UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zwiększenia w planie Dochodów Skarbu Państwa, planowanych do uzyskania przez Powiat w 2019 roku do wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości zł (zmniejszenie o kwotę zł). Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Ryszard Imioła Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/38/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 8 marca 2019 r. Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego Dział Rozdział Nazwa Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia Dochody bieżące ( ) własne z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody majątkowe 0830 Wpływy z usług Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZS CEZiU RM Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 1

3 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej DD RM Razem: Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 8 marca 2019 r. Budżetu Powiatu Rawskiego Dz. Rozdział zmniejszenia zwiększenia Razem wydatki bieżące Jednostki budżetowe Razem Wynagr. i pochodne Zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące w tym Świadcz. na rzecz osób fizyczn. W tym z udział. środków UE Poręcz. i gwar. Obsługa długu Razem wydatki majątk. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa zadania własne Starostwo Różne rozliczenia zadania własne z tego w tym z udziałem środków z UE zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 801 Starostwo Rezerwa celowa oświatowa Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie zadania własne ZS CEZiU RM zadania własne ZS-CEZiU RM ZSP RM Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 1

5 ZSP BR Ochrona zdrowia zadania własne Starostwo Rodzina zadania własne DD RM Razem: Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/38/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 8 marca 2019 r. Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2019 roku Dz. Rozdział Treść Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wpływy z różnych dochodów =1 000 OGÓŁEM: Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 1

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/38/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 8 marca 2019 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r Przychody ogółem: Kredyty i pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody: Spłaty kredytów i pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 963 UE 3 Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 1

8 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/38/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 8 marca 2019 r. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku z tego: Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan dochody własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje Inne (wolne środki z lat ubiegłych) Rolnictwo i łowiectwo Scalanie gruntów obiektu Ścieki Transport i łączność Zakup rębaka Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E Zawady Biała Rawska km Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin (Mogielnica) na odcinku od km do km ,46 km Budowa chodnika w m. Stara Wieś Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych Działalność usługowa Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego wkład własny Starostwa Powiatowe Zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania Oświata i wychowanie Remont i doposażenie Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 1

9 Oświata i wychowanie Pracuj w branży HoReCa umowa Nr RPLD /17-00 telewizor i system do odsłuchu nagrań, tablica interaktywna z rzutnikiem, wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług gastronomicznych i kucharzy, odkurzacz Akademia umiejętności umowa Nr RPLD /17-00 telewizor i system do odsłuchu nagrań, wyposażenie pracowni techniki mechatroniki roboty, zestawy pneumatyki, wyposażenie pracowni programów urządzeń i systemu, frezarki CNC Motoryzacja moja pasja umowa Nr RPLD /17-00 wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pojazd samochód i elektromechanik pojazdów, wyposażenia pracowni symulator do nauki jazdy, wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metalu. Staże zawodowe oknem na rynek pracy umowa Nr RPLD /17-00 komputery stacjonarne i monitory Zawodowe drogowskazy umowa Nr RPLD /17-00 kserokopiarka, urządzenia do frankowania i korespondencji, tablica interaktywna, analizator NIR Ochrona zdrowia Przebudowa pomieszczeń Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Edukacyjna opieka wychowawcza Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2. Ogółem Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/38/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 8 marca 2019 r. na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki / w zł/ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajow. Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożycz. i kredyty z tego, źródła finansowania: obligac. pozostałe** 2019 r. z tego: razem ( ) pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: majątkowe 1 razem: x Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Scalanie gruntów Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr UM500002/2016, Starostwo Razem wydatki: z tego: 2019 r r r. 1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata VII Infrastruktura dla usług społecznych VII.1 Technologie informacyjno- komunikacyjne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego umowa nr UDA-RPLD /17-00 Starostwo Razem wydatki: z tego: 2019 r pożycz. i kredyty obligac. pozostałe Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 1

