Załącznik nr 12 do SIWZ

Transkrypt

1 Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA NR /BZP/2013 /wzór umowy/ na wykonanie usługi zawarta w dniu r, w Świebodzinie pomiędzy: Gminą Świebodzin, w imieniu której działa Burmistrz Świebodzina z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, zwanym dalej w treści umowy zamawiającym, reprezentowanym przez: mgr inż. Dariusza Bekisza Burmistrza Świebodzina przy kontrasygnacie inż. Izabeli Zabłockiej - Skarbnika Gminy i NIP. Regon..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców w., Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS. Kapitał zakładowy.* zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, który reprezentowany jest przez: w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy Zamawiający zleca, a Bank przyjmuje do wykonania kompleksowe wykonanie usługi p.n.: Bankowa obsługa budżetu gminy Świebodzin i jednostek organizacyjnych gminy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy w załączniku nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej zał. Nr 1 do niniejszej umowy. 2 Terminy wykonania umowy 1. Do dnia 20 grudnia 2013 r. zostanie zainstalowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 system elektronicznej obsługi, dla Gminy Świebodzin i jej jednostek organizacyjnych, umożliwiający komputerowe zarządzanie środkami finansowymi i dokonywanie operacji elektronicznych, a do końca roku zostaną przeszkoleni pracownicy w zakresie obsługi systemu. System elektronicznej obsługi zostanie zainstalowany w następujący sposób: Gmina Świebodzin 2 stanowiska; Ośrodek Pomocy Społecznej 1 stanowisko; Przedszkola na jednym stanowisku dla każdego z przedszkoli osobno; Szkoły na jednym stanowisku dla każdej szkoły osobno; Instytucje kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji na jednym stanowisku, dla każdej jednostki osobno. 2. Do dnia 30 grudnia 2013 roku zostaną otwarte rachunki bankowe dla Gminy Świebodzin i jednostek organizacyjnych wraz z wydaniem kart umożliwiającymi komputerowe zarządzanie środkami finansowymi i dokonywanie operacji finansowych.

2 3. Korzystanie z usług za pomocą narzędzi wymienionych w pkt. 1 i 2 rozpocznie się z dniem roku. 4. Oddział/filia banku obsługujący rachunek musi znajdować się na terenie miasta Świebodzin od dnia r. 5. Usługi bankowe będące przedmiotem umowy będą realizowane do dnia r. 3 Obowiązki stron Strony ustalają : 1.Jeżeli dokumenty rozliczeniowe zostaną złożone przez zamawiającego w Banku do godz. 12:00, to Bank przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia, dokumenty dostarczone później zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym. 2.Jeżeli dokumenty rozliczeniowe za pośrednictwem systemu elektronicznej obsługi zostaną złożone przez zamawiającego w Banku do godz. 17:00, to wykonawca przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia. 3.Zamawiający zobowiązuje się do: a/starannego przechowywania blankietów czekowych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, utratą, zaginięciem lub fałszowaniem, b/w wypadku zagubienia lub kradzieży blankietów czekowych zamawiający lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie osobiście lub telefonicznie zawiadomi wykonawcę podając: ilość i numery blankietów czekowych oraz ewentualne kwoty czeków, c/wykonywania dyspozycji przelewu środków w drodze bezpośredniej transmisji operacji-przez osoby uprawnione-zgodnie z kartą wzorów podpisów, d/zabezpieczenia programu systemu elektronicznej obsługi nieupoważnionych. przed dostępem osób 4.Bank zobowiązuje się do nieodpłatnego: a/ zapewnienia prawidłowego działania systemu elektronicznej obsługi i przeszkolenia użytkowników, b/ zabezpieczenia funkcjonowania systemu elektronicznej obsługi zgodnie z technicznymi warunkami obsługi oprogramowania, c/ zabezpieczenia serwisu modemów, d/zabezpieczenia hasła przekazanego przez zamawiającego przed dostępem osób nieupoważnionych. 5.Bank zobowiązuje się do wydania wyciągów bankowych z rachunków oraz załączników do wyciągu rachunku budżetu do godz. 10:00 następnego dnia po przeprowadzonej operacji, osobie upoważnionej przez zamawiającego. 6.Bank bez odrębnego zlecenia będzie pobierał w ostatni dzień roboczy przed weekendem, rozumianym jako dzień pracy jednostek operacyjnych Banku, po godz. 16:00, środki pieniężne z

