SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA dnia 28 marca 2012 r. wykonania budżetu Gminy Łobe a 2011 r. WPROWADZENIE Burmistr Łoba, realiując obowiąek wynikający art. 267 ustawy dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicnych (D. U r. nr 157, po e mianami) predkłada sprawodanie rocne wykonania budżetu, sprawodania samorądowych instytucji kultury ora informację o stanie mienia gminy Łobe a rok Budżet gminy Łobe Rada Miejska pryjęła uchwałą nr II/14/10 w dniu 30 grudnia 2010 r., w uchwale budżetowej ustalono m.in.: Wyscególnienie DOCHODY w tym: dochody dochody majątkowe WYDATKI w tym: wydatki wydatki majątkowe WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY ROZCHODY Plan rocny wg uchwały budżetowej (ł) ,38 ł ,38 ł ,00 ł ,38 ł ,38 ł ,00 ł ,00 ł ,00 ł ,00 ł W trakcie roku budżet mieniany był wielokrotnie, arówno na sesjach Rady Miejskiej, jak i arądeniami Burmistra. Wynikiem tych mian był wrost planu dochodów o kwotę ,32 ł, ora wrost planu wydatków o kwotę ,75 ł. Efektem tych mian było więksenie planowanego deficytu budżetu o ,43 ł, który ostał pokryty wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę lat ubiegłych. Ostatecnie według stanu na dień 31 grudnia 2011 r. budżet amknął się w następujących kwotach: Wyscególnienie Plan rocny po mianach (ł) Wykonanie () (ł) % wykonania (3/2) DOCHODY , ,02 98,78 dochody , ,19 99,10 dochody majątkowe , ,83 95,48

2 WYDATKI , ,33 98,26 wydatki , ,85 98,84 wydatki majątkowe , ,48 95,57 WYNIK BUDŻETU , ,31 PRZYCHODY , ,43 ROZCHODY , ,00 I. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ Dochody budżetu gminy a 2011 rok wykonane ostały w wysokości ,02 ł, co stanowi 98,78 % pryjętego planu rocnego po mianach. Dochody wykonane ostały w kwocie ,19 ł, co stanowi 91,36 % wykonanych dochodów ogółem. W trakcie roku plan dochodów bieżących wrósł o kwotę ,12 ł, co było wynikiem wrostu kwoty dotacji celowych prekaanych gminie budżetu państwa, wieksymi niż planowano kwotami dochodów własnych ora wprowadeniem do budżetu dochodów osiagniętych w trakcie roku, nie planowanych pry ustalaniu budżetu na rok Natomiast dochody majątkowe realiowane ostały w kwocie ,83 ł, tj. 8,64 % wykonanych dochodów ogółem. W trakcie roku ogólnie, plan dochodów majątkowych korygowany był arówno na plus jak i na minu, w reultacie więksony ostał o kwotę ,20 ł w stosunku do pierwotnego i wykonany ostał w 95,48 %. Realiację dochodów budżetowych gminy a rok 2011 r. predstawionow poniżsej tabeli. Wyscególniono w niej dochody wg źródeł pochodenia. Pokaano także udiał procentowy poscególnych dochodów w dochodach wykonanych ogółem. Dla porównania w tabeli predstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicnego okresu roku popredniego. Wyscególnienie dochodów wg źródeł pochodenia Wykonanie ( r.) Udiał w dochodach wykonanych ogółem Wykonanie ( r.) Udiał w dochodach wykonanych ogółem ł ł ł ł Dochody ogółem ,26 100, ,02 100,00 Dochody gminy ,14 40, ,44 41,05 Wpływy podatków ,57 18, ,49 18,19 i opłat lokalnych Udiały we wpływach podatku ,96 10, ,72 12,52 dochodowego Dochody majątku ,72 4, ,11 6,66 Gminy Dochody poostałe ,58 5, ,43 5,24 Subwencje ,00 26, ,00 27,90 Dotacje ,12 33, ,58 31,05 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Udiał dochodów tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 18,82 % dochodów wykonanych a 2011 r. i w porównaniu analogicnym okresem roku 2010 utrymał się na podobnym poiomie (18,19 %). Realiację podstawowych podatków lokalnych, predstawia poniżsa tabela, dla

3 porównania w tabeli predstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicnego okresu roku popredniego. Rodaj podatku Plan ( r.) Wykonanie ( r.) % (3/2) Plan ( r.) Wykonanie ( r.) % (6/5) ł ł % ł ł % OD OSÓB PRAWNYCH (r ) Podatek od nieruchomości , ,25 103, , ,83 97,48 ( 0310) Podatek rolny ( 0320) , ,22 102, , ,33 111,87 Podatek leśny ( 0330) , ,00 100, , ,42 97,83 Podatek od środków transportowych , ,00 109, , ,00 86,88 ( 0340) Raem , ,47 103, , ,58 97,86 OD OSÓB FIZYCZNYCH (r ) Podatek od nieruchomości , ,77 102, , ,57 105,53 ( 0310) Podatek rolny ( 0320) , ,21 100, , ,98 112,16 Podatek leśny ( 0330) 3.000, ,50 136, , ,50 109,38 Podatek od środków transportowych , ,72 100, , ,00 107,23 ( 0340) Raem , ,20 101, , ,05 106,99 Podatki lokalne, stanowią podstawowe źródło dochodów własnych gminy. Wpływy podatków lokalnych są źródłem finansowania bieżących adań własnych gminy ora spłaty kredytów, pożycek, wykupu obligacji komunalnych. Onaca to, że wpływy podatków pośrednio lub bepośrednio prenacane są na inwestycje realiowane pre gminę, pre co każdy podatników ma pocucie współucestnicenia w ich finansowaniu. W roku 2011 realiacja podatków prebiegła poprawnie, akładany plan w więksości prypadków ostał osiągnięty. Jedynie w podatku od nieruchomości od osób prawnych osiągniete ostały nise wpływy od akładanych. Do wykonania planu w 100 % abrakło ,17 ł Jest to międy innymi konsekwencją akońcenia diałalności pre jedną firm diałających na rynku lokalnym, ora spredażą majątku na rec osób fiycnych, cego skutkiem było odpisanie podatku w kwocie ,00 ł. Poa tym w ubiegłum roku astosowana ostała ulga w postaci wolnienia od podatku od nieruchomości jednej firm, która ropocęła diałalność, spełniła warunki określone uchwałą Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Łobie w sprawie wolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobe, w wyniku cego do budżetu nie wpłynęła kwota ,00 ł.

