UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr z dnia 21 maja 2008 roku Projekt w sprawie: zmian w budżecie gmin na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 249, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Tarczynie uchwala co następuje: 1 Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę: w 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę: w 957 Nadwyżki z lat ubiegłych Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę: w 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 1 zł (+) Zwiększa się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2008 r. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział 750 Administracja publiczna Urzędy gmin 0690 Wpływy z różnych opłat 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Kwota w zł

2 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 287 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 RAZEM DOCHODY ( + ) Plan dochodów po zmianach wynosi: (+) Zwiększa się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2008 r. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział zł 600 Transport i łączność Drogi bubliczne i gminne 4270 Zakup usług remontowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy RAZEM WYDATKI ( + ) (-) Zmniejsza się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2008 r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI ( - ) Plan wydatków po zmianach wynosi: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł 5 Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne w 2008 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach " zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Wprowadza się zmiany w załączniku "Przychody i Rozchody Budżetu w 2008 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 8 Kwota Kwota w zł w zł

3 W związku ze zmniejszeniem przychodów budżetowych w 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie zł, 10 pkt 2 uchwały Nr XVII/106/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarczyn na rok 2008 otrzybuje brzmienie: "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł". 10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna. 11 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: I. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w: Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł w tym :z tytułu darowizn dla gminy zł oraz za usługi ksero i inne zł Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł w tym: zł podatek dochodowy od osób prawnych i zł podatek od nieruchomości osoby fizyczne Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł wpłata nadwyżki środków obrotowych za rok 2007 z Zakładu Budżetowego Przedszkole w Tarczynie Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę zł w tym: 287 zł odstki od nieterminowego wykorzystania dotacji przez podmioty niepubliczne realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz zł zwrot niewterminie wykorzystanej dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym (stowarzyszeniom) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu II. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w: Dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł na wydatki dotyczące remontów dróg gminnych Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie III. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w: Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, wydatki przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn - etap I - kanalizacja sanitarna w miejscowości Janówek

4 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr do Uchwały Nr XVII/106/07 z dnia r. z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2008 roku Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu w złotych I PRZYCHODY Klasyfikacja KWOTA Przychodów i Rozchodów 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 3. Nadwyżki z lat ubiegłych RAZEM PRZYCHODY II ROZCHODY 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2. Wykup innych papierów 982 wartościowych RAZEM ROZCHODY INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1.Planowane dochody 2.Planowane wydatki 3.Wynik Różnica międzyy 1 i 2 (+) Różnica między 1 i 2 (-)

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały z dnia r. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/106/07 z dnia r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres Łączne Wysokość wydatków w latach realizacji nakłady w tym w 2008 roku Ogółem w tym w 2009 roku Ogółem w tym w 2010 roku Dochody Pożyczki, Środki 2008 r Dochody Środki 2009 r Dochody Środki własne kredyty i pochodzące z własne pochodzące z własne pochodzące z jednostki obligacje innych źródeł jednostki innych źródeł jednostki innych źródeł Wodociąg III/1/2 Racibory, Nowe Racibory, Kawęczyn, Pawłowice - projekt i wykonanie w złotych Ogółem 2010 r Budowa SUW i wodociągu Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy Rozbudowa SUW w Pawłowicach Budowa i modernizacja dróg gminnych Rewitalizacja rynku w Tarczynie Modernizację dachu A budynku Zespołu Szkół w Pamiątce

6 Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ Tarczyn - projekt i wykonanie Kanalizacja deszczowa osiedle Tarczyn Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.stępkowskiego w Tarczynie Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przypki, Wola Przypkowska i Grzędy Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m.józefowice i Komorniki Wysypisko w Jeżewicach Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowe Budowa Domu Kultury w Tarczynie RAZEM x A. Dotacja z bużetu Województwa Mazowieckiego

7 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr do Uchwały Nr XVII/106/07 z dnia r. z dnia r. Lp Zadania inwestycyjne w 2008 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Wysokość wydatków w latach Dochody własne jednostki Pożyczki, kredyty i obligacje Środki pochodzące z innych źródeł w złotych Ogółem Sieć komputerowa w Urzędzie Miejskim w Tarczynie Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego Sprzęt komputerowy dla Straży Miejskiej Budowa boiska przy SP Tarczyn A Modernizacja boiska szkolnego przy A ul.stępkowskiego w Tarczynie Wyposażenie placu zabaw przy A Przedszkolu w Tarczynie Zakup samochodu w celu dowożenia C uczniów niepełnosprawnych do szkół Budowa kanalizacji sanitarnej w m Jeziorzany Budowa kanalizacji sanitarnej w m Janówek Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pawłowicach Wysypiska w Jeżewicach B Budowa i modernizacja oświetlenie uliczne Zakup materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego RAZEM A. Dotacja z bużetu Województwa Mazowieckiego B. Dochody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej C. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych