UCHWAŁA NR XII/158/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/158/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2011 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Rozdział Dywidendy zł 0740 Wpływy z dywidend zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zł zł zł zł Dochody powiatu o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2790 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu zł zł zł

2 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2011 rok o kwotę zł 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zł 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2011 rok o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Lokalny transport zbiorowy zł - Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego zł Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł - Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - środki budżetowe zł - środki pozabudżetowe zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł - Budowa parkingów zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł - Remonty dachów zł zł 2

3 - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Starostwa powiatowe zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - dotacje na zadania bieżące zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł Rozdział Pozostała działalność zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł Dział 757 Obsługa długu publicznego zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł - Rezerwa ogólna zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4810 Rezerwy zł 3

4 Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły podstawowe specjalne zł - ZSS PSP Nr 13 budowa ogrodzenia zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Kontakty zagraniczne placówek oświatowych zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Realizacja projektu Nauka kluczem do sukcesu program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opola - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem zł zł zł procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych + 1 zł + 1 zł - Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł - Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates - Comenius zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4302 zakup usług pozostałych zł - Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4

5 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne - Pomoc finansowa na realizację programu polityki zdrowotnej Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia ról rodzicielskich dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu - dotacje na zadania bieżące 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł - Zakupy inwestycyjne sprzętu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zł Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł - Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość" zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 3027 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zł 3029 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń + 27 zł 5

6 3117 Świadczenia społeczne zł 3119 Świadczenia społeczne zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4307 zakup usług pozostałych zł 4309 zakup usług pozostałych zł 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet zł 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet + 66 zł 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej + 23 zł 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł 4417 Podróże służbowe krajowe zł 4419 Podróże służbowe krajowe zł 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł Rozdział Zasiłki stałe zł zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3110 Świadczenia społeczne zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł - Rozbudowa monitoringu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w celu poszerzenia zakresu monitorowania zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Pozostała działalność - Prace społecznie użyteczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3110 Świadczenia społeczne zł 6

7 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Rehabilitacja zawodowa i społeczna - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zł - Młodzieżowy Dom Kultury zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Pomoc materialna dla uczniów zł - Pomoc materialna - wydatki bieżące zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - - Środki na przyjęcie sieci kanalizacji deszczowej części ul. Bolko II zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Eksploatacja kanalizacji deszczowej zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - - Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6667 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych zł 7

8 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne zł - Wykonanie projektu pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni na wystawową szklarnię roślin i zwierząt tropikalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i wizualizacją zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Ogrodzie Zoologicznym zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Rozdział Obiekty sportowe - - Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - środki budżetowe zł - środki pozabudżetowe zł 4 Zmniejsza się plan rozchodów budżetowych miasta Opola na 2011 rok o kwotę zł, 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł 5 W uchwale Nr V/43/11 Rady Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2011 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w wysokości zł; 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł.. 2) 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości zł. 8

9 6 W załączniku nr 13 do uchwały Nr V/43/11 Rady Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2011 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr 55, wydatki inwestycyjne Gimnazja, Publiczne Gimnazjum Nr Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Elektrycznych Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym: Zespół Placówek Oświatowych Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 8 9