w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III /9/ 2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą dzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zmianami/ oraz art. 165 ust.1, art.166 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz ze zm. / Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr L/382/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr LII/389/2006 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2006 roku, Uchwałą Nr LIV/392/2006 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2006r.,Zarządzeniem Nr OR 0151/43/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r., Uchwałą Nr LVIII/418/2006 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2006r., Uchwałą Nr LIX/432/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2006r., Zarządzeniem Nr OR 0151/61/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2006r., Uchwałą NR LXI/438/2006 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2006r. Uchwałą Nr LXII/450/2006 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2006r., Zarządzeniem Nr OR 0151/77/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2006r., Uchwałą Nr LXIII/460/2006 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr OR 0151/88/2006 Burmistrza Miasta i gminy z dnia 28 listopada 2006r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę i ustala się kwotę dochodów w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę i ustala się kwotę wydatków w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały zł zł zł zł 3. W załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto dodaje się załącznik nr 2a,

2 4. Paragraf 3 Uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, pożyczka z WFOŚiGW oraz kredyty bankowe Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 5. W paragrafie 4 Uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata : Zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2006 rok o zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2007 rok o zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2008 rok o zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł limit wydatków na lata ustala się w wysokości zł Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 6. W paragrafie 6 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w Planie Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 7. Paragraf 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty 2

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/9/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 13 grudnia 2006 r. W uchwale budżetowej na 2006 rok wprowadza się zmiany : I. W zakresie dochodów budżetowych: Po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu postanowiono dokonać niżej wymienionych korekt w planie dochodów: 1. W dziale 020 Gospodarka leśna, rozdział Wpływy ze sprzedaży wyrobów wprowadzenie planu w wysokości zł tytułem sprzedaży drewna gminnego. 2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdziale Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łączne podwyższenie planu o kwotę zł dotyczy: wprowadzenia do planu wpływów z opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości zł zwiększenia planu o kwotę zł przekazaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiącą pokrycie skutków zwolnień podatku od nieruchomości w I półroczu 2006r. zakładów pracy chronionej. 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzenie do planu kwoty w wysokości zł jako dochodów uzyskanych ze sprzedaży linii napowietrznej w Gruszczynie, 4. Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości zł dotyczącą opłat za zajęcie pasa drogowego przenosi się z działu 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne i wprowadza się do działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne, rozdziału Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. 5. Minister Finansów pismem Nr ST g/2006 z dnia r. na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października br. Nr DE /2006 w dziale 758 Rożne rozliczenia, rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa część oświatową subwencji ogólnej na rok 2006 o kwotę zł. II. W zakresie wydatków budżetowych zmiany dotyczą: 1. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy gmin kwotę zł przeznacza się na zakup wyposażenia i pokrycie kosztów związanych z eksploatacją budynku Urzędu 2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w 3

4 rozdziale Straż miejska zwiększenie planu o kwotę zł, z przeznaczeniem na zaadaptowanie i wyposażenie nowych pomieszczeń dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu, 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, łączne zwiększenie o kwotę zł dotyczy zakupów niezbędnego wyposażenia w szkołach i przedszkolach, w tym, w poszczególnych rozdziałach: Szkoły Podstawowe zł Przedszkola zł Gimnazja zł 4. w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Żłobki na wymianę okien w kuchni Żłobka Maciuś przeznaczono kwotę zł III. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczą: Zadań inwestycyjnych objętych WPI na lata Budowa magistrali wodociągowej z Janikowa do Wierzenicy i Wierzonki - WPI, poz. nr 3 zwiększenie o zł na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót dodatkowych, tj. wybudowanie dodatkowych 59 mb wodociągu, w celu podłączenia do sieci AQANETU 2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Działkowej w Swarzędzu WPI, poz. nr 6 - zwiększenie o kwotę zł. Inwestycja zostanie zakończona w br., w trakcie realizacji zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, na które należało przeznaczyć dodatkowo zł. O kwotę zł zmniejsza się plan na rok Budowa drogi gminnej Jasin - Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospodarczej / ul. Rabowicka/ - WPI, poz. nr 10 zwiększenie o kwotę zł wynika z faktu, że w związku z opracowywaniem dokumentacji na budowę ul. Rabowickiej, na odcinku Jasin - ul. Bliska Paczkowo - ul. Średzka oraz zajęciem terenów prywatnych, niezbędne było opracowanie projektów podziałów gruntów w celu ich wykupów na cele inwestycyjne 4. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu WPI, poz. nr 11 plan środków zaplanowanych do realizacji w roku 2006 zmniejsza się o kwotę zł, natomiast o tą samą kwotę zwiększa się plan na rok Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Wrzosowej i części ulicy Grzybowej, stanowiącej połączenie z ulicą Jodłową w Bogucinie WPI, poz. nr 12 zadanie zostało zakończone, wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego. Kwotę zł, zaplanowaną na rok 2007, postanowiono przesunąć do realizacji w roku Budowa nawierzchni wraz z kanałem deszczowym w ulicy Żwirki i Wigury w Kobylnicy WPI, poz. nr 15. Realizacja inwestycji została zakończona, wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego. Zwiększenie planu na rok 2006 o kwotę zł, w tym zł na wykonanie prac dodatkowych. W związku z powyższym zmniejsza się plan na rok 2007 o kwotę zł i o zł planowane środki w roku Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla m. Swarzędza WPI, poz. nr 30 kwotę zł zaplanowaną do realizacji w roku 2006 przenosi się do realizacji w roku

