SPRAWOZDANIE NR 1/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2011 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2011 r. Podstawa prawna: Rozdział 1. W P R O W A D Z E N I E D O S P R A W O Z D A N I A 1) Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz i Nr 149, poz. 887); 2) Art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429); 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857; z 2007 r. Nr 191, poz. 1370; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 234, poz. 1385); 4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103); 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz i Nr 296, poz. 1758). Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Prezydent Miasta Radomsko przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Miasto Radomsko za 2011 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego: Rozdział 1. Wprowadzenie do sprawozdania. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu. Rozdział 4. Przychody i rozchody Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetowy. Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej. Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetu. Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne. Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2011 roku. Załącznik Nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik Nr 6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku. Załącznik Nr 7. Informacja o realizacji w roku 2011 przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta Radomsko. Strona 1

2 Rozdział 2. D O C H O D Y B U D Ż E T U Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie ,54 w ciągu roku budżetowego 2011 uległy zmniejszeniu o kwotę ,17 zł tj. o 8,26 % i na r. plan dochodów wynosił ,37zł. Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1. Tabela Nr 1. Zmiany planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej. Nazwa działu Plan wg uchwały budżetowej Zmiany Plan na r. Dochody ogółem , , , Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 305, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Strona 2

3 Tabela Nr 2. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem na dzień Wykonanie % wyk bieżące 710 Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej bieżące razem : Strona 3

4 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem na dzień Wykonanie % wyk bieżące 600 Transport i łączność , ,95 80, Drogi publiczne powiatowe , ,95 80, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,95 80, Oświata i wychowanie ,32 189, Przedszkola ,32 189, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,32 189, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem : , ,27 114,81 Strona 4

5 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem na dzień Wykonanie % wyk bieżące 600 Transport i łączność , ,94 121,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Drogi publiczne gminne , ,94 123, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,98 124, Wpływy z różnych opłat 536, Pozostałe odsetki ,56 338, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa , ,32 113, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,32 113, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,67 130, Wpływy z różnych opłat 52, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,41 99, Pozostałe odsetki ,48 175, Wpływy z różnych dochodów ,96 138, Działalność usługowa ,63 104, Plany zagospodarowania przestrzennego 1 507, Wpływy z różnych opłat 103, Wpływy z różnych dochodów 1 403, Pozostała działalność ,27 102,99 Strona 5

6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,56 104, Pozostałe odsetki 604, Wpływy z różnych dochodów ,01 101, Administracja publiczna , ,78 119,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,85 125, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat 17, Wpływy z różnych dochodów ,75 125, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 139, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,56 105, Straż gminna (miejska) ,56 105, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,71 104, Pozostałe odsetki 24, Wpływy z różnych dochodów ,83 134,84 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,22 106, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,69 115, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,80 115, , Podatek od nieruchomości , ,89 78, , ,69 103,92 104, Podatek rolny ,88 99, Podatek leśny ,00 95,07 Strona 6

7 0340 Podatek od środków transportowych ,25 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00-63, Wpływy z różnych opłat ,66 59, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,90 141, , ,00 97, Podatek od nieruchomości , ,72 111,58 109, Podatek rolny ,95 101, Podatek leśny ,05 105, Podatek od środków transportowych ,36 101, Podatek od spadków i darowizn ,15 163, Opłata od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,47 88,94 142, Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ,90 6, Wpływy z różnych opłat ,30 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,58 107, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,29 100, Wpływy z opłaty skarbowej ,03 100, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,26 143,33 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , , , , , , , ,49 106,91 105,61 130,79 100, ,88 116, Wpływy z różnych dochodów , ,41 112, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 311, , , , Wpływy do wyjaśnienia , Wpływy do wyjaśnienia , Oświata i wychowanie , ,73 Strona 7

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 922, , ,56 111, Szkoły podstawowe , ,25 97, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , ,25 96, Przedszkola , Wpływy z usług , , ,70 102,41 101, Pozostałe odsetki ,20 73, Wpływy z różnych dochodów , ,39 131, Przedszkola specjalne , ,09 198, Wpływy z usług , ,09 198, Gimnazja ,90 177, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,30 154, Wpływy z różnych opłat 47, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,11 118, Wpływy z różnych dochodów ,11 118, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,42 96, Wpływy z usług , ,34 96, Wpływy z różnych dochodów 4 309, ,08 104, Pozostała działalność , ,88 111,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,56 111, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat 18, Wpływy z usług 731, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,50 100, , ,10 148, , ,96 148, , ,42 102,88 102,88 Strona 8

