Strona 1 UZASADNIENIE. I. Dochody zł

Transkrypt

1 UZASADNIENIE I. Dochody zł dochody bieżące zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększenie z tytułu zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w oparciu o zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie dochodów z tytułu uzyskania środków od Huty Batory zł zł zł Wpływy z różnych opłat oraz Wpływy z usług - zmiana planu finansowego w Gimnazjum Nr 10 z uwagi na zwiększenie ilości osób korzystających ze stołówki szkolnej środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację nowego projektu pn. IT@Graf - Erasmus zł 956 zł Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z tytułu rozliczenia szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe (OPS) zł 2007 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zwiększenie planu dochdów na rok 2014 w projekcie systemowym Stać mnie na więcej, w tym środki unijne zł oraz wkład krajowy zł zł zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zmniejszenie wartości projektu pn. Kierunek przedsiębiorczość w związku z mniejszą ilością udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zł 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - I transza środków z WFOŚiGW na realizację zadania Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy - Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochorona dziedzictwa narodowego zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zwiększenie planu dochodów bieżących w zadaniu Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorozwie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne celem zaktualizowania zapisów klasyfikacyjnych zł dochody majątkowe Kultura i ochorona dziedzictwa narodowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w zadaniu Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorozwie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne celem zaktualizowania zapisów klasyfikacyjnych II. WYDATKI wydatki bieżące zł zł Transport i łączność zł 2 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - uzupełnienie dotacji dla KZK GOP w związku z rozliczeniem za rok 2013 (US) zł zakup usług pozostałych - zmniejszenie wydatków związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów (US) zł Strona 1

2 700 Gospodarka mieszkaniowa zł podatek od nieruchomości - uzupełnienie środków na podatek za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta, stanowiące własność Skarbu Państwa (GN) zł 750 Administracja publiczna zł 4010,4110, zwiększenie wynagrodzeń z pochodnymi z uwagi na przeniesienie pracowników Straży Miejskiej do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (OR) zwiększenie wydatków w grupie wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi celem zapewnienia środków na obsługę osobową monitoringu w zł mieście zł zwiększenie planu w pozycji Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (OR) zł zwiększenie planu na zakup energi w pozycji opłaty za wodę i gaz (OT) zł Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z MTK(OR) zł zakup usług pozostałych - zwiększenie planu wydatków związanych z promocją miasta (ROZ) zł 754 BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHORNA PRZECIWPOŻAROWA zł 4010,4110, zmniejszenie wynagrodzeń z pochodnymi z uwagi na przeniesienie pracowników Straży Miejskiej do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (OR) zł 757 Obsługa długu publicznego zł zł zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji- zmniejszenie planu z uwagi na brak konieczności pokrywania zobowiązań podmiotom, którym udzielono gwarancji lub poręczeń celem doszacowania innych zadań Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek - zmniejszenie z uwagi na niższe zaangażowanie środków pozwoli na doszacowanie zadań, głównie o charakterze majątkowych zakup usług pozostałych - zwiększenie planu w pozycji związanej z kosztami ponoszonymi z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek celem dostosowania do faktycznych kosztów prowizji, związanej z obsługą emisji obligacji zł 758 Różne rozliczenia zł Podatek od towarów i usług VAT- utworzenie planu wydatków w związku z koniecznością pokrycia podatku VAT z tytułu wniesienia aportu do spółki Tramwaje Śląskie zł zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zabezpieczenie środków w Niepublicznym Technikum dla Dorosłych PRYMUS zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności - zmiana planu finansowego w Gimnazjum Nr 10 z uwagi na zwiększenie ilości osób korzystających ze stołówki szkolnej zł 4211 i wprowadzenie do planu budżetu Miasta nowego projektu IT@Graf - Erasmus+ realizowanego ze środków europejskich przez ZSTiO Nr zł uzupełnienie środków niewykorzystanych w roku 2013 na realizację zadania pn. Lepszy start na rynku pracy - w tym zł -środki unijne i zł - wkład krajowy zł 851 Ochrona zdrowia zł 4010,4110,4170 zmniejszenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planie finansowym Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym ich Rodzinom - z uwagi na dodatkowe środki otrzymane w ramach porozumienie między jst od Miasta Rybnik 4210,4300 zmniejszenie w grupie zadania statutowe jednostk w planie finansowym Ośrodka Osobom Uzależnionym ich Rodzinom - z uwagi na zł dodatkowe środki otrzymane w ramach porozumienie między jst od Miasta Rybnik zł zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu celem doszacowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej ponadto dokonano zmian w załączniku dot. Przeciwdziałlania alkoholizmowi zgodnie z zał. Nr 4 niniejszego projektu zł zł zł zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie zadania Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na ternie innych powiatów (ZD) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszenie planu w zadaniu Dzienne domy pomocy - (ZD) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu w zadaniu Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (ZD) zł 4270,4360,4370, zmniejszenie wydatków bieżących tzw. statutowych jednostek celem dokonania wydatku majątkowego w OPS zł Zakup środków żywności - zwiększenie planu w zadaniu Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (ZD) Strona 2

