UCHWAŁA NR XXXI/198/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/198/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., późn. 2077) uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikami nr 2 i Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł; 2) wydatki w łącznej kwocie ,31 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,31 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł Dokonuje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi: 1) dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł oraz wolnych środków budżetowych, środków budżetowych z działalności 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się przychody budżetu w wysokości ,31 zł, rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń, Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 1

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 2

3 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. Dochodu budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 600,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 600,00 0, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 600, ,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00-825, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00-825, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-400, , Wpływy z różnych dochodów ,00-400, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe ,00-400, , Wpływy z pozostałych odsetek ,00-400, , Oświata i wychowanie 0, , , Szkoły podstawowe 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gimnazja 0, , ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 1

4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 500, Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-300, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 200,00-200, , ,00-100, , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Ośrodki pomocy społecznej 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 500, Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Karta Dużej Rodziny 0,00 69,00 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 69,00 69,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 2

5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , , Kultura fizyczna 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. Wydatki budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 1

7 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 250,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-100, , Składki na Fundusz Pracy 5 650,00 100, , Przedszkola , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00-500, ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 2

8 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, , , Zakup usług pozostałych 9 900, , , Podróże służbowe krajowe 2 520, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-300, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00-300, , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Karta Dużej Rodziny 0,00 69,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 69,00 69, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,31 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 3

9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,31 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. Zadania inwestycyjne w 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń 'Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W" , , ,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa parkingu w miejscowości Stary Lubotyń - Cmentarz 0, , ,00 Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościański 0, , ,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo 0, , ,00 Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark 0, , ,00 Przebudowa drogi gminnej Żochowo - Pałapus ,00 0, ,00 Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 1

11 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki , , ,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinformacji" , , , , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont strażnicy OSP Gniazdowo ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki , , ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 2

12 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański etap I ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo ,00 0, , Gospodarka odpadami 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa placu zabaw Kosewo ,00 0, ,00 Budowa placu zabaw Koskowo ,00 0, ,00 Budowa placu zabaw Rząśnik ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Remont Domu Kultury w Żyłowie , , , Kultura fizyczna 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Lubotyń 0, , ,00 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kosewo 0, , ,00 Razem , , ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 3

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-825, , Urzędy wojewódzkie ,00-825, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00-825, ,00 780,00 0,00 780, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 0,00 780, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 780,00 0,00 780, Pomoc społeczna ,00-200, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-200, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 200,00-200, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 500,00 0, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 1

14 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Karta Dużej Rodziny 0,00 69,00 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 69,00 69,00 Razem: , , ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-825, , Urzędy wojewódzkie ,00-825, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 234,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 362, , , Składki na Fundusz Pracy 750,00-200,00 550, Zakup usług pozostałych 0, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 780,00 0,00 780, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 0,00 780, Składki na ubezpieczenia społeczne 112,00 0,00 112, Składki na Fundusz Pracy 16,00 0,00 16, Wynagrodzenia bezosobowe 652,00 0,00 652, Pomoc społeczna ,00-200, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-200, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 200,00-200, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 1

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 400,00 0, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 040,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 110,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 700, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 481,38 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 500,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 930,00 0,00 930, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 0, , Karta Dużej Rodziny 0,00 69,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 69,00 69,00 Razem: , , ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. Przychody i rozchody Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody ,00 2. Wydatki ,31 3. Wynik budżetu ,31 Przychody ogółem: ,31 1. wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy ,31 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. Dotacje L p. Dzi ał Rozdzi ał Treść podmiotowej Kwota dotacji /w zł/ przedmiotowej celowej Nazwa jednostki Przed zmiana Zmiana Po zmianie Przed zmiana Zmiana Po zmianie Jednostki sektora finansów Publicznych , , ,00 0, , , , Starostwo powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej 0,00 0,00 0, , , , Mazowiecki Urząd Wojewódzki 0,00 0,00 0, , , , Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu , , ,00 0 0,00 0,00 0,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Gminna Spółka Wodna "Lubotyń Orz" 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Ogółem , , ,00 0, , , ,00 Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 1

19 UZASADNIENIE Dochody: Rozdz zmniejszenia dokonano na podstawie pisma FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na 2018 rok. dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ŚT w sprawie ostatecznej kwoty subwencji na 2018 rok. Rozdz zwiększono szkoła podstawowa Stary Lubotyń 500,00 zł, - zwiększono szkoła podstawowa Sulęcin - 250,00, - zwiększono szkoła podstawowa Gniazdowo - 50,00 zł, Razem zwiększenia 1.000,00 zł, zwiększono szkoła podstawowa Stary Lubotyń 500,00 zł, - zwiększono szkoła podstawowa Sulęcin - 250,00, - zwiększono szkoła podstawowa Gniazdowo - 250,00 zł, Razem zwiększenia 1.000,00 zł, Rozdz zmniejszenia dokonano na podstawie pisma FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2018 rok- 200,00 zł zmniejszenia dokonano na podstawie pisma FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2018 rok- 100,00 zł. Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie pisma FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2018 rok. Rozdz zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I środki na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie pisma FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2018 rok. Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie pisma FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2018 rok. Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Rozdz dobrowolne wpłaty mieszkańców na rzecz podłączenia do kanalizacji w miejscowości Budziszki. Rozdz pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwo Mazowsze 2018 : - na wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Podbielu ,00 zł, - na wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Gniazdowie ,00 zł, Razem ,00 zł, Rozdz dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie Budowy Infrastruktury Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 1