4 Natomiast podatki od osób fiycnych realiowane ostały ponad akładany plan. Jest to adawalajace, i powala prypuscać, iż wrasta świadomość i odpowiedialność podatników. Świadcy to również o poprawnie prowadonej egekucji podatkowej. Potwierdeniem tego ostatniego jest spadek ogólnej kwoty aległości w podatkach lokalnych od osób fiycnych w porównaniu do stanu aległości na dień 31 grudnia 2010 r. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota ,73 ł, natomiast w wyniku decyji umoreniowych wydanych pre organ podatkowy, budżet gminy uscuplony ostał o kwotę ,38 ł. Poostałe podatki i opłaty wykonane ostały w granicach pryjętego planu. Wyżse od akładanych były wpływy podatku od spadków i darowin (o kwotę ,00 ł). W trakcie roku więksony ostał plan dochodów tytułu podatku od cynności cywilnoprawnych od osób prawnych do kwoty ,00 ł, tj o kwotę ,00 ł. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO Zgodnie prepisami ustawy o dochodach jednostek samorądu terytorialnego kwota udiału gminy we wpływach PIT ależy od ogólnej kwoty wpływu do budżetu państwa tego podatku w roku popredającym, licby mieskańców gminy będących podatnikami PIT ora osiągniętego pre nich dochodu. Specjalny wskaźnik oblicany jest na podstawie danych awartych w enaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ora rocnym obliceniu podatku dokonanym pre płatników na dień 15 wreśnia roku baowego. Z kolei udiał w CIT ależy od licby akładów i firm położonych na terenie gminy ora licby atrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. W ubiegłym roku udiały we wpływach podatku dochodowego wykonane ostały ponad akładany plan po mianach, arówno od osób fiycnych - o kwotę ,00 ł, jak i od osób prawnych - o kwotę ,72 ł (pry więkseniu planu w trakcie roku ,00 ł do ,00 ł, tak duży wrost spowodowany był uregulowaniem długoletniej aległości tego tytułu. Natomiast bardo optymistycnie na prysłość predstawia sie ponadplanowe wykonanie dochodów tego tytułu od osób fiycnych, powala to prypuscać, że sytuacja finansowa mieskańców gminy uległa polepseniu, w roku 2010 plan dochodów tytułu podatku dochodowego od osób fiycnych wykonany ostał na poiomie ,00 ł, cyli o ,00 ł mniej ni w roku objętym sprawodaniem. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Stopień realiacji dochodów majątku gminy ukaany ostał w pkt. 3 ałącnika nr 1 do sprawodania. Zakładany plan nie ostał wykonany. Niżse dochody od planowanych osiągniete ostały tytułu najmu lokali komunalnych i socjalnych. Pryjety do budżetu na rok 2011 poiomie ,00 ł, wykonany ostał w kwocie ,30 ł, cyli o ,70 ł mniej, jednakże tytułu nieterminowych wpłat najmu lokali komunalnych i socjalnych do budżetu wpłyneła kwota ł, co w pewnym stopniu rekompensowało brak. Niżse dochody osiągnięte ostały tytułu dierżawy gruntów ora dierżawy budowli i urądeń wodno - kanaliacyjnych (na skutek mniejsenia w trakcie roku kwoty cynsu dla dierżawcy majątku wodno - kanaliacyjnego gminy). W trakcie roku budżetowego, w wiąku niską realiacją wpływów e spreday mienia gminy, plan tego tytułu ostał skorygowany o kwotę ,00 ł. Pomimo tego, nie ostał on wykonany. Ponad plan wykonane ostały dochody tytułu prekstałcenia prawa użytkowania wiecystego w prawo własności, głównie na skutek mian w prepisach prawa w akresie nalicania opłat a wiecyste użytkowanie, co wpłynęło na więksą licbę wniosków o prekstałcenia. DOCHODY POZOSTAŁE Dochody poostałe, wymienione scegółowo w pkt. 4 ałącnika nr 1 do sprawodania wykonane ostały na poiomie niespełna 96 % planu.

