Rady Miasta Ostrołęki z dnia r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr.. Projekt Rady Ostrołęki z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na r. o kwotę zł, 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na r. o kwotę zł, 3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu: - dochodów między rozdziałami i paragrafami o kwotę zł, - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 7 Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok, do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Po zmianach dokonanych w 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. (zm. zarządzenie Nr 26/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 stycznia r., zarządzenie Nr 61/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 28 lutego r., uchwała Nr 472/LXI/ Rady

2 Ostrołęki z dnia 29 marca r., zarządzenie Nr 91/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 30 marca r., uchwała Nr 487/LXIII/ Rady Ostrołęki z dnia 26 kwietnia r., zarządzenie Nr 118/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia r., uchwała Nr 491/LXV/ Rady Ostrołęki z dnia 24 maja r., zarządzenie Nr 145/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 30 maja r., uchwała Nr 509/LXVI/ Rady Ostrołęki z dnia 28 czerwca r., zarządzenie Nr 180/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 29 czerwca r., zarządzenie Nr 187/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 10 lipca r., uchwała Nr 511/LXVII/ Rady Ostrołęki z dnia 19 lipca r., zarządzenie Nr 265/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 lipca r., zarządzenie Nr 291/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia r., uchwała Nr 529/LXX/ Rady Ostrołęki z dnia 27 września r., zarządzenie Nr 314/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 28 września r., uchwała Nr 542/LXXI/ Rady Ostrołęki z dnia 18 października r., zarządzenie Nr 332/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 25 października r., zarządzenie Nr 337/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 października r., uchwała Nr 547/LXXIII/ Rady Ostrołęki z dnia 14 listopada r., zarządzenie Nr 369/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 21 listopada r., zarządzenie Nr 380/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 30 listopada r., zarządzenie Nr 395/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 6 grudnia r.) wynosi: 1) dochody ,02 zł, z tego: - dochody bieżące ,02 zł, - dochody majątkowe ,00 zł, 2) wydatki ,99 zł, z tego: - wydatki bieżące ,99 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym. 2. Prezydent niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Uchwała. Rady Ostrołęki Strona 2 z 2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dn r.

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Ostrołęki z dnia.. r. Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na r. w zł Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz OGÓŁEM Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wynagrodzenia osobowe pracowników Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia osobowe pracowników Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpł.z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służeb. i użytkowanie wieczyste nieruchomości Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpł.z tyt.kosztów egzekucyjnych, opł.komorniczej i kosztów upomień Pozostała działalność Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zaup materiałów i wyposażenia Bezpiecz.publicz.i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpł.z tyt.grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok - projekt z dn r. Strona 1 z 7

4 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpł.z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawn.oraz podat.i opłat lokal.od osób fizycz Wpł.z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorz.terytorialn.na podst.odrebnych ustaw Udziały gmin w podatku stan.doch.budż.państ Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych Udziały powiatu w podatku stan.doch.budż.państ Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok - projekt z dn r. Strona 2 z 7

5 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Przedszkola specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup energii Zakup usług pozostałych Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Technika Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów 52 Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok - projekt z dn r. Strona 3 z 7

6 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego Szkoły policealne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Branżowe szkoły I i II stopnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów 276 Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok - projekt z dn r. Strona 4 z 7

7 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup energii Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego Szkoły zawodowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup energii Stołówki szkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok - projekt z dn r. Strona 5 z 7

8 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychcz.gimn.prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty jednostki systemu oświaty Pozostała działalność Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot Składki na ubezpieczenia społeczne Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej Pomoc dla repatriantów Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Internaty i bursy szkolne Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok - projekt z dn r. Strona 6 z 7

9 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Zakup usług pozostałych Rodzina Rodziny zastępcze Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczania miast i wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia osobowe pracowników Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność dotyczaca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup energii Zakup usług pozostałych Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok - projekt z dn r. Strona 7 z 7

10 Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.. Rady Ostrołęki z dnia.. r. Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu I 150 OGÓŁEM PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o II 600 TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.ostrowskiej i ul.słowackiego na terenie m.ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT zł, środki własne zł, w tym: gm.środ.ochr.środ zł) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.witosa na terenie m.ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE zł, środki własne zł,w tym: gm.środ.ochr.środ zł)) Zał.Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 1 z 8

