FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej euro

Transkrypt

1 ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, Katowice II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia obsługi bankowej w okresie od r. do r. dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Informacje o Zamawiającym: Wielkości obrotów na rachunku podstawowym WFOŚiGW w latach w mln. zł. przedstawiały się następująco (poniŝsze wielkości nie zawierają obrotów z tytułu lokat O/N): Wyszczególnienie 2009 r r. Obroty Wn z lokatami Obroty Wn bez lokat Obroty Ma z lokatami Obroty Ma bez lokat 2.040,57 353, ,74 350, ,52 404, ,34 368,26 Średnia miesięczna ilość operacji bankowych oraz inne przewidywane wartości: - przelewy obciąŝeniowe do innych banków papierowe 2 szt. - przelewy obciąŝeniowe w tym samym banku 20 szt. - przelewy elektroniczne 400 szt. - przelewy uznaniowe 2000 szt. - wypłaty gotówkowe 5 - wpłaty gotówkowe 1 3. Ilość subkont do rachunku podstawowego/bieŝącego Skrytka sejfowa 1 5. Karta debetowa 1 6.Elektroniczny system obsługi bankowej 10 stanowisk w tym: 5 stanowisk z moŝliwością akceptacji zlecenia i 5 stanowisk do obsługi. III. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia: 1. Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej - prowadzenie bez opłat i prowizji obsługi bankowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, obejmującej między innymi: - BieŜącą obsługą bankowa: a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego/ bieŝącego 1 szt. i rachunków pomocniczych -10 szt.; b) realizację poleceń przelewów; c) dokonywanie wypłat gotówkowych; Formularz ofertowy: obsługa bankowa 1

2 d) przyjmowanie wpłat gotówkowych; e) wydawanie blankietów czekowych; f) wydanie i uŝytkowanie karty płatniczej do rachunku podstawowego. - Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach; b) bieŝąca obsługa i pomoc techniczna systemu; c) kompleksowe przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników ( w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu; d) realizacja przelewów w formie elektronicznej; e) udostępnianie w formie elektronicznej wyciągów bankowych. - Pozostałe usługi bankowe: Udostępnienie i uŝytkowanie skrytki sejfowej; 2. Oprocentowanie środków na rachunkach przyjmuje się równe stopie WIBID 1 M skorygowanej mnoŝnikiem banku. Do wyliczeń stopę WIBID 1 M naleŝy przyjąć z dnia r. 3. Lokowanie wolnych środków pienięŝnych z rachunku podstawowego na lokatach typu overnight. Oprocentowanie środków na rachunkach typu overnight przyjmuje się równe stopie WIBID 1M skorygowanej mnoŝnikiem banku. Do wyliczeń stopę WIBID 1 M naleŝy przyjąć z dnia r. IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi spełniać następujące warunki: a) posiadać minimum jedną siedzibę lub placówkę bankową na terenie miasta Katowice dzielnica Centrum z własnym numerem rozliczeniowym, b) mieć sumę bilansową nie mniejszą niŝ ,00 zł na dzień r., c) posiadać współczynnik wypłacalności na poziomie nie niŝszym niŝ 8% (zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tekst jednolity, Dz. U nr 72 poz. 665 z 12 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami) na koniec następujących okresów: r., r., r. 2. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. 3. Rozliczenie za obsługę bankową realizowane będą w okresach miesięcznych zgodnie z zawartą umową. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny, z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, gdy w toku postępowania wpłynie jedna oferta. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Adam Miczajka tel.32 / lub Alina Tomaszewska Tel. 32/ V. Kryteria oceny, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą: 1. Oprocentowanie środków na rachunkach : podstawowym / bieŝącym i pomocniczych 40% 2. Oprocentowanie lokat jednodniowych typu overnight 60% 2