3 rachunków Zamawiającego i rozporządzał nimi w drodze przyjmowania lokat terminowych weekendowych. 7. Zwrot środków z lokat na rachunki Zamawiającego nastąpi do godz. 8:00 w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu lokaty. 8. Pomyłki w prawidłowym zarachowaniu na odpowiednim rachunku bankowym winny być korygowane przez Bank we własnym zakresie i na jego koszt. 4. Osoby uprawnione Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach zamawiającego są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, która stanowi integralną część niniejszej umowy- zał. Nr Wynagrodzenie za przedmiot umowy 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 jest wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe. Wynagrodzenie to uwzględnia w swej wartości wzrost cen w trakcie trwania umowy. 1.1.Ustalone w tej formie wynagrodzenie zgodnie z ofertą wykonawcy wyraża się kwotą brutto:.. zł Słownie:. zł 2.Wynagrodzenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostanie na podstawie faktycznej ilości czynności wykonanych w oparciu o ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, załącznik nr 2. 3.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1.1 nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 4.Ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania umowy, uwzględniają w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 5. Czynności nie uwzględnione w ofercie przetargowej będą regulowane na zasadach określonych w regulaminie prowadzenia rachunków bankowych dla firm oraz taryfy opłat i prowizji pobieranych przez bank za świadczenie usług wykonawcy. 6. Rozliczenie i płatności Wynagrodzenie brutto określone w niniejszej umowie pobierane będzie z rachunku bankowego Zamawiającego, wykazane w wyciągu bankowym, w miesiącu, którego dotyczy w następujący sposób: - za otwarcie rachunków bankowych i instalacje systemu elektronicznej obsługi nastąpi w m-cu styczniu 2014roku. - za czynności bankowe: wpłaty, wypłaty, przelewy w danym dniu w którym wykonywana jest czynność, - za pozostałe czynności bankowe określone w ofercie raz w miesiącu w ostatni dzień roboczy. 7. Oprocentowanie środków pieniężnych 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Zamawiającego prowadzonych w walucie polskiej oprocentowane są w oparciu o zmienną stopę depozytów międzybankowych WIBID 1M korygowanych wskaźnikiem tj. WIBID 1M x.

4 Rozliczenie odsetek nastąpi w okresie miesięcznym. 2. Oprocentowanie lokat trzy dniowych (weekendowych) ustala się według stawki WIBID ON razy wskaźnik banku w wysokości.. 3. Oprocentowanie lokat pięcio dniowych ustala się według stawki WIBID TN razy wskaźnik banku w wysokości.. 4. Oprocentowanie lokat siedmio dniowych ustala się według stawki WIBID TN razy wskaźnik banku w wysokości Oprocentowanie lokat czternasto dniowych i powyżej ustala się według stawki WIBID TN razy wskaźnik banku w wysokości Wysokość w/w wskaźników jest stała przez okres trwania umowy. 7. W/w warunki oprocentowania rachunków i lokat ustala się jako minimalne i zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji w/w warunków na korzystniejsze. 8. Zamawiający zastrzega sobie w okresie realizacji zamówienia możliwość lokowanie wolnych środków w innych bankach w przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa będą mu na to pozwalały. 8 Odszkodowania i kary umowne 1. Bank ponosi odpowiedzialność za skutki przekroczenia terminu realizacji rozliczeń pieniężnych w postaci kary umownej w kwocie odpowiadającej wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w realizacji dyspozycji. 2.Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej Bank odpowiada w granicach rzeczywistej szkody. 9 Zmiany postanowień umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku: 1/ Nałożenia na jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne obowiązków w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do niej. 2/ Zmian formy organizacyjnej jednostek- co zmieni ilość obsługiwanych jednostek, a nie wpłynie na zmianę ceny usług i warunki realizacji umowy. 3/ Zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym poprawiających standard świadczenia obsługi bankowej. 4/ Objęcia czynności bankowych stawką podatku VAT. 10. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 3.Strony mogą wypowiedzieć umowę, z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy.

5 1. Zamknięcie rachunku bankowego następuje z chwilą wygaśnięcia terminu, na który została zawarta umowa rachunku lub na pisemny wniosek każdej ze stron o rozwiązaniu umowy rachunku, przy czym bank powinien wskazać powody wypowiedzenia umowy rachunku. 11. Informacje o sposobie komunikowania się stron 1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między stronom będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu określony w umowie, strony uznają za doręczone. 3. Powiadomienie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 4. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową za pomocą faksu muszą zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie. 12. Cesja wierzytelności Bank nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiającego. 13. Sprawy sporne Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla zamawiającego. 14. Przepisy szczególne W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 poz z późn. zm.). 15. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Banku, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zał. Nr Oferta przetargowa z dnia r. - zał. Nr Karta wzorów podpisów -zał. Nr 3. ZAMAWIAJĄCY: BANK: