FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej euro

Transkrypt

1 ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, Katowice II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia obsługi bankowej w okresie od r. do r. dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wielkości obrotów na rachunku podstawowym WFOŚiGW w latach w mln..zł. przedstawiały się następująco (poniŝsze wielkości nie zawierają obrotów z tytułu lokat O/N): Wyszczególnienie 2009 r r. Obroty Wn z lokatami Obroty Wn bez lokat Obroty Ma z lokatami Obroty Ma bez lokat 2.040,57 353, ,74 350,03 III. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia: 1.751,52 404, ,34 368,26 Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej: 1. BieŜąca obsługa bankowa: otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych, realizacja poleceń przelewu, dokonywanie wypłat gotówkowych, przyjmowanie wpłat gotówkowych, wydawanie blankietów czekowych, wydanie i uŝytkowanie karty płatniczej do rachunku podstawowego. 2. Oprocentowanie środków na rachunkach przyjmuje się równe stopie WIBID 1 M skorygowaną o marŝę banku. Do wyliczeń stopę WIBID 1 M naleŝy przyjąć z dnia r. 3. Lokowanie wolnych środków pienięŝnych z rachunku podstawowego na lokatach krótkoterminowych w tym lokatach typu overnight dla których oprocentowanie będzie równe stopie WIBID 1M skorygowaną o marŝę banku. Do wyliczeń stopę WIBID 1 M naleŝy przyjąć z dnia r. 4. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla 10 stanowisk w tym 5 stanowisk do obsługi i 5 stanowisk z moŝliwością akceptacji zleceń: instalacja systemu w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, bieŝąca obsługa systemu i asysta techniczna, kompleksowe przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników ( w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu, realizacja przelewów w formie elektronicznej, udostępnianie w formie elektronicznej wyciągów bankowych.

2 5. Pozostałe usługi bankowe: udostępnienie i uŝytkowanie skrytki sejfowej. IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi spełniać następujące warunki: a) posiadać minimum jedną siedzibę lub placówkę bankową na terenie miasta Katowice dzielnica Centrum z własnym numerem rozliczeniowym, b) mieć sumę bilansową nie mniejszą niŝ ,00 zł na dzień r., c) posiadać współczynnik wypłacalności na poziomie nie niŝszym niŝ 8% (zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tekst jednolity, Dz. U nr 72 poz. 665 z 12 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami) na koniec następujących okresów: r., r., r. 2. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. 3. Rozliczenie za obsługę bankową realizowane będą w okresach miesięcznych zgodnie z zawartą umową. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny, z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, gdy w toku postępowania wpłynie jedna oferta. 6. Kryteria oceny, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty: Ustala się następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: a) cena oferty w zakresie operacji bankowych (zgodnie z Zał. Nr 1) - 40,0 oferta najlepsza tzn. z najniŝszą opłatą otrzymuje maksymalną ilość tj. 100 pkt. - oferta kolejna badana otrzymuje ilość punktów wyliczoną według wzoru opłata najniŝsza spośród złoŝonych ofert +0, x 100 x waga kryterium tj. 40,0 opłata z oferty badanej +0,01 b) oprocentowanie środków na rachunkach - 30,0 oferta najlepsza tzn. z najwyŝszym oprocentowaniem otrzymuje maksymalną ilość punktów tj. 100, oferta kolejna badana otrzymuje ilość punktów wyliczoną wg wzoru: oprocentowanie badanej oferty x 100 x waga tego kryterium tj. 30,0 oprocentowanie najwyŝsze spośród złoŝonych ofert c) oprocentowanie lokat jednodniowych typu overnight 30,0 oferta najlepsza tzn. z najwyŝszym oprocentowaniem otrzymuje największą ilość punktów tj oferta kolejna otrzymuje ilość punktów wyliczoną według wzoru: oprocentowanie badanej oferty x 100 x waga tego kryterium tj. 30,0 oprocentowanie najwyŝsze spośród złoŝonych ofert. Do oceny ofert przyjmuje się ceny brutto. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Adam Miczajka tel.32 / lub Alina Tomaszewska Tel. 32/

3 V. Ofertę naleŝy: a) złoŝyć w formie pisemnej w terminie do dnia r. (osobiście, pisemnie - listem, na Formularzu Oferty do siedziby Biura Funduszu, b) wraz z ofertą naleŝy złoŝyć następujące dokumenty(w oryginale lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): aktualny wypis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia NIP, REGON, pełnomocnictwa osób upowaŝnionych do podpisywania oferty, o ile nie wynika to wprost z dokumentów wymienionych wyŝej, zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego (Finansowego) na utworzenie banku wymagane ustawą Prawo bankowe lub dokument równowaŝny, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, oświadczenie dotyczące współczynnika wypłacalności na koniec następujących okresów: r., r., r., obliczonego zgodnie ze standardami Narodowego Banku Polskiego. oświadczenie Wykonawcy o objęciu go systemem gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr.84 poz. 711 z późn. zm.). VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Art 4. ust. 8. (ustawy nie stosuje się zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty euro) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. VII. Nazwa i adres WYKONAWCY NIP... (pieczęć Wykonawcy) 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: a) cenę netto: zł (wartość przewidywana na podstawie Zał. Nr 1) słownie netto: zł cenę brutto:... zł słownie brutto:.. zł b). oprocentowanie środków na rachunkach...%. c). oprocentowanie lokat jednodniowych typu overnight..%. 2. Deklaruję ponadto: a) placówka bankowa wskazana do realizacji zamówienia (podać adres):, b) placówka bankowa posiadająca skrytki sejfowe (podać adres):,

4 c) termin waŝności oferty (nie mniej niŝ 30 dni):... dni. 3. Oświadczam, Ŝe: - po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeŝeń, - w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy na warunkach określonych w formularzu oferty. 4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 1)..., 2)..., 3)..., 4).....dnia.roku (pieczęć Wykonawcy) (podpis osoby uprawnionej)

5 Załącznik Nr 1 Elementy kalkulacji ceny oferty w zakresie operacji bankowych(średnia miesięczna ilość operacji bankowych oraz inne przewidywane wartości). Lp Wyszczególnienie Ilość Cena zł jednostkowa Wartość zł Otwarcie rachunku podstawowego* 1 2 Otwarcie rachunku pomocniczego* 10 3 Prowadzenie rachunku podstawowego 1 4 Prowadzenie rachunku pomocniczego 10 5 Przelew do innego banku w formie papierowej 2 6 Przelew wewnątrz banku w formie papierowej 2 7 Przelew elektroniczny Przelew uznaniowy Wypłata gotówkowa 5 10 Wpłata gotówkowa Instalacja systemu bankowości elektronicznej oraz szkolenie w zakresie jego stosowania* Abonament miesięczny za system bankowości elektronicznej 13 Wyciąg bankowy Skrytkę bankową 1 15 Opłata za obsługę karty płatniczej 1 16 Razem miesięczna opłata w zakresie operacji bankowych Razem opłata w zakresie operacji bankowych w okresie trwania umowy tj. 36 m-cy (w tym opłaty jednorazowe) *- Opłata naliczona jednorazowo