11 2021r r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Staże zawodowe oknem na rynek pracy umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Razem wydatki: z tego: 2019 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Zawodowe drogowskazy umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2019 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata IX. Wyłączenie społeczne XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Pracuj w branży HoReCa umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2019 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Akademia umiejętności umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2019 r Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 2

12 1.7 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Motoryzacja moja pasja umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2019 r bieżące razem: x Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Zawodowe drogowskazy umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2019 r Program Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus + Sektor Akcja Nazwa projektu Kształcenie i szkolenia zawodowe 1. Mobilność edukacyjna Mobilny Reymont PL01-KA , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej Razem wydatki z tego: 2019 r r. 2021r r. 2.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Staże zawodowe oknem na rynek pracy umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Razem wydatki: z tego: 2019 r Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 3

13 2.4 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna "Czas na staż" umowa nr POWERVET PL01-KA , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2019 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: IX. Wyłączenie społeczne XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego umowa Nr RPLD A007/17-00 Razem wydatki: z tego: 2019 r r r r. 2.6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Pracuj w branży HoReCa umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2019 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Akademia umiejętności umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2019 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 4

14 Motoryzacja moja pasja umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2019 r razem: x Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 5

15 UZASADNIENIE Zmiany dochodów i wydatków budżetu: W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się przeniesienia środków między grupami wydatków. Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę zł zwiększeniu natomiast wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wkład własny do projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego (uchwała nr VII/41/2018 zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r., umowa nr UDA-RPLD /17-00). Źródłem finansowania powyższych wydatków majątkowych stają się zwiększone przychody, zmniejszeniu ulegają jednocześnie planowane dochody bieżące. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę zł planu dochodów i wydatków bieżących w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów: Mobilny Reymont PL01-KA , w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zawodowe drogowskazy umowa Nr RPLD /17-00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Staże zawodowe oknem na rynek pracy umowa Nr RPLD /17-00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Pracuj w branży HoReCa umowa Nr RPLD /17-00 w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej, Akademia umiejętności umowa Nr RPLD /17-00 w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej, Motoryzacja moja pasja umowa Nr RPLD /17-00 w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej W dziale 851 ochrona zdrowia zabezpiecza się środki w wysokości zł na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa pomieszczeń Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej na koszty opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST z dnia 13 lutego 2019 r zwiększeniu ulega plan dochodów o kwotę zł (środki części oświatowej subwencji ogólnej). Powyższa kwota zabezpieczy środki na wkład własny w wysokości zł w realizację projektów w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej pozostała kwota zasila rezerwę celową oświatową. W dziale 855 Rodzina dokonuje się zwiększenia o kwotę 60 zł planu dochodów i wydatków bieżących w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2019 roku Na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I z dnia 8 lutego 2019 roku dokonuje się zwiększenia planowanych do uzyskania przez Powiat w 2019 roku Dochodów Skarbu Państwa o kwotę 100 zł. Przychody, Rozchody 2019 roku Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę zł. Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku Zwiększenie: zł Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego wkład własny zł Pracuj w branży HoReCa zł Akademia umiejętności zł Motoryzacja moja pasja zł Staże zawodowe oknem na rynek pracy zł Zawodowe drogowskazy zł Przebudowa pomieszczeń Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 1

16 Zwiększenia: zł Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego wydatki majątkowe zł Mobilny Reymont wydatki bieżące zł Pracuj w branży HoReCa wydatki bieżące Pracuj w branży HoReCa wydatki majątkowe zł Akademia umiejętności wydatki bieżące zł Akademia umiejętności wydatki majątkowe zł Motoryzacja moja pasja wydatki bieżące zł Motoryzacja moja pasja wydatki majątkowe zł Staże zawodowe oknem na rynek pracy wydatki bieżące zł Staże zawodowe oknem na rynek pracy wydatki majątkowe zł Zawodowe drogowskazy wydatki bieżące zł Zawodowe drogowskazy wydatki majątkowe Id: ECB6C752-FA64-4D6D CE462757B56. Podpisany Strona 2