3 W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane dla poszczególnych kryteriów punkty według następujących zasad: Ad 1 Oprocentowanie środków na rachunkach. Oprocentowanie z badanej oferty x waga tego kryterium tj. 40,0% Oprocentowanie najwyŝsze spośród złoŝonych ofert Ad 2 Oprocentowanie lokat jednodniowych typu overnight. Oprocentowanie z badanej oferty x 100 x waga tego kryterium tj. 60,0% Oprocentowanie najwyŝsze spośród złoŝonych ofert Oprocentowanie środków na rachunkach przyjmuje się równe stopie WIBID 1 M skorygowanej mnoŝnikiem banku. Stopę WIBID 1 M naleŝy przyjąć z dnia r. Oprocentowanie środków na rachunkach typu overnight przyjmuje się równe stopie WIBID 1M skorygowanej mnoŝnikiem banku. Stopę WIBID 1 M naleŝy przyjąć z dnia r. Punkty wyliczone w kaŝdym z kryteriów zaokrąglone zostaną do 2 miejsc po przecinku, a następnie zsumowane. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów V. Ofertę naleŝy: a) złoŝyć w formie pisemnej w terminie do dnia r. (osobiście, pisemnie - listem, na Formularzu Oferty do siedziby Biura Funduszu, b) wraz z ofertą naleŝy złoŝyć następujące dokumenty(w oryginale lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): aktualny wypis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia NIP, REGON, pełnomocnictwa osób upowaŝnionych do podpisywania oferty, o ile nie wynika to wprost z dokumentów wymienionych wyŝej, zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego (Finansowego) na utworzenie banku wymagane ustawą Prawo bankowe lub dokument równowaŝny, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, oświadczenie dotyczące współczynnika wypłacalności na koniec następujących okresów: r., r., r., obliczonego zgodnie ze standardami Narodowego Banku Polskiego. oświadczenie Wykonawcy o objęciu go systemem gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr.84 poz. 711 z późn. zm.). VI. Istotne postanowienia przyszłej umowy Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy obsługi bankowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 3

4 1. Przedmiot umowy zgodny z pkt III zapytania ofertowego. 2. Okres trwania umowy 3 lata tj. od dnia podpisania umowy do r. 3. Ustala się oprocentowanie środków na rachunkach: podstawowym /bięŝącym i pomocniczych w wysokości stopy WIBID 1M skorygowanej mnoŝnikiem banku stałym w całym okresie obowiązywania umowy. 4. Stawka stopy WIBID 1 M będzie przyjmowana miesięcznie z ostatniego dnia roboczego minionego miesiąca na miesiąc bieŝący. 5. Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych. 6. Ustala się oprocentowanie lokat typu overnght tworzonych automatycznie z pozostałych na koniec dnia środków w wysokości stopy WIBID 1M skorygowanej mnoŝnikiem banku stałym w całym okresie obowiązywania umowy. 7. Z tytułu prowadzenia bankowej obsługi określonej w pkt. III zapytania ofertowego, bank nie będzie pobierał prowizji i opłat. 8. Strony ustalają, Ŝe w przypadku wystąpienia dodatkowych czynności bankowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w pkt. III zapytania ofertowego, czynności te będą wykonywane bez naliczenia prowizji i opłat. 9. Strony ustalają,ŝe bank będzie udostępniał codziennie wyciągi bankowe z rachunków w formie elektronicznej. 10. Bank zobowiązuje się do Realizacji dyspozycji pienięŝnych w ramach salda dostępnych środków na rachunkach podstawowym i subkontach w dniu przyjęcia, Realizacja dyspozycji z rachunków, o których mowa w pkt. III formularza ofertowego podpisanych przez osoby upowaŝnione w karcie wzorów podpisów. 11. Nie dopuszcza się moŝliwości zmian postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego jeŝeli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 12. W przypadku niedotrzymania przez bank warunków umowy Zamawiający moŝe w terminie miesiąca wypowiedzieć warunki umowy. 13. Sprawy sporne, mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na miejsce podpisania umowy. 14. Umowa zastanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. VII. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Art 4. ust. 8. (ustawy nie stosuje się zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty euro) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. VIII. Nazwa i adres WYKONAWCY NIP... (pieczęć Wykonawcy) 4

5 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: a). oprocentowanie środków na rachunkach...%. b). oprocentowanie środków na rachunkach overnight...%. 2. Deklaruję ponadto: a) placówka bankowa wskazana do realizacji zamówienia (podać adres):, b) placówka bankowa posiadająca skrytki sejfowe (podać adres):, c) termin waŝności oferty (nie mniej niŝ 30 dni):... dni. 3. Oświadczam, Ŝe: - po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeŝeń, - w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy na warunkach określonych w formularzu oferty. 4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 1)..., 2)..., 3)..., 4).....dnia.roku (pieczęć Wykonawcy) (podpis osoby uprawnionej) 5