5 W trakcie roku plan w tej grupie dochodów ostał więksony o kwotę ,20 ł, międy innymi na skutek wprowadenia do budżetu dochodów osiągniętych tytułu wrotu podatku VAT od inwestycji wodno - kanaliacyjnych realiowanych w latach ubiegłych - w kwocie ,00 ł, ora realiowanych w roku objętym sprawodaniem - w kwocie ,00 ł, środków niewykorystanych w terminie wydatków, które nie wygasaja upływem roku budetowego - w kwocie ,00 ł, darowin na Dni Łoba - w kwocie ,00 ł, dochodów własnych osiągniętych pre jednostki oświatowe gminy - w kwocie ,00 ł. W budecie na rok 2011 aplanowano w kwocie ,00 ł dochody tytułu refundacji kostów atrudnienia osób wykonujacych prace w ramach robót publicnych. Ponieważ program nie ostał uruchomiony pre Powiatowy Urąd Pracy w planowanym akresie, dlatego te dochody tego tytułu nie ostały realiowane. Równie niżse od planowanych były wpływy tytułu odpłatnosci rodiców a predskole, planowanych ,00 ł, do budżetu wpłynęło ,46 ł (tj. o ,54 ł mniej). SUBWENCJE Udiał dochodów otrymanych subwencji stanowił 27,90 % dochodów wykonanych a 2011 r. ogółem, był wyżsy od wykonania a rok 2010 o kwotę ,00 ł. Subwencja oświatowa prekaana ostała w kwocie ,00 ł, tj. o 3,75 % więcej niż w roku Należy podkreślić, iż na wydatki wiąane wynagrodeniami osób atrudnionych w jednostkach oświatowych gminy (trech skołach podstawowych ora gimnajum) wydatkowano kwotę ,47 ł, w tym dla naucycieli ,28 ł. DOTACJE W strukture wykonania dochodów a 2011 r. udiał dotacji stanowił 31,05 %. W budżecie uchwalonym na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. dotacje stanowiły kwotę ,38 ł, w trakcie roku plan mieniany był wielokrotnie, i ostatecnie na dień 31 grudnia 2011 r. amknął się kwotą ,52 ł, nastąpił wrost o ,14 ł. Wpływy dotacji wykonane ostały w granicach planu po mianach. Poniżej planu wykonane ostały dotacje na dofinansowanie adań własnych gminy prekaane budżetu wojewody achodniopomorskiego. W 2011 roku do budżetu, w formie dotacji, międy innymi wpłynęły środki na dofinansowanie realiacji adania pn. "Prebudowa ul. Krasickiego (nr Z) i łącnika ulic Sawickiej i Rapackiego (nr Z) w Łobie" w kwocie ,00 ł. Prystąpiono do realiacji programu wiąanego remontem asobu mieskaniowego gminy, na co w formie dotacji gmina otrymała kwotę ,00 ł, jak również na realiację programu wiąanego utyliacją abestu, WojewódkiegoFundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu wpłynęła kwota ,80 ł. II. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ WYDATKI BIEŻĄCE W uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. uchwalone ostały wydatki na poiomie ,38 ł, w tym wydatki w kwocie ,38 ł ( 84,17 % planu wydatków ogółem). Po mianach planu wg stanu na dień 31 grudnia 2011 r. wydatki ogółem stanowiły kwotę ,13 ł, w tym wydatki ,60 ł,tj. 82,27 % planu wydatków ogółem po mianach. realiowano na poiomie 98,84 % w kwocie ,85 ł. Wykonanie wydatków bieżących a 2011 r. (według najważniejsych grup) ora ich udiał w realiowanych wydatkach bieżących ogółem predstawia poniżsa tabela, dla porównania w tabeli predstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicnego okresu roku popredniego.

6 Wyscególnienie wydatków bieżących wg prenacenia Wykonanie wydatków bieżących ( r.) udiał w wykonaniu wydatków bieżących Wykonanie wydatków bieżących ( r.) udiał w wykonaniu wydatków bieżących (ł) % Wykonanie wydatków bieżących ogółem , , Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawca , ,69 34 (diał 801, 854) Pomoc społecna (diał 852) , ,19 25 Administracja publicna (diał 750) , ,41 12 Gospodarka komunalna i mieskaniowa , ,82 7 (diał 700, 900) Kultura i ochrona diedictwa narodowego , ,35 6 (diał 921) Kultura fiycna i sport (diał 926) , ,95 3 Poostałe adania w akresie polityki społecnej (realiacja projektów fundusy europejskich) (diał 853) , ,75 6 Poostałe wydatki , ,69 7 Struktura wydatków bieżących w porównaniu do wykonania planu a rok 2010 nie uległa więksym mianom. Najwyżsy udiał, podobnie jak w latach ubiegłych stanowią wydatki na oświatę i pomoc społecną. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE W budżecie na rok 2011 na wynagrodenia i składki od nich nalicane aplanowano kwotę ,00 ł. W trakcie roku plan mniejsony ostał o kwotę ,39 ł, ostatecnie na koniec roku budżetowego stanowił kwotę ,61 ł i wykonany ostał w kwocie ,89 ł, co stanowi 99,8 %. Dla porównania w roku 2010 na wynagrodenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę ,87 ł, cyli mniej o ,02 ł. Tak duża różnica wynika faktu, iż od roku 2011 nastąpiła miana formy organiacyjnej Predskola Miejskiego w Łobie, akładu budżetowego (który finansowany był w formie dotacji) na jednostkę budżetową, dla której sporąda się plan finansowy. W budżecie a rok 2010 w kwocie wynagrodeń nie były uwględniane wydatki na wynagrodenia i składki od nich nalicane wydatkowane w Predskolu Miejskim. W roku 2011 była to kwota ,23 ł. REZERWY BUDŻETOWE W budżecie na rok 2011 ustalono reerwy na poiomie ,00 ł, cego reerwa ogólna wynosiła ,00 ł, reerwa celowa na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych ora na

