Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 5263

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVIII/254/12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz ze zm/. Rada Miejska uchwala, co następuje : 1. Zwiększyć dochody gminy o kwotę ,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę ,75 zł Plan dochodów po zmianach wynosi: ,60zł a) dochody bieżące ,69 zł. b) dochody majątkowe ,91 zł. 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę ,25 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę ,25 zł b) wydatki majątkowe o kwotę ,00zł. Zwiększyć wydatki gminy o kwotę ,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę ,00 zł b) wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł Plan wydatków po zmianach wynosi ,43 zł a) wydatki bieżące ,93 zł b) wydatki majątkowe ,50 zł Ustalony deficyt w kwocie ,83 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,83zł 2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ,00 zł. Przychody po zmianach wynoszą ,83zł. z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,83 zł 3. Paragraf 2, punkt 5 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr 168/11 z dnia 30 grudnia 2011r. z późn. zm. zmienia się na: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w ust 1. niniejszej uchwały 4. Paragraf 8 pkt. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr 168/11 z dnia 30 grudnia 2011r. z późn. zm. zmienia się na : "Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w 3 ust. 1 niniejszej uchwały 5. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 6. Wprowadza się zmiany w Dotacjach udzielanych w 2012 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Dariusz Galant

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/254/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012 r. Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki na rok Dochody 756 Dział Źródła dochodów Zwiększenia Dochody bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 1. Dochody własne ,00 a) podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 b) podatek dochodowy od osób prawnych , Oświata i wychowanie ,00 1. Dochody własne ,00 a) wpływy z usług ,00 b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 8 798,00 Dotacje celowe ,00 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,75 1. Dotacje celowe ,75 a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,75 Razem dochody bieżące ,75 Dochody ogółem ,75

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/254/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012 r. Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki na rok Wydatki Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,00 2. Wydatki majątkowe , , Gospodarka mieszkaniowa 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, ,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, ,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , Działalność usługowa ,00 0, Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne ,00 0,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy Gmin ,00 0,00 1) Wydatki majątkowe ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły Podstawowe , ,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 2. Świadczenia Społeczne 0, , Gimnazja 0, ,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , Dowożenie uczniów do szkół 0, ,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, ,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 000,00 0,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 000,00 0,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , Pomoc Społeczna ,25 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,25 0,00 1. Świadczenia społeczne ,25 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 0, , Pozostała działalność 0, ,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, ,75 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,75 2. Świadczenia Społeczne 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, ,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,00 1. Wydatki majątkowe ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, ,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , Domy Kultury, świetlice i kluby 0, ,00 1) Dotacje na zadania bieżące 0, , Biblioteki 0, ,00 1) Dotacje na zadania bieżące 0, , Kultura fizyczna 0, , Obiekty Sportowe 0, ,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, ,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 Wydatki ogółem , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 5263

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/254/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012 r. "DOTACJE UDZIELANE W 2012 Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH" Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowa przedmiotowa celowa Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 Transport i łączność 0, , Lokalny transport zbiorowy 0, ,00 Miasto Stołeczne Warszawa , Drogi publiczne powiatowe 0, ,00 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Zakład Usług Komunalnych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0, ,00 0,00 0, , , Oświata i wychowanie 0,00 0, , Przedszkola 0,00 0, ,00 Miasto Stołeczne Warszawa,inne jst , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 Dom Kultury "Uśmiech" , Biblioteki ,00 0,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Biblioteka Publiczna ,00 Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki / Nazwa zadania 630 Turystyka 0,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa 0,00 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie , , , Przedszkola ,00 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Ożarowie Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowo" w Ożarowie Niepubliczne Przedszkole Olgi Wodnickiej Niepubliczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Punkt Przedszkolny "Szczęśliwa Gwiazdeczka" , Gimnazja ,00 Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim , Ochrona zdrowia 0,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 Przeciwdziałanie uzależnienim i patologiom społecznym , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym , Pomoc społeczna 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym; Promocja i organizacja wolontariatu; Działalność na rzecz integracji społecznej osób w wieku emerytalnym oraz przedemerytalnym , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej Przeciwdzialanie uzależnieniom, patologiom i wykluczeniom społecznym , , Pozostała działalność , Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej , Kultura fizyczna 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych , ,00 0, ,00 O G Ó Ł E M : , , ,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/254/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego: Dochody Zwiększenie o kwotę ,75zł. Wydatki Zmniejszenie o kwotę ,25 zł. Zwiększenie o kwotę ,00 zł. Dochody Zwiększenia dochodów występują: Dział 756 " Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę zł tytułem zwiększenia a) wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zł b) wpływu podatku dochodowego od osób prawnych zł Dział 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę zł. tytułem zwiększenia środków na a) wpływy z usług zł ( Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie) b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł zł, z tego: - środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zł - środki pozyskane z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA zł c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł. Dział 853 "Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej" o kwotę ,75 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - finansowanie ze środków budżetu UE ,50 zł. - współfinansowanie ze środków UE ,25 zł Powyższe dotyczy Programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Zmieniam swoją przyszłość - aktywna integracja społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki" Wydatki Zmniejszenie wydatków występuje: Dział 600 "Transport i łączność" rozdział "Drogi publiczne gminne" zmniejszenie o kwotę zł środków na zadaniu inwestycyjnym pn." Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie", tytułem zmiany źródła finansowania. Zmniejsza się finansowanie z dochodów własnych i przenosi na finansowanie ze środków kredytowych. Dział 710 "Działalność usługowa" rozdział "Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne" o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych. Dział 750 "Administracja Publiczna" rozdział "Urzędy Gmin " o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne : - "Modernizacja budynku Urzędu Gminy" zł - Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy" zł

