UCHWAŁA NR XXIV/269/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/269/2012 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) 1) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) 2) Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: Zmienia się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ na lata jak w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wykaz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ jak w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela 1) Dalsze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz ) Dalsze zm. Dz. U. Nr 219, poz. 1796, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 198, poz. 685, Nr 152,poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz Nr 178, poz i Nr 197, poz oraz z 2012 r. poz Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXIV/269/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem środki na programy, projekty lub zadania dochody bieżące finansowane z udziałem dochody majątkowe środków, o których środki określone w art. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 ustawy ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy symbol Formuła 1 1a 1aue 1a1 1b 1c 1due [1a]+[1b] 1d , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 2

3 z tego: z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące razem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy symbol c 2d 2g 2f 2f1 7b 7b b 10b1 Formuła [10]+[24] [2]+[7b] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Strona 2 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 3

4 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Dochody bieżące - wydatki bieżące Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu symbol a a 11 11a 5 5a Formuła [1]-[27] [1a]-[24] [4.1]+[4.2]+[5]+[11] , , , , , , , , , ,85 Strona 3 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 4

5 z tego: wskaźniki z art. 169/170 sufp Wyszczególnienie Rozchody budżetu Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp symbol 30 7a 7a a a 19 19a 15 Formuła [7a]+[8] ([13])/[1] ([13]-[14])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1] , , ,00 29,66% 29,66% 7,35% 7,35% , , ,00 22,40% 22,40% 6,31% 6,31% , , ,00 14,55% 14,55% 7,78% 7,78% , , ,89% 6,89% 8,45% 8,45% ,86% 0,86% 6,07% 6,07% % % 0,89% 0,89% ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Strona 4 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 5

6 wskaźniki z art. 243 ufp Informacja z art. 226 ust. 2 Maksymalny Relacja planowanej Relacja planowanej spłaty z art. spłaty z art. Relacja (Db- Maksymalny dopuszczalny łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty 243 ufp po 243 ufp po Wyszczególnienie 243 ufp po 243 ufp po na wynagrodzenia Wb+Dsm)/Do, o dopuszczalny i składki od nich której mowa w art. wskaźnik spłaty z naliczane 243 w danym roku art. 243 ufp wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) Spełnienie wskaźnika uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego ) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) związane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp symbol 20 20a 20b 21 21a 21b 22 22a 22b 2a 2b 2e 10a Formuła ([1a]-[24]+[1c])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [20] średnia z trzech poprzednich lat [20] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/ [1] [21]<=[20a] [21]<=[20b] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]- [2d]-[7a1])/[1] ,97% 6,82% 6,82% 7,35% NIE NIE 7,35% NIE NIE , , , , ,07% 6,31% 6,31% 6,31% TAK TAK 6,31% TAK TAK , , , ,20% 7,82% 7,82% 7,78% TAK TAK 7,78% TAK TAK , , , ,12% 12,41% 12,41% 8,45% TAK TAK 8,45% TAK TAK , , , ,52% 16,13% 16,13% 6,07% TAK TAK 6,07% TAK TAK , , , ,86% 17,95% 17,95% 0,89% TAK TAK 0,89% TAK TAK , ,37 [22]<=[20a] [22]<=[20b] Strona 5 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 6

7 Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Wyszczególnienie Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa symbol a 17c 17d 17e1 17e2 17e2.1 Formuła , , , , ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Strona 6 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 7

8 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXIV/269/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku. Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Przedsięwzięcia ogółem , , ,20 - wydatki bieżące , , ,20 - wydatki majątkowe , , ) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,20 - wydatki bieżące , , ,20 - wydatki majątkowe , , a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,20 - wydatki bieżące , , ,20 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 8

9 Strona 2 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 9

10 Strona 3 REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , ,76 ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu URZĄD GMINY LUZINO , , ,20 - wydatki majątkowe , , BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Luzino, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na tereniegminy Luzino. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄD GMINY LUZINO , ,62 URZĄD GMINY LUZINO , ,90 URZĄD GMINY LUZINO URZĄD GMINY LUZINO , , b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , wydatki bieżące , DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przekształcenie biblioteki głównej i filii w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz osrodki życia społecznego. URZĄD GMINY LUZINO , LUZINO wydatki majątkowe BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok URZĄD GMINY LUZINO , ,00 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 10

