UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikami nr 2 i Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) dochody w łącznej kwocie ,18 zł, w tym: a) bieżące w kwocie ,18 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł, 2) wydatki w łącznej kwocie ,96 zł, w tym: a) bieżące w kwocie ,96 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł, 2. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości ,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł oraz wolnych środków budżetowych z działalności 2014 r. w kwocie ,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się przychody budżetu w wysokości ,46 zł, rozchody budżetu w wysokości ,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł. 6. Plan dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00-292, , ,00-292, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00-292, , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , , Oświata i wychowanie 1 500,00 292, , Szkoły podstawowe 1 500,00 292, , Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 292, ,40 Razem: ,00 0, ,00

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Różne opłaty i składki 1 500,00 600, , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 9 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 5 800, , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00

5 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 5 600, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 0,00 660, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 0,00 660, Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 4,83 94, Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,52 13, Wynagrodzenia bezosobowe 557,00-5,35 551, Obrona narodowa 500,00 0,00 500, Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 500,00-196,67 303, Podróże służbowe krajowe 0,00 196,67 196, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400, Obrona cywilna 400,00 0,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00-353,00 47, Zakup usług pozostałych 0,00 353,00 353, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 292, , Zakup energii ,00 300, , Zakup usług zdrowotnych 3 100,00-292, , Zakup usług pozostałych ,00 500, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Gimnazja ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 120,00 580, , Zakup energii 0,00 600,00 600, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 264,00 964, Ośrodki pomocy społecznej 5 248,00 0, , Zakup energii 4 000,00-500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 248,00 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-300, , Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 300, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,85

7 Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie instalacji wodociągoej w miejscowości Sulęcin Włościański 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 049, Rozwój przedsiębiorczości 9 049,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 9 049,00 jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjniości Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki oparetej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 9 049, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi nr 2630 W Koskowo -Turobin - Stary Lubotyn Przebudowa drogi Powiatowej nr 2632 W Gniazdowo- Chmielewo - Prosienica , , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark rozpoczęto 2015 rok Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo rozpoczęto 2015 r Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont budynku Urzędu Gminy , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Wykonanie tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy 6 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach Wojewodztwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojewodztwa ' Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 ZAKUP DZIAŁKI PRZ Y OSP PODBIELE 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kosewo , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kosewo , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.janam Pawła II Papieża Polaka w Starym Lubotyniu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin i Sulęcin Włościański Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo , , , Oczyszczanie miast i wsi 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 Budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie gminy Stary Lubotyń -etap III Razem 4 000, ,00

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,97 0, , Pozostała działalność ,97 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 782,15 0,00 782, Wynagrodzenia bezosobowe 4 550,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 597,06 0, , Zakup usług pozostałych 1 453,85 0, , Różne opłaty i składki ,91 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 440,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 404,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 838,00 0,00 838, Zakup materiałów i wyposażenia 1 295,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 0,00 660, Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 4,83 94, Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,52 13, Wynagrodzenia bezosobowe 557,00-5,35 551, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 504,28 0,00 504,28

10 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,91 0,00 71, Wynagrodzenia bezosobowe 2 933,58 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 851,48 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 161,75 0, , Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 494,42 0,00 494, Składki na Fundusz Pracy 70,49 0,00 70, Wynagrodzenia bezosobowe 2 876,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 689,09 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 794,00 0,00 794, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 400,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 490,38 0,00 490, Składki na Fundusz Pracy 69,93 0,00 69, Wynagrodzenia bezosobowe 2 852,75 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 317,25 0, , Podróże służbowe krajowe 576,69 0,00 576, Obrona narodowa 500,00 0,00 500, Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00-196,67 303, Podróże służbowe krajowe 0,00 196,67 196, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400, Obrona cywilna 400,00 0,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00-353,00 47, Zakup usług pozostałych 0,00 353,00 353, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Gimnazja ,00 0, ,00

