Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2013 r.

Transkrypt

1 Projekt Uchwała Nr... Rady Ostrołęki z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwala się, co następuje: Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na r. o kwotę ,50 zł, 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na r. o kwotę ,50 zł, 3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu w wysokości ,08 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym zł oraz z wolnych środków ,08 zł 2. Przychody w wysokości ,82 zł, rozchody w wysokości ,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 2 Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku do uchwały Nr 401/XXXVII/ Rady Ostrołęki z dnia 14 stycznia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Strona 1 z 2

2 4. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Po zmianach dokonanych w 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. ( zm. uchwała Nr 401/XXXVII/2012 Rady Ostrołęki z dnia 14 stycznia r., zarządzenie Nr 43/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 stycznia r., zarządzenie Nr 78/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 27 lutego r.) wynosi: 1) dochody ,50 zł, z tego: - dochody bieżące ,50 zł, - dochody majątkowe ,00 zł, 2) wydatki ,58 zł, z tego: - wydatki bieżące ,54 zł, - wydatki majątkowe ,04,00 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym. 2. Prezydent niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Uchwała Rady Ostrołęki Strona 2 z 2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. projekt r.

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Ostrołęki z dnia.. r. Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na r. w zł Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz OGÓŁEM , , , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Straż gminna (miejska) Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zarządzanie kryzysowe Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 1 z 5

4 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Wpływy z usług Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wpł.na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnosp Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomcy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 2 z 5

5 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Różne opłaty i składki Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gimnazja specjalne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Stołówki szkolne Wpływy z usług Zakup środków żywności Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 937, Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 3 z 5

6 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 518, Składki na Fundusz Pracy 1 100, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 400, Zakup materiałów i wyposażenia 4 744, Zakup materiałów i wyposażenia 2 177, Zakup pomcy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, Zakup pomcy naukowych, dydaktycznych i książek 1 451, Zakup pomcy naukowych, dydaktycznych i książek 9 230, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 7 185, Podróże służbowe krajowe 1 000, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 1 000, Różne opłaty i składki 418, Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznacz.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 5 395, Pomoc społeczna Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Zakup środków żywności Edukacyjna opieka wychowawcza Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 4 z 5

7 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Zakup środków żywności Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 300 Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 5 z 5

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.. Rady Ostrołęki z dnia. r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku Klasyfikacja Lp. Treść przychodów Kwota i rozchodów 1. Planowane dochody ,50 2. Planowane wydatki ,58 3. Wynik (nadwyżka - deficyt) ,08 I. PRZYCHODY ,08 1. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ,00 2. Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt 6 ustawy ,08 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku ,00 krajowym II. ROZCHODY ,00 1. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych ,00 2. Spłata pożyczek ,00 w zł Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r.

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Ostrołęki z dnia... r. Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu OGÓŁEM , , , ,00 I 600 TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ Przebudowa drogi krajowej Nr Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego Przebudowa drogi krajowej Nr Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 1 z 9

10 Przebudowa ul. Żeromskiego Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Przebudowa ul. Sienkiewicza Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) Budowa ul. Granicznej Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego Budowa ul. Padlewskiego II etap Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców Budowa ul. Spokojnej Budowa ul. Skowrońskiego Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 2 z 9

11 Miejski System Informacji Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej Budowa ul. Turskiego Przebudowa ul. Celnej Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Budowa ul.legionowej i połączenie z ul.koszarową Budowa ul.koszarowej Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej Przebudowa ul. Wiejskiej Przebudowa ul. Wypychy Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 3 z 9

12 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Przebudowa ul. H.Sawickiej Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy Przebudowa ul. Psarskiego Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego Budowa ul. Akacjowej Przebudowa ul. Krańcowej Budowa ul. 5 Pułku Ułanów Budowa ul. Otok Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej Przebudowa ul.gorbatowa Budowa ul. Konarskiego Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 4 z 9

13 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Budowa ul. Małej Zakupy inwestycyjne MZOSTiI T II 630 TURYSTYKA Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa- Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów III 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykup nieruchomości Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni Remont budynku przy ul. Kościuszki IV 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zakupy inwestycyjne V 720 INFORMATYKA Zakupy inwestycyjne Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 5 z 9

14 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu VI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej) VII 801 OŚWIATA l WYCHOWANIE , , Termomodernizacja bud.szkoły Podst. Nr Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr Zakupy inwestycyjne ZSz Nr Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr Remont budynku Przedzkola Miejskiego Nr Remont budynku Przedzkola Miejskiego Nr Zakupy inwestycyjne PM Nr Zakupy inwestycyjne SOSzW Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 6 z 9

15 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr Remont budynku I LO Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr Remont budynku ZSZ Nr Zakupy inwestycyjne ZSz Nr Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych 5 395, ,04 VIII 852 POMOC SPOŁECZNA , , Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych IX 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 7 z 9

16 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu X 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.pl.gen.j.bema i skweru przy ul.kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Stacja segregacji odpadów komunalnych m.ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ zł) Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater Remont bazy przy ul. Wiaduktowej Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.kwiatowym Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 8 z 9

17 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu XI 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Budowa małej sali kinowej w OCK XII 926 KULTURA FIZYCZNA Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa Przebudowa i wyposażanie hotelu przy ul. Witosa Zakupy inwestycyjne MZOSTiI T Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 9 z 9

18 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.... Rady Ostrołęki z dnia... r. Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok Plan Plan Dział Rozdział Treść dochodów wydatków w zł OGÓŁEM Oświata i wychowanie Pozostała działalność Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Zawodowych Nr Zespół Szkół Zawodowych Nr Zespół Szkół Zawodowych Nr Zespół Szkół Zawodowych Nr I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zał. Nr 4 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r.- projekt z dnia r.

19 UZASADNIENIE do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok - projekt z dnia r. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na rok: I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną (per saldo) ,50 zł, z tytułu: 1. Zwiększenia planu dotacji celowej na kontynuację projektu, pn. Szkoła moim przyjacielem, o kwotę łączną ,50 zł dział 801, rozdział 80195, z tego: ,50 zł, zł (wprowadza się plan na podst. wpływu środków na konto UM); Zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1, realizującej projekt, o kwotę łączną ,50 zł, w rozdziale 80195, z tego: zł, zł, zł, ,50 zł, zł, zł, zł. 2. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę łączną zł (dział 758, rozdział 75801, 2920), w zakresie: subwencji gminnej, o kwotę zł, subwencji powiatowej, o kwotę zł. 3. Zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej (powiatowej), o kwotę zł (dział 758, rozdział 75832, 2920). 4. Zwiększenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę zł - dla gminy (dział 756, rozdział 75621, 0010), Zmiany planu wykazane w punktach: 2,3,4 - zostały wprowadzone na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych subwencji, i dochodów wynikających z ustawy budżetowej na r. (pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2//RD-5859, Nr ST /86/MKN//RD-5864, z dnia 14 lutego r.). Zmniejszona kwota dochodów na r. (per saldo) zł - wynikająca ze zmian Ministerstwa Finansów (wykazanych w punktach: 2,3,4) - pokryta zostanie z wolnych środków - w celu zbilansowania budżetu (zmianę wprowadzono w części III. pkt 1 lit. a - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały).

20 5. Wyłączenia z budżetu na rok (w placówkach oświatowych oraz placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej), planu dochodów - o kwotę łączną zł, planu wydatków - o kwotę łączną zł; kwoty zmniejszonego planu zostaną włączone do planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w oświacie (w dziale 801, rozdział 80195); Zmniejszenia planu obejmują: a/ Przedszkola Miejskie (rozdział 80104) zmniejsza się dochody, o kwotę ogółem (w 0830-wpływy z usług) oraz zmniejsza się wydatki, o kwotę ogółem zł (z tego: zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł), b/ Stołówki szkolne (rozdział 80148) zmniejsza się dochody, o kwotę ogółem zł (w 0830-wpływy z usług) oraz zmniejsza się wydatki, o kwotę ogółem zł (w 4220), c/ Internaty (rozdział 85410) zmniejsza się dochody, o kwotę ogółem zł (w 0830-wpływy z usług) oraz zmniejsza się wydatki, o kwotę ogółem zł (w 4220). II. Zwiększa się plan przychodów na rok, o kwotę łączną zł, z tytułu: 1. Wprowadzenia wolnych środków, w kwocie zł, 2 Planowanego zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę łączną zł - na podstawie projektów uchwał Rady, z dnia r.), na realizację następujących zadań: - Termomodernizacja i remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 na kwotę zł (dział 801, rozdział 80104); ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę zł, - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 na kwotę zł (dział 801, rozdział 80101); ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę zł. III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę łączną zł, na sfinansowanie poniższych zadań: 1. zwiększa się wydatki o kwotę łączną ,31 zł, obejmującą: Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 2 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia r.

