WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 2006 DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

Transkrypt

1 WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 26 DOCHODY według źródeł powstawania 3 w zł 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw a) podatek rolny b) podatek od nieruchomości c) podatek od środków transportowych d) podatek od spadków i darowizn e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych f) podatek od posiadania psów g) podatek leśny h) podatek od czynności cywilnoprawnych , ,88, , ,82, , ,41, , ,93, , ,28, , ,28, 621 5, ,7, , ,98, , ,48, 16,1 16,1 73,6 73,6 13,6 13,6 114, 114, 118, 118, 13,7 13,7 54,4 54,4 94,6 94,6 129,8 129,8

2 4 2. Wpływy z opłat i inne wpływy a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata eksploatacyjna - opłata za wydanie karty parkingowej d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i) inne wpływy opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową wpływy z tyt. kosztów upomnień wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne wpływy z tyt. opłaty administracyjnej , , , , ,25, , ,, , ,73, , ,99, , , , ,, , 58 54, ,61, , ,67, , ,77, , ,2, 96,3 95,7 97,8 95,8 95,8 9,9 9,9 116,8 116,8 96,1 96,1 97,4 96,6 12,9 148,6 148,6 9,1 9,1 153,7 153,7 18, 18, 265,2 265,2

3 5 - wpływy z tyt. opłaty stałej , ,, - wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych , ,4, - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne , ,58, - wpływy z usług ( wynajem sal ) , ,52, - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze ,9, ,9 - wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych , , ,65 - wpływy za reklamy , ,5, - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych 1 346, ,8, - wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, pomocniczych i innych 416,14 416,14, - wynajem pokoi hotelowych , ,87, - wynajem terenów dróg wewnętrznych , ,37, k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych u określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym ,69, ,69 o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym , , ,22 83,4 83,4 44,5 44,5 5,2 5,2 73,6 73,6 99,6 88,1 98, 98, 86,1 86,1 139,6 139,6 97,3 97,3 131, 11,7 151,

4 6 r) opłata produktowa s) dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe - dochody Biura Zamiany Mieszkań - dochody Domów Dziennego Pobytu - dochody Domów Pomocy Społecznej - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej - dochody internatów i burs szkolnych - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego , ,59,,,, , ,, , , , , , , , ,76, , ,, ,97, , , ,64, ,31, , , ,38, , ,4, 31,5 31,5 16,6 16,6 96,1 95,6 99,8 98,1 96,4 11,3 18,7 18,7 97,5 97,5 11,2 11,2 91,8 91,8 98,6 98,6 89,6 89,6 77,6 77,6

5 7 - dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków - dochody Ogrodu Botanicznego - dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - dochody placówek wychowania pozaszkolnego - dochody Przedszkoli Miejskich - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - dochody Straży Miejskiej - dochody szkolnych schronisk młodzieżowych - dochody szkół podstawowych - dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego h) dochody Zarządu Dróg i Transportu - dopłata z tyt. zamiany nieruchomości stanowiącej własność j.s.t , ,94, , ,19, , ,38, , ,6, ,1, , , ,94, , ,2, , ,59, ,43, , , ,, , ,95, ,29 95, ,9 95, ,2 97, , 99 95,, 16,6 16,6 15,9 15,9 82,1 82,1 85,4 85,4 84,4 84,4 94,8 94,8 268,1 268,1 125,2 125,2 127,7 127,7 2,9 2,9 19,8 19,8

6 8 - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - koszty z tytułu upomnień - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym - pozostałe dochody transportu drogowego - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego - wpływy z reklam na biletach MPK - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych 4. Dochody z majątku gminy , ,4, 4 23, ,85, ,5, , , ,75, , ,54, , , , , ,36,,,, ,7, ,7 5 74, ,36, , ,51, , ,11, 1,4 1,4 21,2 21,2 98,2 98,2 18,1 18,1 83,6 83,6 98,5 13,3 97,9 78,4 78,4,, 97,5 97, ,76 15, ,76 15,1, 95,6 95,6 127,7 127,7

