Uchwała Nr XLIII/422/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2001 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Oświęcim na 21 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z p. zm. ) Rada Miasta Oświęcim postanawia: 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Oświęcim na 21 rok jak w załącznikach Nr 1-9 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian, o których mowa w 1, ustalić następujące wielkości w budżecie miasta: a) dochody b) wydatki c) rozchody budżetu - spłata kredytów i pożyczek krajowych 1.5. d) źródła pokrycia deficytu budżetowego: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z niespłaconych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kredyty i pożyczki krajowe Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Oświęcim. 4 Uchwała podlega ogłoszeniu. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 21 r. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenie Zwiększenie ZMIANY W BUDZECIE: Zadania zlecone D O C H O D Y ================ 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Opieka społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 39 W Y D A T K I 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpłaty gmin do budżetu państwa Opieka społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpłaty gmin do budżetu państwa 39 Uzasadnienie: Powyższe zmiany polegają na wyłączeniu z budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków planu dochodów państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom dz w kwocie 141. zł z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych, dz w kwocie 39 zł z tytułu świadczenia usług specjalistycznych dla psychicznie chorych w domu. Dochody te realizowane są przez miejskie jednostki organizacyjne i odprowadzane poprzez subkonto do budżetu wojewódzkiego, nie stanowią dochodów budżetu miasta.

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 21 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia D O C H O D Y ===================== ZMIANY W BUDŻECIE 7 Gospodarka mieszkaniowa 65.9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze 65.9 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2. Pozostałe odsetki Administracja publiczna Wpłaty z różnych opłat 2. Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie 49.4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze Edukacyjna opieka wychowawcza 5.5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze Opieka społeczna 11. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze 11. W Y D A T K I

4 ======================= 75 Administracja publiczna Pozostała działalność Wydatki bieżące Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące Uzasadnienie: Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Wyjaśnienie Ministrów Finansów znak: STI 48 17/21 z dnia w związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów rozporządzenia z dnia 18 lipca 2 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz.688). W wyniku powyższego dokonuje się zmian w budżecie miasta poprzez przeniesienia: a) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych z dz. 7 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 65.9 zł do poszczególnych rozdziałów właściwych dla jednostki wynajmującej lokal tj.: - dz. 81 Oświata i wychowanie w kwocie 49.4 zł, - dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5.5 zł, - dz. 853 Opieka społeczna w kwocie 11. zł. b) do właściwych paragrafów dochodów: - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie zł do Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie zł; - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2. zł do Pozostałe odsetki w kwocie 2. zł; - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2. zł do Wpływy z różnych opłat w kwocie 2. zł. c) wydatków związanych z wypłaceniem świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe z dz. 75 Administracja publiczna rozdz Pozostała działalność do dz. 758 Różne rozliczenia rozdz Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.2 zł.

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/372/2 z dnia 29 grudnia 2 r. Prognoza długu miasta Oświęcim wprowadza się następujące zmiany: Treść Kwota I. Rok 2 1. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i poręczeń II. Rok Spłaty w ciągu roku - kredyty - odsetki od kred. - poręczenie z odset. 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 21 r Rok Spłaty w ciągu roku - kredyty - odsetki od kred. - poręczenie z odset. 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 22 r Rok Spłaty w ciągu roku - kredyty - odsetki od kredyt. - poręczenie z odset. 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 3. Stan zadłużenia na koniec 23 r Rok Spłaty w ciągu roku - kredyty - odsetki łącznie - poręczenie z odset 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 24 r Rok Spłaty w ciągu roku - kredyty 2.. Art. 113 i 114 ust o fin. publicznych 15% 12% 6%

6 - odsetki od kredyt. - poręczenie z odset 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 25 r Rok Spłaty w ciągu roku - kredyty - odsetki od kredyt. - poręczenie z odset Planowane kredyty 2. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 26 r Rok Spłaty w ciągu roku - poręczenie z odset. 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 27 r. Uzasadnienie: W związku z aneksem Nr 3/17 z dnia r. do umowy pożyczki nr 59/96/W 4/OW OK/P z dnia r. na dofinansowanie przedsięwzięcia: Budowa grupowej mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Podolszu, dla gmin Wieprz i Zator zostały zmienione terminy spłaty pożyczki tj. termin spłaty przedłuża się o dwa lata do 27 r. oraz wysokość kwot na poszczególne lata.

