UCHWAŁA Nr L/293/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr L/293/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 174, 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/208/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2009r., Uchwałą Nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/37/ 2009 z dnia 16 marca 2009r., Uchwałą nr XXXVIII/237/2009 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2009r. Zarządzeniem Nr WSO 0151/39/2009 BMiG z dnia 31 marca 2009r.,Uchwałą Nr XXXIX/243/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/51/2009 BMiG z dnia 30 kwietnia 2009r., Uchwałą Nr XL/244/2009 Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2009r., Uchwałą Nr XLI/247/2009 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2009r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/56/2009 BMiG z dnia 5 czerwca 2009r., Uchwałą nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej z dnia r.,Zarządzeniem Nr WSO 0151/63/2009 z dnia 30 czerwca 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/86/2009 z dnia 27 lipca 2009r., Uchwałą Nr XLIV/270/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2009r., Uchwałą Nr XLV/272/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2009r. oraz Zarządzeniem Nr WSO 0151/93/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 sierpnia 2009r., Uchwałą Nr XLVI/277/2009 Rady Miejskiej z dnia 21 września 2009 roku, Uchwałą Nr XLVII/279/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2009r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/101/2009 z dnia 30 września 2009r., Uchwałą Nr XLVIII/285/2009 z dnia 27 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1, pkt 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,36 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł i stanowią kwotę ,36 zł dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł i stanowią zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2 2. w paragrafie 1, pkt.2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. W paragrafie 1, pkt. 3 ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst. w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4. W paragrafie 2, pkt.1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,36 zł z tego wydatki bieżące stanowią kwotę ,36 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustala się w wysokości ,97zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały 5. w paragrafie 2, pkt.2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 6. W paragrafie 2, pkt.2 ustala się wydatki związane z realizacją zadań zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst. w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 7. W załącznikach nr nr 1,2,3,4,5,6 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 4a. 8. W paragrafie 4 pkt.1 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , w tym: zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata w wysokości zł Wykaz zmian określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się załącznik nr 7a. 9. W paragrafie 4 pkt. 2 uchwały budżetowej o kwotę zł zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2009 i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 10. W paragrafie 4 pkt.3 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w Wykazie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2

3 11. W paragrafie 6 Uchwały budżetowej zmniejsza się kwotę dotacji o zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, w tym: w pkt.1 dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst. stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. - w pkt. 2 dotacje podmiotowe stanowią kwotę zł, w tym dla: niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie zł publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie zł instytucji kultury w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały 12. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł są kredyty bankowe oraz wolne środki z 2008 roku. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zł 14. W paragrafie 9 uchwały budżetowej ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 15. W paragrafie 15 uchwały budżetowej ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 w wysokości zł 16. Pozostałe paragrafy uchwały budżetowej pozostają bez zmian. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 3

4 Uzasadnienie do Uchwały Nr L/293/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009r. W uchwale budżetowej na 2009 rok wprowadza się zmiany w zakresie: I. Dochodów budżetowych 1. Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w zakresie planu dotacji celowych na rok 2009: a) w dziale 010, rozdział zwiększenie planu o kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z pismem Nr FB.I /09 z dnia r., b) w dziale 801, rozdział zwiększenie planu o kwotę zł, na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zgodnie z pismem Nr FB.I /09 z dnia r. c) w dziale 852 Opieka społeczna zgodnie z pismami Nr Nr FB.I /09, FB.I /09 z dnia r. w rozdziale zmniejszenie planu o kwotę zł w rozdziale zmniejszenie planu o kwotę zł w rozdziale zwiększenie planu o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania d) w dziale 854, rozdział zwiększenie planu o kwotę zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem nr FB.I /09 z dnia r. 2. W dziale 765 łączne zwiększenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale o kwotę zł zwiększa się plan dochodów, stanowiących wpłaty z PFRON na pokrycie skutków zwolnień w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w 2008 roku, w rozdziale o kwotę zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3. W dziale 758, rozdział wprowadza się kwotę zł, stanowiącą pozostałość środków finansowych, przekazanych w 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych, niewygasających w 2009 roku, których planowany termin realizacji upłynął dnia 30 września 2009 roku, zgodnie z poniższym zestawieniem: Budowa nawierzchni w ulicy Wielkiej Rybackiej zł Remont Ratusza wraz z wyposażeniem zł Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Zalasewie w ul. Spacerowej nr zł Przebudowa linii SN w ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu zł 4. W dziale 801, rozdział wprowadza się kwotę 300 zł, stanowiącą wpłatę Firmy Tymbark na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu, z przeznaczeniem 4