11 Strona , , , , , , , , , ,00 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 11

12 Strona 5 - wydatki bieżące Umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatnosci wykraczają poza rok budzetowy - zapewnienie ciagłości działania jednostki URZĄD GMINY LUZINO wydatki majątkowe , ,00 KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SP W KĘBŁOWIE , ,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) - wydatki bieżące Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 12

13 Strona , ,00 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 13

14 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsięwzięć Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem , , ,18 - wydatki bieżące , , ,66 1.[b] 2.[b] REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu GMINNY OŚRODEK , , ,76 POMOCY SPOŁECZNEJ URZĄD GMINY LUZINO , , ,90 - wydatki majątkowe , , ,52 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Luzino, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na tereniegminy Luzino. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO- KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄD GMINY LUZINO , , , URZĄD GMINY LUZINO , , , URZĄD GMINY LUZINO URZĄD GMINY LUZINO , , ,00 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 14

15 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem , wydatki bieżące , [b] 2.[b] DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przekształcenie biblioteki głównej i filii w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz osrodki życia społecznego URZĄD GMINY LUZINO , LUZINO wydatki majątkowe [m] BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce URZĄD GMINY LUZINO Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 15

16 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Wykaz przedsięwzięć Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem , , ,00 - wydatki bieżące 1.[b] Umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatnosci wykraczają poza rok budzetowy - zapewnienie ciagłości działania jednostki URZĄD GMINY LUZINO - wydatki majątkowe , , ,00 1.[m] KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SP W KĘBŁOWIE , , ,00 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 16

17 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsięwzięć Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do 2013 Limity wydatków na przedsięwzięcia Razem , , , , ,20 - wydatki bieżące , , , , ,20 1.[b] 2.[b] REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu , , , , , ,20 - wydatki majątkowe , [m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Luzino, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na tereniegminy Luzino. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO- KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ , , , Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 17

18 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do 2018 Razem - wydatki bieżące 1.[b] 2.[b] REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu wydatki majątkowe 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Luzino, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na tereniegminy Luzino. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO- KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 18

19 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do 2013 Limity wydatków na przedsięwzięcia Razem wydatki bieżące [b] 2.[b] DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przekształcenie biblioteki głównej i filii w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz osrodki życia społecznego wydatki majątkowe [m] BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 19

20 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do 2018 Razem - wydatki bieżące 1.[b] 2.[b] DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przekształcenie biblioteki głównej i filii w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz osrodki życia społecznego wydatki majątkowe 1.[m] BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 20

21 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do Razem ,00 - wydatki bieżące 1.[b] Umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatnosci wykraczają poza rok budzetowy - zapewnienie ciagłości działania jednostki wydatki majątkowe ,00 1.[m] KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SP W KĘBŁOWIE ,00 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 21

22 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 22

23 Objaśnienia wartości przyjętych w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ na lata GMINY LUZINO W zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata w większości planowanych kwot, nie uległy zmianie wskaźniki wzrostu planu dochodów i wydatków co do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z roku Zmianie uległy głównie wydatki na obsługę długu jak równieŝ planowane spłaty zaciągniętych poŝyczek i kredytów. Ponadto w roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości zł na spłatę zobowiązań: POZYCZEK I KREDYTÓW. Harmonogram spłat kredytu uwzględniono w poszczególnych latach WPF. Poza planowanym kredytem określonym w ustępie o "wydatkach" w roku 2013, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, wynikających z zawartych umów. Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w IV kwartale 2013 roku, planuje się do 2018 roku ( 2 lata karencji w spłacie kapitału, trzyletni okres spłaty). W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych juŝ umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polegała na usunięciu przedsięwzięć zakończonych lub od realizacji, których odstąpiono (przypadki uzasadnione). Wprowadzono nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji: a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem srodków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt2 i 3: - bieŝące: 1) ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu / łączne nakłady ,24, okres realizacji /, - majątkowe: 2) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - zarządzanie energią w budynkach uŝyteczności publicznej / łączne nakłady finansowe ,00 zł, okres realizacji /, Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 23

24 b) programy, projekty lub zadania pozostałe: - majątkowe: 3) BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce /łączne nakłady finansowe zł, okres realizacji przedsięwzięcia /. Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 24