7 dofinansowanie remontów w tych placówkach ,00 ł, natomiast reerwa celowa na realiację adań akresu arądania kryysowego ,00 ł. Środki reerw uruchamiane były godnie pojawiającymi się potrebami i prenacane na sfinansowanie nieaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków. Scegółowe rolicenie presunięć poscególnych reerw ukaane ostało w ałącniku Nr 16. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO Na dien dług publicny gminy Łobe wynosił ,65 ł. W roku 2011 gmina wyemitowała obligacje komunalne na kwotę ,00 ł, aciągnęła dwa kredyty w łącnej kwocie ,00 ł, dokonała wykupu obligacji komunalnych w kwocie ,00 ł ora spłaciła ratę pożycki w kwocie ,00 ł. Decyja Narodowego Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umorono gminie 50 % pożycki aciągniętej na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów w Prusinowie. W wyniku tych operacji dług na koniec 2011 roku stanowił kwotę ,33 ł. Pry ustalaniu prognoy finansowej na lata aplanowano wskaźnik adłużenia gminy na poiomie 40,3 % do planowanych dochodów ogółem. W stosunku do wykonanych dochodów dług publicny osiągnął poiom 36,9 % cyli niżsy od planowanego. W budżecie na obsługe adłużenia aplanowano kwotę ,00 ł. Wydatkowano ,53 ł. Zmniejsenie planu w trakcie roku ora niżse wykonanie to konsekwencja późniejsego uruchomienia środków finansowych kredytów i obligacji, co a tym idie niżse odsetki w roku WYDATKI NA DOTACJE W budżecie na rok 2011 aplanowano dotacje w kwocie ,00 ł. W trakcie roku plan więksony ostał o ,00 ł, wykonanie wyniosło 99,59 %, tj ,56 ł. Zwięksenie planu nastapiło w wiąku kontynuacją realiacji adania pn. "Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego", w którym gmina Łobe jest Liderem i jako Lider, w formie dotacji prekauje gminom partnerskim dofinansowanie do kostów kwalifikowanych adania. W roku 2011 była to kwota ,00 ł, której wydatkowano ,31 ł. Poostałe miany planu nastapiły w rodiałach: Iby Rolnice - w wiąku wyżsą realiacją wpływów podatku rolnego i wiąaną tym wyżsą składka na rec ib rolnicych - wrost planu o kwotę 1.000,00 ł, Poostała diałalność - w wiąku udieleniem dotacji HDK PCK na realiację adania wiąanego promowaniem honorowego krwiodawstwa - wrost planu o kwotę 3.000,00 ł, Poostała diałalność - w wiąku prekaaniem dotacji dla CIS Od Nowa na preskolenie osób atrudnionych pry projekcie wiąanym remontem mieskaniowego asobu gminy - wrost planu o ,00 ł, Poostała diałalność - w wiąku dofinansowaniem budżetu inwestycji ekologicnych - wrost planu o kwotę ,00 ł, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w wiąku e więkseniem w trakcie roku kwoty dotacji podmiotowej dla Łobeskiego Domu Kultury - wrost planu o kwotę ,00 ł, Biblioteki - w wiąku e więkseniem w trakcie roku kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicnej - wrost planu o kwotę ,00 ł, Zadania w akresie kultury fiycnej - w wiąku e więkseniem w trakcie roku kwoty dotacji celowych na realiację adań wiąanych upowsechnianiem kultury fiycnej i sportu - wrost planu o kwotę ,00 ł. Jednoceśnie mniejsono plan dotacji o kwotę, w tym w rodiałach:

8 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w wiąku odstapieniem KP PSP Łobe od uruchomienia dotacji - mniejsono plan o ,00 ł, Predskola - w wiąku niżsym wykorystaniem dotacji - mniejsono plan o kwotę ,00 ł, Ochrona abytków i opieka nad abytkami - w wiąku nie uruchomieniem dotacji w roku mniejsono plan o kwotę ,00 ł. WYDATKI MAJĄTKOWE W uchwale budżetowej dnia 30 grudnia 2010 r. na wydatki majątkowe i akupy inwestycyjne aplanowano kwotę ,00 ł. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej ora stosownymi Zarądeniami Burmistra dokonywano mian w planie wydatków majątkowych i ostatecnie na koniec okresu objętego sprawodaniem stanowił on kwotę ,53 ł (wrosto kwotę ,53 ł). Na koniec okresu sprawodawcego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę ,48 ł, tj. 17,25 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach planu wykonane ostały nastepujace adania inwestycyjne: diał Transport i łącność 1. Prebudowa ul. Krasickiego (nr Z) i łącnika ulic Sawickiej i Rapackiego (nr Z) w Łobie - okres realiacji: r r. - rodiał klasyfikacji wydatków: Drogi publicne gminne - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r. : ,00.00 ł (w tym dofinansowanie Zachodniopomorskiego Urędu Wojewódkiego w kwocie ,00 ł) - wykonawca: PPUH DROKON S.J. Świdwin - akres predsięwięcia: prebudowa ulic wra prebudową kanaliacji descowej 2. Prebudowa chodnika atoką autobusową w m. Bełcna w ciągu drogi wojewódkiej nr okres realiacji: r. - rodiał klasyfikacji wydatków: Drogi publicne wojewódkie - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł - wykonawca: realiacja adania w ramach poroumienia ZZDW Kosalin RDW Drawsko Pomorskie - wykonawca robót ZUBWIT MĘTLOWIE Resko - akres predsięwięcia: prebudowa chodnika atoką autobusową w m. Bełcna w ciągu drogi wojewódkiej nr Prebudowa chodnika w m. Łobe ul. Krasewskiego w ciągu drogi wojewódkiej nr okres realiacji: r. - rodiał klasyfikacji wydatków: Drogi publicne wojewódkie - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł

9 - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł - wykonawca: realiacja adania w ramach poroumienia ZZDW Kosalin RDW Drawsko Pomorskie wykonawca robót POL-DRÓG Drawsko Pomorskie - akres predsięwięcia: prebudowa chodnika w m. Łobe ul. Krasewskiego w ciągu drogi wojewódkiej nr Prebudowa nawierchni chodników pry ul. XXX lecia PRL - okres realiacji: r r. - rodiał klasyfikacji wydatków: Drogi publicne gminne - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,03 łdokumentacja drogowa, roboty drogowe, nadór inwestorski - wykonawca: PPUH DROKON S. J. Świdwin - akres predsięwięcia: prebudowa nawierchni chodników pry ul. XXX lecia PRL 5. Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej - okres realiacji: r. - rodiał klasyfikacji wydatków: Drogi publicne gminne - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,01 ł - dokumentacja drogowa, roboty drogowe - wykonawca: FORMAT Usługi Budowlane siedibą w Łobie - akres predsięwięcia: wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej 6. Prebudowa parkingu pry ul. Ogrodowej - okres realiacji: r. - rodiał klasyfikacji wydatków: Drogi publicne gminne - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,93 ł - dokumentacja drogowa, roboty drogowe - wykonawca: PPUH DROKON Spółka Jawna siedibą w Świdwinie - akres predsięwięcia: prebudowa parkingu pry ul. Ogrodowej diał Gospodarka mieskaniowa 7. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w powiecie łobeskim", współfinansowanego w ramach diałania 9.3 POIiŚ - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł

