UCHWAŁA NR XXXIII/327/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2013.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/327/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje: 1. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ ,49 ZŁ. 1. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Różne rozliczenia finansowe, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota ,87 zł. - zmniejszenie planu w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji paragrafu dochodów środków stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. 2. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Pozostała działalność, paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota ,62 zł. - zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. Urząd źródłem zmiany i postępu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. 2. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ ,87ZŁ. 1. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0920 Pozostałe odsetki, kwota 5.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. 2. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczenia kosztów ponoszonych na zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy (zwrot nadpłat powstałych za media) oraz innych stanowiących rozliczenia z lat ubiegłych. 3. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920 Pozostałe odsetki, kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów z ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe. 4. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 Wpływy z róznych dochodów, kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu naliczonego podatku VAT. 5. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, kwota 6.300,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z wpłat od gmin na współfinansowanie wydatków poniesionych przy realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego, związanych z pełnieniem przez gminę Łobez funkcji Lidera w projekcie realizowanym na terenie gmin Resko, Węgorzyno, Radowo Małe, Dobra i Łobez. Id: 9C8DCEEE-AAD A4B CF71E7. Podpisany Strona 1

2 6. dział 750 Administracja publiczna, rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, kwota 2.500,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej przez Niemców zrzeszonych w związku byłych mieszkańców Łobza Heimatgemeinachaft der Labeser z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tablicy informacyjnej z herbem miasta. 7. dział 750 Administracja publiczna, rozdział Pozostała działalność, paragraf 0970 Wpływy z róznych dochodów, kwota 4.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów wydatków poniesionych na koszty sądowe i komornicze oraz zaliczek na poczet prowadzonych egzekucji należnośći pieniężnych przypadających gminie. 8. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn, kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn. 9. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Łobez. Koncesja wydana została przez Ministra Środowiska dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. PGNiG SA zobowiązane zostało do wniesienia opłaty za prowadzoną działalność poszukiwawczo - rozpoznawczą na rzecz gmin, na terenie których prowadzona będzie działalność objęta koncesją, w tym gminy Łobez. 10. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), kwota ,87 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji paragrafu dochodów. Środki finansowe przekazane zostały na podstawie zarzadzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 476/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. 11. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 12. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Przedszkola, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez gminę Radowo Małe i gminę Węgorzyno wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Łobez. 13. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Gimnazja, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 2.100,00 zł - zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie z tytułu nadpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 14. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie z tytułu refundacji wynagrodzeń poniesionych na zatrudnienie uczniów w ramach przyuczenia do zawodu. 15. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Pozostała działalność, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota ,00 zł Id: 9C8DCEEE-AAD A4B CF71E7. Podpisany Strona 2

3 - zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie wydatków ponoszonych przez gminę na realizację prac społecznie użytecznych. 16. dział 926 Kultura fizyczna, rozdział Pozostała działalność, paragraf 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju inwestycji sportowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont pokrycia dachowego hali sportowej w Łobzie. Pozyskane środki stanowią 50 % wartości kosztorysowej zadania. 3. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ ,62 ZŁ. 1. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Ochotnicze straże pożarne, kwota 2.412,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych na świadczenia dla osób fizycznych - kwota 2.412,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem środków na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach. OSP Zagórzyce zamierza kupić sprzęt hydrauliczny V 60 ECO o wartości ,00 zł, na zakup którego pozyskało środki finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w kwocie ,00 zł. Pozostała kwota stanowi udział własny OSP Zagórzyce. 2. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe, kwota ,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota ,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w związku z brakiem konieczności jej uruchamiania w roku bieżącym. 3. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Pozostała działalność, kwota ,62 zł. - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota ,62 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. Urząd źródłem zmiany i postępu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. 4. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Pozostała działalność, kwota ,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych na dotacje - kwota ,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków na dotacje na realizację inwestycji proekologicznych, w związku z mniejszą ilością wniosków o udzielenie dotacji oraz przesunięciem na rok przyszły realizacji projektu związanego z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 4. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ ,00 ZŁ. 1. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, kwota ,00 zł. - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota ,00 zł. - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki remontowe związane z zasobem mieszkaniowym gminy (wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Komuny Paryskiej 1). 2. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 6.300,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 6.300,00 zł Id: 9C8DCEEE-AAD A4B CF71E7. Podpisany Strona 3

4 - zwiększenie planu z przeznaczeniem na wydatki związane z pełnieniem przez gminę Łobez funkcji Lidera w projekcie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego", związanych z rozliczeniem i zakończeniem projektu. 3. dział 750 Administracja publiczna, rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota ,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 30.00,00 zł. - zwiększenie planu z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością promująca miasto i gminę Łobez. 4. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Ochotnicze straże pożarne, kwota 2.412,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych na dotacje - kwota 2.412,00 zł. - zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. 5. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Przedszkola, kwota ,00 zł. - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota ,00 zł. - zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. 6. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Gimnazja, kwota 2.100,00 zł. - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 2.100,00 zł. - zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. 7. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne, kwota ,00 zł. - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota ,00 zł. - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 3.700,00 zł. - zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki. 8. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Pozostała działalność, kwota ,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację prac społecznie użytecznych, prowadzonych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie 9. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota ,00 zł - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota ,00 zł. - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej". 10. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota ,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota ,00 zł. - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej związanej z utrzymaniem oświetlenia ulicznego. 11. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Pozostała działalność, kwota ,00 zł - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota ,00 zł. - zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup urządzeń siłowni plenerowej w Łobzie. Id: 9C8DCEEE-AAD A4B CF71E7. Podpisany Strona 4

5 12. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdzoał Pozostałe zadania w zakresie kultury, kwota ,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota ,00 zł. - zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością kulturalną (m.in. organizacją świąt o charakterze lokalnym) dział 926 Kultura fizyczna, rozdział Pozostała działalność, kwota ,00 zł - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota ,00 zł. - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont pokrycia dachowego hali sportowej w Łobzie. 5. W uchwale Nr XXV/208/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Łobez na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki Id: 9C8DCEEE-AAD A4B CF71E7. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/327/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 września 2013 r. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/208/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 grudnia 2012 r. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r. Rozdział Wyszczególnienie Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r Szkoły podstawowe 0, , ,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 0, , ,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 0, , ,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja 0, , ,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Gimnazjalnych 0, , ,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , ,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 0, , ,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 0, , ,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie 0, , ,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Gimnazjalnych 0, , ,00 0,00 0,00 Ogółem: Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem Wydatki ogółem Stan środków pieniężnych na koniec roku 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 9C8DCEEE-AAD A4B CF71E7. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/327/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 września 2013 r. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/208/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 grudnia 2012 r. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Łobez na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej 2 412, reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych , , działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego , , promowanie honorowego krwiodawstwa 3 000, dofinansowanie inwestycji proekologicznych , finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych , upowszechnianie kultury fizycznej ,00 Ogółem: ,00 Id: 9C8DCEEE-AAD A4B CF71E7. Podpisany Strona 7