11 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 165,00 0,00 165, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 165,00 0,00 165, Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 943,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 644,00 0,00 644, Zakup materiałów i wyposażenia 3 120,00 580, , Zakup energii 0,00 600,00 600, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 60, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 264,00 964, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 981,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Pozostała działalność 554,00 0,00 554, Składki na ubezpieczenia społeczne 83,02 0,00 83, Składki na Fundusz Pracy 11,26 0,00 11, Wynagrodzenia bezosobowe 459,72 0,00 459,72 Razem: ,97 0, ,97

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody Klasyfikacja Lp. Treść Kwota Dochody ,18 2. Wydatki ,96 3. Wynik budżetu ,78 Przychody ogółem: ,46 2. wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy ,46 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,68 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,28 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,40

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Dotacje Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Nazwa jednostki Jednostki sektora finansów Publicznych ,00 0, , Mazowiecki Urząd Wojewódzki , Starostwo Powiatowe Ostrowi Mazowieckiej , Mazowiecki Urząd Wojewódzki , Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu ,00 0 0,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Ogółem ,

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dochody Wydatki Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan , , , , , , , , , , , ,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Ogółem ,00 Ogółem ,00

15 Uzasadnienie do uchwały nr X/70/15 w sprawie zmian budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok Dochody Rozdz zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 10 mc-y, Rozdz środki pozyskane z PZU na realizację zadanie preferencyjnego: Zakup wycieraczek antypoślizgowych Wydatki Rozdz , zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y Rozdz zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na dokonanie rozgraniczenia działek Rozdz zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y - przebudowa drogi nr 2630W Koskowo- Turobin- Stary Lubotyń ,00 zł - przebudowa drogi nr 2632W Gniazdowo-Chmielewo- Prosienica ,00 zł Razem zmniejszenia ,00 zł Rozdz zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y - przebudowa drogi Stare Rogowo-Rogowo Folwark ,00 zł - przebudowa drogi Stary Lubotyń ,00 zł Razem zmniejszenia ,00 zł Rozdz , zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y Rozdz zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y Rozdz , zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y Rozdz zwiększania dokonano z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników zadania zlecone Rozdz zwiększania dokonano z przeznaczeniem na zakup usług zadania zlecone Rozdz zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń ,00 zł - zmniejszono środki szkoła Podbiele - 200,00 zł - zmniejszono środki szkoła Gniazdowo - 200,00 zł Razem zmniejszenia ,00 zł zmniejszono środki szkoła Sulęcin ,00 zł 4110 zwiększono środki szkoła Sulęcin ,00 zł

16 - zmniejszono środki szkoła Podbiele - 800,00 zł Razem zwiększenia ,00 zł zwiększono środki szkoła Sulęcin - 292,40 zł zwiększono środki szkoła Gniazdowo - 300,00 zł zmniejszono środki szkoła Sulęcin - 292,40 zł zwiększono środki szkoła Gniazdowo ,00 zł - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń ,00 zł Razem zwiększenia - 500,00 zł Rozdz zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 100,00 zł - zwiększono środki szkoła Podbiele - 100,00 zł Razem - 0,00 zł zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 500,00 zł - zwiększono środki szkoła Podbiele - 500,00 zł Razem - 0,00 zł zwiększono środki klasa zerowa Stary Lubotyń ,00 zł - zwiększono środki klasa zerowa szkoła Podbiele - 200,00 zł - zwiększono środki klasa zerowa szkoła Gniazdowo - 200,00 zł Razem zwiększenia ,0,00 zł Rozdz zwiększono zakupu usług szkoła Stary Lubotyń Rozdz zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy , 00 zł - modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków ,00 zł Razem zmniejszenia ,00 zł Przychody ,46 zł 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,46 zł, w tym: - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi powiatowej Gniazdowo - Prosienica ,00 zł - wolne środki budżetowe 2014 r ,46 zł Rozchody ,68 zł 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota ,40 zł, z tego: - spłata pożyczek kwota ,40 zł - spłata kredytów kwota ,00 zł spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,28 zł.