy do celów geodezyjnych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, wypisy, wyrysy, podział działki. Na zadania własne wydatkowano ,00 zł. Środki wykorzystano na: ,00 na przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego ,00 zł na wznowienie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego ,00 zł na asystę do oprogramowania V System wykorzystywanego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,00 zł na sporządzenie dokumentacji (droga powiatowa 2008S) ,00zł na sporządzenie dokumentacji w gminie Lipie i gminie Popów ,00 zł na studium wykonalności projektu Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kłobuckiego (wydatek inwestycyjny). rozdz Nadzór budowlany Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący zł został wykorzystany w kwocie ,67 zł. Środki wykorzystano na: zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,67 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.928,22 zł pozostałe ,78 zł, w tym m.in. 2 zestawy komputerowe, zakup paliwa, materiałów biurowych, tonerów, usługa serwis budowlany, ubezpieczenie samochodu. Natomiast ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansowano koszty szkoleń pracowników w wysokości ,00 zł. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale kwotę ,67 zł. Dział 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy wojewódzkie ,65 zł Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości zł wykorzystano całość środków, w tym: ,00 zł na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej, 330,00 zł na zakup materiałów biurowych, 510,00 zł na zakup awaryjnego zestawu świateł chemicznych. Zakupów dokonano na potrzeby akcji kurierskiej. rozdz Rada Powiatu Z planu wydatków wynoszącego zł wykorzystano ,57 zł, czyli 99,6 % planu, w tym m.in.: Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 12

14 diety dla radnych Powiatu ,76 zł pozostałe ,81 zł, w tym m.in. nagrody, puchary, statuetki, artykuły spożywcze, wiązanki, usługi gastronomiczne, wynajem sali na sesje. rozdz Starostwo powiatowe Plan wydatków wynoszący zł został zrealizowany w kwocie ,57 zł, czyli w 96,1 % planu. Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie ,68 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,78 zł świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw ,71 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,84 zł opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę ,33 zł zakup druków komunikacyjnych ,36 zł zakup tablic rejestracyjnych ,19 zł zakup tuszów, tonerów ,08 zł materiały biurowe ,80 zł zakup paliwa, oleju, płynów ,02 zł usługi pocztowe ,00 zł opieka autorska oprogramowania Systemu Finansowo - Księgowego FoKa i FoKa Mini ,72 zł audyt ,00 zł usługi telekomunikacyjne ,43 zł różne opłaty i składki ,64 zł (w tym m.in. składka członkowska w Związku Powiatów Polskich, ubezpieczenie samochodów i mienia) Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,89 zł na zakup klimatyzatorów ściennych na potrzeby serwerowni. rozdz Kwalifikacja wojskowa Plan dotacji wynosił w tym rozdziale zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,97 zł. Środki przeznaczono na: zabezpieczenie wynagrodzeń członków Komisji 9.240,00 zł, osób obsługujących Komisję ,79 zł zakup m.in. tablicy okulistycznej, ekranu projekcyjnego, projektora multimedialnego, testera trzeźwości, leków do apteczki, materiałów biurowych, węgla, usługi gastronomicznej i noclegowej podczas szkolenia ,18 zł. rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2015 roku wyniosły ,79 zł, co stanowi 92,8 % planu, w tym: nagrody i puchary dla uczestników i zwycięzców konkursów (Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Powiatowy Konkurs Matematyczny, festiwal tańca Freestyle) 1.807,77 zł umowy zlecenia (obsługa transportowa wyjazdu do Niemiec, filmowanie konferencji z okazji 25.lecia samorządności, usługi fotograficzne) 7.824,00 zł informator o Powiecie Kłobuckim, mapy turystyczne, pocztówki ,50 zł informator szkolny, ulotki informacyjne 6.100,80 zł pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, listy gratulacyjne, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne, Wieści Powiatu Kłobuckiego) ,72 zł. Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 13

