UCHWAŁA Nr XLV/272/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLV/272/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 174, 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/208/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2009r., Uchwałą Nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/37/ 2009 z dnia 16 marca 2009r., Uchwałą nr XXXVIII/237/2009 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2009r. Zarządzeniem Nr WSO 0151/39/2009 BMiG z dnia 31 marca 2009r.,Uchwałą Nr XXXIX/243/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/51/2009 BMiG z dnia 30 kwietnia 2009r., Uchwałą Nr XL/244/2009 Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2009r., Uchwałą Nr XLI/247/2009 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2009r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/56/2009 BMiG z dnia 5 czerwca 2009r., Uchwałą nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej z dnia r.,Zarządzeniem Nr WSO 0151/63/2009 z dnia 30 czerwca 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/86/2009 z dnia 27 lipca 2009r., Uchwałą Nr XLIV/270/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1, pkt 1 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ,52 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,48 zł w tym: dochody bieżące ustala się w kwocie ,48 zł 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł i stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. w paragrafie 1, pkt.2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. W paragrafie 2, pkt.1 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,52 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,48 zł z tego wydatki bieżące stanowią kwotę ,48 zł 1

2 w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustala się w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały 4. w paragrafie 2, pkt.2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 5. W załącznikach nr nr 1,2,4,5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2,3, 4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 3a. 6. Paragraf 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł będą kredyty bankowe oraz pożyczki. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 7. W paragrafie 4 pkt.1 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , w tym: zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata w wysokości zł Wykaz zmian określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się załącznik nr 6a. 8. W paragrafie 4 pkt. 2 uchwały budżetowej o kwotę zł zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2009 i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały 9. W paragrafie 4 pkt 3 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w Wykazie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 10. W paragrafie 5 uchwały budżetowej zmienia się kwotę rezerwy ogólnej, która po zmianie wynosi zł 11. w paragrafie 6 Uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji łącznie o zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, w tym: - w pkt.1 dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst. stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. - w pkt. 2 dotacje podmiotowe stanowią kwotę zł, w tym dla: niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie zł publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. w pkt. 3 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią łączną kwotę zł, z tego: 2

3 wpłaty gminy do izby rolniczej w kwocie zł wpłaty na fundusz celowy Policji w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zł 12. Pozostałe paragrafy uchwały budżetowej pozostają bez zmian. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 3

4 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/272/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2009r. W uchwale budżetowej na 2009 rok wprowadza się zmiany w zakresie: I. Dochodów budżetowych 1. Wojewoda Wielkopolski pismami nr nr FB.I /09, FB.I /09, FB.I /09 z dnia 24 lipca 2009r. poinformował o zwiększonych kwotach dotacji celowych w dziale 852 Opieka społeczna, w tym: w rozdziale zwiększenie o kwotę zł oraz w rozdziale zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń pracownikom socjalnym, realizującym pracę socjalną, środowiskową w 2009 roku, w rozdziale zwiększenie o kwotę zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w rozdziale zwiększenie o kwotę zł, na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale wprowadza się dotację rozwojową w kwocie ,48 zł, stanowiącą środki na dofinansowanie Projektu systemowego Fabryka umiejętności, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku postanowiono dokonać niżej wymienionych korekt w planie dochodów budżetowych: w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa łączne zmniejszenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale zwiększenie o kwotę zł tytułem wpływów z czynszów najmu lokali użytkowych należących do Gminy Swarzędz, w rozdziale zmniejszenie planu o kwotę zł, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem : w rozdziale zmniejszenie planu o kwotę zł, w rozdziale zmniejszenie planu o kwotę zł dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest wymierzany i pobierany przez urzędy skarbowe. Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. II. Wydatków bieżących: 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale Izby rolnicze, kwotę zł, dotyczącą wpłat gminy na rzecz izby rolniczej, stanowiących 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego, zapisaną w pozostałych wydatkach bieżących przenosi się do planu dotacji, 4