11 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.brzozowej na terenie m.ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE zł, środki własne zł), Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z drogami powiatowymi Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ zł) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE zł, środki własne zł,w tym: gm.środ.ochr.środ zł) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE zł, środki własne zł) Zał.Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 2 z 8

12 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE zł, środki własne zł; w tym: gm.środ.ochr.środ zł, powiat.środ.ochr.środ zł) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki własne zł) Budowa ul. Akacjowej (dotacja z MUW zł, gm.środ.ochr.środ zł) Przebudowa ul. Krańcowej (dotacja z MUW zł) Miejski System Informacji Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.t.turskiego Budowa ul. Konwaliowej (gm.środki ochr.środ zł) Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I Zał.Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 3 z 8

13 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Przebudowa ul. Fortowej (dotacja z MUW zł) Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę drogi gminnej w msc.drężewo, ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gm.środki ochr.środ zł, powiat.środki ochr.środ zł, dot. MUW zł) Zakupy inwestycyjne MZOSTiIT Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.a.e.fieldorfa "Nila" - etap I (gm.środki ochr.środ zł) Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz zagospodarowaniem terenu - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Zał.Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 4 z 8

14 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Utwardzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedla Witosa-Traugutta - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Łęczysk 5/ III 630 TURYSTYKA Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa- Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presja turystów IV 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykup nieruchomości V 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" VI 720 INFORMATYKA Zał.Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 5 z 8

15 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Zakupy inwestycyjne VII 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Remont budynku USC VIII 752 OBRONA NARODOWA Zakup rejestratora rozmów KM PSP IX 754 BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zakup samochodów służbowych oraz innego sprzętu techniki policyjnej dla potrzeb KM Policji Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej Zakup samochodu typu Mikrobus dla MZZK X 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 "Kraina Uśmiechu" przy ul.w.pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Zał.Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 6 z 8

16 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- zabezpieczenie wkładu własnego XI 852 POMOC SPOŁECZNA Zakupy inwestycyjne DPS Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON zł, środki własne zł) XII 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen.a.e. Fieldorfa "Nila", Prądzyńskiego, Kopernika Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką Budowa kanalizacji sanitarnej na os.leśniewo (gm.środki ochr.środ zł) Zał.Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 7 z 8

17 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Zakupy inwestycyjne XIII 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Remont budynku Galerii "Ławka Niepodległości" XIV 926 KULTURA FIZYCZNA Przebudowa stadionu miejskiego Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aquarium i Ochotniczej Straży Pożarnej- zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Zakupy inwestycyjne MZOSTiIT Zał.Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 8 z 8

18 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Ostrołęki z dnia... r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finasów publicznych na r. Dział Rozdz. Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem (6+7+8) celowe ( : 2320, 2330, 6300, 6630) przedmiotowe ( 2650) podmiotowe ( : 2480) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem ( ) celowe ( : 2360, 2720, 2810, 2820; 2830) podmiotowe ( :2540, 2580) Ogółem Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinans. zadania inwestycyjnego Dot.dla Woj.Maz.na wspłfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracjii geoinformacji Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt r. Strona 1 z 4

19 Dział Rozdz. Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem (6+7+8) celowe ( : 2320, 2330, 6300, 6630) przedmiotowe ( 2650) podmiotowe ( : 2480) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem ( ) celowe ( : 2360, 2720, 2810, 2820; 2830) podmiotowe ( :2540, 2580) Dot.dla przedszkoli niepublicznych Dot.dla przedszkoli specjalnych niepublicznych Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych Dot.dla gimnazjów niepublicznych Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół Dot.dla szkół policealnych niepublicznych Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt r. Strona 2 z 4

20 Dział Rozdz. Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem (6+7+8) celowe ( : 2320, 2330, 6300, 6630) przedmiotowe ( 2650) podmiotowe ( : 2480) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem ( ) celowe ( : 2360, 2720, 2810, 2820; 2830) podmiotowe ( :2540, 2580) w gimnazjach i dotychczas.gimnazjum prowadz. w innych typach szkół, lic., gólnokształc., tech., brażowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy Dot.dla niepublicz.poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt r. Strona 3 z 4

21 Dział Rozdz. Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem (6+7+8) celowe ( : 2320, 2330, 6300, 6630) przedmiotowe ( 2650) podmiotowe ( : 2480) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem ( ) celowe ( : 2360, 2720, 2810, 2820; 2830) Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny" Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu podmiotowe ( :2540, 2580) Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt r. Strona 4 z 4