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 21 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia D O C H O D Y ================= ZMIANY W BUDZECIE: 756 Dochody od osób prawnych, od 386 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Podatek dochodowy od osób 386 fizycznych 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin W Y D A T K I ZMIANY W BUDŻECIE: 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - wydatki bieżące Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące Opieka społeczna Ośrodki wsparcia 2.

8 - wydatki majątkowe (inwestycje) 2. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe (inwestycje) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki bieżące wydatki majątkowe (inwestycje) Gimnazja - wydatki bieżące wydatki majątkowe (inwestycje) Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 5 - wydatki bieżące Przedszkola (bez klas O ) - wydatki bieżące Stołówki szkolne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycje) Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność - wydatki bieżące Uzasadnienie: Z roku 21 pozostała kwota t.z. wolnych środków w wysokości zł. Ponadto z uwagi na przesunięcie spłat zobowiązania gmin Zator, Wieprz i Babice istnieje możliwość przesunięcia na inne wydatki miasta kwoty zł co daje razem kwotę zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST /21 z dnia r. została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę zł oraz podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 386 zł co daje razem kwotę zwiększenia zł. Ogółem kwota do rozdysponowania kwocie wynosi zł. Zarząd Miasta proponuje następujący podział powyższej kwoty: I. na pokrycie różnicy zmniejszonej subwencji ogólnej w kwocie zł w części:

9 - podstawowej w kwocie zł - rekompensującej w kwocie zł - zwiększonej kwoty wpłaty przeznaczonej na zwiększenie subwencji ogólnej na 21 rok w kwocie zł, na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST /21 z dnia r. II. na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych lokali użytkowych wraz z ich wydzieleniem, operatów szacunkowych gruntu pod budynkami w skład których one wchodzą i sporządzenia stosownej dokumentacji technicznej (inwentaryzacji) lokali w kwocie 6. zł. III. na przywrócenie środków finansowych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie zł niewykorzystanych w ubiegłym roku na realizacje zadań określonych w GPPiRPA. Proponuje się zwiększyć zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p.n.: - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży o kwotę 35. zł; - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie o kwotę 5. zł; - działalność profilaktyczna o kwotę zł - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu o kwotę 3. zł IV. na zakup transportera schodowego dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z możliwością korzystania przez użytkowników świetlicy Stowarzyszenia Rodziców na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych ZEUS w kwocie 2. zł. V. na dofinansowanie I etapu budowy kolektora ścieków wzdłuż ul. Fabrycznej w kwocie 2. zł. Kolektor umożliwi odprowadzenie ścieków z osiedli Monowice i Pod Borem oraz z pozostałych terenów objętych obecnie planem zagospodarowania przestrzennego. Wartość tego zadania inwestycyjnego wynosi zł i realizacja jest podzielone na dwa etapy: I etap umożliwia podłączenie ścieków z osiedla Pod Borem koszt budowy zł II etap umożliwia podłączenia ścieków z osiedla Monowice koszt budowy zł. W budżecie na 21 rok na realizację zadania są zabezpieczone środki finansowe w wysokości 44. zł. W związku z tym na wykonanie I etapu brakuje środków w kwocie zł ( zł 44. zł). VI. na uzupełnienie udziału własnego w remoncie obiektów sportowych poprzez wykup akcji Spółki SSA Dwory Unia w kwocie 91.6 zł IV. wydatki na cele oświaty w kwocie zł: - zakup energii cieplnej II półrocza w kwocie zł, - remonty zł,

10 - ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 7. zł, - zakupy inwestycyjne (patelni elektrycznych, kuchni gastr.) w kwocie zł, - częściowe zabezp. czynszu, badania okresowe, wydatki na zakup środków czyst., art. biurowych, sprzętu oświetleniowego i t.d. w kwocie zł, - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zł