5 na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. 5. W dziale 710, rozdział wprowadza się kwotę zł tytułem darowizny państwa Elżbiety i Mariusza Śniatała na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 6. W dziale 750, rozdział wprowadza się zmianę, polegającą na przeniesieniu kwoty zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących. Powyższa zmiana dotyczy dofinansowania, w formie dotacji rozwojowej, projektu Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym. 7. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale Obiekty sportowe wprowadza się kwotę zł na dofinansowanie zadania związanego z budową kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012, w tym budowy boiska piłkarskiego w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego. Dotacja otrzymana od Ministra Sportu i Turystyki. Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. II. Wydatków bieżących: 1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o kwotę darowizny zł, na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto kwotę zł z pozostałych wydatków bieżących przenosi się do planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Pozostała działalność wprowadza się kwotę zł na realizację projektu Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym. Całkowita wartość programu wynosi zł, w tym kwota zł realizowana będzie w ramach wydatków inwestycyjnych, natomiast pozostała kwota zł w ramach wydatków bieżących. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, - w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększenie o łączną kwotę zł, w tym: o kwotę zł zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Paczkowie, z czego kwota zł dotyczy wydatków z tytułu dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, kwota zł opłaty licencyjnej za oprogramowanie komputerowe VULCAN, natomiast kwota zł dotyczy urealnienia wysokości odpisu na ZFŚS wg nowego wskaźnika przeliczeniowego na rok o kwotę zł zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu spowodowane jest koniecznością ponoszenia opłat za basen i za instruktora pływania, jak również na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem placu zabaw na terenie szkoły. o kwotę zł zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu, w tym: zł z tytułu wzrostu ponoszonych opłat za basen, za zajęcia flażoletów, wywóz nieczystości oraz za licencję programu VULCAN, 300 zł na zakup pomocy dydaktycznych, natomiast kwota zł dotyczy 5

6 urealnienia wysokości odpisu na ZFŚS wg nowego wskaźnika przeliczeniowego na rok w rozdziale Przedszkola łączne zmniejszenie o kwotę zł, w tym: o łączną kwotę zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowych przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prywatne. Powyższa zmiana wynika ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do tych placówek, o łączną kwotę zł zwiększa się plan dotacji celowych dla jst, z którymi zostały zawarte porozumienia odnośnie uczęszczania dzieci z Gminy Swarzędz do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin. Wynika to z faktu, że zdecydowanie zwiększyła się liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Poznania oraz w Gminie Kleszczewo, Pobiedziska i Czerwonak. o kwotę 995 zł zwiększa się środki na pokrycie czynszu dzierżawnego za wynajem lokalu na przedszkole przy Placu Handlowym w Swarzędzu. Wzrost spowodowany jest koniecznością waloryzacji stawki określonej w umowie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogłoszony przez GUS. - w rozdziale Gimnazja w planie finansowym Gimnazjum Nr 3 przenosi się kwotę zł z planu na wynagrodzenia i pochodne do planu pozostałych wydatków bieżących, w tym kwota zł dotyczy urealnienia wysokości odpisu na ZFŚS wg nowego wskaźnika przeliczeniowego na rok o kwotę zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Fundacji EKOS. Powyższe wynika z faktu uczęszczania mniejszej liczby uczniów do gimnazjum niż wcześniej zakładano. - w rozdziale Pozostała działalność zmniejszenie planu o kwotę 500 zł. 4. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o kwotę zł, w tym: - w rozdziale Zwalczanie narkomanii - zmniejszenie planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł, - w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł - 5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność w ramach realizacji projektu systemowego Fabryka Umiejętności - kwotę zł z planu na wynagrodzenia i pochodne przenosi się do pozostałych wydatków bieżących 6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 500 zł dotyczy wypłaty stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2009r. 7. W dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększenie o kwotę zł - w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie o kwotę zł, 6

7 - w rozdziale Utrzymanie terenów zieleni zwiększenie o kwotę zł, w tym kwota zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie miasta prace wykonywane przez ZGK, - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę zł na opłaty za pobór energii elektrycznej 8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Swarzędzu o kwotę zł. Powyższe zwiększenie planu wynika min. z rozszerzenia działalności Ośrodka o Sekcję Dziecięcą - Chór Dziecięcy i Młodzieżowy, a w związku z tym z potrzebą zatrudnienia instruktora. Ponadto, zwiększony został zakres imprez miejskich, organizowanych w m-cu grudniu ( Jarmark Świąteczny, Sylwester) 9. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale Obiekty sportowe zmniejszenie planu pozostałych wydatków bieżących o kwotę zł, w rozdziale Pozostała działalność zwiększenie o kwotę zł dotyczy wydatków związanych z koniecznością usunięcia awarii układu regulacyjnego instalacji ciepłej wody użytkowej oraz awarii autotransformatora ozonatora Pływalni Wodny Raj Ponadto, w paragrafie 15 uchwały budżetowej dokonuje się zmianę kwoty do wysokości, której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2009 i wpisuje się kwotę zł. Powyższa zmiana dotyczy poręczeń pożyczek zaciąganych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. III. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez: wprowadzenie wolnych środków z 2008 roku w kwocie zł, zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o zł IV. W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany. W Wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2009 rok: Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wykonanie instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Zalasewie Istniejąca instalacja grzewcza świetlicy jest w złym stanie technicznym, budynek w okresie zimowym jest niedogrzany, wobec powyższego istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia jej remontu. Wprowadza się kwotę zł. 7

8 W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata wprowadza się następujące zmiany: Dział 750- Administracja publiczna Rozdz Pozostała działalność 1. Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - WPI, nr zad Całkowita wartość programu wynosi zł, w tym kwota zł realizowana będzie w ramach wydatków inwestycyjnych, natomiast pozostała kwota zł w ramach wydatków bieżących. W związku z powyższym, wartość zadania w WPI zostaje zmniejszona o kwotę zł, którą przenosi się do pozostałych wydatków bieżących Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz Obiekty sportowe 1. Moje boisko Orlik 2012 WPI nr zad , zwiększenie o kwotę tj. o kwotę dofinansowania, w formie dotacji celowej, otrzymanej od Ministra Sportu i Turystyki 8