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz Dział 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę zł, z tego: a) rozdział "Szkoły Podstawowe" o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz.) - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( Szkoła Podstawowa nr2 w Ożarowie Maz.) b) rozdział "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na : - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zł ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz.) - podróże służbowe krajowe zł ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz.) Dział 852 " Pomoc Społeczna" rozdział "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę ,25 zł tytułem zmniejszenia środków na świadczenia społeczne. Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejszenie o kwotę ,00zł, z tego: a) rozdział " Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na zadania inwestycyjne pn. - "Odwodnienie budynku komunalnego w Józefowie przy ul. Kasztanowej" ,00 zł - " Modernizacja rowu odwadniającego między Kapucką a Zamoyskiego w Ożarowie" zł b) rozdział "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. " Odwodnienie odwodnienia w Święcicach, Ołtarzewie, Wolskich, Szeligach, Duchnicach" Zwiększenie wydatków występuje: Dział 600 "Transport i łączność" rozdział "Drogi publiczne gminne" zwiększenie środków o kwotę zł na zadania inwestycyjnym pn. - " Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie", tytułem zmiany źródła finansowania. Zmniejsza się finansowanie z dochodów własnych i przenosi na finansowanie ze środków kredytowych zł - " Modernizacja rowu odwadniającego między Kapucką a Zamoyskiego w Ożarowie" zł Dział 700 " Gospodarka mieszkaniowa" rozdział " Gospodarka gruntami i nieruchomościami " o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na : - zakup usług pozostałych zł - różne opłaty i składki zł Dział 801 "Oświata i wychowanie" zwiększenie o kwotę zł z tego: a) rozdział "Szkoły Podstawowe" o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na: - wynagrodzenia bezosobowe zł ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz ) - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Maz.) - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń zł (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Maz.) b) rozdział "Gimnazja" o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na: - wynagrodzenia bezosobowe zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł - zakup usług pozostałych zł

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz c) rozdział "Dowożenie uczniów do szkół" o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. d) rozdział "Pozostała działalność " o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na: - wynagrodzenia bezosobowe zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł - zakup usług pozostałych zł Dział 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdział " Pozostała działalność" o kwotę zł z tego: a) finansowanie ze środków UE ,50 zł w tym - wynagrodzenia osobowe pracowników zł - składki na ubezpieczenia społeczne zł - składki na fundusz pracy zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - zakup materiałów i wyposażenia ,75 - zakup usług pozostałych ,75 zł b) współfinansowanie z udziałem środków UE ,50 zł, w tym: - świadczenia społeczne ,25 zł - zakup usług pozostałych ,25 zł. Powyższe dotyczy Programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Zmieniam swoją przyszłość - aktywna integracja społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki" Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " zwiększenie o kwotę zł, w tym: a) rozdział " Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych. b) rozdział "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na : - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup usług pozostałych zł Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększenie o kwotę zł, w tym: a) rozdział "Domy Kultury, świetlice i kluby" o kwotę zł tytułem zwiększenia dotacji na zadania bieżące dla Domu Kultury "Uśmiech". b) rozdział "Biblioteki" o kwotę zł tytułem zwiększenia dotacji na zadania bieżące dla Publicznej Biblioteki w Ożarowie Maz. Dział 926 "Kultura fizyczna" rozdział "Obiekty Sportowe" zwiększenie o kwotę zł, w tym: a) wydatki majątkowe o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Wolicy" b) wydatki bieżące o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na zakup energii ( GOSIR)