7 9 a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji ,9 11, ,9, 11,4 - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości dochody ze sprzedaży lokali użytkowych ,2 8 59,2, , ,39, 17, 17, 136,3 136,3 - z tytułu opłat adiacenckich - z tytułu opłaty planistycznej , ,97, , ,31, 15,4 15,4 71,9 71, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych ,37 791,37, , ,98,,3,3 149,2 149, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ze sprzedaży gruntów i budynków ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem , ,42, , ,88, , ,34, , ,4, ,48 125,2 125,2 98,8 98,8 95,3 95,3 1, 1, 115, ,48, 115,7

8 1 - dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o , ,86, 1, 1, dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o pozostałe dochody wieloletnie dzierżawy nieruchomości wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM , ,, 8 5, 8 5,, , ,21, , ,3, , ,99, 1, 1, 242,9 242,9 25,9 25,9 58,7 58,7 19,8 19, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości ) c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O" , ,63, , ,76, ,38 24,8 24,8 16,8 16,8 98, ,38, 98,8 j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej , 1, ,, 1, l) dochody z tytułu użytkowania majątku Miasta , 1, ,, 1, 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,69 13, , ,12 13,9 13,4

9 11 b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,, d) udział u w podatku dochodowym od osób fizycznych ,, , e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych , ,57, f) udział u w podatku dochodowym od osób prawnych ,12, ,12 6. Pozostałe dochody , , ,59 a) odsetki od środków na rachunkach bankowych , , ,9 b) rozliczenia z lat ubiegłych , , ,53 - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , , ,58 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , ,8 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 25 roku ,15, ,15 - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich , ,14, 13,5 13,5 13,5 13,5 18,7 18,7 12,7 12,7 129,4 132,5 124,7 12,5 114,9 29,6 12, 12,1 11,1 92,2 93,8 86,9 112,8 18,6 1, 1, 164,8 164,8

10 12 c) pozostałe darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa - inne - odpłatność za usługi opiekuńcze - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków - odsetki od środków PFRON-u do rozliczenia - odsetki od wpłat dokonanych po terminie - odsetki sankcyjne od należności podatkowych - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez Urząd Skarbowy - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień - środki z Funduszu Pracy dla owych urzędów pracy - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A ,64 132, ,48 139, ,16 123, , 25,, , , , , , , , ,22, , ,6, 8 256,51, 8 256, , ,13 188, , ,2, -3 58, -3 58,, , ,23, ,, , , , 18 5, 44,8 44,8 125,5 117,1 125,9 278,7 298,1 221,8 99,6 99,6 131,7 131,7 59, 59, 336,5 336,5 17,5 17,5 123,9 123,9 1, 1, 1, 1, 1,

11 13 - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów 7a. Subwencja ogólna ,58, , , ,83, , 143,5 143,5 18,4 18,4 1, Część równoważąca subwencji ogólnej ,, , 1, 1, ,, 1, II Część oświatowa , 1, ,, 1, 7b. Subwencja ogólna , 1, I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , 1, 1, , , 1, IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 8, 1, 8, 8, 1, II Część równoważąca subwencji ogólnej , 1, , , 1, 8. Dotacje na zadania własne ,34 16,8 a) z budżetu państwa , , ,76 112,8 95,4 99, ,76, 99,2

12 14 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej na dofinansowanie nauki j. angielskiego dla uczniów I klas szkół podstawowych - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na ośrodki pomocy społecznej na ośrodki wsparcia , ,68, , ,, , ,, , ,85, 1, 1, 45,1 45,1 91,3 91,3 1, 1, na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" na "Rządowy Program" - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży łódzkich szkół" na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,, , ,4, 62 85, 62 85,, 17 55, 17 55,, , ,36, , ,47, 18,, 18, , , ,67 1, 1, 1, 1, 97,5 97,5 1, 1, 96,5 96,5 1, 1, 57,7 93,2 35,2