20 Sołeczno -Rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowej na zadanie: -,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Lubotyń ,00 zł, -,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kosewo ,00zł, Razem ,00 zł. Wydatki: Rozdz dotacja celowa na dofinansowanie zadania,,przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska-Stary Lubotyń-Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącej na terenie gminy Stary Lubotyń ,00 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie zadania,,rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W ,00 zł, Razem ,00 zł, Rozdz zwiększono na realizację zadania: -,,Budowa parkingu w miejscowości Stary Lubotyń- Cmentarz ,00 zł, -,,Przebudowa Drogi gminnej w miejscowości Sulęcin Włościański ,00 zł, -,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo ,00 zł, -,,Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo- Rogowo Folwark ,00 zł, -,,Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu ,00 zł, Razem zwiększenia: ,00zł, zmniejszono środki własne na realizację zadania: -,,Przebudowa drogi gminnej Lubotyń-Kolonia Gawki ,00 zł, -,,Przebudowa drogi gminnej Grądziki- Klimonty ,00 zł, Razem zmniejszenia ,00 zł, Rozdz zmniejszono środki dotacji zadania zlecone ,00 zł, - zwiększono środki dotacji zadania własne ,00 zł, Razem 0,00 zł, zmniejszono środki dotacji zadania zlecone ,00 zł, - zwiększono środki dotacji zadania własne ,00 zł, Razem 0,00 zł, zmniejszono środki dotacji zadania zlecone - 200,00 zł, - zwiększono środki dotacji zadania własne - 200,00 zł, Razem - 0,00 zł, zwiększono środki dotacji zadania zlecone z przeznaczeniem na oprawę ksiąg urzędu cywilnego ,00 zł, Rozdz zakup sprzętu komputerowego, Rozdz zwiększono środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku ze zwiększeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia kwoty pożyczki, Rozdz zmniejszono środki: - Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń ,00 zł, - Szkoła Sulęcin ,00 zł, - Razem zmniejszenia ,00 zł zwiększono środki: - Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń ,00 zł, Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 2

21 - Szkoła Sulęcin ,00 zł, - Razem zwiększenia ,00 zł zmniejszono wydatki na zadanie,,remont i modernizacja budynków szkoły w Starym Lubotyniu, Rozdz zwiększenia dokonano z przeznaczeniem za pobyt dzieci z terenu gminy Stary Lubotyń w przedszkolu miejskim w Ostrowi Mazowieckiej - Urząd Gminy, Rozdz opłata za dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej i Lubiejewie Starym Urząd Gminy, Rozdz zmniejszono środki Szkoła Sulęcin 500,0 zł zmniejszono środki Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń ,00 zł zmniejszono środki: - Szkoła Sulęcin - 200,00 zł, - Publiczne Gimnazjum ,00 zł, Razem zmniejszenia ,00 zł zmniejszono środki: - Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń ,00 zł, - Szkoła Sulęcin - 500,00zł, - Publiczne Gimnazjum - 500,00 zł, Razem zmniejszenia ,00 zł zwiększenia dokonano: - Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń ,00 zł, - Szkoła Sulęcin ,00 zł, - Publiczne Gimnazjum ,00 zł, Razem zwiększenia ,00 zł. Rozdz zmniejszono środki zadania zlecone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na podstawie pisma FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 200,00zł - zmniejszono środki dotacja zadania własne składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na podstawie pisma FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 100,00 zł, Razem zmniejszenia - 300,00 zł Rozdz zwiększono środki na wypłatę zasiłków stałych na podstawie pisma FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Rozdz zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I środki na dożywianie dzieci w szkołach, Rozdz świadczenia wychowawcze na podstawie pisma FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Rozdz świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma FIN- I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Rozdz zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 3

22 Rozdz zakup pomp zatapialnych do naprawy kanalizacji, opłata za energię elektryczną pobrana przez pracujące przepompownie ścieków, na sieci kanalizacji na terenie gminy, wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej Budziszki ,00zł, Rozdz usługi związane z badaniem wód na gminnym wysypisku odpadów ,31 zł, Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ,00 zł, Rozdz naprawa oświetlenia na drogach gminnych zakup usług pozostałych na oświetlenie dróg na terenie gminy, Rozdz zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Podbielu ,00 zł, - zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Gniazdowie ,00 zł, Razem ,00 zł, zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Podbielu ,00 zł, - zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Gniazdowie ,00 zł, Razem ,00 zł, wydatki inwestycyjne na remont Domu Kultury w Żyłowie ,00 zł, dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Rozdz ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Lubotyń ,00 zł, -,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kosewo ,00 zł, Razem ,00 zł. Przychody ,31 zł wolne środki budżetowe z działalności 2017 roku ,31 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: ,00zł, w tym: - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Lubotyń-Kolonia Gawki ,00 zł, - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska- Stary Lubotyń- Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń ,00 zł, - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Grądziki Klimonty ,00 zł, - planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sulęcinie ,00 zł, - planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Budziszkach ,00 zł, Rozchody budżetu w wysokości ,00 zł w tym: 1. spłata pożyczek kwota ,00 zł, 2. spłata kredytu kwota ,00 zł. Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 4

23 Wyliczenie wolnych środków budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2017r. 1) 1. Kredyt ,00 zł, 2. Pożyczki ,00 zł, 3. Nadwyżka z lat ubiegłych ,08 zł, 4. Niedobór z działalności roku ,77 zł, Stan wolnych środków ,31 zł, 2) 1. Stan środków pieniężnych ,91zł, 2. Środki pieniężne w drodze ,46 zł, 3.Sumy obce ,00 zł, 4. Pozostałe zobowiązania ,86 zł, Stan wolnych środków ,31 zł, Id: 5CA1DDA BA81-D5FD0EC Podpisany Strona 5