9 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,41 103, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna ,46 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,74 97, , ,75 84, Domy pomocy społecznej ,15 89, Wpływy z usług ,15 89, Ośrodki wsparcia 7 481, Wpływy z różnych dochodów 7 036, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 444, ,77 124, Pozostałe odsetki ,04 65, Wpływy z różnych dochodów ,83 85, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,90 148, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,37 98, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,37 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,46 99, Wpływy z różnych dochodów ,05 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dodatki mieszkaniowe ,27 25, Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,27 31, Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów ,31 240, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , , ,83 99,54 98,80 92,07 Strona 9

10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,75 84, Wpływy z różnych dochodów ,08 109, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,19 84, , ,56 84, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,49 96, Wpływy z usług ,08 96, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,41 136, ,41 97, Wpływy z różnych dochodów ,77 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,64 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,97 91, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Pomoc materialna dla uczniów , ,97 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,97 90, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,09 111,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,60 97, Wpływy z różnych opłat ,80 97, Pozostałe odsetki 139, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Oświetlenie ulic, placów i dróg ,23 Strona 10

11 0970 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,55 110, Wpływy z różnych opłat , ,55 110, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,74 95, Wpływy z opłaty produktowej , ,74 95, Pozostała działalność 8 729, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 729, , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 933, Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 659, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 47, , Biblioteki 8, Pozostałe odsetki 8, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 265, Pozostałe odsetki 65, Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna ,06 104, Instytucje kultury fizycznej ,06 104, Wpływy z usług ,82 94, Pozostałe odsetki 115,28 bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów ,96 razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,88 104,35 90, Transport i łączność , ,27 majątkowe 81,65 Strona 11

12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,93 78, Drogi publiczne gminne ,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , , , , , , ,75 80,06 75, , ,72 78, ,90 105, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,78 75, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 601, Straż gminna (miejska) 601, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 601, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Dochody ze zbycia praw majątkowych , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , Pomoc społeczna ,05 96, Ośrodki wsparcia ,05 96, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,05 96, ,64 10 Strona 12

13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,73 10 majątkowe razem: , ,05 86,74 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,61 86,13 Strona 13

14 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem na dzień Wykonanie % wyk bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Spis powszechny i inne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,06 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 305, ,50 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 305, ,50 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,56 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,56 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 50 Strona 14

15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia 825,00 825, Pozostała działalność 825,00 825, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 825,00 825, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , ,10 98, ,66 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,66 95, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,70 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,70 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,40 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 99, Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,35 10 Strona 15

16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,02 bieżące razem: , ,37 98,74 majątkowe 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia ,02 92, ,02 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,02 92,75 majątkowe razem: ,02 92,81 Ogółem: , ,99 100,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,49 86,44 Strona 16

17 Dochody miasta wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco: Tabela Nr 3. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dochody ogółem Źródła dochodu, nazwa paragrafu Plan Wykonanie % wyk , ,99 100,41 Struktur a wyk. 10 I Dochody własne , ,02 1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych ,78 2. Pozostałe dochody własne , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , podatek leśny , podatek od środków transportowych , podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , podatek od spadków i darowizn ,15 104,76 106,91 105,61 130,79 103,59 105,81 101,90 102,72 100,99 115,64 163,63 55,75 20,08 18,81 1,27 35,67 20,79 0,17 0,88 0,05 0, opłata od posiadania psów , wpływy z opłaty produktowej , ,74 95,76 0, wpływy z opłaty skarbowa ,03 100, wpływy z opłaty targowej ,60 88,94 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , podatek od czynności cywilnoprawnych ,47 130,63 103,00 124,21 128, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ,90 6, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,01 104,99 0,60 0,23 0,74 0,21 1,34 0, wpływy z opłat za koncesje i licencje , wpływy z różnych opłat , ,47 143,33 107,16 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,90 100,29 105,16 0,33 0, ,78 75,40 2, dochody ze zbycia praw majątkowych , , ,04 Strona 17

18 083 wpływy z usług , , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,30 101,00 100,02 2,44 2,3 090 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 151, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,37 118,52 0, pozostałe odsetki , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów , ,78 115, ,08 1,05 0,03 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 291 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,42 149,02 0, , ,00 97,91 0, , ,51 830, wpływy do wyjaśnienia ,90-0, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 668 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , , , II Dotacje celowe z budżetu państwa , ,16 98,41 14, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0,01 0,02 0, , ,37 98,74 10, , ,77 98,04 3, ,02 92,81 0,35 III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł , ,81 87,11 12, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 270 środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 620 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 626 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,92 89,24 0, ,32 189,71 0, , ,95 84,17 0, , ,89 126,38 0, , ,88 85,68 11, , ,12 99,13 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do , , ,42 Strona 18

19 sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych IV Subwencje , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , ,22 17,22 17,22 Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące - 55,75 %, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 20,08 %, podatek od nieruchomości - 20,79 %, następnie subwencja ogólna stanowiąca - 17,22 %. Strona 19