5 2) W dziale 020 Leśnictwo, rozdział Gospodarka leśna wprowadza się kwotę zł celem wykonania uproszczonych planów urządzania lasów, co pozwoli na prowadzenie właściwej gospodarki na terenach leśnych będących własnością Gminy, 3) W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie łącznie o kwotę zł, w tym: w rozdziale Lokalny transport zbiorowy - w związku z pogłębiającym się spadkiem sprzedaży biletów komunikacji miejskiej istnieje konieczność zwiększenia planowanych wydatków na realizację usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej o kwotę zł, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę zł na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych, będących w granicach administracyjnych miasta Swarzędza. W związku ze złym stanem nawierzchni w ulicach: Piaski, Dworcowej, Kościuszki niezbędne jest wykonanie nowej nakładki bitumicznej na tych ulicach, (nakładka bitumiczna w ulicy Dworcowej obejmuje odcinek 30 mb w rejonie zjazdu z drogi krajowej Nr 92 do skrzyżowania z ulicą Meblową. Na pozostałym odcinku ulicy Dworcowej nakładka bitumiczna została wykonana w roku 2008 po robotach kanalizacyjnych prowadzonych przez Aquanet. w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę zł dotyczy wydatków związanych z wykonaniem tablic z nazwami ulic oraz tablic informacyjnych na terenie miasta i gminy 4) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale zwiększenie o kwotę zł, w tym na wydatki związane z eksploatacją budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25 w Swarzędzu 5) W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale kwotę zł, dotyczącą wykonywania projektów decyzji, przenosi się z planu pozostałych wydatków bieżących do planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale kwotę zł, dotyczącą wpłat na Fundusz Wsparcia Policji, zaplanowaną w pozostałych wydatkach bieżących, przenosi się do planu dotacji 7) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę zł 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale zwiększenie planu dotacji o łączną kwotę zł. W związku ze zmianą kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę konieczne jest zwiększenie kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez osoby prywatne, jak i dla przedszkoli niepublicznych. Zwiększyła się również liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych, a ponadto, od miesiąca września 2009 roku rozpoczynają działalność dwa nowe publiczne przedszkola prowadzone przez prywatnych operatorów. W wyniku dokonanych przeliczeń, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się o łączną kwotę zł, natomiast dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych o łączną kwotę zł. 5

6 9) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale zmniejszenie o kwotę ,32 / o powyższą kwotę zwiększa się plan w dziale 853, rozdział 85395, co stanowi 10,50% całkowitych kosztów realizacji Projektu Fabryka umiejętności i jest wkładem własnym Gminy, niezbędnym do wykonania zadania / 10)w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale wprowadza się kwotę ,80 na realizację Projektu systemowego Fabryka umiejętności w ramach programu Kapitał ludzki, w tym: dotację rozwojową w wysokości ,48, co stanowi 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz kwotę ,32 zł, tj. 10,50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w 2009 roku, którą Gmina zobowiązana jest do wniesienia jako wkład własny. 11)w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale zwiększenie o kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem bieżących, niezbędnych remontów placów zabaw, w rozdziale kwotę zł z planu pozostałych wydatków bieżących przenosi się do planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planów finansowych środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, w stosunku do poniesionych wydatków z tego tytułu, w poszczególnych działach: 1. dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o łączną kwotę zł, w tym: rozdział Szkoły podstawowe - o kwotę zł rozdział Przedszkola o kwotę zł rozdział Gimnazja - o kwotę zł 2. dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie o kwotę zł 3. dział 852 Pomoc społeczna - zmniejszenie o łączną kwotę zł, w tym: rozdział Ośrodek wsparcia - o kwotę zł rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - o kwotę zł rozdział Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę zł 4. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Żłobki - zmniejszenie o kwotę zł 5. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę zł 6. dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę zł. III. W zakresie wydatków majątkowych: w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata Dział 600 Transport i turystyka 6