3 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - zwiększenie planu w zadaniu Odpłatność za mieszkańców gminy zł umieszczonych w domach pomocy społecznej (ZD) zł Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Wsparcia Rodziny 956 zł Zakup usług remontowych - zwiększenie planu dla OPS w związku z rozliczeniem szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zł Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu celem zabezpieczenia wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów (OPS) zł zwiększenie limitu środków na rok 2014 w projekcie systemowym Stać mnie na więcej, w tym środki unijne zł oraz wkład krajowy zł zł zł Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu na organizację Dnia Pomocy Społecznej (ZD) zł zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu w zadaniu Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (ZD) Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu w zadaniu Kierunek Przedsiębiorczość z uwagi na zmniejszenie liczby uczestników projektu (PUP) zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł zł zł 2820 i Dotacje dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejszenie środków pozostałych w związku z realizacją zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzn dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym po rozstrzygnięciach konkursowych (ZD) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zmniejszenie planu w Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalizacji (ED) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom h - zmniejszenie planu w zadaniu Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności dzieci i młodzieży (ZD) zł zwiększenie planu w zadaniu pomoc materialna dla uczniów celem zabezpieczenia 20% udziału środków własnych zł Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu w zadaniu Czyszczenie ulic, placów i chodników w związku z uzyskaniem dodatkowych zł dochodów przez US Zakup usług pozostałych - zmniejszenie środków własnych w zadaniu Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na zł terenie gminy z uwagi na realizację zadania w cyklu dwuletnim (US) Zakup usług pozostałych - wprowadzenie I transzy środków z WFOŚiGW w zadaniu Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy (US) zł Zakup usług pozostałych - wprowadzenie dodatkowego zadania Akcja edukacyjna Chorzów czysty i kolorowy (US) zł Zakup usług pozostałych - zmniejszenie środków własnych w zadaniu Opracownie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (ROZ) zł wydatki majątkowe zł 600 Transport i łączność zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja jezdni i chodników - zmniejszenie w wyniku oszczędności (MZUiM) zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ul. Pokoju - PT i wykonanie - zmniejszenie w wyniku oszczędności (MZUiM) zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja ul. Klonowej - zmniejszenie w wyniku oszczędności (MZUiM) zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką - zwiększenie limitu wydatków na rok 2014 z uwagi na konieczność wykonania prac z harmonogramu roku 2013 (MZUiM) zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul. Wolności od ul. Hajduckiej do granicy Miasta Świętochłowice - zmniejszenie w wyniku zmmiany harmonogramu robót wykonywanych w ramach limitu środkólw na rok 2014 i przeniesienie realizacji na rok następny (MZUiM) zł zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój (Przebudowa ul. 75 Pułku Piechoty i Nomiarki) - zmniejszenie planu z uwagi na niższy koszt zadania (MZUiM) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja ul. Armii Krajowej - harmonogram realizacji robót po rozstrzygniętym przetargu przewiduje wykonanie większego zakresu robót niż przewidziano w limicie na rok 2014 (MZUiM) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja obiektu mostowego Pl. Jana - zmniejszenie planu z uwagi na ogłoszenie upadłości przez wykonawcę (MZUiM) 0 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa zł zakładów budżetowych - zwiększenie planu w zadaniu Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Strona 3

4 zł zakładów budżetowych - zmniejszenie planu w zadaniu Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków przy ul. M. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i K. miarki 16 w Chorzowie zł zł zakładów budżetowych - zwiększenie planu na zadanie Projekty inwestycyjne zakładów budżetowych - zwiększenie planu w zadaniu Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlerskiej/Ligonia zł zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu w zadaniu Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub uzytkowania wieczystego nieruchomości - środki na nabycie nieruchomości przy ul. Gruntowej (pozostała 1/2 transzy planu) - GN Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu w zadaniu Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (GN) zł Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - uzupełnienie środków brakujących na wniesienie wkładu w wys. 500 tys. spółki Regionalne TBS zł 758 Różne rozliczenia zł Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - zwrot dla Miast: Katowice - kwota zł orazoraz Bytom zł w związku z uzyskaniem refundacji środków dla projektu Zmiana przebiegu drogi krajowej Nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom zł zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie części terenu przy Szkole Podstawowej Nr 32 przy ul. Kaliny 61 - zwiększenie planu celem kompleksowej realizacji zadania w roku bieżącym - dodatkowe środki pozwolą na ponadplanową wymianę przerdzewiałego ogrodzenia przy wejściu głównym (US) zł zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu wydatków w OPS na zakup serwera, skanera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów oraz serwera do obsługi świadczeń zł zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wybrukowanie placu w okolicy kościoła św. Barbary, budowa miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych - zmniejszenie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie projektu zadania na mniejszą kwotę (US) zł zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja części zieleńca przy kasynie - budowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy ul. St. Batorego - doszacowanie zadania i poszerzenie zakresu robót o wykonanie drogi dojazdowej i dodatkowych alejek (US) zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł zł Dotacje celowe z byudżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst - zwiększenie dotacji dla CHCK na zakup miksera oświetleniowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dachu w budynku byłego Domu Kultury w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 7 - zmniejszenie z uwagi na oszczędności powstałe na etapie udzielania zamówienia publicznego zł 926 Kultura fizyczna zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - likwidacja planu w zadaniu Modernizacja głównego przyłącza energetycznego w obiekcie przy ul. Wolności z uwagi na brak wyroku sądu w sprawie ustalenia właściciela przedmiotowego przyłącza energetycznego (MORiS) zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu w pozycji Zakup wyposażenia na obiekty MORiS 0 zł Zgodnie z powyżej przedstawionymi zmianami dokonano zmian stosownych załączników. Ponadto w projekcie przedstawiono załącznik dot. dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zawierający zmniany w oparciu o wnioski dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych oraz zmiany w planie finansowym ZK PGM. Tekst uchwały budżetowej został dostosowany do zmian wynikających z poszczególnych załączników. Strona 4

5 Strona 5