15 rozdz Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę ,75 zł na realizację 2 projektów finansowanych w 80 % ze środków Ministerstwa Cyfryzacji: 1. zadanie Strona internetowa Powiatu Kłobuckiego Wydatkowano na to zadanie łącznie kwotę ,38 zł, z tego 693,38 zł na zabezpieczenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby obsługującej projekt, 300,00 zł na usługę gastronomiczną podczas kampanii informacyjnej i promocyjnej, 2.500,00 zł na audyt dostępności do serwisu, ,00 zł na stworzenie strony internetowej. 2. zadanie Utworzenie punktu potwierdzającego profil zaufany epuap w Powiecie Kłobuckim Na to zadanie wydatkowano w 2015 roku łączną kwotę ,37 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 896,62 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1.648,20 zł, zakup notebooka, toreb, myszy, programów antywirusowych 4.158,00 zł, druk banerów, plakatów 1.439,72 zł, zakup routera przenośnego 392,39 zł, zakup zestawów kwalifikowanych 649,44 zł. Te wydatki stanowiły wydatki bieżące. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.999,00 zł na zakup notebooka. Ogółem na te 2 zadania pozyskano z budżetu państwa dotacje w łącznej wysokości ,40 zł, w tym na zadania bieżące ,20 zł i na zadania majątkowe 3.199,20 zł. Realizację tych przedstawia załącznik nr 5. Dział 752 Obrona narodowa 253,43 zł rozdz Pozostałe wydatki obronne Ogółem wykonano w tym dziale 253,43 zł na zakup artykułów spożywczych zakupione w związku z organizacją szkoleń obronnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Komenda wojewódzka Policji ,42 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. rozdz Komenda Powiatowa PSP Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym całość środków. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie ,35 zł, co stanowi 84,5 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki w kwocie ,65 zł składają się m.in.: świadczenia dla funkcjonariuszy np. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin ,11 zł ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom ,76 zł zakup materiałów pędnych i smaru ,58 zł zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej ,33 zł zakup materiałów transportu (np. części do samochodów, opony) ,05 zł zakup odzieży ochronnej, wyposażenie specjalne ,72 zł zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości 5.837,96 zł opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę ,89 zł zakup usług zdrowotnych ,34 zł usługi w zakresie szkolenia ,00 zł delegacje ,80 zł Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 14

16 podatek od nieruchomości ,00 zł zakup opału 5.390,03 zł Z własnych środków przeznaczono na zakup aparatów powietrznych i defibrylatora na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku kwotę ,00 zł, którą w całości wykorzystano. Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę ,00 zł. rozdz Obrona cywilna Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 9.299,99 z przeznaczeniem dla 6 gmin Powiatu Kłobuckiego na utrzymanie i konserwację systemu alarmowania ludności (gmina Popów 1.000,00 zł, gmina Przystajń 1.500,00 zł, gmina Lipie 1.000,00 zł, gmina Panki 1.600,00 zł, gmina Kłobuck 1.200,00 zł, gmina Wręczyca Wielka 2.999,99 zł). rozdz Zarządzanie kryzysowe W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.280,01 zł na zabezpieczenie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym (z gmin otrzymano kwotę 6.240,00 zł). rozdz Pozostała działalność Wydatkowano w tym rozdziale łącznie kwotę ,42 zł celem zakupu agregatów prądotwórczych, pił spalinowych, myjek oraz przecinarki do betonu (w tym wydatek inwestycyjny 4.500,00 zł, wydatki bieżące ,42 zł). Zakupy miały na celu wzmocnienie potencjału ratowniczego. Dział 757 Obsługa długu publicznego ,37 zł rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Z planu wydatków wynoszącego zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym ,37 zł, czyli 91,3 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki. Dział 758 Różne rozliczenia 0 zł rozdz Rezerwy ogólne i celowe W budżecie Powiatu zaplanowane były 3 rezerwy tj. rezerwa celowa na realizację oświatowych i wychowawczych, rezerwa celowa na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna. W okresie sprawozdawczym uruchamiano rezerwę ogólną w łącznej kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy, audyt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji, zwrot dotacji otrzymanej w roku ubiegłym, dofinansowanie systemu sms ostrzegającego mieszkańców przed zagrożeniami, dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej w Hutce i w Dankowicach Drugich, sfinansowanie szkoleń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku. Rezerwę celową na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego uruchomiono w kwocie zł celem zakupu agregatów prądotwórczych, pił spalinowych, myjek oraz przecinarki do betonu. Rezerwę celową na uzupełnienie wydatków oświatowych uruchamiano w okresie sprawozdawczym w kwocie zł z przeznaczeniem głównie na uzupełnienie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych. Na dzień 31 grudnia pozostało rezerwy ogólnej zł, rezerwy oświatowej zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe zł. Dział 801 Oświata i wychowanie ,61 zł rozdz Gimnazja specjalne Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kukowie przekazano w 2015 roku kwotę ,46 zł, co stanowi 100 % planu. rozdz Licea ogólnokształcące Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 15