7 Rozdział Lokalny transport zbiorowy łączne zmniejszenie o kwotę zł, w tym: 1. Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i ul. Sokolnickiej w Paczkowie WPI Nr Zmniejszenie planu na rok 2009 o kwotę zł natomiast wprowadzenie tej samej kwoty do realizacji w roku Powyższa zmiana wynika z faktu, że zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji, obejmującej budowę chodnika z odwodnieniem oraz budowę oświetlenia planowane jest na rok 2010, 2. Budowa drogi przedłużenie ul. Planetarnej WPI Nr 21 - zmniejszenie planu na rok 2009 o kwotę zł. W roku bieżącym zostaną wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 3. Budowa chodnika oraz ciągu pieszo- jezdnego w miejscowości Kobylnica / od ulicy Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej/ WPI nr 34 zmniejszenie planu na rok 2009 o kwotę zł. W związku z odstąpieniem od planowanej realizacji zadania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Inwestycja miała być realizowana przez GDDKiA z udziałem finansowym Gminy, która wielokrotnie zwiększała środki na ten cel. 4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, Władysława Reymonta, M.Skłodowskiej-Curie, Jana Kochanowskiego WPI nr 36 zadanie zostało zakończone i rozliczone. Pozostałe środki nie zostaną wykorzystane - zmniejszenie planu na rok 2009 o kwotę zł 5. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie WPI nr 50 zmniejszenie planu w 2009 roku o kwotę zł. W bieżącym roku zostaną wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji, która została złożona do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 6. Budowa chodnika w Gortatowie od ulicy Cmentarnej do ulicy Fabrycznej WPI nr 51, zadanie zostało zakończone i rozliczone. Pozostałe środki nie zostaną wykorzystane - zmniejszenie planu na rok 2009 o kwotę zł 7. Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie WPI nr 52 zmniejszenie planu na 2009 rok o kwotę zł. Zadanie w trakcie realizacji, możliwe jest umniejszenie środków, które nie zostaną wydatkowane. 8. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu WPI 69 zmniejszenie planu na 2009 rok o kwotę zł. W bieżącym roku zostały wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. 9. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej- WPI 73 zmniejszenie planu na 2009 r. o kwotę zł. W bieżącym roku zostaną wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji, która została złożona do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 10.Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu WPI nr W bieżącym roku zostaną poniesione w części nakłady finansowe na opracowane dokumentacji, której realizacja trwa. Istnieje możliwość zmniejszenia planu na rok 2009 o kwotę zł. 11.Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie WPI nr 7

8 zmniejszenie planu na rok 2009 o kwotę zł, natomiast wprowadzenie tej samej kwoty do planu na 2010 rok. Powyższa zmiana wynika z określenia terminu zakończenia prac, który planowany jest na rok Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę zł, w tym Rozdział Szkoły podstawowe 1. Dobudowa do Sali sportowej w Paczkowie pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę, świetlicę i zaplecze sportowe - WPI nr 40 zmniejszenie planu na 2009 r. o kwotę zł. W bieżącym roku zostaną wydatkowane środki na opracowanie koncepcji oraz w części na dokumentację techniczną. Rozdział Przedszkola 1. Rozbudowa Przedszkola Zielona Półnutka nr 5 w Swarzędzu WPI nr zmniejszenie o kwotę zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- łączne zmniejszenie o kwotę zł, w tym: Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Przebudowa ul. Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - WPI nr 22 zmniejszenie planu na 2009 r. o kwotę zł. W bieżącym roku zostaną poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, która jest w trakcie realizacji. 2. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie WPI nr 25 zmniejszenie planu na 2009 rok o kwotę zł Rozdział Oczyszczanie miast i wsi 1. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach - WPI nr 27-. Rekultywacja kwatery I w trakcie realizacji, zawarte umowy pozwalają na umniejszenie środków w roku 2009 o kwotę zł Powyższe zmiany mają na celu urealnienie planów środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowych zadań inwestycyjnych. W Wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2009 rok Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Pozostała działalność 1. Zakup sprzętu audio-video wprowadza się kwotę zł na zakup sprzętu, w ramach Projektu systemowego Kapitał ludzki, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe 8

9 1. Budowa i doposażenie placów zabaw zmniejszenie planu środków finansowych o kwotę zł 2. Budowa kompleksu sportowego na działce nr 13/1 w Wierzonce w związku z decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kompleksu sportowego na terenie działki oznaczonej nr geodezyjnym 13/1 w Wierzonce, przeznacza się kwotę zł na rozpoczęcie realizacji zadania w 2009 roku Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Pozostała działalność 1. Zakup maszyny do konserwacji lodu- tzw. rolba dla SCSiR zakupu dokonano za kwotę niższą niż zakładano, w związku z tym możliwe jest zmniejszenie planu środków finansowych o kwotę zł IV. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez zmniejszenie o zł zaplanowanej kwoty kredytów i pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych 9

10 1

11 1

12 1

13 1