10 - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,93 ł - wykonawca: Predsiębiorstwo Obsługi Inwestycji siedibą w Stargardie Scecińskim - akres predsięwięcia: Inżynier Kontraktu pełni kompleksową obsługę inwestycyjną popre kierowanie i nadorowanie inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych termomoderniacji 35 obiektów użytecności publicnej na terenie Gmin: Łobe, Węgoryno, Dobra, Resko i Radowo Małe ora rolica inwestycję i monitoruje w okresie trwałości całego projektu 8. Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego (promocja projektu) - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00ł - akres predsięwięcia: promocja projektu pn. Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego 9. Zakup nieruchomości (pry ul. Odnoga Węgoryńska, w miejscowości Łobżany) - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 8.000,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,22 ł - akre predsięwięcia: akup nieruchomości pry ul. Odnoga Węgoryńska ora w m. Łobżany dla celów diałalności publicnej gminy 10. wrot dotacji otrymanej Narodowego Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsawie - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 4.269,99 ł - wrot dotacji w wiąku roliceniem dokonanym pre NFOŚiGW w wyniku cego nie unano a kwalifikowane cęści wydatków wiąanych realiacją projektu pn. "Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego". 11. dotacje celowe prekaane gminom realiującym wspólny projekt pn. "Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,31 ł - dotacje na sfinansowanie 50 % wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu prekaano w następujących wysokościach: - Gminie Dobra - w wysokości ,14 ł

11 - Gminie Radowo Małe - w wysokości ,63 ł - Gminie Resko - w wysokości ,69 ł - Gminie Węgoryno - w wysokości ,85 ł diał Administracja publicna 12. akup klimatyatora do chłodenia serwerowni - rodiał klasyfikacji wydatków: Urędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 5.806,20 ł diał Bepieceństwo publicne i ochrona preciwpożarowa 13. akup syreny alarmowania ludności w sytuacjach agrożenia - rodiał klasyfikacji wydatków: Obrona cywilna - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,99 ł diał Oświata i wychowanie 14. Termomoderniacja budynku Skoły Podstawowej Nr 2 w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: Skoły podstawowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,23ł - wykonawca: Konsorcjum firm THERMBAU POLSKA SP. o.o. siedibą w Pile i Predsiębiorstwa Budowlanego JACK BUD siedibą w Ponaniu - akres predsięwięcia: ocieplenie stropodachu budynku głównego wra wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie ścian scytowych i podłużnych budynku głównego, ocieplenie stropodachu hali, ocieplenie ścian ewnętrnych hali, ocieplenie ścian pry gruncie, kompleksowa wymiana instalacji co montażem aworów termostatycnych, wykonanie świadectwa energetycnego 15. Termomoderniacja budynku Publicnej Skoły Podstawowej w Bełcnie (projekt i wykonanie robót budowlanych) - rodiał klasyfikacji wydatków: Skoły podstawowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,20 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,47 - wykonawca: BUD REM siedibą w Kluckowie, gm. Świdwin - akres predsięwięcia: ocieplenie ścian ewnętrnych, stropodachu, stropu nad piwnicami, płukanie, regulacja i hermetyacja instalacji c.o., remont lub montaż dasków nad wejściami do budynku, wykonanie świadectwa energetycnego 16. Moderniacja sali gimnastycnej pry Publicnej Skole Podstawowej w Bełcnie - rodiał klasyfikacji wydatków: Skoły podstawowe

12 - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,19 ł - wykonawca: BUD REM siedibą w Kluckowie, gm. Świdwin - akres predsięwięcia: moderniacja sali gimnastycnej pry Publicnej Skole Podstawowej w Bełcnie 17. Wymiana ogrodenia pry Skole Podstawowej Nr 1 w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: Skoły podstawowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł w ramach wydatków, które nie wygasaja upływem roku budżetowego - wykonawca: SPAW - ALUSTAL siedibą w Łobie - akres predsięwięcia: demontaż starego ogrodenia, a nastepnie amontowanie nowego wra wylaniem fundamentów i cokołów, długość ogrodenia 137 m 18. wydatki na akupy inwestycyjne dokonane pre jednostki oświatowe - rodiał klasyfikacji wydatków: Skoły podstawowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł - akres predsięwięcia: akup oprogramowania finansowo - ksiegowego ora kadrowo - płacowego pre skoły podstawowe, w tym: - Skoła Podstawowa Nr 1 - w wysokości 8.903,00 ł - Skoła Podstawowa Nr 2 - w wysokości 8.903,00 ł, - Publicna Skoła Podstawowa w Bełcnie - w wysokości 7.780,00 ł 19. wydatki na akupy inwestycyjne dokonane pre Predskole Miejskie w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: Predskola - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 9.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 8.903,00 ł - akres predsięwięcia: akup oprogramowania finansowo - ksiegowego ora kadrowo - płacowego 20. Budowa predskola w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: Predskola - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,15 ł