20 DOCHODY WŁASNE ,02 zł Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,78 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł Dochód realizowany przez Ministerstwo Finansów. W uchwale budżetowej przyjęto plan w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, na podstawie analizy wpływów w trakcie roku budżetowego, plan został obniżony o kwotę zł. Realizacja jest większa od zakładanego planu o ,00 zł. Wpływy za IV kwartał 2010 r stanowiły 31,8 % wpływów rocznych, a za XII 11,6 % wpływów rocznych. W styczniu 2012 r. gmina otrzymała wyrównanie w wysokości ,00 zł. Nadpłaty 1 102,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych ,78 zł Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. Realizacja jest większa od zakładanego planu o ,78 zł. W IV kwartale wpłynęło 44,3 % udziałów rocznych (głównie w XII r.). Nadpłaty 48,54 zł. Pozostałe dochody własne ,24 zł Podatek od nieruchomości ,41 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta. Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł ,69 zł, od osób fizycznych ,72 zł. Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 105,81 %. Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły ,87 zł. Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły ,80 zł. Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy: umorzenie ,60 zł, rozłożenie na raty ,37 zł. Należności ,82 zł. Nadpłaty ,30 zł. Podatek rolny ,83 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta. Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 4 579,88 zł, od osób fizycznych ,95 zł. Plan zrealizowany w 101,9 %. Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 378,58 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie 246,50 zł, rozłożenie na raty 278,00 zł. Należności ,51 zł, nadpłaty 2 790,37 zł. Podatek leśny ,05 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta stanowi znikomy wpływ do budżetu. Należności 168,94 zł, nadpłaty 20,56 zł. Podatek od środków transportowych ,61 zł. Strona 20

21 Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 100,99 %. Podatkiem tym objęte są samochody ciężarowe, a stawka zróżnicowana jest w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w skali roku wyniosły ,19 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zł,rozłożenie na raty ,53 zł. Należności ,84 zł, nadpłaty ,26 zł. Wpływy z karty podatkowej ,80 zł. Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Ten rodzaj opodatkowania podmiotów gospodarczych ma tendencję malejącą. W 2011 roku planowany dochód wykonano w 115,64 %. Należności ,91 zł, nadpłaty 89,08 zł. Podatek od spadków i darowizn ,15 zł. Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wykonany w 163,63 %. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie ,00 zł, rozłożenie na raty ,25 zł. Należności ,35 zł, nadpłaty 6 029,08 zł. Opłata od posiadanych psów - 79 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 39,5 %. Wpływy z opłaty produktowej ,74 zł. Dochody przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za nie wykonanie obowiązku zapewnienia odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych. Wpływy z opłaty skarbowej ,03 zł. Dochód w 2011 roku został wykonany w 100,01 %. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie 21,00 zł. Należności wynoszą 63,00 zł, nadpłaty 7 977,00 zł. Wpływy z opłaty targowej ,60 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta za pośrednictwem inkasentów z targowicy miejskiej i miejsc wyznaczonych do handlu. Dochód wykonany w 88,94 %. Należności wynoszą 26,00 zł, nadpłaty 6 963,00 zł. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,67 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta. Dochód wykonany w 130,63 %. Należności wynoszą ,50 zł, nadpłaty 2 326,24 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,41 zł. Strona 21

22 Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 103,00 %. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,98 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam. Należności 5 765,25 zł; nadpłaty 1 487,56 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,47 zł. Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaplanowany został na podstawie wykonania roku 2010, zrealizowano w 128,12 %. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - zł. Należności ,80 zł, nadpłaty 3 650,05 zł. Zaległości z podatków zniesionych - 343,90 zł. Wpływy dotyczą wyegzekwowanych należności z tytułu podatku od środków transportowych o tonażu poniżej 3,5 ton. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy rozłożenie na raty 708,00 zł. Należności ,00 zł. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,01 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta, dotyczy wpływów z tytułu nakładania mandatów przez Straż Miejską oraz z tytułu kar porządkowych wykonany w %. Należności ,16 zł, nadpłaty 173,00 zł. Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,26 zł. Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wydanie koncesji, licencji i dokonanie zmian. Wpływy z różnych opłat ,47 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta z tytułu: 1) opłaty pobieranej od przedsiębiorców za odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji miejskiej ,80 zł; 2) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat środowiskowych ,55 zł; 3) kwoty upomnień pobrane od zobowiązanych ,12 zł. Należności ,47 zł; nadpłaty 1,10 zł. Dochody z najmu i dzierżawy ,97 zł. Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu i najmu lokali i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych ,00 zł, MOSiR ,72 zł oraz ZEA 2 444,68 zł. Plan zrealizowano w 100,29 %. Należności ,92 zł, nadpłaty 569,24 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,90 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta zrealizowany w 105,16 %. Należności 561,29 zł; nadpłaty 709,62 zł. Strona 22

