UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR. projekt Nr. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zmienia się dochody budżetowe: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 2 455, Drogi publiczne powiatowe 2 455, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 455,00 Zarząd Dróg Powiatowych 2 455, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ,00 Starostwo Powiatowe , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Starostwo Powiatowe , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Fundusz Pracy , Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ,00 Starostwo Powiatowe , Rodzina , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 1

2 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 Domy dla Dzieci ,00 Razem zwiększenie planu dochodów: ,00 2) Zmienia się wydatki budżetowe: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług remontowych ,00 Starostwo Powiatowe , Administracja publiczna , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 Oświata Powiatowa: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 Starostwo Powiatowe , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 101, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 101, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 101,00 Starostwo Powiatowe 101, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr , , Przedszkola specjalne , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Technika , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 2

3 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ,00 Zespół Szkół Nr , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ,00 Zespół Szkół Nr , Zakup usług pozostałych 2,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - program pn."doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu" Licea ogólnokształcące , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Liceum Ogólnokształcące Nr I ,00 Zespół Szkół Nr , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Liceum Ogólnokształcące Nr I ,00 Zespół Szkół Nr , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zespół Szkół Nr , Zakup usług pozostałych ,00 Liceum Ogólnokształcące Nr I 5 000,00 Zespół Szkół Nr , Szkoły zawodowe specjalne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr ,00 2, , Ochrona zdrowia 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 Środki zlecone: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" 700,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1-700, Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim 5 598,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 621,00 3

4 1 621, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 993,00 Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim 964, , Składki na ubezpieczenia społeczne 320,00 320, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 965,00 Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim 138,00 827, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 131,00 131, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 651, , Zakup usług pozostałych ,00 Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim , , Zakup usług pozostałych 8 799,00 4

5 8 799, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127,00 127, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20,00 20, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Zakup usług remontowych ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr , , Zakup usług pozostałych ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna: , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup usług remontowych , Placówki wychowania pozaszkolnego , Nagrody konkursowe ,00 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ,00 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś": 5

6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Zakup usług pozostałych ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Razem zwiększenie planu wydatków: , Plan dochodów po zmianach wynosi zł, w tym: 1) dochody bieżące zł; 2) dochody majątkowe zł. 2. Plan wydatków po zmianach wynosi zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł; 2) wydatki majątkowe zł. 3. Deficyt budżetowy wynosi zł. 3. Integralną część uchwały stanowią: 1) tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2019 rok po zmianach ; 2) tabela Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku po zmianach ; 3) tabela Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok - po zmianach ; 4) tabela Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok po zmianach ; 5) tabela Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok po zmianach ; 6) załącznik Nr 2 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku - po zmianach. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6

7 Uzasadnienie Ad. 1 pkt 1 Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę ,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Rozdz zwiększa się plan dochodów w 0940 o kwotę zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr 1/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w związku ze zwrotem od ubezpieczyciela za naprawę sygnalizatora świetlnego na skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy/Andriollego w Otwocku w 2018 r. Rozdz wprowadza się 0800 w kwocie zł w związku z wpłatą środków na podstawie decyzji nr 4762/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. orzekającej o ustaleniu odszkodowania na rzecz Powiatu Otwockiego za nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 204/8 obr. Ostrowik przejętą na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 9/II/2018 z dnia r., tzw. specustawa. Rozdz zwiększa się plan dochodów w 2920 o kwotę zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST z dnia 13 lutego 2019 r. w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. Rozdz zmniejsza się plan dochodów w 2690 o kwotę zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I MP z dnia 8 stycznia 2019 r. w związku z niższą niż przyjęto w uchwale budżetowej dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą. Rozdz zmniejsza się plan dochodów w 0960 o kwotę zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK z dnia 20 lutego 2019 r. realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku, w związku z otrzymanymi w grudniu 2018 r. darowiznami celowymi. Środki te zaplanowano do realizacji na 2019 rok, natomiast darczyńcy przekazali wpłaty na rachunek bankowy Domów w dniach 20 i 28 grudnia 2018 r. Ad. 1 pkt 2 Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę ,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Rozdz zwiększa się plan wydatków w 4270 o kwotę zł z przeznaczeniem na remonty budynków znajdujących się w zasobach powiatu, będących na stanie Starostwa, m.in. remont schodów w budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3. Rozdz zwiększa się plan wydatków w 4300 o kwotę zł w celu zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2019 r. środków finansowych z przeznaczeniem na świadczenie usług lekarza, tzw. lekarza,,koronera, w drodze konkursu. Świadczenie lekarza polegać będzie na wykonywaniu czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu. 7