13 - wykonawca: Konsorcjum firm: Predsiębiorstwo Remontowo Budowlane PROFIL siedibą w Rusinowie i PRO - ENVIRO siedibą w Świdwinie (roboty budowlane), NBQ Sp. o.o. siedibą w Scecinie (nadór inwestorski), AR Projekt siedibą w Scecinie (dokumentacja projektowa) - akres predsięwięcia: budowa budynku predskolnego 5 oddiałowego salą widowiskowo rekreacyjną wra budową łącnika e starym budynkiem predskola, cęściową prebudową istniejącego budynku, agospodarowaniem terenu, wyposażeniem rodielni posiłków i mywalni, wyposażeniem placu abaw 21. Termomoderniacja budynku Zespołu Skół Gimnajalnych w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: Gimnaja - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,08 ł - wykonawca: PROFIL Predsiębiorstwo Remontowo Budowlane siedibą w Rusinowie, Predsiębiorstwo Instalacyjno Remontowe Zasobów Mieskaniowych i Obiektów Premysłowych GMW siedibą w Słupsku - akres predsięwięcia: ocieplenie ścian ewnętrnych, stropodachów, stropu nad piwnicami, odwodnienie terenu, wymiana utwardenia terenu wokół skoły, wykonanie świadectwa energetycnego, płukanie instalacji centralnego ogrewania wra montażem aworów termostatycnych 22. wydatki na akupy inwestycyjne dokonane pre Zespół Skół Gimnajalnych w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: Gimnaja - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł - akres predsięwięcia: akup oprogramowania finansowo - ksiegowego ora kadrowo - płacowego diał Pomoc społecna 23. wydatki na akupy inwestycyjne dokonane pre Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecnej w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: Ośrodki pomocy społecnej - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,33 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,33 ł - akres predsięwięcia: akup oprogramowania finansowo - ksiegowego, kadrowo - płacowego ora do ewidencji środków trwałych diał Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24. Budowa w Łobie sieci kanaliacji sanitarnej pryłącami w ulicach: Premysłowa, Bocna, Kościelna i Bema - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,53 ł

14 - wykonawca: Predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie - akres predsięwięcia: budowa sieci kanaliacji sanitarnej pryłącami w ulicach: Premysłowa, Bocna, Kościelna i Bema. Wykonano sieć kanaliacji sanitarnej rur PCV 250, 200 i 160 o łącnej długości 993,9 m i 29 pryłący rur PCV 160 o długości 472,3 m. 25. Budowa ocyscalni ścieków pry budynku socjalnym w Worowie - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł w ramach wydatków, które nie wygasaja upływem roku budżetowego - wykonawca: Firma Konsultingowo - Handlowa MARIPOL siedibą w Ponaniu - akres predsięwięcia: budowa ocyscalni ścieków komunalnych dla budynku mieskalnego w miejscowości Worowo 26. Robudowa sieci wodociągowej - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,40 ł 27. Zakup pompy ściekowej wra panelem sterującym do prepompowni ścieków Świętoborec - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 9.999,90 ł 28. Zakup i montaż estawu filtracyjnego do usuwania jonów amonowych w wodie ujmowanych na stacji udatniania wody w Zagórycach, m. Łobe - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł 29. Zakup i montaż estawu filtracyjnego do usuwania twardości wody na stacji udatniania wody w m. Worowo - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł 30. Zakup i montaż biologicnej ocyscalni ścieków - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł

15 - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł 31. Wykonanie obudowy studni w Zajeieru wra instalacją wodociągową i elektrycną - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł - wykonawca: PREFABET Marius Ratajcak Gryfice 32. Porądkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobe - rodiał klasyfikacji wydatków: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,06 ł - akres predsięwięcia: 1) Wykonanie robót w ul. Sikorskiego w Łobie - wymiana kanaliacji ogólnospławnej w kwocie 9.650,64 ł - wykonano remont cynnego odcinka rurociągu poprewymianę rur betonowych na rury PCV o średnicy 315 mm o długości 25 m, wykonawca:predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie, 2) Budowa sieci wodociągowej i kanaliacji sanitarnej w ul. Drawskiej (odbitki map) w kwocie 476,82 ł, 3) Wykonanie pryłąca wodociągowego do budynku mieskalnego pry ul. Ogrodowej 7 w kwocie7.825,80 ł - wykonano pryłące wodociągowe do budynku mieskalnego pry ul. Ogrodowej 7 rur PE o długości 26 m, wykonawca: Predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie, 4) Wykonanie inwentaryacji pryłaca kanaliacji ogólnospławnej od budynku usługowegomedicor lokaliowanego pry ul. Kwiatowej 12 do miejskiej sieci kanaliacyjnej w kwocie1.230,00 ł, 5) Wymiana cynnego i skorodowanego stalowego rurociągu wodociagowego na rury PE w ul.kościelnej w kwocie ,75 ł, wykonawca: Predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie, 6) Wykonanie pryłąca wodociągowego do budynku mieskalnego pry ul. Komuny Paryskiej 8 włobie w kwocie ,99 ł, wykonawca: Predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie, 7) Wykonanie prełącenia do miejskiej sieci kanaliacji sanitarnej budynku mieskalnego Nr 32pry ul. Krasewskiego w Łobie w kwocie ,00 ł, wykonawca: PredsiębiorstwoWodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie, 8) Wymiana cynnej kanaliacji ogólnospławnej w ul. Sienkiewica w Łobie w kwocie ,06 ł, wykonawca: Predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie. 33. Wykonanie dodatkowego oświetlenia w miejscowości Karwowo - rodiał klasyfikacji wydatków: Oświetlenie ulic, placów i dróg - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł

16 - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,80 ł - dokumentacja, roboty, nadór inwestorski 34. Ubrojenie diałek o nr ewid. od 1701 do nr 776/39 położonych pry ul. Drawskiej (teren byłego PROVIMI) - rodiał klasyfikacji wydatków: Poostała diałalność - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł w ramach wydatków, które nie wygasaja upływem roku budżetowego - wykonawca: Biuro Projektowe Małgorata Kręc siedibą w Kosalinie 35. wydatki majątkowe wiąane projektem agospodarowania stawku w m. Bełcna - rodiał klasyfikacji wydatków: Poostała diałalność - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 92,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 91,87 ł diał Kultura i ochrona diedictwa narodowego 36. Poprawa infrastruktury społecnej wsi Rożnowo, gm. Łobe - rodiał klasyfikacji wydatków: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,27 ł w ramach wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego - wykonawca: Predsiębiorstwo Handlowo Usługowe ZAMBET siedibą w Resku (roboty budowlane),nbq Sp. o.o. siedibą w Scecinie (nadór inwestorski), po odstapieniu od umowy pre PHU "ZAMBET" w wyniku preprowadonego pretragu nieograniconego wyłoniono nowego wykonawcę, którym jest "KAPAMA" Firma Remontowo - Budowlana siedibą w Boninie - akres predsięwięcia: budowa świetlicy wiejskiej 37. Poprawa infrastruktury społecnej wsi Zajeiere, gm. Łobe - rodiał klasyfikacji wydatków: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,45 ł - wykonawca: KAPAMA Firma Remontowo Budowlana siedibą w Łobie - akres predsięwięcia: remont świetlicy wiejskiej w Zajeieru wra wyposażeniem obiektu w spręt audiowiualny ora meble. diał Kultura fiycna 38. Wykonanie dokumentacji na budowę Orlika lekkoatletycnego - rodiał klasyfikacji wydatków: Obiekty sportowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł

17 - rok 2011 po mianach: ,00 ł, - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł w ramach wydatków, które nie wygasaja upływem roku budżetowego - wykonawca: 39. Wykonanie akustyki na hali widowiskowo - sportowej w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: Obiekty sportowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,00 ł w ramach wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego - wykonawca : P.H.U. SUFMARTECH siedibą w miejscoiwości Chyby - akres predsięwięcia : adaptacja akustycna budynku hali sportowo - widowiskowej 40. Budowa boiska wielofunkcyjnego pry Skole Podstawowej Nr 1 w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: Obiekty sportowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: ,00 ł - rok 2011 po mianach: ,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: ,14 ł - wykonawca: ARIM Spółka o.o. siedibą w Jeleniej Góre (roboty budowlane), Zakład Nadoru Inwestorskiego, Projekty, Kostorysowanie siedibą w Sławoboru (nadór inwestorski) - akres predsięwięcia: budowa boiska wielofunkcyjnego, utwardenie terenu REALIACJA WYDATKÓW NA PROFILAKTYKĘ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE Preliminar wydatków na profilaktykę i preciwdiałanie alkoholimowi, narkomanii i premocy w rodinie na rok 2011 obejmował adania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rowiąywania Problemów Alkoholowych, Preciwdiałania Narkomanii i Premocy w Rodinie pryjętym do realiacji uchwałą Rady Miejskiej dnia 30 grudnia 2010 r. Z opłat a wydawane ewolenia na spredaż napojów alkoholowych do budżetu wpłynęło ,84 ł. Na diałania w akresie profilaktyki i rowiąywania problemów alkoholowych, preciwdiałania narkomanii i premocy w rodinie wydatkowano łącnie kwotę ,59 ł. Środki te prenacono, w scególności na realiację następujących adań: - finansowanie j diałalności dwóch świetlic terapeutycnych ora jednej świetlicy środowiskowej - finansowanie dożywiania dieci ucęscających do świetlic terapeutycnych, - prowadenie punktu konsultacyjnego dla osób uależnionych ora ich rodin a także ofiar premocy domowej, - finansowanie j diałalności klubu abstynenta FRAL, - atrudnienie psychologa i terapeuty w akresie uależnień, - finansowanie badań lekarskich w predmiocie uależnienia od alkoholu ora wywiadów środowiskowych w miejscu amieskania osób podejrewanych o nadużywanie alkoholu, - wynagrodenia cłonków Gminnej Komisji Rowiąywania Problemów Alkoholowych, - finansowanie terapii podtrymujących w Ośrodku Terapii Uależnień,

18 - dofinansowanie programów profilaktycnych ora spotkań integracyjnych w sołectwach, - akup materiałów do programu profilaktycnego Z achowaj treźwy umysł realiowanego w skołach podstawowych i gimnajum, - finansowanieprogramów i spektakli profilaktycne prowadonych w skołach podstawowych, Zespole Skół Gimnajalnych i Zespole Skół im. T. Kościuski, - organiowanie półkolonii dla 60 ucniów, - dofinansowanie organiacji ferii imowych, - realiację programu Pomoc Rodinie, - organiowanie festynu, akup i ropropagowanie materiałów dot. profilaktyki uależnień i premocy w rodinie w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodinę, - dofinansowanie wypocynku letniego dla dwóch ucniów rodin objętych nadorem kuratorskim /kolonie programem profilaktycnym/, - akup filmu Dopalace, - akup ulotek dot. profilaktyki uależnień ora premocy (wyłożono je w skołach, świetlicach, punkcie konsultacyjnym, poradni odwykowej), - dotacje dla: Towarystwa Pryjaciół Dieci na diałalność ogniska TPD w Łobie ora dla Centrum Integracji Społecnej, - doposażenie świetlic, skolenia cłonków espołu interdyscyplinarnego do spraw premocy w rodinie i mediatora rodinnego ZOBOWIĄZANIA Na koniec 2011 roku w budżecie Gminy Łobe powstały obowiąania na ogólną kwotę ,14 ł. W kwocie tej nie ma obowiąań wymagalnych, których termin płatności upłynął w 2011 roku. Zobowiąanie niewymagalne, to w preważającej cęści obowiąania tytułu naliconych dodatkowych wynagrodeń rocnych. Poostałe obowiąania wynikają umów ora faktur wystawionych w grudniu ubiegłego roku, których termin płatności prypada dopiero w 2012 roku. PODSUMOWANIE Uchwalając budżet na rok 2011 ałożono, iż będie to budżet deficytowy, w którym wydatki prewyżsą dochody, co wpłynie na koniecność aciągnięcia obowiąań długoterminowych. Zaplanowany deficyt stanowił kwotę ,00 ł, w trakcie roku, na skutek wprowadenia do realiacji kolejnych adań inwestycyjnych ostał więksony do kwoty ,43 ł, natomiast wykonania budżetu na koniec roku 2011 wynika, iż deficyt osiągnął wartość ,31 ł, cyli niżsą niż akładano. Konstruując budżet a następnie cuwając nad jego poprawnym wykonaniem włade samorądowe konsekwentnie starały się, by realiowane adania wpisywały się w politykę ciągłego rowoju gminy, który prede wsystkim służyć ma poprawie życia lokalnej społecności. Podejmowano diałania, które skutkowały wrostem nakładów inwestycyjnych ponosonych na rowój infrastruktury, najważniejsy cynnik dalsego rowoju Gminy: mieskalnictwa, kultury i nauki, drowia i oświaty, a także jako apleca dla predsiębiorstw prowadących diałalność gospodarcą na terenie Gminy. W tym ostatnim obsare niewątpliwie najwięksym sukcesem minionego roku było powołanie do życia Podsrefy Łobe jako podstrefy Kostryńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicnej. Daje to ogromne sanse gminie na rowój predsiębiorcości, tym samym mniejsenia poiomu berobocia ora podniesienia poiomu życia mieskańców gminy. Dążąc do osiągnięcia odpowiedniego poiomu usług świadconych pre Gminę na rec jej mieskańców cyniono starania w poyskiwaniu środków europejskich, realiowano licne projekty