11 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII/422/ 1 z dnia 25 kwietnia 21 r. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/372/2 z dnia 29 grudnia 2 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się zmiany: Dochody Wydatki Rodzaj dochodu Kwota Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Kwota Dz. Rozdz. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu Przeciwdziałanie alkoholizmowi profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży - udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - działalność profilaktyczna - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Razem

12 Uzasadnienie: Kwoty wymienione w załączniku Nr 4 wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Nr XL/399/1 z dnia 31 stycznia 21 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Oświęcim na rok 21 oraz z tytułu zwiększenia Programu o kwotę zł pochodzącą z rozliczenia roku 2 tj. uzyskano wpływy ze zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie zł natomiast wykorzystano zł. Różnica podlega wykorzystaniu w 21 roku.

13 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 21 r. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenie Zwiększenie W Y D A T K I ===================== ZMIANY W BUDŻCIE: 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Edukacyjna opieka wychowawcza Stołówki szkolne 4.5 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4.5 Uzasadnienie: Powyższe zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych z dz. 81 rozdz. 811 do dz. 854 rozdz w związku z zakupem patelni elektrycznej w stołówce SP 11 w kwocie 4.5 zł, w wyniku czego tworzy się nowe zadanie inwestycyjne p.n. Zakup patelni elektrycznej w SP 11 środki pochodzą z oszczędności na wydatkach płacowych.

14 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 21 r. - dotyczy wydatków majątkowych. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zmniejsz. Zwiększen. W Y D A T K I ======================= ZMIANY W BUDŻECIE 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe (inwestycje) Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność - wydatki majątkowe (inwestycje) Uzasadnienie: Powyższe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 13. zł z dz. 6 rozdz. 616 do dz. 7 rozdz. 795 z zadań inwestycyjnych dla których przetarg został rozstrzygnięty tj.: - modernizacja ul. Bocznej od ul. Solnej w kwocie 55. zł; - chodnik przy ul. Kościelnej w kwocie 15. zł; - budowa parkingu przy ul. Krzywej w kwocie 6.; na zadanie inwestycyjne kontynuowane p.n. Uzbrojenie terenu os. Stare Stawy (ul. Nad Młynówką).

15 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/372/2 z dnia 29 grudnia 2 r. Plany Finansowe środków specjalnych wprowadza się zmiany: Nazwa środka specjalnego Lp. Rodzaj przychodu, wydatku,rozchodu DROGI i PARKINGI DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA w PM NR 9 DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE dla DZIECI w PM NR16 UNIWERSJADA w OŚWIĘCIMIU dz.6 rozdz.616 dz.854 rozdz.8544 dz.854 rozdz.8544 dz.926 rozdz Przychody z dostaw robót i usług Pozostałe przychody Razem (1+2) Inne zwiększenia 5 Stan fund. obr. na początek roku Przychody ogółem (3+4+5)

16 Lp. Rozchody DROGI i PARKINGI DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA w PM NR 9 DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE dla DZIECI w PM NR 16 UNIWERSJADA w OŚWIĘCIMIU Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia 7 Na pochodne od wynagrodzeń 8 Pozostałe bieżące Inwestycyjne 1 Rozliczenia z budżetem 11 Razem ( ) Podatek dochodowy od osób prawnych 13 Inne zmniejszenia 14 Stan środków obrotowych na koniec roku Razem rozchody ( )

17 Uzasadnienie: Wprowadza się do budżetu nowy środek specjalny p.n. Uniwersjada w Oświęcimiu na kwotę 12.3 w dz. 926 rozdz powołany na podstawie Decyzji Nr 1 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 21 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego.

18 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcimia na 21 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia D O C H O D Y ================= ZMIANY W BUDZECIE: 9 Gospodarka komunalna i 8 ochrona środowiska Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 W Y D A T K I ZMIANY W BUDŻECIE: 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe (inwestycje) 8 Uzasadnienie: Wprowadza się do budżetu miasta kwotę darowizny w wysokości 8 zł od Spółki Pastwiskowej w Dworach z przeznaczeniem na zabudowę lampy przy ul. Nadwiślańskiej. Całkowity koszt zabudowy wynosi 1.1 zł, brakująca kwota zostanie pokryta z budżetu miasta ze środków przeznaczonych na oświetlenie ulic.