8 Rozdz , 80102, 80105, 80115, 80120, 80134, 85403, 85406, 85407, zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 1/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r., w tym: 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku - zwiększenie 4170 jest niezbędne, aby wypłacić wynagrodzenie (na podstawie umowy zlecenie) osobie pełniącej funkcję inspektora ochrony danych osobowych, 4210 w związku z niedoszacowanym planem na zakup środków biurowych, 4240 na zakup testów psychologicznych do badań, a 4270 na montaż bramy z mechanizmem zabezpieczającym przed kradzieżą, 2. Oświata Powiatowa w Otwocku - zwiększenie 4010 na wypłatę nagrody jubileuszowej, w związku z dostarczeniem dokumentów przez pracownika, a 4110 na niedoszacowane składki na ubezpieczenia społeczne, 3. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku - zwiększenie 4300 na pokrycie kosztów wynajmu hali w Otwockim Klubie Sportowym na lekcje wychowania fizycznego, 4. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków w 4210 na zakup ławek i krzeseł, a 4300 na montaż klimatyzatorów do pracowni informatycznych, 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku - zwiększenie 4270 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż., 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku - zwiększenie 4270 spowodowane jest koniecznością zrealizowania zaleceń pokontrolnych przedstawionych w decyzji Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Otwocku, w szczególności wymianę drzwi na przeciwpożarowe w budynku internatu, a 4300 na wdrożenie systemu kontroli dostępu do obiektu, 7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" w Józefowie - zwiększenie 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup wentylatora do kuchni, a 4270 na remont pieca i naprawę sterowników. Zwiększenie 4010 i 4110 w jednostkach oświatowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na brakujące zobowiązania za grudzień 2019, w tym ZUS i podatek. Rozdz wprowadza się w planie wydatków 2950 w kwocie 101 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot błędnie dokonanej wpłaty za wymianę prawa jazdy w grudniu 2018 r. Rozdz zwiększa się plan wydatków w 4301 o kwotę 2 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 2/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku, z niewykorzystanych i zwróconych do budżetu powiatu środków w 2018 roku na projekt pn. "Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa nr POWERVET PL01-KA Rozdz zmniejsza się plan wydatków w 4130 o kwotę 700 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 3/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. M. Konopnickiej w Otwocku i zwiększa się plan wydatków w 4130 o kwotę 700 zł w Młodzieżowym Ośrodku Sojoterapii 8

9 Jędruś w Józefowie, celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki zdrowotnej za dziecko nie objęte ubezpieczeniem. Rozdz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę zł z niewykorzystanych i zwróconych w 2018 r. środków do budżetu powiatu, na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK z dnia 14 marca 2019 r. i Nr PCPR.FK z dnia 15 marca 2019 r., w tym: zł na realizację programu pn.,, Akademia rodzin w Powiecie Otwockim, zł na realizację projektu pn.,,poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia. Rozdz zwiększa się plan wydatków w 4190 o kwotę zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 26 lutego 2019 r.(z rozdz ). Stosownie do 4 ust. 1 Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych jednostką odpowiedzialną za rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku. Rozdz zwiększa się plan wydatków w 6060 o kwotę zł na podstawie pisma Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Jędruś w Józefowie z dnia 04 stycznia 2019 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nowego samochodu na potrzeby Ośrodka, na co Zarząd Powiatu w Otwocku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2019 r. wyraził zgodę. Środki w w/w kwocie pochodzą z dochodów Ośrodka na wydzielonym rachunku i zostały wpłacone na dochody powiatu w 2018 roku. Rozdz zmniejsza się plan wydatków w 4300 o kwotę zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 26 lutego 2019 r. w celu przeniesienia środków do rozdz na dofinansowanie powiatowych konkursów szkolnych. W załączniku Nr 2 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku po zmianach na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku zmieniono plan finansowy przenosząc środki z 4210 do 6060 w kwocie zł, w związku z koniecznością zakupu schodołazu gąsiennicowego urządzenia umożliwiającego komunikację uczniów z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach inwalidzkich, z części internatowej budynku do części szkolnej budynku, w związku z występująca różnicą poziomów na każdej kondygnacji. Opracował: Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski 9