P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 25 maja 2017 r.

Transkrypt

1 P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 213/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje: 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLVI/413/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok. 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym Wydziału Finansowo Księgowego Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami: 1) Wydział Organizacyjno - Prawny załącznik nr 2.1; 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej załącznik nr 2.2; 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych załącznik nr 2.3; 4) Wydział Edukacji załącznik nr 2.4; 5) Wydział Kultury, Sportu i Promocji załącznik nr 2.5; 6) załącznik nr 2.6; 7) Wydział Inwestycji załącznik nr finansowy Urzędu Miasta po wynosi: 1) dochody ogółem ,94 zł z tego: a) dochody bieżące ,828,94 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł, 2) wydatki ogółem ,91 zł z tego: a) wydatki bieżące ,13 zł w tym: wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,87 zł, wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień ,25 zł, b) wydatki majątkowe ,78 zł Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po wynosi ,59 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,43 zł 1

2 w tym: a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,87 zł, b) dochody na zadania wynikające z porozumień ,42 zł, 2) dochody majątkowe ,16 zł. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Przygotował: Zaopiniował pod względem prawnym: 2

3 Zmiany w planie dochodów ogółem Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Zmniejszenia Zwiększenia 0,00 0,00 0, , ,00 Razem , ,94 0, , ,94 3

4 Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Zmniejszenia Zwiększenia 9 300, ,00 0,00 0, ,00 0,00 116,00 0,00 0,00 116, Wpływy z różnych opłat 116,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 825,00 825,00 0,00 0,00 825, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24, Wpływy z różnych opłat 24,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 14,00 14,00 0,00 0,00 14, Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 287,00 0,00 0,00 287, Wpływy z różnych opłat 287,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 3 100, ,00 0,00 0, , Wpływy z usług 450,00 450,00 0,00 0,00 450, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 11,60 0,00 0,00 11, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 206,00 206,00 0,00 0,00 206, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0,00 0, , Wpływy z opłaty targowej , ,00 0,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 0, ,00 4

5 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Zmniejszenia Zwiększenia 0, ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 289,00 0,00 0,00 289, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 0,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 24,00 0,00 0,00 24, Wpływy z różnych opłat 24,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10,00 0,00 0,00 10, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Razem , ,60 0, , ,60 Rozdział zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu kary zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. 5

6 Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 po , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0, , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 po , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0,00 6

7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Turystyka Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 po ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 7

8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,04 0,00 0, , , ,01 0,00 zwiększenia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , , ,00 0, , ,04 0,00 0, , , ,01 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,04 0,00 0, , , ,01 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , , ,00 0,00 0, ,04 0,00 0, , , ,01 0,00 8

9 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 9

10 80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,89 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , ,89 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 10

11 85295 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina 900 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 506, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , ,00 506, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 zmniejszenia 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 11

12 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyso Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 po , , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 zwiększenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 po 2 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 12

13 92195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 4 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,85 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , ,85 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 338, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , ,00 338, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem zwiększenia 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 po , , , , , , , , , , , , , ,00 14

15 Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Zlecone 4506 Sprawy obywatelskie- USC , ,00 0,00 0, , Zlecone 4507 Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich , ,00 0,00 0, , Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Zlecone 4506 Sprawy obywatelskie- USC , ,00 0,00 0, , Zlecone 4507 Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich , ,00 0,00 0, , Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 4 950, ,00 0,00 0, , Zlecone 4506 Sprawy obywatelskie- USC 3 062, ,00 0,00 0, , Zlecone 4507 Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 4 282, ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,67 0, , , Własne 8022 Utrzymanie Placu Kościuszki , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 8022 Utrzymanie Placu Kościuszki 5 151, ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0, , , Własne 4503 Obsługa Prawna 0,00 860,00 0,00 0,00 860, Własne 8022 Utrzymanie Placu Kościuszki , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0, , , Własne 4503 Obsługa Prawna 0,00 123,00 0,00 0,00 123, Własne 8022 Utrzymanie Placu Kościuszki 1 625, ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 7 000, ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 7 000, ,00 0,00 0, , Własne 4503 Obsługa Prawna , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4503 Obsługa Prawna 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Własne 4503 Obsługa Prawna , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 0, ,00 0,00 0, , Własne 4503 Obsługa Prawna ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 9 947, ,00 0,00 0, , Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 776,00 776,00 0,00 0,00 776, Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 1 844, ,00 0,00 0, , Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 263,00 263,00 0,00 0,00 263, Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 5 289, ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 1 698, ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 800,00 601,00 0,00 0,00 601, Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 2 363, ,00 0,00 0, , Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP , ,00 0,00 0, , Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP , ,00 0,00 0, ,00 15

