w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LVIII/356/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211,212,214,215,222, ,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr LI/306/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LII/310/2010 Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2010r., Uchwałą Nr LIII/319/2010 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2010r., Uchwałą nr LIV/326/2010 Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2010r., Uchwałą Nr LVI/327/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2010r. oraz Zarządzeniem Nr WSO 0151/30/2010 BMiG z dnia 31 marca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:, 1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,69 zł I ustala się plan po zmianach w wysokości ,69 zł w tym: dochody bieżące po zmianach wynoszą ,00 zł dochody majątkowe po zmianach wynoszą ,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia 2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,69 zł ustala się w wysokości ,69 zł w tym: wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,00 zł wydatki majątkowe w wysokości ,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały 3. W załącznikach nr 1 i 4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 2a 4. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł są kredyty bankowe. Zestawienie źródeł przy- 1

2 chodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 5. w paragrafie 8 uchwały budżetowej ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zł 6. W paragrafie 3, pkt. 1 uchwały budżetowej ustala się limit na wieloletnie programy inwestycyjne na lata w wysokości ,69 zł, w tym: w roku 2010 zwiększenie o kwotę ,69 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,69 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały 7. W paragrafie 3, pkt.2 uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2010 o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 8. W paragrafie 3 pkt 3 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w Wykazie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 9. W paragrafie 15 pkt.1 uchwały budżetowej zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej, która po zmianach wynosi zł. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/356/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 kwietnia 2010r. W uchwale budżetowej na 2010 rok wprowadza się zmiany: I. W zakresie dochodów budżetowych 1. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale Obiekty sportowe wprowadza się: kwotę zł na dofinansowanie zadania związanego z budową kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko-orlik 2012, w tym budowy boiska piłkarskiego w Paczkowie. Zgodnie z umową nr 51/DS./Wa/ ORLIK /10 zawartą pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Swarzędz dnia 30 marca 2010r. kwotę ,69 zł, stanowiącą dofinansowanie Projektu pt. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Umową nr UDA-RPWP /09-00 zawartą pomiędzy Departamentem Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Swarzędz dnia 20 kwietnia 2010 roku. W ogólnej kwocie ,69 zł, dofinansowanie do realizacji zadań w roku bieżącym wynosi ,69 zł, w tym: w dziale 600,rozdział ,25 zł w dziale 926,rozdział ,44 zł. Pozostała kwota ,00 stanowi refundację poniesionych wydatków na realizację powyższego Projektu i stanowi dochody w dziale 758, rozdział Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. II. W zakresie wydatków bieżących: 1. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale zwiększenie łączne o kwotę zł, w tym: kwotę zł przeznacza się na remonty chodników oraz zł na remonty dróg gruntowych - równanie i utwardzanie. Zabezpieczenie kwoty zł pozwoli na wykonanie remontów chodników w ul. Wąskiej po stronie południowej oraz w ul. Olchowej po stronie północnej, na podstawie opracowanej w ubiegłym roku dokumentacji technicznej. Obecnie chodniki w/w ulicach są w bardzo złym stanie technicznym. 2. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Pozostała działalność 3

4 zwiększenie o kwotę zł dotyczy realizacji projektu Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym w zakresie wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu przeznacza się kwotę zł oraz na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu zł 3. w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie o kwotę zł 4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę zł, na konserwację oświetlenia ulicznego. III. W zakresie wydatków majątkowych: w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe 1. Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą projekt oraz przebudowa ul. Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Szklarniowej i Sołeckiej WPI nr zad wprowadza się plan na rok 2011 w wysokości zł oraz na rok kwotę zł. Zabezpieczenie dodatkowych środków pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, a co za tym idzie możliwość jej realizacji w latach Rozdział Drogi publiczne gminne 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie WPI nr zad.49 zmniejszenie planu na 2010 rok o kwotę zł 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego WPI nr zad. 53 zwiększenie planu w 2010 roku o kwotę ,25 zł, w tym kwota ,25 zł stanowi dofinansowanie na realizację Projektu pt. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza. W związku ze zmianą lokalizacji targowiska w trakcie wykonania robót, koniecznym jest wykonanie dodatkowych robót związanych z ułożeniem mediów dla potrzeb nowych pawilonów handlowych. Pozostałą kwotę zabezpiecza się na zakup ławek parkowych oraz koszy ulicznych w ciągu ścieżki pieszo- rowerowej. W związku przyznaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach Projektu, możliwe jest zmniejszenie o kwotę ,25 zaplanowanego udziału własnego Gminy. 3. Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach WPI nr zad. 62 zmniejszenie planu w 2011 roku o kwotę zł 4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Pl. Handlowym w Swarzędzu WPI nr zad. 63 łączne zmniejszenie planu na 2010 rok o kwotę zł 4