23 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,78 zł: 1) sprzedaż mieszkań dla najemców ,30 zł; 2) sprzedaż nieruchomości gruntowych w ŁSSE zł; 3) sprzedaż innych nieruchomości gruntowych ,60 zł; 4) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego ,88 zł; 5) sprzedaż nieruchomości zabudowanej zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 75,40 %. Należności 5 667,61 zł, nadpłata zł. Dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 zł. Dochód, zrealizowany przez likwidatora, po sprzedaży Funduszu Poręczeń Kredytowych w likwidacji. Wpływy z usług ,70 zł. Dochody te realizowane są przez: 1) Zespół Ekonomiczno Administracyjny, dotyczą odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolach oraz czesnego wykonanie ,04 zł; 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze i za korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej wykonanie ,23 zł. Należności wynoszą ,85 zł, a nadpłaty 118,47 zł; 3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dotyczą usług świadczonych głównie na krytej pływalni, siłowni i kortach tenisowych wykonanie ,82 zł. Należności wynoszą 7 632,30 zł; 4) Urząd Miasta, dotyczą usług świadczonych przez przedszkola publiczne na rzecz dzieci z innych gmin ,09 zł i podopiecznych MOPS 731,52 zł. Plan został wykonany w 101,0 %. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,30 zł. Sprzedaż naniesień w Podstrefie Radomsko ŁSSE ,30 zł. Sprzedaż samochodu przez Straż Miejską - 601,00 zł. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 151,00 zł. Należne odsetki od beneficjentów dotacji z budżetu gminy rozliczonych w kwocie mniejszej niż otrzymana. Odsetki od nieterminowych wpłat ,37 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dochód został zrealizowany w 118,52 %. Należności ,28 zł; nadpłaty 69,24 zł. Skutki decyzji organów podatkowych: umorzenie 8 609,00 zł, rozłożenie na raty ,03 zł. Pozostałe odsetki ,47 zł. Pozycja ta dotyczy głównie odsetek od środków na rachunkach bankowych ,49 zł i pozostałych ,98 zł. Plan wykonano w 115,91 %. Należności wynoszą ,63 zł, nadpłaty 456,44 zł. Strona 23

24 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zł. Dochód zrealizowały jednostki: 1) Urząd Miasta 9 76 zł: a) darowizny na organizację placu zabaw 4 00 zł, b) darowizna na wyposażenie Hali Sportowej 5 76 zł; 2) MOPS 8 45 zł - darowizny na organizację Wigilii Radomszczan; 3) OWR zł - darowizny na wypoczynek podopiecznych OWR. Wpływy z różnych dochodów ,78 zł. Dochód zrealizowany przez Urząd Miasta w kwocie ,16 zł, dotyczy : 1) wpłat odszkodowań ,10 zł; 2) zwrotu kosztów za energię przez RSM ,13 zł; 3) refundacji wynagrodzeń z PUP ,17 zł; 4) usług promocyjnych ,01 zł; 5) zwrotu kosztów wycen ,96 zł; 6) wpłat z tytułu kar umownych ,44 zł; 7) rozliczeń lat ubiegłych i VAT-u ,04 zł; 8) terminowego odprowadzenia składek ,14 zł; 9) zwrotu opłat w sprawach sądowych i komorniczych ,75 zł; 10) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 729,00 zł; 11) inne ,42 zł. Należności wynoszą ,97 zł, nadpłaty 170,48 zł. Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie ,00 zł, dotyczy: 1) zwrotu dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń z pomocy społecznej ,73 zł; 2) refundacji z PUP za organizowane roboty publiczne ,77 zł; 3) terminowego odprowadzania składek ZUS, US 1 287,96 zł; 4) refundacja z gmin kosztów pobytu w ŚDS i wypłaconych świadczeń 9 778,39 zł; 5) zwrotu za pobyt w DPS ,03 zł; 6) inne 3 110,12 zł. Należności wynoszą ,92 zł. Dochód zrealizowany przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w kwocie ,83 zł, dotyczy: 1) zwrotu odpłatności za media 7 663,42 zł; 2) refundacji wynagrodzeń z PUP ,58 zł; 3) terminowego odprowadzenia składek ZUS i US 7 869,11 zł; 4) zwrotu kosztów w ramach projektu Możemy więcej 3 744,04 zł; 5) odszkodowania i środków z funduszu prewencyjnego PZU ,89 zł; 6) zwrotu kosztów kształcenia pracownika młodocianego ,79 zł. Należności wynoszą 1 141,26 zł. Dochód zrealizowany przez Ośrodek Wspierania Rodziny w kwocie ,00 zł, dotyczy: 1) terminowego odprowadzenia składek płatnika ZUS i US 58,00 zł; 2) dopłaty rodziców do wypoczynku dzieci zł. Strona 24