16 Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP , ,00 0,00 0, , Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP , ,00 0,00 0, , Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP 2 349, ,00 0,00 0, , Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP 9 846, ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4505 Boisko sztuczne , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4505 Boisko sztuczne 5 069, ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4505 Boisko sztuczne , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4505 Boisko sztuczne 1 602, ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 1 280, ,00 0,00 0, , Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny , ,00 0,00 0, ,00 Razem , ,67 0, , ,67 Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 16

17 Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Własne Własne 4608 Wyszczególnienie Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej Wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego Zmniejszenia Zwiększenia 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki 0,00 246,00 0,00 0,00 246, Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki , ,00 0,00 0, , Własne Własne Własne Własne Własne 4600 Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki , ,00 0,00 0, , Własne Własne 4600 Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki , ,00 0,00 0, , Własne 4600 Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej , ,00 0,00 0, , Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki , ,00 0,00 0, , Własne Własne Własne 4600 Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Własne 4602 Zakup i montaż klimatyzatorów 0, ,00 0,00 0, , Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Własne Własne Własne 4617 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta Wykonanie systemu nawodniania skweru budynkiem UM Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Własne 4605 Monitoring miasta , ,00 0, , , Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM 2 062, ,00 0,00 0, , Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM 294,00 294,00 0,00 0,00 294, Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM , ,00 0,00 0, , Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM , ,00 0,00 0, , Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM 1 500, ,00 0,00 0, , Własne 6811 Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig" 6 150, ,00 0,00 0, , Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 1 339, ,00 0,00 0, , Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 1 236, ,00 0,00 0, , Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 1 957, ,00 0,00 0, , Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 2 060, ,00 0,00 0, , Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne 2 060, ,00 0,00 0, , Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań , ,00 0,00 0, , Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia , ,00 0,00 0, ,00 17

18 Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor , ,00 0,00 0, , Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion , ,00 0,00 0, , Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne , ,00 0,00 0, , Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań , ,00 0,00 0, , Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia , ,00 0,00 0, , Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor , ,00 0,00 0, , Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion , ,00 0,00 0, , Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne , ,00 0,00 0, , Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 3 000, ,00 0,00 0, , Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 3 000, ,00 0,00 0, , Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 8 000, ,00 0,00 0, , Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion , ,00 0,00 0, , Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne , ,00 0,00 0, , Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań , ,00 0,00 0, , Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia , ,85 0,00 0, , Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor , ,00 0,00 0, , Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion , ,00 0,00 0, , Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne 3 000, ,00 0,00 0, , Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 1 030, ,00 0,00 0, , Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 1 545, ,00 0,00 0, , Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 1 030, ,00 0,00 0, , Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 1 030, ,00 0,00 0, , Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 1 545, ,00 0,00 0, , Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 6 695, ,00 0,00 0, , Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 6 283, ,00 0,00 0, , Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 3 090, ,00 0,00 0, , Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne , ,00 0,00 0, , Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 309,00 309,00 0,00 0,00 309, Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 206,00 206,00 0,00 0,00 206, Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 2 163, ,00 0,00 0, , Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 927,00 927,00 0,00 0,00 927,00 Razem , ,85 0, , ,85 Rozdział wprowadza się plan wydatków na kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową 5.000,00 zł, wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego celem zabezpieczenia dostępu do sieci telekomunikacyjnej dla nowobudowanego obiektu sportowego przy ulicy Strzeleckiej ,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału Rozdział zwiększa się plan wydatków na kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Monitoring miasta. 18

19 Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Własne 5100 Referat Budżetu i Analiz Finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Własne Własne Własne 5108 Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Własne 5100 Referat Budżetu i Analiz Finansowych , ,00 0,00 0, , Własne 5101 Rezerwa ogólna , ,00 0,00 0, , Własne 5102 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0, , Własne 5104 Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych , ,00 0,00 0, , Własne 5105 Rezerwa na wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 Razem , , ,00 0, ,00 Rozdział dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na; realizację zadania pn. Monitoring miasta ,00 zł, pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadania pn. Zakup karetki transportowej dla Centrum Sp. z o.o ,00 zł. 19