5 5. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej WPI nr zad. 77- zmniejszenie planu w 2011 rok o kwotę zł. 6. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajową Nr 92 w Jasiniu WPI nr zad zmniejszenie planu na 2010 rok zł 7. Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 92 z ul. Stawną - WPI nr zad zwiększenie planu finansowego łącznie o kwotę zł, w tym do planu na 2010 rok wpisuje się kwotę zł oraz do planu na 2011 rok kwotę zł. Ze względu na planowaną modernizację dworca i lokalizację przystanków autobusowych w jego rejonie, z przewidywanym zwiększeniem ruchu, zaproponowano przyspieszenie zadania w zakresie projektowania. Powyższe pozwoli na przystąpienie do realizacji inwestycji od 2012 roku. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Pozostała działalność 1. Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym WPI nr zad zwiększenie o kwotę zł dotyczy realizacji projektu w zakresie wydatków majątkowych, w tym min. dostawy sprzętu teleinformatycznego, pokrycia kosztów prac projektowych, instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich WPI nr zad. 24 zwiększenie planu finansowego o łączną kwotę zł, w tym w 2010 roku o zł oraz w 2011 roku o kwotę zł. W trakcie realizacji robót budowlanych, ze względu na ujawnione kolizje z infrastrukturą podziemną w rejonie ul. Kirkora oraz na zapleczu pawilonu AGROBEX wystąpiła konieczność częściowej zmiany lokalizacji kolektora deszczowego oraz technologii wykonania robót. Ponadto analiza przekrojów poprzecznych, odkrytych w trakcie wykopów wykazała, że konstrukcja podbudowy jezdni w ul. Szumana jest w bardzo złym stanie technicznym. Skutkuje to koniecznością wykonania odtworzenia nawierzchni na całej szerokości drogi, również w zakresie nie związanym bezpośrednio z budową kolektora, w celu uniknięcia szybkiej dewastacji nowo położonej warstwy ścieralnej. Na odcinku wylotowym do rzeki Cybiny ujawniono występowanie niestabilnych gruntów nasypowych. W tej sytuacji konieczna jest zmiana technologii prowadzenia robót ziemnych i dodatkowe zabezpieczenie układanego kanału. W związku z tym, zlecono opracowanie dodatkowych dokumentacji projektowych i uzyskano decyzje- zmiany w dotychczasowym pozwoleniu na budowę. Zakres rzeczowy i finansowy robót dodatkowych wynika bezpośrednio z w/w dokumentacji projektowych, a całkowity, szacunkowy koszt wyniesie zł brutto. Zabezpieczenie środków finansowych w wnioskowanej kwocie jest niezbędne do zakończenia realizacji inwestycji. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5

6 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego WPI nr zad dokonuje się zmniejszenia planu na realizację zadania o kwotę zł, w tym: w roku 2011 o kwotę zł, w roku 2012 o kwotę zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe 1. Moje boisko ORLIK 2012 WPI zad. nr zwiększa się o kwotę zł, tj. o kwotę otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w Paczkowie, w ramach programu Moje boisko- Orlik 2012,. 2. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Swarzędza WPI nr zad zwiększenie o łączną kwotę ,69 zł, w tym: kwota ,44 zł stanowi dofinansowanie na realizację Projektu pt. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza, tj. 65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, kwota zł stanowi udział własny Gminy 35% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych kwota ,25 zł dotyczy zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych, ponoszonych przez Gminę, na realizację zadania. Ponadto, w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata zostały wpisane kwoty planowanych kredytów i obligacji na realizację poszczególnych zadań. w Wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2010 rok Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynku przy ulicy Sienkiewicza nr 15 w Swarzędzu zmniejszenie planu o kwotę zł. Ponadto, załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, pn. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2010 r. został uzupełniony poprzez wskazanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 18 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2010 rok, jak również o informację dotyczącą źródeł finansowania poszczególnych zadań. III. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez: zwiększenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o zł zwiększenie rozchodów o kwotę zł, tj. o spłatę przypadających na rok 2010 rat kredytu w ING Bank Śląski S.A. 6