5 Zakupy majątkowe w 2006 roku 1. Zakup dwóch udziałów gotówkowych w STBS Sp. z o. o. w Swarzędzu Zakupy majątkowe, poz. nr zł Aktem notarialnym z dnia 16 maja 2006r.dokonano zmian w umowie Spółki - 22 i 23. Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie i wynosi 112 udziałów, a jedynie zwiększyły się udziały gotówkowe do 82, a wkład niepieniężny zmienił się o 2 udziały ( budynek przy ulicy Strzeleckiej nr 20 i wynosi 30 - łącznie 112 udziałów. Na zmianę umowy Spółki uzyskano zgodę Ministra Budownictwa z dnia 11 października 2006r. 2. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMiG - /WPI poz. nr 2 / - w ramach posiadanych środków, postanawia się przeznaczyć kwotę zł na zakup ortofotomapy przetworzonej ze zdjęć satelitarnych dla obszaru miasta i gminy, drukarki wielkoformatowej A0 oraz dwóch komputerów graficznych dla opracowywania map przez referaty: geodezji i urbanistyki / wcześniej zaplanowano kwotę zł/ IV. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez umniejszenie o kwotę zł zaplanowanej kwoty kredytów i pozostałych pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych V. W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej - / zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały/, w oparciu o przewidywane wypracowanie wyższych przychodów, podwyższa się plan o zł i o tą samą kwotę zwiększa się plan wydatków, co jest związane z osiągnięciem wyższych przychodów Z planu finansowego Pływalni Wodny Raj wycofano kwotę dotacji celowej w wysokości zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń do monitoringu Pływalni Wodny Raj, które będzie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. W wyniku powyższych zmian ustala się: plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie zł, w tym stan środków na początku roku w wysokości zł, plan wydatków zakładów budżetowych w kwocie zł, w tym stan środków na koniec roku w wysokości zł Ponadto, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, określa się zakres dotacji celowej w kwocie zł na finansowanie inwestycji. Dotacja przekazana z budżetu Gminy Swarzędz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu przeznaczona jest na realizację zadania majątkowego pn. Dosprzętowienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w ramach którego ZGK zakupi równiarkę i walec drogowy. VI. W planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zmian w zakresie przesunięcia środków finansowych zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań: 1. o łączną kwotę zł zmniejsza się zaplanowane środki finansowe w zakresie wydatków bieżących, w tym dotyczące: zakupu drzew i krzewów - o kwotę zł, edukacji ekologicznej - o kwotę zł, 5

6 wspomagania systemów kontrolno-pomiarowych środowiska o kwotę zł, zabiegów związanych z ratowaniem drzew o kwotę zł, nasadzania drzew o kwotę zł, pozostałych wydatków o kwotę 3000 zł 2. o kwotę zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w dolnej części Uzarzewa 6