13 15 f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u na Domy Pomocy Społecznej - na ośrodki wsparcia - na placówki opiekuńczo - wychowawcze - na wydatki majątkowe w domach pomocy społecznej - na wydatki majątkowe w lecznictwie ambulatoryjnym na "Rządowy Program" - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży łódzkich szkół" na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na stypendia dla młodzieży wiejskiej g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych u m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu p) Kontrakty wojewódzkie oraz wspólfinansowanie programów rozwoju regionalnego ,95, , ,96, ,96 32,, 32, ,99, , ,, 22 25, 1 879,, 1 879, ,, , ,4, , , ,, , , , ,67, , , ,58, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 57, 57, 1, 1, 14,6 14,6 94,7 96,9 93,8 97,6 97,6 97,7 97,7

14 16 - na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - na wydatki majątkowe w szpitalach s) z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ,19, , , ,69, 91, 91, 96,5 96, Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ) Środki PHARE 22 na realizację projektów: a) "Czas powrotów - powrót do czynnego życia zawodowego" b) "Droga do kariery" 2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - odsetki 2/PL/16/P/PE/6-ISPA - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2/PL/16/P/PE/6-ISPA oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - odsetki 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA ,, 173, , , , ,4 3 26, ,8 3 26,6 3 26,6, 14 76,8, 14 76, , ,42, , ,84, , ,65, , ,7, , ,67, 1, 1, 77,6 71,7 81,5 81,4 81,4 97,9 97,9 59,7 59,7

15 17 7" - strategiczne zarządzanie usługami komunalnymi - wymiana z gminą Titel 3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi ) Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Naw ) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/4 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" ) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/4/4 pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzez na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)" ) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans" 9) Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców" ) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" ) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" ) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych" , ,19, , ,75, , ,2, ,74, , ,4, , ,81, , , ,9, 1 335, ,69, ,52, , , ,73, 78,6 78,6 85,3 85,3 52,6 52,6 87,9 87,9 56,7 56,7 6, 6, 99,4 99,4 339,2 339,2 1, 1, 98, 98,

16 18 14) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka" 15) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V" 16) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1" 19) Środki PHARE 23 na realizację projektów: a) "Zakup sprzętu do komputerowego projektowania wyrobów piekarsko - ciastkarskich" b) "Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej" ) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy" , , , , ,41 9,6, ,41 9,6 c) "Zakup stacji dydaktycznej do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy" d) "Zakup sprzętu IT w celu realizacji Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej" ,47 92,2, ,47 92,2 e) "Zakup sprzętu komputerowego z programami do wspomagania projektowania, na wdrożenie Programu MOE "Projektuję z komputerem - Pracuję" f) "Zakup sprzętu umożliwiający wdrożenie programu modernizacji" , , ,49, , ,6, , ,6, , ,18, , ,8, , ,19, , ,72, ,72 98,3 98,3 13,2 13,2 88,9 88,9 87,7 92,4 92,4 88,5 88,5 94, 94, 91,9 91,9 93,2 93,2 58,2 58,2

17 19 21) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka II" 23) Środki z EFRR na realizację Projektu o numerze 581/24 pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera" 24) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi" 25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia" 26) Środki z EFS na realizację projektu pn. "e-łódź Nowe Kwalifikacje" 27) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzka Strategia Innowacyjności" 28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strateg inwestycyjnych z dziedziny IT 29) Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież ) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1 w roku szkolnym 26/ ) Środki z EFS na realizację projektu "Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej" ,36, ,36,,, , ,84, ,18, , , ,88, , ,, , ,6, ,25, , , , , , ,75, 7,7 7,7,, 1, 1, 49,1 49,1 47,4 47,4 47,8 47,8 128,4 128,4 77,1 77,1 1,1 49,6 49,6

18 2 32) Środki na realizację projektu pn. "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO" 4 67,84, 4 67, Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty ,41 26, ,14 1, ,27 13,3 1) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajow 72" ,,, ,, 2) "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi ,72 1, ,72 1,, 3) "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" ,27 1,, ,27 1, 8) "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7" ,42 1, ,42 1,2, 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ,47 96, ,47 96,4, 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez ,9 99,1, ,9 99,1 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,57 95, ,75 88, ,82 99,5 12.Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,46 95, ,9 14, ,37 85,8 dochody

19 , , ,29 1,1 11,7 95,7