z tego: w tym: w tym: w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Transkrypt

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata do uchwały Rady Miasta Sandomierza do uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XXXVI/376/2013 z 18 grudnia 2013r. Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach z udziału we wpływach z podatku dochodowego podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 0,00 Wykonanie , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 Plan 3 kw , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00

2 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu z samodzielnego limitów spłaty publicznego zakładu opieki określonych w art. 243 ust. 3 zdrowotnej przekształconego pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach na zasadach określonych w publicznych (Dz. U. Nr 157, przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w poz. 1240, z późn. zm.) lub jakiej nie podlegają art. 169 ust. 3 pkt 2 z sfinansowaniu dotacją z dnia 30 czerwca 2005 r. o budżetu państwa) finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Lp Wynik budżetu Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 Wykonanie , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 Plan 3 kw , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wykonanie ) , ,36 0,00 0,00 0, , , , , , ,93 0,00 0,00 0, , , , , , ,27 0,00 0,00 0, , , , , , ,08 0,00 0,00 0, , , , , , ,16 0,00 0,00 0, , , , , , ,39 0,00 0,00 0, , , , , , ,12 0,00 0,00 0, , , , , , ,54 0,00 0,00 0, , , , , , ,79 0,00 0,00 0, , , , , , ,76 0,00 0,00 0, , , , , , ,16 0,00 0,00 0, , , , , , ,02 0,00 0,00 0, , , , , , ,14 0,00 0,00 0, , , , , , ,14 0,00 0,00 0, , , , , , ,14 0,00 0,00 0, , , , ,00

3 Wyszczegól nienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , Wykonanie ,31 0,00 0, , , , ,17 0,00 0, ) ,83 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych łączna kwota przypadających na dany rok kwot określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej kwota z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu określonych w pkt 6.1. Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcany ch jednostkach zaliczanych do sektora Wykonanie , ,11 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 14,41% 14,41% 0,00 Wykonanie , ,15 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 37,02% 37,02% 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 44,51% 44,51% 0,00 Wykonanie ) , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 48,18% 48,18% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 41,33% 41,33% 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 34,14% 34,14% 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 34,51% 34,51% 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 29,30% 29,30% 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 26,50% 26,50% 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 23,63% 23,63% 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 21,11% 21,11% 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 17,56% 17,56% 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 14,14% 14,14% 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 10,92% 10,92% 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 8,23% 8,23% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5,50% 5,50% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,78% 2,78% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

5 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku terytorialnego i bez uwzględniania przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty Kwota związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu określonych w art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu określonych w art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [2.1.2] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[ ])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,80 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 0,00 1,51% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,76 2,85% 2,85% 2,85% 2,85% 2,85 2,85% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 3,04% 3,04% 3,04% 3,04% 3,04 3,04% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) , ,00 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 0,00 6,11% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,57 7,09% 2,61% 1,81% NIE NIE , ,71 6,73% x 6,73% 6,73% 6,71 6,73% 7,55% 6,75% TAK TAK , ,98 7,47% x 7,47% 7,47% 7,47 7,47% 12,21% 11,41% TAK TAK , ,06 6,95% x 6,95% 6,95% 6,95 6,95% 15,75% 15,75% TAK TAK , ,05 4,36% x 4,36% 4,36% 4,36 4,36% 15,74% 15,74% TAK TAK , ,24 4,20% x 4,20% 4,20% 4,20 4,20% 14,85% 14,85% TAK TAK , ,81 4,11% x 4,11% 4,11% 4,11 4,11% 15,49% 15,49% TAK TAK , ,78 4,40% x 4,40% 4,40% 4,40 4,40% 15,27% 15,27% TAK TAK , ,38 4,18% x 4,18% 4,18% 4,18 4,18% 15,33% 15,33% TAK TAK , ,18 3,97% x 3,97% 3,97% 3,97 3,97% 15,46% 15,46% TAK TAK , ,73 3,27% x 3,27% 3,27% 3,62 3,27% 16,67% 16,67% TAK TAK , ,61 3,64% x 3,64% 3,64% 3,64 3,64% 17,90% 17,90% TAK TAK , ,61 3,55% x 3,55% 3,55% 3,55 3,55% 18,84% 18,84% TAK TAK , ,61 3,50% x 3,50% 3,50% 3,50 3,50% 19,55% 19,55% TAK TAK

6 Przeznaczenie prognozowanej w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kwota wynikających z przejęcia przez terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Lp Formuła Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00