21 a/ pokrycie braków planu - w celu zbilansowania budżetu, z tytułu zmian Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku doch.od osób fiz.), na kwotę (per saldo) zł - wykazaną w cz.i. - po punkcie 4 - Uzasadnienia do niniejszej uchwały, b/ zwiększenie planu wydatków, na kwotę łączną ,31 zł, z przeznaczeniem na: - wprowadzenie zadania inwestycyjnego, pn. Przebudowa ul. Psarskiego - rozdział 60016, z kwotą planu zł (wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością zapłaty za wykonane w 2012 roku roboty budowlane - odbiór inwestycji oraz ostateczne rozliczenie nastąpiło w miesiącu lutym b.r.); ponadto, ustala się na tym zadaniu: okres realizacji zadania, łączne nakłady inwestycyjne, kwota zł), - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Rolna, kwota ogółem zł - dział 852, rozdział 85295, 6060, z tego: dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł (wpływ na konto UM pod koniec grudnia 2012 r. - na podstawie Umowy Nr WRR/000161/07/D, z dnia r.), udział własny zł, - realizację projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, kwota ogółem ,05 zł (pozostałość środków unijnych z 2012 r.) - dział 801, rozdział (z tego: ,74 zł, ,80 zł, ,47 zł, ,04 zł); nadmierna wysokość dotacji otrzymana przez Miasto w 2012 r., zostanie zwrócona Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych (w kwocie łącznej ,51 zł, według wskazanej klasyfikacji: 2917, 6667), - uzupełnienie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, ul. Gorbatowa 15, kwota zł - dział 700, rozdział 70005: zł, zł (na zakup energii oraz ubezpieczenie budynku), - uzupełnienie planu wydatków bieżących na zadania oświaty, kwota łączna ,26 zł - dział 801, rozdział 80195, 4210, z tego: na wydatki gminne ,26 zł, na wydatki powiatowe zł, - uzupełnienie planu wydatków na oczyszczanie miasta, kwota zł - dział 900, rozdział 90003, 4300 (na sfinansowanie zakupu usług pozostałych w zakresie utrzymania zimowego), Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 3 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia r.

22 2. Szkoła Podstawowa Nr 1 zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną 9.109,45 zł, na kontynuację projektu Szkoła moim przyjacielem (kwota stanowi pozostałość środków po rozliczeniu projektu za 2012 r., przekazanych na konto UM w m-cu grudniu 2012 r.) dział 801, rozdział (z tego: zł, ,95 zł, zł, ,50, zł); środki unijne stanowią kwotę ,95 zł, udział stanowi kwotę 2.470,50 zł, 3. Przedszkole Miejskie Nr 1 zwiększa się plan wydatków, o kwotę zł, w dziale 801, rozdział 80104, na zakup czteropalnikowej kuchni gazowej (niezbędnej do przygotowywania posiłków dla dzieci), 4. Gimnazjum Nr 1 zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną ,24 zł, z przeznaczeniem na: - kontynuację projektu Comenius -Uczenie się przez całe życie, kwota łączna ,24 zł (stanowiąca pozostałość środków po rozliczeniu projektu za 2012 r., przekazanych na konto UM w m-cu grudniu ubiegłego roku) dział 801, rozdział (z tego: zł, zł, zł, zł, zł, ,24 zł, zł, zł); środki unijne stanowią kwotę ,24 zł, udział stanowi kwotę 818 zł, - sfinansowanie projektu zagospodarowania placu przed szkołą, kwota zł - dział 801, rozdział 80110, 4300, 5. Gimnazjum Nr 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę zł - dział 801, rozdział ( zł, zł, zł, zł), z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków, tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, konserwację dźwigu, kserokopiarki, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, 6. Zespół Szkół Nr 3 zwiększa się plan wydatków, o kwotę zł - w dziale 801, rozdział (z tego: zł, zł, zł, zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia animatora sportu, na przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, w ramach projektu Animator- Moje Boisko Orlik 2012, w okresie od 1 marca do 30 listopada r. 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 zwiększa się plan wydatków, o kwotę zł, dział 801, rozdział 80130, 4210, z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej do górnej sali gimnastycznej w Zespole, Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 4 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia r.

23 8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę zł - w dziale 801, rozdział (z tego: zł, zł, zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch animatorów sportu - po 0,5 etatu, na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, w ramach projektu Animator- Moje Boisko Orlik 2012, w okresie od 1 marca do 30 listopada r. 9. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 zwiększa się plan wydatków, o kwotę zł, w dziale 801, rozdział 80148, na zakup kotła warzelnego elektrycznego do stołówki warsztatów szkolnych, 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zwiększa się plan wydatków, o kwotę zł, w dziale 801, rozdział 80111, na zakup licencji oprogramowania do sprzętu - na potrzeby terapii uczniów metodą Tomatisa (polegającej na wielokrotnym powtarzaniu seansów słuchowych przy użyciu urządzeń stworzonych do stymulowania mózgu i stopniowego wspomagania go w analizowaniu informacji dźwiękowej), 11. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę zł, dział 926, rozdział 92695, 4210 na wykonanie prac adaptacyjnych lokalu przy ul Sikorskiego 4, z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową dla dzieci z osiedla Centrum, 12. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego - zwiększa się wydatki, o kwotę zł, w dziale 852, rozdział 85295, z tego: zł, zł, zł, zł, w związku z potrzebą zatrudnienia wychowawcy w ZPWD, w pełnym wymiarze czasu pracy; zwiększa się z tego tytułu plan na wynagrodzenia, pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych. IV. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków - między działami, w Urzędzie, obejmujących: 1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 754, o kwotę łączną zł, z tego: rozdział 75412, 4360, o kwotę zł, rozdział 75416, o kwotę zł (z tego: zł, zł, zł), rozdział 75421, o kwotę zł (z tego: zł, zł, zł), w celu zwiększenia działu 750, rozdział 75023, o kwotę zł ( zł, zł, zł); Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 5 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia r.

24 Zmiany w planie mają na celu skumulowanie realizacji wydatków, w zakresie zakupu usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - w jednym rozdziale Urzędu, 2. Zmniejszenie planu wydatków, w dziale 852, rozdział 85295, 4300, o kwotę łączną zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w poniższych jednostkach, w związku z podjętą Uchwałą Nr 303/XXVIII/2012 Rady Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki), tj. - Żłobek Miejski zwiększa się plan o kwotę zł - dział 853, rozdział 85305, 4220 (na zakup środków żywności); - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się plan o kwotę 300 zł - dział 926, rozdział 92695, 4300 (na zakup środków żywności); Zmian powyższych dokonuje się, w celu pokrycia: poniesionych kosztów z tytułu udzielonej 50,0% ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci, poniesionych kosztów z tytułu udzielonej 50,0% ulgi za udostępnienie kortów tenisowych i wypożyczenie łyżew. V. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych (dział 801, rozdział 80195) - zgodnie z załącznikiem Nr 4, do niniejszej uchwały; Ustalenie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wynika z podjętej Uchwały Nr 411/XL/ Rady Ostrołęki z dnia 28 lutego r., w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych oraz z przedłożonego w dniu 8 marca r. projektu uchwały Rady, w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 411/XL/). Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 6 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia r.