UCHWAŁA Nr 173/XXIII/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 29 grudnia 2008 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 173/XXIII/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok i zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2008 rok Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 lutego 2008 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2, art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn.zm./ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U r. Nr 13, poz. 123; z późn. zm/ RADA GMINY w Łososinie Dolnej uchwala co następuje: 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę ,20 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały 2 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę zł 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały 3 1. W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi w 1 i 2 uchwały likwiduje się deficyt budżetu i ustala nadwyżkę budżetu w wysokości ,57, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę ,20 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały 4 W związku ze zmniejszeniem niniejszą uchwałą kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów dokonuje się zmiany Załącznika Nr 22 do Uchwały Budżetowej Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 08 lutego 2008 roku pn: Prognoza spłat długu Gminy Łososina Dolna w latach , który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały 5 Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. DOCHODY OGÓŁEM ,54 2. WYDATKI OGÓŁEM ,97 3. WYNIK NADWYŻKA ,57 4. PRZYCHODY BUDŻETU ,63 5. ROZCHODY BUDŻETU ,20

2 6 W Uchwale Budżetowej na 2008 rok Nr 109/XIV/08 z dnia 08 lutego 2008 roku dokonuje się zmiany 13 uchwały, który otrzymuje brzmienie: Ustala się roczne limity dla: 1/ zobowiązań z tytułu nowego kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł 7 Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr 173/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK Dział Rozdz. Źródła dochodów Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Gmin dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z opłaty miejscowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,20 - dochody bieżące: ,20 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ,20

4 Dział Rozdz. Źródła dochodów Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz najmu w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalych Wpływy z usług 274 Szkoła Podstawowa w Witowicach Dolnych Wpływy z różnych dochodów Wpływy z ZSPG 328 Wpłaty za rozmowy telefoniczne - SP Stańkowa 17 - SP Tęgoborze 73 Nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń dla SP Zbikowice Gimnazja dochody bieżące 271 Wpływy z różnych dochodów 271 Wpłaty za rozmowy telefoniczne -Gimnazjum w Tęgoborzy Stołówki szkolne dochody bieżące Wpływy z usług - wpłaty rodziców na żywienie uczniów w Szkole Podstawowej w Tegoborzy - wpłaty rodziców na żywienie uczniów w ZSPG GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW ,20

5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr 173/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK - ZMNIEJSZENIA Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki ogółem Z tego W tym wydatki bieżące na: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pomoc społeczna Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód /nie przekazane środki na ZGJR z uwagi na nie rozpoczęcie robót związanych z rekultywacją Jeziora Rożnowskiego w Tęgoborzy/ Wydatki majątkowe * ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW RAZEM

7 ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK ZWIĘKSZENIA Z tego Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki W tym wydatki bieżące na: ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gimnazja Stołówki szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki majątkowe Domy i ośrodki kultury ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW RAZEM *wydatek majątkowy: - przedsięwzięcie dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów Czchów w m. Tęgoborze zagospodarowanie lewego brzegu zbiornika Rożnowskiego wraz z podwyższeniem i umocnieniem strefy brzegowej

8 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXIII/08 Rady Gminy w ŁOSOSINIE DOLNE z dnia 29 grudnia 2008 roku P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y B U D Ż E T U ORAZ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2008 ROKU PO DOKONANYCH ZMIANACH 1. DOCHODY OGÓŁEM ,54 2. WYDATKI OGÓŁEM ,97 3. WYNIK NADWYŻKA ,57 4. PRZYCHODY BUDŻETU ,63 5. ROZCHODY BUDŻETU ,20 P R Z Y C H O D Y B U D Ż E T U Paragraf Wyszczególnienie zmniejszenie nie zwiększe 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM - kredyty długoterminowe zaciągnięte na pokrycie deficytu oraz spłat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach poprzednich ,20 OGÓŁEM ,20 OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE ,20

9 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr 173/XXIII/08 RADY GMINY w ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 29 grudnia 2008 roku PROGNOZA SPŁAT DŁUGU GMINY ŁOSOSINA DOLNA W LATACH prognoza L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM , , , , , Podatki i opłaty lokalne , , , , , Udział w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , , , , , Dochody z mienia , , , , , Pozostałe dochody własne , , , , , Subwencje , , , , , Dotacje celowe z budżetu państwa , , , , ,00 2. PRZYCHODY BUDŻETU , Pożyczki krajowe Kredyty bankowe Nadwyżka z lat ubiegłych , OGÓŁEM POZYCJA , , , , ,00 3. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM , , , , , Wydatki bieżące , , , , , koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych 6.500, Wydatki majątkowe , , , , ,00 4. ROZCHODY BUDŻETU , Spłata pożyczek i kredytów , Obciążenia budżetu , ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE(SALDO) NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - tytułu kredytów - - z tytułu pożyczek 6. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA 6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.2 : 1x100 ) 0, Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach (5 : 1x100 )

10

11 Uzasadnienie: Dochody Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok, -w Dziale 750 Administracja publiczna Zwiększenie dochodów o kwotę zł związane jest z wpływami z tyt. ubezpieczeń pracowników z PZU, natomiast zmniejszenie z powodu nie zrealizowania dochodów za materiały przetargowe w wysokości zł (które pobierane są przez oferentów z BIP-u naszej Gminy ) oraz z tytułu odsetek w wysokości zł związku z tym, że w bieżącym roku nie było wolnych środków aby złożyć je na lokatę terminową - w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenie prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego w wysokości zł, udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości ,20 natomiast zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego i wpływów z opłaty miejscowej w wysokości zł - w Dziale 801 Oświata i wychowanie Zwiększenie dochodów w szkołach o kwotę zł związane jest z wpływami z tytułu czynszów najmu, wpłatami za prywatne rozmowy telefoniczne oraz wpłatami rodziców na żywienie uczniów w szkołach - w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenie dochodów o kwotę związane jest z przekazaniem środków z rachunku wydatków niewygasających z 2007 nie wykorzystanych bądź wykorzystanych na inny cel niż określony w planie finansowym wydatków niewygasających w 2007 roku Wydatki Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości zł,w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości zł nie wykorzystane środki na prace społecznie użyteczne oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów Czchów w m. Tęgoborze zagospodarowanie lewego brzegu zbiornika Rożnowskiego wraz z podwyższeniem i umocnieniem strefy brzegowej w wysokości zł. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok będącą przede wszystkim wynikiem zmian, - w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł Zwiększenie o wyżej wymienioną kwotę związane jest z ponoszonymi wydatkami rzeczowymi w budynkach majątku gminy (m.in. media) - w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł Zwiększenie planowanych wydatków o wyżej wymienioną kwotę związane jest z uzyskanymi wpływami w szkołach podstawowych i gimnazjach. - w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł Zwiększenie planowanych wydatków na oświetlenie uliczne. - w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 160 zł zwiększenie planowanych wydatków na opłatę energii w budynku Hart w Tegoborzy.