17 Plan wydatków wynoszący zł został wykorzystany w kwocie ,63 zł, czyli w 99,3 % rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,26 zł, które stanowią 84,8 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie ,19 zł stanowią tu m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,98 zł świadczenia bhp dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ZS w Krzepicach, pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,34 zł zakup opału w ZS nr 3 i ZS w Krzepicach ,34 zł opłaty za energię elektryczną, wodę w ZS nr 3 i ZS w Krzepicach ,94 zł W ramach wydatków majątkowych zrealizowano natomiast za kwotę ,36 zł remont boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku oraz za kwotę ,82 zł budowę ogrodzenia tego boiska. rozdz Szkoły zawodowe Na funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku kwotę ,93 zł (99,6 % rocznego planu), z czego ,90 zł stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na pozostałe wydatki w kwocie ,03 zł składają się m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,54 zł opłaty za energię elektryczną, wodę w ZS nr 1 i ZS nr ,21 zł świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ZS w Krzepicach, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla uczniów ,20 zł odprawy z tytułu redukcji zatrudnienia ,60 zł zakup opału w ZS nr 1 i ZS nr ,11 zł wynajem hali OSiR na zajęcia wychowania fizycznego przez ZS nr ,00 zł szkolenie uczniów w ZS nr 2 i ZS w Krzepicach ,00 zł, nauka jazdy w ZS Nr ,00 zł, odpłatności za kursy dla uczniów szkół zawodowych ,00 zł remont łazienki, sal, korytarzy, portierni, materiały do remontów w ZS nr ,45 zł zakup pomocy dydaktycznych (m.in. laptop, drukarka, projektor, naczynia do pracowni gastronomicznej) ,88 zł zakup wyposażenia na potrzeby ZS nr 1 i nr 2 (m.in. wyposażenie gabinetu pielęgniarki w ZS nr 2, drzwi do łazienki, wyposażenie łazienki personelu) ,73 zł zakup komputera w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku 4.461,41 zł (wydatek inwestycyjny) wydatki na projekty finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich ,87 zł. W latach Zespół Szkół nr 1 realizował projekt Zdrowie poprzez odżywianie i ruch. Celem jest przekazanie młodzieży wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, kształtowanie świadomości konsumenckiej, propagowanie zdrowego trybu życia. W 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę ,18 zł na sfinansowanie wyjazdu uczestników projektu do Austrii, do Włoch i do Niemiec oraz sfinansowanie wydatków związanych z pobytem uczestników projektu z innych państw w Polsce. Z kolei w 2015 roku wydatkowano kwotę ,02 zł na sfinansowanie wyjazdu uczestników projektu do Włoch, przyjazdu do Polski uczestników z innych państw, zakup drukarki i tuszu, zakup gablot wiszących i wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej. Na realizację Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ZS nr 1 w Kłobucku wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.952,85 zł na sfinansowanie przyjazdu do Polski uczestników projektu z Niemiec. rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 16

18 W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli łącznie ,65 zł, co stanowi 91,9 % planu. rozdz Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych W 2015 roku po raz pierwszy miał zastosowanie nowy rozdział klasyfikacji budżetowej, w którym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizacją wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę ,40 zł, z tego ,73 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. rozdz Pozostała działalność W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,54 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu, kwotę 1.180,00 zł na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz kwotę 1.855,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Przez edukację zdrowotną do aktywności społecznej osób starszych Powiatu Kłobuckiego". Ogółem w tym rozdziale wydatkowano ,54 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia ,21 zł rozdz Lecznictwo ambulatoryjne W 2015 roku przeznaczono dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku kwotę ,00 zł na dofinansowanie inwestycyjnych. Środki pochodziły z następujących gmin Powiatu Kłobuckiego: z gminy Wręczyca Wielka zł na modernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Węglowicach z gminy Krzepice zł na budowę punktu stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego typu P w Krzepicach z gminy Miedźno zł na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrowach nad Okszą z gminy Przystajń zł na prace termomodernizacyjne budynku WOZ w Ługach Radłach. rozdz Programy polityki zdrowotnej W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 2.433,41 zł na przeprowadzenie konferencji na temat Dzieci i młodzież w cyfrowym świecie szanse i zagrożenia (m.in. artykuły spożywcze, umowy zlecenia). rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Na dzień 31 grudnia ub. roku plan dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosił zł. Wykorzystano kwotę ,80 zł. Środki wykorzystano na: opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne ,00 zł opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku ,80 zł opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach 5.850,00 zł opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie zł. rozdz Pozostała działalność Na przeprowadzenie audytu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zabezpieczono w budżecie kwotę ,00 zł. W trakcie 2015 roku nie przystąpiono do realizacji tego zadania. Id: 50DBC1F8-4D0A-4579-AB95-217EBCC46EF2. Podpisany Strona 17