22 UZASADNIENIE do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia 10 grudnia roku I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę zł, z tytułu: 1. Zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej, o kwotę zł - w dziale 921, rozdział 92127, 6330, na realizację zadania inwestycyjnego Ławka Niepodległości ; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na tym zadaniu, o kwotę zł - w dziale 921, rozdział 92127, 6050; 2. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę łączną zł, w dziale 758, rozdział 75801, 2920, wynikającą ze zwiększenia: subwencji gminnej, o kwotę zł, subwencji powiatowej, o kwotę zł (zmiany wprowadza się na podst. pisma Nr ST z 29 listopada r.), na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 3. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę (per saldo) zł, z tego: 1) zwiększa się dochody, o kwotę (per saldo) zł, obejmujące: a) zwiększenie dochodów i wydatków, o kwotę łączną zł, w działach: dział 750, rozdział 75095, 0960, o kwotę 400 zł, z tytułu otrzymanej darowizny dla Osiedla Dzieci Polskich; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 400 zł, w dziale 750, rozdział 75095, 4210, na zakup materiałów w związku z organizacją choinki dla dzieci, dział 855, rozdział 85508, 2320, o kwotę zł, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Ostrołęki; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę zł, w rozdziale 85508, o kwotę (z tego: zł, zł, zł, zł), z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,

23 b) zwiększenie dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów, o kwotę łączną zł, w działach: dział 750, rozdział 75023, 0640, o kwotę zł, w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dział 756, o kwotę łączną zł, z tego: o rozdział 75615, 0500, o kwotę zł, w zakresie wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o rozdział 75616, 0500, o kwotę zł, w zakresie wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, o rozdział 75621, 0020, o kwotę zł, jako udział gminy w zakresie wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych, o rozdział 75622, 0020, o kwotę zł, jako udział powiatu w zakresie wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych, c) zmniejszenie dochodów w celu urealnienia planu, o kwotę łączną zł, w działach: dział 700, rozdział 70005, 0470, o kwotę zł, w zakresie wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, dział 754, rozdział 75416, 0570, o kwotę zł, w zakresie wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, dział 756, o kwotę łączną zł, z tego: o rozdział 75601, 0350, o kwotę zł, w zakresie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o rozdział 75616, o kwotę zł, w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat ( zł, zł), dział 756, rozdział 75618, 0490, o kwotę zł, w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 2) Przedszkole Miejskie Nr 5 zwiększa się dochody, w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę zł (z tego: zł, zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5, Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 2 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dn r.

24 w rozdziale 80104, o kwotę zł ( zł, zł, zł, zł), z przeznaczeniem na zakup gazu, środków czystości, artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola, energii, usług pozostałych. 3) Przedszkole Miejskie Nr 15 zwiększa się dochody, w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę zł (z tego: zł, zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 15, w rozdziale 80104, o kwotę zł ( zł, zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola. 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101, 0960, o kwotę zł, z tytułu otrzymanych darowizn; zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 4, o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup książek o historii szkoły (rozdział 80101, 4210). 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 zwiększa się dochody, o kwotę łączną zł, w działach: dział 801, o kwotę zł, z tego: rozdział zł ( zł, zł, zł), rozdział 80195, zł, dział 854, rozdział 85410, 0750, o kwotę 777 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, najmu boksów w hali targowej Jedynka oraz pokoi w internacie, otrzymanej darowizny w związku z programem Tu mieszkam, Tu zmieniam organizowanym przez Fundację Santander oraz wpływów różnych dochodów; Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1, o kwotę zł, w działach: dział 801, o kwotę zł z tego: rozdział zł ( zł, zł, zł), rozdział 80116, zł, rozdział 80117, zł, dział 854, rozdział 85410, 4010, o kwotę 777 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup: materiałów biurowych, specjalistycznego oświetlenia elektrycznego, ławek typu parkowego do zagospodarowania przestrzeni okołoszkolnej, energii, usług pozostałych. 6) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 zmniejsza się dochody w dziale 801, o kwotę (per saldo) zł, w rozdziałach: rozdział 80115, zwiększa się o kwotę zł (z tego: zł, zł, zł, zł, zł), rozdział 80148, 0830, zmniejsza się o kwotę zł, Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 3 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dn r.

25 z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu, wpływu z usług, otrzymanych odsetek bankowych oraz wpływów różnych dochodów; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3, w dziale 801, o kwotę (per saldo) zł, w rozdziałach: rozdział 80115, zwiększa się o kwotę zł (z tego: zł, zł, zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup środków czystości, artykułów biurowych, części i materiałów do napraw sprzętu i wyposażenia, usług pozostałych, rozdział 80148, 4220, zmniejsza się o kwotę zł zakup środków żywności. 7) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę łączną zł, w rozdziałach: rozdział 80115, 0750, o kwotę zł, rozdział 80148, o kwotę zł ( zł, zł), z tytułu najmu, wpływu z usług oraz różnych dochodów; Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4, o kwotę zł, w rozdziałach: rozdział 80115, 4260, o kwotę zł, rozdział 80148, o kwotę ( zł, zł), z przeznaczeniem na zakup: kserokopiarki, energii, produktów spożywczych na stołówkę szkolną. 8) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się dochody w dziale 926, rozdział 92695, 0750, o kwotę zł, z tytułu najmu Hostelu FORTIS ; zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT w rozdziale 92695, o kwotę zł (z tego: zł, zł, zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii oraz usług pozostałych. II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących obejmujących jednostki: 1. zmiany planu wydatków w działach: a) dział 801, rozdział 80195, zmniejsza się plan UM, o kwotę 112 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, w rozdziale 85156, 4130, o kwotę 112 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy ZSZ Nr 2, która nie została objęta ubezpieczeniem zdrowotnym przez członków rodziny, b) dział 852, rozdział 85215, 3110 zmniejsza się plan, o kwotę zł z przeznaczeniem na wprowadzenie planu w rozdziale 85334, 3110, w kwocie zł, w zakresie pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą o repatriacji, polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 4 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dn r.

26 Ponadto dokonuje się przesunięć w 2540, na kwotę zł, polegających na: zmniejszeniu planu w rozdziałach: rozdział 80110, o kwotę zł, rozdział 80152, o kwotę zł, rozdział 85406, o kwotę zł, zwiększeniu planu w rozdziale 80101, o kwotę zł, w celu uzupełnienia planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę zł, polegających na: zmniejszeniu w dziale 854, rozdział 85401, o kwotę zł (z tego: zł, zł), zwiększeniu w dziale 801, rozdział 80110, 4010, o kwotę zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników. 3. Szkoła Podstawowa Nr 10 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, na kwotę łączną zł, w działach: dział 801, na kwotę zł, obejmujące: rozdział zł ( zł, zł, zł), rozdział 80148, zł, dział 854, rozdział 85401, 4010, na kwotę zł, w celu uzupełnienia planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5, o kwotę zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział zł, zł, zł). III. Łączną kwotę zł, pozyskaną z tytułu: zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę zł, zwiększenia dochodów Urzędu, o kwotę (per saldo) zł, wynikającą ze zmian wykazanych w: cz. I pkt 2, pkt 3 ppkt 1 lit. b i c, niniejszego uzasadnienia, przeznacza się na: 1. Uzupełnienie planu wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, o kwotę łączną zł, w działach: dział 600, o kwotę zł (w rozdziałach: zł, zł), dział 700, rozdział 70095, o kwotę zł, dział 900, o kwotę zł (w rozdziałach: zł, zł), dział 926, rozdział 92695, o kwotę zł. 2. Uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (dział 801, 2540), kwota zł, obejmująca rozdziały: rozdział zł, rozdział zł, rozdział zł, rozdział zł, rozdział zł (gmina), rozdział zł (powiat). 3. Uzupełnienie wydatków w publicznych placówkach oświatowych, o kwotę łączną zł, w działach: zł, zł, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 5 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dn r.

27 i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu energii, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za gospodarowanie odpadami. Zwiększenie łącznego planu ( zł), obejmuje następujące jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota zł, Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota zł, Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota zł, Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota zł, Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota zł, Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota zł, Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota zł, Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota zł, Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota zł, Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota zł, Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota zł, Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota zł, Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota zł, Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota zł, Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota zł, Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota zł, Zespół Szkół Nr 5, kwota zł, I Liceum Ogólnokształcące, kwota zł, II Liceum Ogólnokształcące, kwota zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota zł, Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota zł, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, kwota zł. Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 6 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dn r.