19 współfinansowane e środków Fundusu Spójności, jak również projekty, które ostały akwalifikowane do dofinansowania e środków fundusy europejskich w ramach okresu programowania na lata Pry współudiale środków w ramach Programu Rowoju Obsarów Wiejskich realiowano inwestycje polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Rożnowie ora moderniacji świetlicy wiejskiej w Zajeieru. Kontynuowano projekt pn. Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego, którego podstawowym celem jest mniejsenie rocnej straty energii cieplnej, ale wpływa te na poprawę estetyki budynków użytecności publicnej. Priorytetem były i nadal są inwestycje wodno kanaliacyjne. Dla apewnienia sersego dostępu do edukacji predskolnej kontynuowano robudowę Predskola Miejskiego. Z budżetu gminy wydatkowano nacne kwoty na utrymanie jednostek oświatowych, sukcesywnie wykonując remonty w budynkach skół, robudowując baę sportową, by apewnić dieciom i naucycielom jak najwyżsy komfort naucania. By apewnić realiację usług publicnych na wysokim poiomie Urąd Miejski ropocął realiację programu pn. Urąd źródłem miany i postępu. Projekt współfinansowany jest e środków Europejskiego Fundusu Społecnego. Projekt akłada realiację skoleń ogólnych i specjalistycnych wewnętrnych i ewnętrnych, kursów jęyka angielskiego i migowego. Ponadto, Urąd Miejski wbogacił się o nowe oprogramowanie specjalistycne - skierowane do jednostek samorądu terytorialnego, a także urądenia biurowe, usprawniające pracę urędników. Wychodąc napreciw ocekiwaniom mieskańców gminy uruchomiony ostał serwis sms - narędie dięki któremu na bieżąco można informować mieskańców o wydareniach mających miejsce na terenie gminy, co stanowi ważny krok w kierunku budowania społeceństwa informacyjnego. Sytuacja finansowa jednostek samorądu terytorialnego oceniana jest na podstawie osiąganych dochodów i wydatków bieżących ora dochodów i wydatków majątkowych. Różnica międy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący, który w prypadku osiągania wartości dodatnich może być określany, jako nadwyżka operacyjna. Wynik budżetu operacyjnego wskauje cy jednostka samorądu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki dochodami bieżącymi. Im wyżsa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym więksa jest możliwość realiacji pre jednostkę samorądu terytorialnego nowych predsięwięć majątkowych, arówno bepośrednio, prenacając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wceśniej aciągnięte obowiąania na cele inwestycyjne. W roku 2011 wypracowana ostała nadwyżka operacyjna w wysokości ,34 ł, co jest bardo korystnym wynikiem dla budżetu gminy.

20 Załącnik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Łobe według źródeł a 2011 rok Dochody wg źródeł rodiał 1 Plan na 2011r. Plan na 2011r. (wg uchwały po mianach Wykonanie % budżetowej) ( r.) ( r.) 4: I DOCHODY GMINY , , ,44 99,73 1 Wpływy podatków i opłat lokalnych , , ,57 101, Podatek od nieruchomości 75615, , , ,40 99, Podatek rolny 75615, , , ,31 112, Podatek leśny 75615, , , ,92 98,08 Podatek od środków 1.4 transportowych 75615, , , ,00 104,96 Podatek od diałalności 1.5 gospodarcej osób fiycnych, opłacany w formie karty , , ,58 90,14 podatkowej 1.6 Podatek od spadków i darowin , , ,00 285, Wpływy opłaty produktowej ,00 0, , Wpływy opłaty skarbowej , , ,89 100, Wpływy opłaty targowej , , ,50 137, Wpływy różnych opłat , , ,52 73,53 Wpływy opłat a ewolenia na 1.11 spredaż alkoholu , , ,84 100,01 Podatek od cynności cywilnoprawnych , , , ,65 104,74 2 Udiały we wpływach podatku dochodowego , , ,72 102, Od osób fiycnych , , ,00 102, Od osób prawnych , , ,72 114,71 3 Dochody majątku Gminy , , ,72 91,03 Użytkowanie wiecyste 3.1 nieruchomości , , ,86 103,09 Dochody opłat adiacenckich i a 3.2 ajęcie pasa drogowego , , ,06 134,44 Najem lokali mieskalnych i 3.3 socjalnych , , ,30 93, Dierżawa gruntów (rolnych,pod 01095, 02001, garażami itp.), dierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych , , ,32 85,52 Dierżawa budowli i urądeń 3.5 wodno - kanaliacyjnych , , ,41 84, Poostałe dochody najmu 80101, , , ,31 97,37 Dochody dierżawy miejsc 3.7 grebalnych , , ,86 104,41 Wynajem hali widowiskowo sportowej , , ,22 98, Prekstałcenie prawa użytkowania wiecystego w prawo własności , , ,63 110, Spredaż mienia gminy 01095, 70005, 80101, , , ,63 84,22